Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 081 | 151 350 | 5 731 | 2 892 |
AH | Fonds commercial | 380 360 | 380 360 | 380 360 | |
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 3 928 901 | 1 061 282 | 2 867 620 | 2 870 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 443 | 893 225 | 126 218 | 133 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 978 686 | 762 064 | 216 623 | 223 551 |
CU | Autres participations | 510 829 | 510 829 | 510 829 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 304 031 | 304 031 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 139 362 | 139 362 | 137 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 568 695 | 2 867 921 | 4 700 775 | 4 558 872 |
BP | En cours de production de services | 89 571 | 89 571 | 132 298 | |
BT | Marchandises | 372 488 | 40 443 | 332 045 | 481 554 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 156 350 | 156 350 | 156 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 284 013 | 925 049 | 1 358 965 | 944 489 |
BZ | Autres créances | 346 335 | 11 240 | 335 096 | 666 298 |
CF | Disponibilités | 424 830 | 424 830 | 525 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 673 588 | 976 732 | 2 696 857 | 2 906 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 242 283 | 3 844 652 | 7 397 631 | 7 465 777 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 33 865 | 33 865 | ||
DH | Report à nouveau | -4 814 818 | -5 118 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 199 | 265 997 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 883 402 | -4 777 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 251 | 1 194 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 681 | 3 028 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 567 275 | 7 894 460 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 | 16 306 | ||
EA | Autres dettes | 351 448 | 109 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 281 033 | 12 242 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 631 | 7 465 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 052 | 11 844 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 343 778 | 1 408 | 15 345 185 | 15 654 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 343 778 | 1 408 | 15 345 185 | 15 654 175 |
FM | Production stockée | -42 728 | -38 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 874 | 476 758 | ||
FQ | Autres produits | 76 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 714 832 | 16 092 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 710 | 282 975 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 305 | 87 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 104 | 1 146 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 178 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 985 420 | 6 019 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 988 | 472 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 760 445 | 5 540 056 | ||
FZ | Charges sociales | 2 307 917 | 2 262 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 608 | 323 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 466 | 453 017 | ||
GE | Autres charges | 26 514 | 7 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 421 238 | 16 594 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -706 406 | -502 778 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 83 644 | 171 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 903 | 1 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 903 | 1 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 724 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 724 | 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 179 | 1 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -786 871 | -673 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 989 | 1 295 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 989 | 1 295 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 729 | 355 823 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 729 | 355 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 261 | 939 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -152 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 239 724 | 17 388 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 420 924 | 17 122 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 199 | 265 997 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 624 | 5 672 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 392 | 7 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 495 | 8 855 | 151 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 817 | 181 753 | 2 716 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 312 | 190 608 | 2 867 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 000 | 15 443 | 40 443 | |
6T | Sur comptes clients | 1 147 516 | 175 783 | 398 250 | 925 049 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 240 | 11 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 172 516 | 202 466 | 398 250 | 976 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 172 516 | 202 466 | 398 250 | 976 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 466 | 398 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 304 031 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 139 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 119 | |||
UX | Autres créances clients | 2 278 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 295 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 477 | |||
VB | T. V. A. | 42 577 | |||
VP | Divers | 52 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 742 | 2 630 349 | 443 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 097 | 19 502 | 253 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 091 681 | 774 295 | 1 287 437 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 506 | 863 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 883 771 | 1 633 818 | 2 361 085 | |
VW | T.V.A. | 4 211 | 4 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 815 787 | 624 379 | 106 338 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 | 377 | ||
VI | Groupe et associés | 795 154 | 79 515 | 397 577 | 318 062 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 448 | 351 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 281 033 | 4 351 052 | 4 405 545 | 3 524 436 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 081 | 151 350 | 5 731 | 2 892 |
AH | Fonds commercial | 380 360 | 380 360 | 380 360 | |
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 3 928 901 | 1 061 282 | 2 867 620 | 2 870 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 443 | 893 225 | 126 218 | 133 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 978 686 | 762 064 | 216 623 | 223 551 |
CU | Autres participations | 510 829 | 510 829 | 510 829 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 304 031 | 304 031 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 139 362 | 139 362 | 137 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 568 695 | 2 867 921 | 4 700 775 | 4 558 872 |
BP | En cours de production de services | 89 571 | 89 571 | 132 298 | |
BT | Marchandises | 372 488 | 40 443 | 332 045 | 481 554 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 156 350 | 156 350 | 156 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 284 013 | 925 049 | 1 358 965 | 944 489 |
BZ | Autres créances | 346 335 | 11 240 | 335 096 | 666 298 |
CF | Disponibilités | 424 830 | 424 830 | 525 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 673 588 | 976 732 | 2 696 857 | 2 906 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 242 283 | 3 844 652 | 7 397 631 | 7 465 777 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 33 865 | 33 865 | ||
DH | Report à nouveau | -4 814 818 | -5 118 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 199 | 265 997 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 883 402 | -4 777 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 251 | 1 194 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 681 | 3 028 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 567 275 | 7 894 460 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 | 16 306 | ||
EA | Autres dettes | 351 448 | 109 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 281 033 | 12 242 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 631 | 7 465 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 052 | 11 844 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 343 778 | 1 408 | 15 345 185 | 15 654 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 343 778 | 1 408 | 15 345 185 | 15 654 175 |
FM | Production stockée | -42 728 | -38 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 874 | 476 758 | ||
FQ | Autres produits | 76 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 714 832 | 16 092 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 710 | 282 975 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 305 | 87 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 104 | 1 146 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 178 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 985 420 | 6 019 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 988 | 472 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 760 445 | 5 540 056 | ||
FZ | Charges sociales | 2 307 917 | 2 262 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 608 | 323 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 466 | 453 017 | ||
GE | Autres charges | 26 514 | 7 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 421 238 | 16 594 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -706 406 | -502 778 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 83 644 | 171 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 903 | 1 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 903 | 1 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 724 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 724 | 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 179 | 1 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -786 871 | -673 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 989 | 1 295 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 989 | 1 295 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 729 | 355 823 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 729 | 355 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 261 | 939 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -152 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 239 724 | 17 388 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 420 924 | 17 122 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 199 | 265 997 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 624 | 5 672 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 392 | 7 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 495 | 8 855 | 151 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 817 | 181 753 | 2 716 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 312 | 190 608 | 2 867 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 000 | 15 443 | 40 443 | |
6T | Sur comptes clients | 1 147 516 | 175 783 | 398 250 | 925 049 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 240 | 11 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 172 516 | 202 466 | 398 250 | 976 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 172 516 | 202 466 | 398 250 | 976 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 466 | 398 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 304 031 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 139 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 119 | |||
UX | Autres créances clients | 2 278 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 295 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 477 | |||
VB | T. V. A. | 42 577 | |||
VP | Divers | 52 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 742 | 2 630 349 | 443 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 097 | 19 502 | 253 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 091 681 | 774 295 | 1 287 437 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 506 | 863 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 883 771 | 1 633 818 | 2 361 085 | |
VW | T.V.A. | 4 211 | 4 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 815 787 | 624 379 | 106 338 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 | 377 | ||
VI | Groupe et associés | 795 154 | 79 515 | 397 577 | 318 062 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 448 | 351 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 281 033 | 4 351 052 | 4 405 545 | 3 524 436 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 081 | 151 350 | 5 731 | 2 892 |
AH | Fonds commercial | 380 360 | 380 360 | 380 360 | |
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 3 928 901 | 1 061 282 | 2 867 620 | 2 870 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 443 | 893 225 | 126 218 | 133 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 978 686 | 762 064 | 216 623 | 223 551 |
CU | Autres participations | 510 829 | 510 829 | 510 829 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 304 031 | 304 031 | 150 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 139 362 | 139 362 | 137 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 568 695 | 2 867 921 | 4 700 775 | 4 558 872 |
BP | En cours de production de services | 89 571 | 89 571 | 132 298 | |
BT | Marchandises | 372 488 | 40 443 | 332 045 | 481 554 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 156 350 | 156 350 | 156 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 284 013 | 925 049 | 1 358 965 | 944 489 |
BZ | Autres créances | 346 335 | 11 240 | 335 096 | 666 298 |
CF | Disponibilités | 424 830 | 424 830 | 525 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 673 588 | 976 732 | 2 696 857 | 2 906 905 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 242 283 | 3 844 652 | 7 397 631 | 7 465 777 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 33 865 | 33 865 | ||
DH | Report à nouveau | -4 814 818 | -5 118 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 199 | 265 997 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 883 402 | -4 777 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 251 | 1 194 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 681 | 3 028 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 567 275 | 7 894 460 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 | 16 306 | ||
EA | Autres dettes | 351 448 | 109 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 281 033 | 12 242 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 631 | 7 465 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 052 | 11 844 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 343 778 | 1 408 | 15 345 185 | 15 654 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 343 778 | 1 408 | 15 345 185 | 15 654 175 |
FM | Production stockée | -42 728 | -38 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 874 | 476 758 | ||
FQ | Autres produits | 76 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 714 832 | 16 092 070 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 710 | 282 975 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 305 | 87 531 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 104 | 1 146 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 178 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 985 420 | 6 019 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 483 988 | 472 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 760 445 | 5 540 056 | ||
FZ | Charges sociales | 2 307 917 | 2 262 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 608 | 323 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 466 | 453 017 | ||
GE | Autres charges | 26 514 | 7 687 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 421 238 | 16 594 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -706 406 | -502 778 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 83 644 | 171 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 903 | 1 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 903 | 1 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 724 | 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 724 | 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 179 | 1 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -786 871 | -673 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 989 | 1 295 234 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 989 | 1 295 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 729 | 355 823 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 729 | 355 823 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 261 | 939 411 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -152 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 239 724 | 17 388 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 420 924 | 17 122 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 199 | 265 997 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 624 | 5 672 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 392 | 7 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 495 | 8 855 | 151 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 817 | 181 753 | 2 716 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 312 | 190 608 | 2 867 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 25 000 | 15 443 | 40 443 | |
6T | Sur comptes clients | 1 147 516 | 175 783 | 398 250 | 925 049 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 240 | 11 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 172 516 | 202 466 | 398 250 | 976 732 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 172 516 | 202 466 | 398 250 | 976 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 466 | 398 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 304 031 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 139 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 119 | |||
UX | Autres créances clients | 2 278 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 295 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 477 | |||
VB | T. V. A. | 42 577 | |||
VP | Divers | 52 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 742 | 2 630 349 | 443 393 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 097 | 19 502 | 253 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 091 681 | 774 295 | 1 287 437 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 506 | 863 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 883 771 | 1 633 818 | 2 361 085 | |
VW | T.V.A. | 4 211 | 4 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 815 787 | 624 379 | 106 338 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 | 377 | ||
VI | Groupe et associés | 795 154 | 79 515 | 397 577 | 318 062 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 448 | 351 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 281 033 | 4 351 052 | 4 405 545 | 3 524 436 |