Déposant 1 : LES CORDELIERS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309965929
Adresse :
Cloître des Cordeliers
33330 SAINT-EMILION
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme MOTHES Marie
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Déposant 1 : LES CORDELIERS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309965929
Adresse :
Cloître des Cordeliers
33330 SAINT-EMILION
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme MOTHES Marie
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Déposant 1 : LES CORDELIERS, SAS
Numéro de SIREN : 309965929
Adresse :
2 bis, rue de la Porte Brunet BP 60093
33330 SAINT EMILION
FR
Mandataire 1 : LES CORDELIERS, Patrick Vergé
Adresse :
2 bis, rue de la Porte Brunet BP 60093
33330 SAINT EMILION
FR
Déposant 1 : LES CORDELIERS SAS
Numéro de SIREN : 309965929
Mandataire 1 : LES CORDELIERS Patrick VERGE
Déposant 1 : LES CORDELIERS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 309965929
Adresse :
2 Bis rue de la Porte Brunet, BP 60093
33330 SAINT EMILION
FR
Mandataire 1 : LES CORDELIERS
Adresse :
2 Bis rue de la Porte Brunet, BP 60093
33330 SAINT EMILION
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 620 | 9 441 | 179 | 842 |
AH | Fonds commercial | 7 775 | 7 775 | 7 775 | |
AN | Terrains | 1 076 | 111 | 964 | 1 017 |
AP | Constructions | 3 571 | 3 571 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 546 | 17 028 | 18 517 | 22 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 656 | 82 960 | 60 696 | 63 774 |
CU | Autres participations | 199 999 | 199 999 | 199 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 403 965 | 113 114 | 290 851 | 299 286 |
BN | En cours de production de biens | 314 734 | 314 734 | 321 398 | |
BP | En cours de production de services | 21 164 | 21 164 | 33 525 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 951 | 6 951 | 5 565 | |
BT | Marchandises | 43 337 | 43 337 | 20 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 708 | 6 122 | 189 586 | 81 479 |
BZ | Autres créances | 52 844 | 52 844 | 66 721 | |
CF | Disponibilités | 73 780 | 73 780 | 99 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 102 | 12 102 | 11 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 720 771 | 6 122 | 714 649 | 639 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 737 | 119 236 | 1 005 501 | 939 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 252 031 | 252 031 | ||
DG | Autres réserves | 97 995 | 97 995 | ||
DH | Report à nouveau | -469 314 | -413 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 712 | 210 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 834 | 528 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 093 | 37 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 351 | 86 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 937 | 69 726 | ||
EA | Autres dettes | 11 271 | 404 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 377 | |||
EC | TOTAL (IV) | 794 789 | 728 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 501 | 939 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 627 | 201 627 | 145 449 | |
FD | Production vendue biens | 381 640 | 381 640 | 430 295 | |
FG | Production vendue services | 246 685 | 246 685 | 255 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 829 954 | 829 954 | 831 637 | |
FM | Production stockée | -17 574 | -149 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 289 | 8 501 | ||
FQ | Autres produits | 185 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 818 854 | 690 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 267 | 61 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 467 | 21 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 366 | 51 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 11 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 529 | 371 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 927 | 9 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 243 | 175 718 | ||
FZ | Charges sociales | 59 385 | 65 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 644 | 12 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 572 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 536 | 780 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 317 | -90 627 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 052 | 1 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 | 1 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 052 | -1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 264 | -91 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 | 2 539 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 | 3 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 754 | 3 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 490 | -32 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 940 | 693 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 940 | 749 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 576 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777 | 663 | 9 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 690 | 11 979 | 103 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 467 | 12 642 | 113 110 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 6 637 | 572 | 1 088 | 6 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | |||
VC | Groupe et associés | 20 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 371 | 256 820 | 6 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 351 | 181 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 269 | 17 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950 | 14 950 | ||
VW | T.V.A. | 16 988 | 16 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729 | 2 729 | ||
VI | Groupe et associés | 526 834 | 526 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 692 | 771 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 620 | 9 441 | 179 | 842 |
AH | Fonds commercial | 7 775 | 7 775 | 7 775 | |
AN | Terrains | 1 076 | 111 | 964 | 1 017 |
AP | Constructions | 3 571 | 3 571 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 546 | 17 028 | 18 517 | 22 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 656 | 82 960 | 60 696 | 63 774 |
CU | Autres participations | 199 999 | 199 999 | 199 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 403 965 | 113 114 | 290 851 | 299 286 |
BN | En cours de production de biens | 314 734 | 314 734 | 321 398 | |
BP | En cours de production de services | 21 164 | 21 164 | 33 525 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 951 | 6 951 | 5 565 | |
BT | Marchandises | 43 337 | 43 337 | 20 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 708 | 6 122 | 189 586 | 81 479 |
BZ | Autres créances | 52 844 | 52 844 | 66 721 | |
CF | Disponibilités | 73 780 | 73 780 | 99 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 102 | 12 102 | 11 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 720 771 | 6 122 | 714 649 | 639 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 737 | 119 236 | 1 005 501 | 939 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 252 031 | 252 031 | ||
DG | Autres réserves | 97 995 | 97 995 | ||
DH | Report à nouveau | -469 314 | -413 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 712 | 210 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 834 | 528 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 093 | 37 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 351 | 86 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 937 | 69 726 | ||
EA | Autres dettes | 11 271 | 404 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 377 | |||
EC | TOTAL (IV) | 794 789 | 728 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 501 | 939 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 627 | 201 627 | 145 449 | |
FD | Production vendue biens | 381 640 | 381 640 | 430 295 | |
FG | Production vendue services | 246 685 | 246 685 | 255 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 829 954 | 829 954 | 831 637 | |
FM | Production stockée | -17 574 | -149 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 289 | 8 501 | ||
FQ | Autres produits | 185 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 818 854 | 690 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 267 | 61 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 467 | 21 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 366 | 51 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 11 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 529 | 371 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 927 | 9 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 243 | 175 718 | ||
FZ | Charges sociales | 59 385 | 65 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 644 | 12 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 572 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 536 | 780 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 317 | -90 627 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 052 | 1 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 | 1 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 052 | -1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 264 | -91 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 | 2 539 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 | 3 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 754 | 3 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 490 | -32 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 940 | 693 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 940 | 749 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 576 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777 | 663 | 9 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 690 | 11 979 | 103 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 467 | 12 642 | 113 110 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 6 637 | 572 | 1 088 | 6 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | |||
VC | Groupe et associés | 20 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 371 | 256 820 | 6 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 351 | 181 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 269 | 17 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950 | 14 950 | ||
VW | T.V.A. | 16 988 | 16 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729 | 2 729 | ||
VI | Groupe et associés | 526 834 | 526 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 692 | 771 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 620 | 9 441 | 179 | 842 |
AH | Fonds commercial | 7 775 | 7 775 | 7 775 | |
AN | Terrains | 1 076 | 111 | 964 | 1 017 |
AP | Constructions | 3 571 | 3 571 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 546 | 17 028 | 18 517 | 22 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 656 | 82 960 | 60 696 | 63 774 |
CU | Autres participations | 199 999 | 199 999 | 199 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 403 965 | 113 114 | 290 851 | 299 286 |
BN | En cours de production de biens | 314 734 | 314 734 | 321 398 | |
BP | En cours de production de services | 21 164 | 21 164 | 33 525 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 951 | 6 951 | 5 565 | |
BT | Marchandises | 43 337 | 43 337 | 20 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 708 | 6 122 | 189 586 | 81 479 |
BZ | Autres créances | 52 844 | 52 844 | 66 721 | |
CF | Disponibilités | 73 780 | 73 780 | 99 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 102 | 12 102 | 11 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 720 771 | 6 122 | 714 649 | 639 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 737 | 119 236 | 1 005 501 | 939 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 252 031 | 252 031 | ||
DG | Autres réserves | 97 995 | 97 995 | ||
DH | Report à nouveau | -469 314 | -413 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 712 | 210 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 834 | 528 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 093 | 37 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 351 | 86 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 937 | 69 726 | ||
EA | Autres dettes | 11 271 | 404 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 377 | |||
EC | TOTAL (IV) | 794 789 | 728 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 501 | 939 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 627 | 201 627 | 145 449 | |
FD | Production vendue biens | 381 640 | 381 640 | 430 295 | |
FG | Production vendue services | 246 685 | 246 685 | 255 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 829 954 | 829 954 | 831 637 | |
FM | Production stockée | -17 574 | -149 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 289 | 8 501 | ||
FQ | Autres produits | 185 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 818 854 | 690 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 267 | 61 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 467 | 21 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 366 | 51 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 11 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 529 | 371 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 927 | 9 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 243 | 175 718 | ||
FZ | Charges sociales | 59 385 | 65 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 644 | 12 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 572 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 536 | 780 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 317 | -90 627 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 052 | 1 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 | 1 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 052 | -1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 264 | -91 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 | 2 539 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 | 3 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 754 | 3 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 490 | -32 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 940 | 693 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 940 | 749 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 576 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777 | 663 | 9 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 690 | 11 979 | 103 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 467 | 12 642 | 113 110 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 6 637 | 572 | 1 088 | 6 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | |||
VC | Groupe et associés | 20 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 371 | 256 820 | 6 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 351 | 181 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 269 | 17 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950 | 14 950 | ||
VW | T.V.A. | 16 988 | 16 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729 | 2 729 | ||
VI | Groupe et associés | 526 834 | 526 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 692 | 771 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 620 | 9 441 | 179 | 842 |
AH | Fonds commercial | 7 775 | 7 775 | 7 775 | |
AN | Terrains | 1 076 | 111 | 964 | 1 017 |
AP | Constructions | 3 571 | 3 571 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 546 | 17 028 | 18 517 | 22 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 656 | 82 960 | 60 696 | 63 774 |
CU | Autres participations | 199 999 | 199 999 | 199 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 403 965 | 113 114 | 290 851 | 299 286 |
BN | En cours de production de biens | 314 734 | 314 734 | 321 398 | |
BP | En cours de production de services | 21 164 | 21 164 | 33 525 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 951 | 6 951 | 5 565 | |
BT | Marchandises | 43 337 | 43 337 | 20 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 708 | 6 122 | 189 586 | 81 479 |
BZ | Autres créances | 52 844 | 52 844 | 66 721 | |
CF | Disponibilités | 73 780 | 73 780 | 99 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 102 | 12 102 | 11 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 720 771 | 6 122 | 714 649 | 639 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 737 | 119 236 | 1 005 501 | 939 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 252 031 | 252 031 | ||
DG | Autres réserves | 97 995 | 97 995 | ||
DH | Report à nouveau | -469 314 | -413 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 712 | 210 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 834 | 528 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 093 | 37 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 351 | 86 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 937 | 69 726 | ||
EA | Autres dettes | 11 271 | 404 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 377 | |||
EC | TOTAL (IV) | 794 789 | 728 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 501 | 939 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 627 | 201 627 | 145 449 | |
FD | Production vendue biens | 381 640 | 381 640 | 430 295 | |
FG | Production vendue services | 246 685 | 246 685 | 255 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 829 954 | 829 954 | 831 637 | |
FM | Production stockée | -17 574 | -149 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 289 | 8 501 | ||
FQ | Autres produits | 185 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 818 854 | 690 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 267 | 61 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 467 | 21 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 366 | 51 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 11 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 529 | 371 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 927 | 9 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 243 | 175 718 | ||
FZ | Charges sociales | 59 385 | 65 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 644 | 12 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 572 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 536 | 780 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 317 | -90 627 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 052 | 1 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 | 1 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 052 | -1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 264 | -91 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 | 2 539 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 | 3 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 754 | 3 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 490 | -32 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 940 | 693 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 940 | 749 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 576 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777 | 663 | 9 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 690 | 11 979 | 103 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 467 | 12 642 | 113 110 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 6 637 | 572 | 1 088 | 6 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | |||
VC | Groupe et associés | 20 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 371 | 256 820 | 6 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 351 | 181 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 269 | 17 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950 | 14 950 | ||
VW | T.V.A. | 16 988 | 16 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729 | 2 729 | ||
VI | Groupe et associés | 526 834 | 526 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 692 | 771 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 620 | 9 441 | 179 | 842 |
AH | Fonds commercial | 7 775 | 7 775 | 7 775 | |
AN | Terrains | 1 076 | 111 | 964 | 1 017 |
AP | Constructions | 3 571 | 3 571 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 546 | 17 028 | 18 517 | 22 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 656 | 82 960 | 60 696 | 63 774 |
CU | Autres participations | 199 999 | 199 999 | 199 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 403 965 | 113 114 | 290 851 | 299 286 |
BN | En cours de production de biens | 314 734 | 314 734 | 321 398 | |
BP | En cours de production de services | 21 164 | 21 164 | 33 525 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 951 | 6 951 | 5 565 | |
BT | Marchandises | 43 337 | 43 337 | 20 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 708 | 6 122 | 189 586 | 81 479 |
BZ | Autres créances | 52 844 | 52 844 | 66 721 | |
CF | Disponibilités | 73 780 | 73 780 | 99 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 102 | 12 102 | 11 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 720 771 | 6 122 | 714 649 | 639 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 737 | 119 236 | 1 005 501 | 939 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 252 031 | 252 031 | ||
DG | Autres réserves | 97 995 | 97 995 | ||
DH | Report à nouveau | -469 314 | -413 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 712 | 210 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 834 | 528 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 093 | 37 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 351 | 86 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 937 | 69 726 | ||
EA | Autres dettes | 11 271 | 404 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 377 | |||
EC | TOTAL (IV) | 794 789 | 728 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 501 | 939 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 627 | 201 627 | 145 449 | |
FD | Production vendue biens | 381 640 | 381 640 | 430 295 | |
FG | Production vendue services | 246 685 | 246 685 | 255 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 829 954 | 829 954 | 831 637 | |
FM | Production stockée | -17 574 | -149 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 289 | 8 501 | ||
FQ | Autres produits | 185 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 818 854 | 690 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 267 | 61 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 467 | 21 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 366 | 51 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 11 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 529 | 371 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 927 | 9 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 243 | 175 718 | ||
FZ | Charges sociales | 59 385 | 65 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 644 | 12 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 572 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 536 | 780 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 317 | -90 627 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 052 | 1 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 | 1 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 052 | -1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 264 | -91 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 | 2 539 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 | 3 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 754 | 3 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 490 | -32 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 940 | 693 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 940 | 749 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 576 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777 | 663 | 9 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 690 | 11 979 | 103 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 467 | 12 642 | 113 110 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 6 637 | 572 | 1 088 | 6 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | |||
VC | Groupe et associés | 20 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 371 | 256 820 | 6 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 351 | 181 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 269 | 17 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950 | 14 950 | ||
VW | T.V.A. | 16 988 | 16 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729 | 2 729 | ||
VI | Groupe et associés | 526 834 | 526 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 692 | 771 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 620 | 9 441 | 179 | 842 |
AH | Fonds commercial | 7 775 | 7 775 | 7 775 | |
AN | Terrains | 1 076 | 111 | 964 | 1 017 |
AP | Constructions | 3 571 | 3 571 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 546 | 17 028 | 18 517 | 22 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 656 | 82 960 | 60 696 | 63 774 |
CU | Autres participations | 199 999 | 199 999 | 199 999 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 403 965 | 113 114 | 290 851 | 299 286 |
BN | En cours de production de biens | 314 734 | 314 734 | 321 398 | |
BP | En cours de production de services | 21 164 | 21 164 | 33 525 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 951 | 6 951 | 5 565 | |
BT | Marchandises | 43 337 | 43 337 | 20 870 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 708 | 6 122 | 189 586 | 81 479 |
BZ | Autres créances | 52 844 | 52 844 | 66 721 | |
CF | Disponibilités | 73 780 | 73 780 | 99 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 102 | 12 102 | 11 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 720 771 | 6 122 | 714 649 | 639 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 737 | 119 236 | 1 005 501 | 939 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 252 031 | 252 031 | ||
DG | Autres réserves | 97 995 | 97 995 | ||
DH | Report à nouveau | -469 314 | -413 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 712 | 210 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 | 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 834 | 528 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 093 | 37 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 351 | 86 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 937 | 69 726 | ||
EA | Autres dettes | 11 271 | 404 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 377 | |||
EC | TOTAL (IV) | 794 789 | 728 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 501 | 939 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 627 | 201 627 | 145 449 | |
FD | Production vendue biens | 381 640 | 381 640 | 430 295 | |
FG | Production vendue services | 246 685 | 246 685 | 255 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 829 954 | 829 954 | 831 637 | |
FM | Production stockée | -17 574 | -149 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 289 | 8 501 | ||
FQ | Autres produits | 185 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 818 854 | 690 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 267 | 61 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 467 | 21 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 366 | 51 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 11 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 529 | 371 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 927 | 9 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 243 | 175 718 | ||
FZ | Charges sociales | 59 385 | 65 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 644 | 12 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 572 | |||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 814 536 | 780 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 317 | -90 627 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 052 | 1 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 052 | 1 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 052 | -1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 264 | -91 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 | 2 539 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 | 3 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 754 | 3 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 490 | -32 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 940 | 693 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 940 | 749 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 576 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777 | 663 | 9 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 690 | 11 979 | 103 669 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 467 | 12 642 | 113 110 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 6 637 | 572 | 1 088 | 6 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | |||
VC | Groupe et associés | 20 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 371 | 256 820 | 6 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 351 | 181 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 269 | 17 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950 | 14 950 | ||
VW | T.V.A. | 16 988 | 16 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729 | 2 729 | ||
VI | Groupe et associés | 526 834 | 526 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 692 | 771 692 |