Déposant 1 : LES EDITIONS DE L'OLIVIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 488326950
Mandataire 1 : LES EDITIONS DE L'OLIVIER,
M. COHEN Olivier
Bénéficiare 1 : LES EDITIONS OLIVIER COHEN
Bénéficiare 1 : LES EDITIONS DE L'OLIVIER
Déposant 1 : LES EDITIONS DE L'OLIVIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 488326950
Mandataire 1 : LES EDITIONS DE L'OLIVIER,
M. COHEN Olivier
Bénéficiare 1 : LES EDITIONS OLIVIER COHEN
Bénéficiare 1 : LES EDITIONS DE L'OLIVIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 288 | 5 288 | 7 000 | 7 000 |
BJ | TOTAL (I) | 19 910 | 5 288 | 14 622 | 14 622 |
BN | En cours de production de biens | 42 638 | 42 638 | 40 762 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 612 101 | 483 804 | 128 297 | 161 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 682 | 682 | 1 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 459 | 17 214 | 484 244 | 634 016 |
BZ | Autres créances | 6 853 562 | 5 785 638 | 1 067 926 | 1 453 717 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 409 | 409 | 6 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 807 | 5 807 | 9 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 016 657 | 6 286 654 | 1 730 003 | 2 307 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 567 | 6 291 943 | 1 744 625 | 2 322 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 590 | 989 590 | ||
DH | Report à nouveau | -3 932 437 | -2 977 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 065 | -823 289 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 160 912 | -2 773 725 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 609 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 609 | |||
DP | Provisions pour risques | 210 293 | 189 283 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 580 | 7 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 873 | 196 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124 156 | 2 710 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 112 | 1 051 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 079 | 159 184 | ||
EA | Autres dettes | 509 290 | 977 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 552 637 | 4 897 935 | ||
ED | (V) | 27 | -83 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 625 | 2 322 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552 637 | 4 897 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 178 193 | 2 383 934 | ||
FG | Production vendue services | 635 524 | 478 039 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 813 716 | 2 861 973 | ||
FM | Production stockée | 28 237 | -107 751 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 870 | 20 672 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 308 740 | 507 118 | ||
FQ | Autres produits | 4 965 | 10 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 166 529 | 3 292 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 944 | 260 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 910 | 1 183 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 402 | 13 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 475 | 505 462 | ||
FZ | Charges sociales | 262 893 | 266 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 861 908 | 899 471 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 013 | 57 173 | ||
GE | Autres charges | 668 179 | 892 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 383 724 | 4 078 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 217 195 | -786 519 | ||
GN | Différences positives de change | 1 351 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 351 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 842 | 37 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 221 | 38 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 870 | -38 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 255 065 | -824 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 323 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 880 | 3 293 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 945 | 4 117 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 255 065 | -823 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288 | 5 288 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288 | 5 288 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 135 125 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 748 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 860 | 24 013 | 352 873 | |
6N | Sur stocks et en cours | 424 035 | 59 769 | 483 804 | |
6T | Sur comptes clients | 711 | 16 503 | 17 214 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 308 740 | 5 785 636 | 5 308 740 | 5 785 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 733 486 | 5 861 908 | 5 308 740 | 6 286 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 062 346 | 5 885 921 | 5 308 740 | 6 639 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 885 921 | 5 308 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 234 | 15 234 | ||
UX | Autres créances clients | 486 225 | 486 225 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 148 | 148 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 435 | 38 435 | ||
VB | T. V. A. | 112 664 | 112 664 | ||
VC | Groupe et associés | 9 408 | 9 408 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692 773 | 6 692 773 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 807 | 5 807 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 828 | 7 360 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 112 | 773 112 | 1 051 139 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 995 | 50 995 | 59 280 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 556 | 84 556 | 89 511 | |
VW | T.V.A. | 10 008 | 10 008 | 8 192 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 | 520 | 2 201 | |
VI | Groupe et associés | 4 124 156 | 4 124 156 | 2 710 456 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 290 | 509 290 | 977 156 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 637 | 5 552 637 | 4 897 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 288 | 5 288 | 7 000 | 7 000 |
BJ | TOTAL (I) | 19 910 | 5 288 | 14 622 | 14 622 |
BN | En cours de production de biens | 42 638 | 42 638 | 40 762 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 612 101 | 483 804 | 128 297 | 161 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 682 | 682 | 1 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 459 | 17 214 | 484 244 | 634 016 |
BZ | Autres créances | 6 853 562 | 5 785 638 | 1 067 926 | 1 453 717 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 409 | 409 | 6 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 807 | 5 807 | 9 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 016 657 | 6 286 654 | 1 730 003 | 2 307 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 567 | 6 291 943 | 1 744 625 | 2 322 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 590 | 989 590 | ||
DH | Report à nouveau | -3 932 437 | -2 977 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 065 | -823 289 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 160 912 | -2 773 725 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 609 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 609 | |||
DP | Provisions pour risques | 210 293 | 189 283 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 580 | 7 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 873 | 196 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124 156 | 2 710 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 112 | 1 051 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 079 | 159 184 | ||
EA | Autres dettes | 509 290 | 977 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 552 637 | 4 897 935 | ||
ED | (V) | 27 | -83 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 625 | 2 322 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552 637 | 4 897 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 178 193 | 2 383 934 | ||
FG | Production vendue services | 635 524 | 478 039 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 813 716 | 2 861 973 | ||
FM | Production stockée | 28 237 | -107 751 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 870 | 20 672 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 308 740 | 507 118 | ||
FQ | Autres produits | 4 965 | 10 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 166 529 | 3 292 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 944 | 260 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 910 | 1 183 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 402 | 13 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 475 | 505 462 | ||
FZ | Charges sociales | 262 893 | 266 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 861 908 | 899 471 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 013 | 57 173 | ||
GE | Autres charges | 668 179 | 892 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 383 724 | 4 078 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 217 195 | -786 519 | ||
GN | Différences positives de change | 1 351 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 351 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 842 | 37 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 221 | 38 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 870 | -38 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 255 065 | -824 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 323 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 880 | 3 293 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 945 | 4 117 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 255 065 | -823 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288 | 5 288 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288 | 5 288 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 135 125 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 748 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 860 | 24 013 | 352 873 | |
6N | Sur stocks et en cours | 424 035 | 59 769 | 483 804 | |
6T | Sur comptes clients | 711 | 16 503 | 17 214 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 308 740 | 5 785 636 | 5 308 740 | 5 785 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 733 486 | 5 861 908 | 5 308 740 | 6 286 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 062 346 | 5 885 921 | 5 308 740 | 6 639 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 885 921 | 5 308 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 234 | 15 234 | ||
UX | Autres créances clients | 486 225 | 486 225 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 148 | 148 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 435 | 38 435 | ||
VB | T. V. A. | 112 664 | 112 664 | ||
VC | Groupe et associés | 9 408 | 9 408 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692 773 | 6 692 773 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 807 | 5 807 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 828 | 7 360 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 112 | 773 112 | 1 051 139 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 995 | 50 995 | 59 280 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 556 | 84 556 | 89 511 | |
VW | T.V.A. | 10 008 | 10 008 | 8 192 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 | 520 | 2 201 | |
VI | Groupe et associés | 4 124 156 | 4 124 156 | 2 710 456 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 290 | 509 290 | 977 156 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 637 | 5 552 637 | 4 897 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 288 | 5 288 | 7 000 | 7 000 |
BJ | TOTAL (I) | 19 910 | 5 288 | 14 622 | 14 622 |
BN | En cours de production de biens | 42 638 | 42 638 | 40 762 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 612 101 | 483 804 | 128 297 | 161 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 682 | 682 | 1 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 459 | 17 214 | 484 244 | 634 016 |
BZ | Autres créances | 6 853 562 | 5 785 638 | 1 067 926 | 1 453 717 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 409 | 409 | 6 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 807 | 5 807 | 9 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 016 657 | 6 286 654 | 1 730 003 | 2 307 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 567 | 6 291 943 | 1 744 625 | 2 322 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 590 | 989 590 | ||
DH | Report à nouveau | -3 932 437 | -2 977 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 065 | -823 289 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 160 912 | -2 773 725 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 609 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 609 | |||
DP | Provisions pour risques | 210 293 | 189 283 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 580 | 7 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 873 | 196 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124 156 | 2 710 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 112 | 1 051 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 079 | 159 184 | ||
EA | Autres dettes | 509 290 | 977 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 552 637 | 4 897 935 | ||
ED | (V) | 27 | -83 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 625 | 2 322 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552 637 | 4 897 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 178 193 | 2 383 934 | ||
FG | Production vendue services | 635 524 | 478 039 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 813 716 | 2 861 973 | ||
FM | Production stockée | 28 237 | -107 751 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 870 | 20 672 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 308 740 | 507 118 | ||
FQ | Autres produits | 4 965 | 10 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 166 529 | 3 292 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 944 | 260 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 910 | 1 183 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 402 | 13 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 475 | 505 462 | ||
FZ | Charges sociales | 262 893 | 266 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 861 908 | 899 471 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 013 | 57 173 | ||
GE | Autres charges | 668 179 | 892 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 383 724 | 4 078 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 217 195 | -786 519 | ||
GN | Différences positives de change | 1 351 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 351 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 842 | 37 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 221 | 38 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 870 | -38 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 255 065 | -824 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 323 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 880 | 3 293 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 945 | 4 117 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 255 065 | -823 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288 | 5 288 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288 | 5 288 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 135 125 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 748 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 860 | 24 013 | 352 873 | |
6N | Sur stocks et en cours | 424 035 | 59 769 | 483 804 | |
6T | Sur comptes clients | 711 | 16 503 | 17 214 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 308 740 | 5 785 636 | 5 308 740 | 5 785 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 733 486 | 5 861 908 | 5 308 740 | 6 286 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 062 346 | 5 885 921 | 5 308 740 | 6 639 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 885 921 | 5 308 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 234 | 15 234 | ||
UX | Autres créances clients | 486 225 | 486 225 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 148 | 148 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 435 | 38 435 | ||
VB | T. V. A. | 112 664 | 112 664 | ||
VC | Groupe et associés | 9 408 | 9 408 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692 773 | 6 692 773 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 807 | 5 807 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 828 | 7 360 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 112 | 773 112 | 1 051 139 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 995 | 50 995 | 59 280 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 556 | 84 556 | 89 511 | |
VW | T.V.A. | 10 008 | 10 008 | 8 192 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 | 520 | 2 201 | |
VI | Groupe et associés | 4 124 156 | 4 124 156 | 2 710 456 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 290 | 509 290 | 977 156 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 637 | 5 552 637 | 4 897 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 288 | 5 288 | 7 000 | 7 000 |
BJ | TOTAL (I) | 19 910 | 5 288 | 14 622 | 14 622 |
BN | En cours de production de biens | 42 638 | 42 638 | 40 762 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 612 101 | 483 804 | 128 297 | 161 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 682 | 682 | 1 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 459 | 17 214 | 484 244 | 634 016 |
BZ | Autres créances | 6 853 562 | 5 785 638 | 1 067 926 | 1 453 717 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 409 | 409 | 6 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 807 | 5 807 | 9 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 016 657 | 6 286 654 | 1 730 003 | 2 307 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 567 | 6 291 943 | 1 744 625 | 2 322 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 590 | 989 590 | ||
DH | Report à nouveau | -3 932 437 | -2 977 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 065 | -823 289 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 160 912 | -2 773 725 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 609 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 609 | |||
DP | Provisions pour risques | 210 293 | 189 283 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 580 | 7 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 873 | 196 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124 156 | 2 710 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 112 | 1 051 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 079 | 159 184 | ||
EA | Autres dettes | 509 290 | 977 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 552 637 | 4 897 935 | ||
ED | (V) | 27 | -83 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 625 | 2 322 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552 637 | 4 897 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 178 193 | 2 383 934 | ||
FG | Production vendue services | 635 524 | 478 039 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 813 716 | 2 861 973 | ||
FM | Production stockée | 28 237 | -107 751 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 870 | 20 672 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 308 740 | 507 118 | ||
FQ | Autres produits | 4 965 | 10 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 166 529 | 3 292 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 944 | 260 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 910 | 1 183 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 402 | 13 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 475 | 505 462 | ||
FZ | Charges sociales | 262 893 | 266 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 861 908 | 899 471 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 013 | 57 173 | ||
GE | Autres charges | 668 179 | 892 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 383 724 | 4 078 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 217 195 | -786 519 | ||
GN | Différences positives de change | 1 351 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 351 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 842 | 37 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 221 | 38 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 870 | -38 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 255 065 | -824 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 323 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 880 | 3 293 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 945 | 4 117 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 255 065 | -823 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288 | 5 288 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288 | 5 288 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 135 125 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 748 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 860 | 24 013 | 352 873 | |
6N | Sur stocks et en cours | 424 035 | 59 769 | 483 804 | |
6T | Sur comptes clients | 711 | 16 503 | 17 214 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 308 740 | 5 785 636 | 5 308 740 | 5 785 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 733 486 | 5 861 908 | 5 308 740 | 6 286 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 062 346 | 5 885 921 | 5 308 740 | 6 639 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 885 921 | 5 308 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 234 | 15 234 | ||
UX | Autres créances clients | 486 225 | 486 225 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 148 | 148 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 435 | 38 435 | ||
VB | T. V. A. | 112 664 | 112 664 | ||
VC | Groupe et associés | 9 408 | 9 408 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692 773 | 6 692 773 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 807 | 5 807 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 828 | 7 360 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 112 | 773 112 | 1 051 139 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 995 | 50 995 | 59 280 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 556 | 84 556 | 89 511 | |
VW | T.V.A. | 10 008 | 10 008 | 8 192 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 | 520 | 2 201 | |
VI | Groupe et associés | 4 124 156 | 4 124 156 | 2 710 456 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 290 | 509 290 | 977 156 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 637 | 5 552 637 | 4 897 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 288 | 5 288 | 7 000 | 7 000 |
BJ | TOTAL (I) | 19 910 | 5 288 | 14 622 | 14 622 |
BN | En cours de production de biens | 42 638 | 42 638 | 40 762 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 612 101 | 483 804 | 128 297 | 161 704 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 682 | 682 | 1 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 459 | 17 214 | 484 244 | 634 016 |
BZ | Autres créances | 6 853 562 | 5 785 638 | 1 067 926 | 1 453 717 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 409 | 409 | 6 214 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 807 | 5 807 | 9 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 016 657 | 6 286 654 | 1 730 003 | 2 307 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 567 | 6 291 943 | 1 744 625 | 2 322 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 590 | 989 590 | ||
DH | Report à nouveau | -3 932 437 | -2 977 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 065 | -823 289 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 160 912 | -2 773 725 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 609 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 609 | |||
DP | Provisions pour risques | 210 293 | 189 283 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 580 | 7 455 | ||
DR | TOTAL (III) | 352 873 | 196 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124 156 | 2 710 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 112 | 1 051 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 079 | 159 184 | ||
EA | Autres dettes | 509 290 | 977 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 552 637 | 4 897 935 | ||
ED | (V) | 27 | -83 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 625 | 2 322 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552 637 | 4 897 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 178 193 | 2 383 934 | ||
FG | Production vendue services | 635 524 | 478 039 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 813 716 | 2 861 973 | ||
FM | Production stockée | 28 237 | -107 751 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 870 | 20 672 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 308 740 | 507 118 | ||
FQ | Autres produits | 4 965 | 10 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 166 529 | 3 292 345 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 944 | 260 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 910 | 1 183 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 402 | 13 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 475 | 505 462 | ||
FZ | Charges sociales | 262 893 | 266 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 861 908 | 899 471 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 013 | 57 173 | ||
GE | Autres charges | 668 179 | 892 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 383 724 | 4 078 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 217 195 | -786 519 | ||
GN | Différences positives de change | 1 351 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 351 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 842 | 37 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 221 | 38 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 870 | -38 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 255 065 | -824 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 323 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 880 | 3 293 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 945 | 4 117 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 255 065 | -823 289 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288 | 5 288 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288 | 5 288 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 135 125 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 748 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 860 | 24 013 | 352 873 | |
6N | Sur stocks et en cours | 424 035 | 59 769 | 483 804 | |
6T | Sur comptes clients | 711 | 16 503 | 17 214 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 308 740 | 5 785 636 | 5 308 740 | 5 785 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 733 486 | 5 861 908 | 5 308 740 | 6 286 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 062 346 | 5 885 921 | 5 308 740 | 6 639 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 885 921 | 5 308 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 234 | 15 234 | ||
UX | Autres créances clients | 486 225 | 486 225 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 148 | 148 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 435 | 38 435 | ||
VB | T. V. A. | 112 664 | 112 664 | ||
VC | Groupe et associés | 9 408 | 9 408 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692 773 | 6 692 773 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 807 | 5 807 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 828 | 7 360 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 112 | 773 112 | 1 051 139 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 995 | 50 995 | 59 280 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 556 | 84 556 | 89 511 | |
VW | T.V.A. | 10 008 | 10 008 | 8 192 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 | 520 | 2 201 | |
VI | Groupe et associés | 4 124 156 | 4 124 156 | 2 710 456 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 290 | 509 290 | 977 156 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 637 | 5 552 637 | 4 897 935 |