4776Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 27 294 | 27 294 | | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 162 | 10 050 | 7 113 | |
AH | Fonds commercial | 143 707 | | 143 707 | |
AN | Terrains | 358 276 | | 358 276 | |
AP | Constructions | 2 440 185 | 1 074 442 | 1 365 743 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 094 | 54 720 | 18 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 013 | 26 031 | 2 982 | |
CU | Autres participations | 1 200 | | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 089 930 | 1 192 536 | 1 897 395 | |
BT | Marchandises | 341 476 | 47 576 | 293 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 304 | | 6 304 | |
BZ | Autres créances | 41 092 | | 41 092 | |
CF | Disponibilités | 1 238 | | 1 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 960 | | 5 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 070 | 47 576 | 348 493 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 000 | 1 240 112 | 2 245 888 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | | | |
DH | Report à nouveau | -1 926 827 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 348 | | | |
DL | TOTAL (I) | -1 090 175 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 26 883 | | | |
DR | TOTAL (III) | 26 883 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 056 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 909 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 926 | | | |
EA | Autres dettes | 2 289 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 309 180 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 888 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 289 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 041 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 596 566 | | 596 566 | |
FD | Production vendue biens | -1 201 | | -1 201 | |
FG | Production vendue services | 10 844 | | 10 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 208 | | 606 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 174 | |
FQ | Autres produits | | | 2 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 384 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 294 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 2 121 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 68 021 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 707 | |
FY | Salaires et traitements | | | 119 417 | |
FZ | Charges sociales | | | 43 179 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 165 654 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 576 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 881 | |
GE | Autres charges | | | 8 424 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 276 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -178 891 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 500 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 500 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 16 466 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 16 466 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -15 966 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -194 858 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 541 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 541 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 509 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 425 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 773 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -163 348 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 931 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 294 | | | 27 294 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 910 | 140 | | 10 050 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 678 | 165 515 | | 1 155 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 882 | 165 654 | | 1 192 536 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | 26 883 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 002 | 5 881 | | 26 883 |
6N | Sur stocks et en cours | 48 174 | 47 576 | 48 174 | 47 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 174 | 47 576 | 48 174 | 47 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 176 | 53 457 | 48 174 | 74 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 53 457 | 48 174 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 6 304 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 506 | | | |
VB | T. V. A. | 8 255 | | | |
VP | Divers | 18 194 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 137 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 5 960 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 355 | 53 355 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 650 | 259 650 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 406 | 86 514 | 230 891 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000 | | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 909 | 167 909 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 934 | 9 934 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 744 | 26 744 | | |
VW | T.V.A. | 1 821 | 1 821 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 426 | 23 426 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289 | 2 289 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 180 | 578 289 | 230 891 | 2 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 925 | | | |