Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 213 865 | 73 244 | 140 620 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 505 | 4 566 | 8 940 | |
AH | Fonds commercial | 518 630 | 518 630 | ||
AN | Terrains | 34 517 | 19 682 | 14 835 | |
AP | Constructions | 21 133 | 11 537 | 9 596 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199 147 | 3 476 436 | 1 722 711 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 154 | 43 590 | 25 564 | |
AV | Immobilisations en cours | 26 687 | 26 687 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 980 | 6 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 103 770 | 3 629 054 | 2 474 716 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 284 861 | 48 963 | 1 235 898 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 731 | 20 030 | 217 701 | |
BT | Marchandises | 172 311 | 172 311 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 355 780 | 355 780 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 382 426 | 4 382 426 | ||
BZ | Autres créances | 851 097 | 851 097 | ||
CF | Disponibilités | 1 194 111 | 1 194 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 282 530 | 282 530 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 760 847 | 68 993 | 8 691 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 864 616 | 3 698 047 | 11 166 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 604 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 400 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 760 | |||
DK | Provisions réglementées | 423 771 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 466 954 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 557 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 778 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 043 | |||
EA | Autres dettes | 240 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 699 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 166 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 117 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 606 121 | 583 091 | 12 189 213 | |
FD | Production vendue biens | 6 984 148 | 1 186 364 | 8 170 512 | |
FG | Production vendue services | 5 456 946 | 5 456 946 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 047 215 | 1 769 455 | 25 816 671 | |
FM | Production stockée | -62 518 | |||
FN | Production immobilisée | 6 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 628 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 877 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 731 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 334 893 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 726 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 173 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 304 419 | |||
FZ | Charges sociales | 500 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 614 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 660 | |||
GE | Autres charges | 733 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 296 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 580 403 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 099 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 099 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 099 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 170 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 085 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 085 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 606 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 047 172 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 765 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 760 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 521 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 92 634 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 515 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 733 367 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 338 | 55 322 | 65 416 | 73 244 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 | 3 673 | 4 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 582 | 497 618 | 169 957 | 3 551 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 812 | 556 614 | 235 372 | 3 629 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 319 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 479 886 | 86 800 | 142 915 | 423 771 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 445 | 68 660 | 7 113 | 68 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 445 | 68 660 | 7 113 | 68 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 487 331 | 155 460 | 150 027 | 492 764 |
UJ | - Exceptionnelles | 86 800 | 142 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 980 | |||
UX | Autres créances clients | 4 382 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 761 715 | |||
VC | Groupe et associés | 88 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 034 | 5 516 054 | 6 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 151 | 44 350 | 111 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 406 | 196 795 | 470 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 713 688 | 4 713 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 749 | 268 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 648 | 143 648 | ||
VW | T.V.A. | 42 347 | 42 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 298 | 54 298 | ||
VI | Groupe et associés | 3 412 778 | 3 412 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 550 | 240 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 699 615 | 9 117 203 | 582 412 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 463 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 213 865 | 73 244 | 140 620 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 505 | 4 566 | 8 940 | |
AH | Fonds commercial | 518 630 | 518 630 | ||
AN | Terrains | 34 517 | 19 682 | 14 835 | |
AP | Constructions | 21 133 | 11 537 | 9 596 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199 147 | 3 476 436 | 1 722 711 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 154 | 43 590 | 25 564 | |
AV | Immobilisations en cours | 26 687 | 26 687 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 980 | 6 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 103 770 | 3 629 054 | 2 474 716 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 284 861 | 48 963 | 1 235 898 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 731 | 20 030 | 217 701 | |
BT | Marchandises | 172 311 | 172 311 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 355 780 | 355 780 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 382 426 | 4 382 426 | ||
BZ | Autres créances | 851 097 | 851 097 | ||
CF | Disponibilités | 1 194 111 | 1 194 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 282 530 | 282 530 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 760 847 | 68 993 | 8 691 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 864 616 | 3 698 047 | 11 166 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 604 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 400 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 760 | |||
DK | Provisions réglementées | 423 771 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 466 954 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 557 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 778 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 043 | |||
EA | Autres dettes | 240 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 699 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 166 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 117 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 606 121 | 583 091 | 12 189 213 | |
FD | Production vendue biens | 6 984 148 | 1 186 364 | 8 170 512 | |
FG | Production vendue services | 5 456 946 | 5 456 946 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 047 215 | 1 769 455 | 25 816 671 | |
FM | Production stockée | -62 518 | |||
FN | Production immobilisée | 6 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 628 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 877 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 731 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 334 893 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 726 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 173 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 304 419 | |||
FZ | Charges sociales | 500 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 614 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 660 | |||
GE | Autres charges | 733 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 296 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 580 403 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 099 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 099 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 099 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 170 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 085 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 085 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 606 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 047 172 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 765 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 760 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 521 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 92 634 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 515 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 733 367 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 338 | 55 322 | 65 416 | 73 244 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 | 3 673 | 4 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 582 | 497 618 | 169 957 | 3 551 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 812 | 556 614 | 235 372 | 3 629 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 319 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 479 886 | 86 800 | 142 915 | 423 771 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 445 | 68 660 | 7 113 | 68 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 445 | 68 660 | 7 113 | 68 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 487 331 | 155 460 | 150 027 | 492 764 |
UJ | - Exceptionnelles | 86 800 | 142 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 980 | |||
UX | Autres créances clients | 4 382 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 761 715 | |||
VC | Groupe et associés | 88 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 034 | 5 516 054 | 6 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 151 | 44 350 | 111 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 406 | 196 795 | 470 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 713 688 | 4 713 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 749 | 268 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 648 | 143 648 | ||
VW | T.V.A. | 42 347 | 42 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 298 | 54 298 | ||
VI | Groupe et associés | 3 412 778 | 3 412 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 550 | 240 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 699 615 | 9 117 203 | 582 412 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 463 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 213 865 | 73 244 | 140 620 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 505 | 4 566 | 8 940 | |
AH | Fonds commercial | 518 630 | 518 630 | ||
AN | Terrains | 34 517 | 19 682 | 14 835 | |
AP | Constructions | 21 133 | 11 537 | 9 596 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199 147 | 3 476 436 | 1 722 711 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 154 | 43 590 | 25 564 | |
AV | Immobilisations en cours | 26 687 | 26 687 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 980 | 6 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 103 770 | 3 629 054 | 2 474 716 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 284 861 | 48 963 | 1 235 898 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 731 | 20 030 | 217 701 | |
BT | Marchandises | 172 311 | 172 311 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 355 780 | 355 780 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 382 426 | 4 382 426 | ||
BZ | Autres créances | 851 097 | 851 097 | ||
CF | Disponibilités | 1 194 111 | 1 194 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 282 530 | 282 530 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 760 847 | 68 993 | 8 691 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 864 616 | 3 698 047 | 11 166 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 604 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 400 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 760 | |||
DK | Provisions réglementées | 423 771 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 466 954 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 557 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 778 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 043 | |||
EA | Autres dettes | 240 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 699 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 166 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 117 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 606 121 | 583 091 | 12 189 213 | |
FD | Production vendue biens | 6 984 148 | 1 186 364 | 8 170 512 | |
FG | Production vendue services | 5 456 946 | 5 456 946 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 047 215 | 1 769 455 | 25 816 671 | |
FM | Production stockée | -62 518 | |||
FN | Production immobilisée | 6 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 628 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 877 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 731 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 334 893 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 726 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 173 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 304 419 | |||
FZ | Charges sociales | 500 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 614 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 660 | |||
GE | Autres charges | 733 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 296 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 580 403 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 099 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 099 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 099 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 170 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 085 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 085 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 606 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 047 172 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 765 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 760 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 521 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 92 634 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 515 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 733 367 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 338 | 55 322 | 65 416 | 73 244 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 | 3 673 | 4 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 582 | 497 618 | 169 957 | 3 551 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 812 | 556 614 | 235 372 | 3 629 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 319 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 479 886 | 86 800 | 142 915 | 423 771 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 445 | 68 660 | 7 113 | 68 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 445 | 68 660 | 7 113 | 68 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 487 331 | 155 460 | 150 027 | 492 764 |
UJ | - Exceptionnelles | 86 800 | 142 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 980 | |||
UX | Autres créances clients | 4 382 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 761 715 | |||
VC | Groupe et associés | 88 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 034 | 5 516 054 | 6 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 151 | 44 350 | 111 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 406 | 196 795 | 470 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 713 688 | 4 713 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 749 | 268 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 648 | 143 648 | ||
VW | T.V.A. | 42 347 | 42 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 298 | 54 298 | ||
VI | Groupe et associés | 3 412 778 | 3 412 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 550 | 240 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 699 615 | 9 117 203 | 582 412 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 463 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 213 865 | 73 244 | 140 620 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 505 | 4 566 | 8 940 | |
AH | Fonds commercial | 518 630 | 518 630 | ||
AN | Terrains | 34 517 | 19 682 | 14 835 | |
AP | Constructions | 21 133 | 11 537 | 9 596 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199 147 | 3 476 436 | 1 722 711 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 154 | 43 590 | 25 564 | |
AV | Immobilisations en cours | 26 687 | 26 687 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 980 | 6 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 103 770 | 3 629 054 | 2 474 716 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 284 861 | 48 963 | 1 235 898 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 731 | 20 030 | 217 701 | |
BT | Marchandises | 172 311 | 172 311 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 355 780 | 355 780 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 382 426 | 4 382 426 | ||
BZ | Autres créances | 851 097 | 851 097 | ||
CF | Disponibilités | 1 194 111 | 1 194 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 282 530 | 282 530 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 760 847 | 68 993 | 8 691 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 864 616 | 3 698 047 | 11 166 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 604 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 400 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 760 | |||
DK | Provisions réglementées | 423 771 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 466 954 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 557 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 778 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 043 | |||
EA | Autres dettes | 240 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 699 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 166 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 117 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 606 121 | 583 091 | 12 189 213 | |
FD | Production vendue biens | 6 984 148 | 1 186 364 | 8 170 512 | |
FG | Production vendue services | 5 456 946 | 5 456 946 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 047 215 | 1 769 455 | 25 816 671 | |
FM | Production stockée | -62 518 | |||
FN | Production immobilisée | 6 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 628 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 877 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 731 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 334 893 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 726 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 173 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 304 419 | |||
FZ | Charges sociales | 500 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 614 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 660 | |||
GE | Autres charges | 733 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 296 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 580 403 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 099 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 099 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 099 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 170 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 085 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 085 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 606 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 047 172 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 765 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 760 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 521 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 92 634 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 515 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 733 367 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 338 | 55 322 | 65 416 | 73 244 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 | 3 673 | 4 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 582 | 497 618 | 169 957 | 3 551 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 812 | 556 614 | 235 372 | 3 629 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 319 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 479 886 | 86 800 | 142 915 | 423 771 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 445 | 68 660 | 7 113 | 68 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 445 | 68 660 | 7 113 | 68 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 487 331 | 155 460 | 150 027 | 492 764 |
UJ | - Exceptionnelles | 86 800 | 142 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 980 | |||
UX | Autres créances clients | 4 382 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 761 715 | |||
VC | Groupe et associés | 88 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 034 | 5 516 054 | 6 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 151 | 44 350 | 111 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 406 | 196 795 | 470 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 713 688 | 4 713 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 749 | 268 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 648 | 143 648 | ||
VW | T.V.A. | 42 347 | 42 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 298 | 54 298 | ||
VI | Groupe et associés | 3 412 778 | 3 412 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 550 | 240 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 699 615 | 9 117 203 | 582 412 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 463 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 213 865 | 73 244 | 140 620 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 505 | 4 566 | 8 940 | |
AH | Fonds commercial | 518 630 | 518 630 | ||
AN | Terrains | 34 517 | 19 682 | 14 835 | |
AP | Constructions | 21 133 | 11 537 | 9 596 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199 147 | 3 476 436 | 1 722 711 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 154 | 43 590 | 25 564 | |
AV | Immobilisations en cours | 26 687 | 26 687 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 980 | 6 980 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 103 770 | 3 629 054 | 2 474 716 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 284 861 | 48 963 | 1 235 898 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 237 731 | 20 030 | 217 701 | |
BT | Marchandises | 172 311 | 172 311 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 355 780 | 355 780 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 382 426 | 4 382 426 | ||
BZ | Autres créances | 851 097 | 851 097 | ||
CF | Disponibilités | 1 194 111 | 1 194 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 282 530 | 282 530 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 760 847 | 68 993 | 8 691 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 864 616 | 3 698 047 | 11 166 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 604 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 400 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 023 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 760 | |||
DK | Provisions réglementées | 423 771 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 466 954 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 557 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 778 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 043 | |||
EA | Autres dettes | 240 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 699 615 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 166 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 117 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 606 121 | 583 091 | 12 189 213 | |
FD | Production vendue biens | 6 984 148 | 1 186 364 | 8 170 512 | |
FG | Production vendue services | 5 456 946 | 5 456 946 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 047 215 | 1 769 455 | 25 816 671 | |
FM | Production stockée | -62 518 | |||
FN | Production immobilisée | 6 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 628 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 877 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 731 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 887 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 334 893 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 726 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 173 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 304 419 | |||
FZ | Charges sociales | 500 520 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 614 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 660 | |||
GE | Autres charges | 733 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 296 684 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 580 403 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 099 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 099 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 099 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 170 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 085 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 169 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 085 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 606 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 047 172 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 765 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 760 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 521 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 92 634 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 515 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 733 367 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 338 | 55 322 | 65 416 | 73 244 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 | 3 673 | 4 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 582 | 497 618 | 169 957 | 3 551 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 812 | 556 614 | 235 372 | 3 629 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 319 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 479 886 | 86 800 | 142 915 | 423 771 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 445 | 68 660 | 7 113 | 68 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 445 | 68 660 | 7 113 | 68 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 487 331 | 155 460 | 150 027 | 492 764 |
UJ | - Exceptionnelles | 86 800 | 142 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 980 | |||
UX | Autres créances clients | 4 382 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | |||
VB | T. V. A. | 761 715 | |||
VC | Groupe et associés | 88 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 282 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 034 | 5 516 054 | 6 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 151 | 44 350 | 111 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 406 | 196 795 | 470 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 713 688 | 4 713 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 749 | 268 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 648 | 143 648 | ||
VW | T.V.A. | 42 347 | 42 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 298 | 54 298 | ||
VI | Groupe et associés | 3 412 778 | 3 412 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 550 | 240 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 699 615 | 9 117 203 | 582 412 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 463 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 069 |