Déposant 1 : LES EDITIONS DU DOLLAR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 514357029
Adresse :
4 IMPASSE TRUILLOT
75011 PARIS
FR
Mandataire 1 : DBK, M. BUSCAIL Jérôme
Adresse :
15 rue Saussier Leroy
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LES EDITIONS DU DOLLAR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 096 | 11 434 | 7 662 | 2 475 |
AH | Fonds commercial | 78 819 | 78 819 | 78 819 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 332 | 65 549 | 14 782 | 27 326 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 120 | 10 120 | 10 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 667 | 76 984 | 111 683 | 119 040 |
BT | Marchandises | 15 861 | 15 861 | 18 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 992 | 127 992 | 90 953 | |
BZ | Autres créances | 70 189 | 70 189 | 79 901 | |
CF | Disponibilités | 42 682 | 42 682 | 21 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 138 | 39 138 | 44 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 862 | 295 862 | 255 614 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 529 | 76 984 | 407 545 | 374 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 115 | 48 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999 | -31 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 114 | 28 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 003 | 25 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 594 | 16 598 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 303 | 1 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 803 | 106 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 572 | 60 938 | ||
EA | Autres dettes | 33 647 | 23 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 509 | 111 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 431 | 346 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 407 545 | 374 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 015 | 331 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 281 | 17 281 | 22 934 | |
FD | Production vendue biens | 654 563 | 44 596 | 699 159 | 717 811 |
FG | Production vendue services | 360 460 | 62 141 | 422 601 | 366 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 032 304 | 106 737 | 1 139 041 | 1 107 528 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 527 | |||
FQ | Autres produits | 3 331 | 5 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 143 900 | 1 112 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 362 | 8 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 725 | -1 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 338 | 718 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864 | 3 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 855 | 286 718 | ||
FZ | Charges sociales | 92 428 | 98 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 322 | 17 331 | ||
GE | Autres charges | 564 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 457 | 1 132 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 443 | -19 245 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 174 | 3 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 174 | 3 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 163 | -3 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 280 | -22 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816 | 8 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 281 | 8 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 281 | -8 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 911 | 1 113 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 912 | 1 144 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 999 | -31 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 527 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 018 | 30 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971 | 1 463 | 11 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 105 | 13 859 | 415 | 65 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 077 | 15 322 | 415 | 76 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 096 | 11 434 | 7 662 | 2 475 |
AH | Fonds commercial | 78 819 | 78 819 | 78 819 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 332 | 65 549 | 14 782 | 27 326 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 120 | 10 120 | 10 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 667 | 76 984 | 111 683 | 119 040 |
BT | Marchandises | 15 861 | 15 861 | 18 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 992 | 127 992 | 90 953 | |
BZ | Autres créances | 70 189 | 70 189 | 79 901 | |
CF | Disponibilités | 42 682 | 42 682 | 21 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 138 | 39 138 | 44 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 862 | 295 862 | 255 614 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 529 | 76 984 | 407 545 | 374 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 115 | 48 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999 | -31 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 114 | 28 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 003 | 25 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 594 | 16 598 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 303 | 1 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 803 | 106 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 572 | 60 938 | ||
EA | Autres dettes | 33 647 | 23 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 509 | 111 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 431 | 346 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 407 545 | 374 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 015 | 331 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 281 | 17 281 | 22 934 | |
FD | Production vendue biens | 654 563 | 44 596 | 699 159 | 717 811 |
FG | Production vendue services | 360 460 | 62 141 | 422 601 | 366 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 032 304 | 106 737 | 1 139 041 | 1 107 528 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 527 | |||
FQ | Autres produits | 3 331 | 5 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 143 900 | 1 112 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 362 | 8 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 725 | -1 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 338 | 718 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864 | 3 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 855 | 286 718 | ||
FZ | Charges sociales | 92 428 | 98 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 322 | 17 331 | ||
GE | Autres charges | 564 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 457 | 1 132 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 443 | -19 245 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 174 | 3 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 174 | 3 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 163 | -3 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 280 | -22 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816 | 8 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 281 | 8 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 281 | -8 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 911 | 1 113 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 912 | 1 144 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 999 | -31 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 527 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 018 | 30 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971 | 1 463 | 11 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 105 | 13 859 | 415 | 65 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 077 | 15 322 | 415 | 76 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 096 | 11 434 | 7 662 | 2 475 |
AH | Fonds commercial | 78 819 | 78 819 | 78 819 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 332 | 65 549 | 14 782 | 27 326 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 120 | 10 120 | 10 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 667 | 76 984 | 111 683 | 119 040 |
BT | Marchandises | 15 861 | 15 861 | 18 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 992 | 127 992 | 90 953 | |
BZ | Autres créances | 70 189 | 70 189 | 79 901 | |
CF | Disponibilités | 42 682 | 42 682 | 21 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 138 | 39 138 | 44 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 862 | 295 862 | 255 614 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 529 | 76 984 | 407 545 | 374 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 115 | 48 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999 | -31 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 114 | 28 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 003 | 25 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 594 | 16 598 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 303 | 1 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 803 | 106 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 572 | 60 938 | ||
EA | Autres dettes | 33 647 | 23 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 509 | 111 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 431 | 346 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 407 545 | 374 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 015 | 331 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 281 | 17 281 | 22 934 | |
FD | Production vendue biens | 654 563 | 44 596 | 699 159 | 717 811 |
FG | Production vendue services | 360 460 | 62 141 | 422 601 | 366 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 032 304 | 106 737 | 1 139 041 | 1 107 528 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 527 | |||
FQ | Autres produits | 3 331 | 5 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 143 900 | 1 112 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 362 | 8 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 725 | -1 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 338 | 718 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864 | 3 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 855 | 286 718 | ||
FZ | Charges sociales | 92 428 | 98 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 322 | 17 331 | ||
GE | Autres charges | 564 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 457 | 1 132 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 443 | -19 245 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 174 | 3 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 174 | 3 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 163 | -3 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 280 | -22 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816 | 8 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 281 | 8 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 281 | -8 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 911 | 1 113 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 912 | 1 144 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 999 | -31 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 527 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 018 | 30 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971 | 1 463 | 11 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 105 | 13 859 | 415 | 65 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 077 | 15 322 | 415 | 76 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 096 | 11 434 | 7 662 | 2 475 |
AH | Fonds commercial | 78 819 | 78 819 | 78 819 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 332 | 65 549 | 14 782 | 27 326 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 120 | 10 120 | 10 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 667 | 76 984 | 111 683 | 119 040 |
BT | Marchandises | 15 861 | 15 861 | 18 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 992 | 127 992 | 90 953 | |
BZ | Autres créances | 70 189 | 70 189 | 79 901 | |
CF | Disponibilités | 42 682 | 42 682 | 21 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 138 | 39 138 | 44 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 862 | 295 862 | 255 614 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 529 | 76 984 | 407 545 | 374 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 115 | 48 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999 | -31 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 114 | 28 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 003 | 25 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 594 | 16 598 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 303 | 1 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 803 | 106 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 572 | 60 938 | ||
EA | Autres dettes | 33 647 | 23 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 509 | 111 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 431 | 346 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 407 545 | 374 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 015 | 331 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 281 | 17 281 | 22 934 | |
FD | Production vendue biens | 654 563 | 44 596 | 699 159 | 717 811 |
FG | Production vendue services | 360 460 | 62 141 | 422 601 | 366 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 032 304 | 106 737 | 1 139 041 | 1 107 528 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 527 | |||
FQ | Autres produits | 3 331 | 5 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 143 900 | 1 112 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 362 | 8 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 725 | -1 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 338 | 718 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864 | 3 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 855 | 286 718 | ||
FZ | Charges sociales | 92 428 | 98 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 322 | 17 331 | ||
GE | Autres charges | 564 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 457 | 1 132 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 443 | -19 245 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 174 | 3 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 174 | 3 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 163 | -3 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 280 | -22 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816 | 8 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 281 | 8 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 281 | -8 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 911 | 1 113 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 912 | 1 144 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 999 | -31 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 527 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 018 | 30 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971 | 1 463 | 11 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 105 | 13 859 | 415 | 65 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 077 | 15 322 | 415 | 76 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 096 | 11 434 | 7 662 | 2 475 |
AH | Fonds commercial | 78 819 | 78 819 | 78 819 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 332 | 65 549 | 14 782 | 27 326 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 120 | 10 120 | 10 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 667 | 76 984 | 111 683 | 119 040 |
BT | Marchandises | 15 861 | 15 861 | 18 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 992 | 127 992 | 90 953 | |
BZ | Autres créances | 70 189 | 70 189 | 79 901 | |
CF | Disponibilités | 42 682 | 42 682 | 21 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 138 | 39 138 | 44 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 862 | 295 862 | 255 614 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 529 | 76 984 | 407 545 | 374 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 115 | 48 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999 | -31 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 114 | 28 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 003 | 25 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 594 | 16 598 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 303 | 1 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 803 | 106 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 572 | 60 938 | ||
EA | Autres dettes | 33 647 | 23 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 509 | 111 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 431 | 346 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 407 545 | 374 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 015 | 331 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 281 | 17 281 | 22 934 | |
FD | Production vendue biens | 654 563 | 44 596 | 699 159 | 717 811 |
FG | Production vendue services | 360 460 | 62 141 | 422 601 | 366 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 032 304 | 106 737 | 1 139 041 | 1 107 528 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 527 | |||
FQ | Autres produits | 3 331 | 5 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 143 900 | 1 112 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 362 | 8 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 725 | -1 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 338 | 718 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864 | 3 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 855 | 286 718 | ||
FZ | Charges sociales | 92 428 | 98 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 322 | 17 331 | ||
GE | Autres charges | 564 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 457 | 1 132 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 443 | -19 245 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 174 | 3 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 174 | 3 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 163 | -3 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 280 | -22 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816 | 8 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 281 | 8 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 281 | -8 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 911 | 1 113 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 912 | 1 144 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 999 | -31 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 527 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 018 | 30 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971 | 1 463 | 11 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 105 | 13 859 | 415 | 65 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 077 | 15 322 | 415 | 76 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 096 | 11 434 | 7 662 | 2 475 |
AH | Fonds commercial | 78 819 | 78 819 | 78 819 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 332 | 65 549 | 14 782 | 27 326 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 120 | 10 120 | 10 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 667 | 76 984 | 111 683 | 119 040 |
BT | Marchandises | 15 861 | 15 861 | 18 586 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 992 | 127 992 | 90 953 | |
BZ | Autres créances | 70 189 | 70 189 | 79 901 | |
CF | Disponibilités | 42 682 | 42 682 | 21 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 138 | 39 138 | 44 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 862 | 295 862 | 255 614 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 529 | 76 984 | 407 545 | 374 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 115 | 48 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999 | -31 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 114 | 28 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 003 | 25 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 594 | 16 598 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 303 | 1 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 803 | 106 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 572 | 60 938 | ||
EA | Autres dettes | 33 647 | 23 099 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 509 | 111 980 | ||
EC | TOTAL (IV) | 372 431 | 346 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 407 545 | 374 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 015 | 331 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 281 | 17 281 | 22 934 | |
FD | Production vendue biens | 654 563 | 44 596 | 699 159 | 717 811 |
FG | Production vendue services | 360 460 | 62 141 | 422 601 | 366 784 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 032 304 | 106 737 | 1 139 041 | 1 107 528 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 527 | |||
FQ | Autres produits | 3 331 | 5 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 143 900 | 1 112 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 362 | 8 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 725 | -1 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 338 | 718 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864 | 3 837 | ||
FY | Salaires et traitements | 284 855 | 286 718 | ||
FZ | Charges sociales | 92 428 | 98 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 322 | 17 331 | ||
GE | Autres charges | 564 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 457 | 1 132 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 443 | -19 245 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 174 | 3 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 174 | 3 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 163 | -3 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 280 | -22 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816 | 8 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 281 | 8 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 281 | -8 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 911 | 1 113 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 912 | 1 144 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 999 | -31 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 527 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 018 | 30 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971 | 1 463 | 11 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 105 | 13 859 | 415 | 65 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 077 | 15 322 | 415 | 76 984 |