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d'Uzès
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Déposant 1 : LES COLLINES DE BOURDIC, EURL
Numéro de SIREN : 410906317
Adresse :
Cave Cooperative
30190 BOURDIC
FR
Mandataire 1 : NextMarq
Adresse :
1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Déposant 1 : LES COLLINES DU BOURDIC EURL EURL
Numéro de SIREN : 410906317
Mandataire 1 : LES COLLINES DU BOURDIC EURL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 941 | 14 890 | 51 | |
AP | Constructions | 15 278 | 15 142 | 136 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155 | 44 416 | 10 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 704 | 157 194 | 31 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 614 | 1 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 813 | 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 276 505 | 231 642 | 44 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 638 | 14 638 | ||
BT | Marchandises | 1 017 322 | 1 017 322 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 524 | 36 055 | 500 469 | |
BZ | Autres créances | 84 631 | 84 631 | ||
CF | Disponibilités | 984 928 | 984 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 355 | 12 355 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 650 398 | 36 055 | 2 614 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 904 | 267 697 | 2 659 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 848 | |||
DH | Report à nouveau | 1 632 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 103 | |||
EA | Autres dettes | 137 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 646 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 512 941 | 3 243 | 4 516 183 | |
FG | Production vendue services | 85 868 | 3 | 85 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 598 809 | 3 246 | 4 602 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 112 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 606 198 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 195 309 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 863 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 651 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 521 627 | |||
FZ | Charges sociales | 197 225 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 329 | |||
GE | Autres charges | 2 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 598 738 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 568 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 538 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 044 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 706 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 697 | 378 | 4 186 | 14 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 296 | 19 674 | 12 217 | 216 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 993 | 20 052 | 16 403 | 231 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 329 | 3 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 156 | |||
UX | Autres créances clients | 493 368 | |||
VB | T. V. A. | 34 210 | |||
VP | Divers | 42 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 323 | 633 510 | 813 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 650 | 7 560 | 8 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 903 | 11 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 804 500 | 1 804 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 360 | 98 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 738 | 87 738 | ||
VW | T.V.A. | 71 620 | 71 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385 | 10 385 | ||
VI | Groupe et associés | 408 690 | 408 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 835 | 137 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 682 | 2 638 593 | 8 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 640 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 941 | 14 890 | 51 | |
AP | Constructions | 15 278 | 15 142 | 136 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155 | 44 416 | 10 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 704 | 157 194 | 31 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 614 | 1 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 813 | 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 276 505 | 231 642 | 44 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 638 | 14 638 | ||
BT | Marchandises | 1 017 322 | 1 017 322 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 524 | 36 055 | 500 469 | |
BZ | Autres créances | 84 631 | 84 631 | ||
CF | Disponibilités | 984 928 | 984 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 355 | 12 355 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 650 398 | 36 055 | 2 614 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 904 | 267 697 | 2 659 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 848 | |||
DH | Report à nouveau | 1 632 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 103 | |||
EA | Autres dettes | 137 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 646 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 512 941 | 3 243 | 4 516 183 | |
FG | Production vendue services | 85 868 | 3 | 85 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 598 809 | 3 246 | 4 602 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 112 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 606 198 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 195 309 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 863 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 651 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 521 627 | |||
FZ | Charges sociales | 197 225 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 329 | |||
GE | Autres charges | 2 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 598 738 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 568 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 538 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 044 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 706 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 697 | 378 | 4 186 | 14 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 296 | 19 674 | 12 217 | 216 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 993 | 20 052 | 16 403 | 231 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 329 | 3 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 156 | |||
UX | Autres créances clients | 493 368 | |||
VB | T. V. A. | 34 210 | |||
VP | Divers | 42 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 323 | 633 510 | 813 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 650 | 7 560 | 8 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 903 | 11 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 804 500 | 1 804 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 360 | 98 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 738 | 87 738 | ||
VW | T.V.A. | 71 620 | 71 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385 | 10 385 | ||
VI | Groupe et associés | 408 690 | 408 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 835 | 137 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 682 | 2 638 593 | 8 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 640 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 941 | 14 890 | 51 | |
AP | Constructions | 15 278 | 15 142 | 136 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155 | 44 416 | 10 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 704 | 157 194 | 31 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 614 | 1 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 813 | 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 276 505 | 231 642 | 44 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 638 | 14 638 | ||
BT | Marchandises | 1 017 322 | 1 017 322 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 524 | 36 055 | 500 469 | |
BZ | Autres créances | 84 631 | 84 631 | ||
CF | Disponibilités | 984 928 | 984 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 355 | 12 355 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 650 398 | 36 055 | 2 614 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 904 | 267 697 | 2 659 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 848 | |||
DH | Report à nouveau | 1 632 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 103 | |||
EA | Autres dettes | 137 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 646 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 512 941 | 3 243 | 4 516 183 | |
FG | Production vendue services | 85 868 | 3 | 85 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 598 809 | 3 246 | 4 602 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 112 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 606 198 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 195 309 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 863 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 651 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 521 627 | |||
FZ | Charges sociales | 197 225 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 329 | |||
GE | Autres charges | 2 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 598 738 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 568 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 538 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 044 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 706 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 697 | 378 | 4 186 | 14 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 296 | 19 674 | 12 217 | 216 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 993 | 20 052 | 16 403 | 231 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 329 | 3 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 156 | |||
UX | Autres créances clients | 493 368 | |||
VB | T. V. A. | 34 210 | |||
VP | Divers | 42 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 323 | 633 510 | 813 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 650 | 7 560 | 8 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 903 | 11 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 804 500 | 1 804 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 360 | 98 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 738 | 87 738 | ||
VW | T.V.A. | 71 620 | 71 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385 | 10 385 | ||
VI | Groupe et associés | 408 690 | 408 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 835 | 137 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 682 | 2 638 593 | 8 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 640 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 941 | 14 890 | 51 | |
AP | Constructions | 15 278 | 15 142 | 136 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155 | 44 416 | 10 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 704 | 157 194 | 31 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 614 | 1 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 813 | 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 276 505 | 231 642 | 44 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 638 | 14 638 | ||
BT | Marchandises | 1 017 322 | 1 017 322 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 524 | 36 055 | 500 469 | |
BZ | Autres créances | 84 631 | 84 631 | ||
CF | Disponibilités | 984 928 | 984 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 355 | 12 355 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 650 398 | 36 055 | 2 614 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 904 | 267 697 | 2 659 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 848 | |||
DH | Report à nouveau | 1 632 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 103 | |||
EA | Autres dettes | 137 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 646 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 512 941 | 3 243 | 4 516 183 | |
FG | Production vendue services | 85 868 | 3 | 85 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 598 809 | 3 246 | 4 602 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 112 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 606 198 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 195 309 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 863 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 651 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 521 627 | |||
FZ | Charges sociales | 197 225 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 329 | |||
GE | Autres charges | 2 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 598 738 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 568 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 538 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 044 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 706 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 697 | 378 | 4 186 | 14 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 296 | 19 674 | 12 217 | 216 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 993 | 20 052 | 16 403 | 231 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 329 | 3 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 156 | |||
UX | Autres créances clients | 493 368 | |||
VB | T. V. A. | 34 210 | |||
VP | Divers | 42 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 323 | 633 510 | 813 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 650 | 7 560 | 8 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 903 | 11 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 804 500 | 1 804 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 360 | 98 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 738 | 87 738 | ||
VW | T.V.A. | 71 620 | 71 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385 | 10 385 | ||
VI | Groupe et associés | 408 690 | 408 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 835 | 137 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 682 | 2 638 593 | 8 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 640 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 941 | 14 890 | 51 | |
AP | Constructions | 15 278 | 15 142 | 136 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155 | 44 416 | 10 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 704 | 157 194 | 31 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 614 | 1 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 813 | 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 276 505 | 231 642 | 44 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 638 | 14 638 | ||
BT | Marchandises | 1 017 322 | 1 017 322 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 524 | 36 055 | 500 469 | |
BZ | Autres créances | 84 631 | 84 631 | ||
CF | Disponibilités | 984 928 | 984 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 355 | 12 355 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 650 398 | 36 055 | 2 614 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 904 | 267 697 | 2 659 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 848 | |||
DH | Report à nouveau | 1 632 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 103 | |||
EA | Autres dettes | 137 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 646 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 512 941 | 3 243 | 4 516 183 | |
FG | Production vendue services | 85 868 | 3 | 85 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 598 809 | 3 246 | 4 602 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 112 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 606 198 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 195 309 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 863 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 651 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 521 627 | |||
FZ | Charges sociales | 197 225 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 329 | |||
GE | Autres charges | 2 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 598 738 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 568 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 538 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 044 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 706 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 697 | 378 | 4 186 | 14 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 296 | 19 674 | 12 217 | 216 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 993 | 20 052 | 16 403 | 231 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 329 | 3 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 156 | |||
UX | Autres créances clients | 493 368 | |||
VB | T. V. A. | 34 210 | |||
VP | Divers | 42 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 323 | 633 510 | 813 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 650 | 7 560 | 8 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 903 | 11 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 804 500 | 1 804 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 360 | 98 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 738 | 87 738 | ||
VW | T.V.A. | 71 620 | 71 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385 | 10 385 | ||
VI | Groupe et associés | 408 690 | 408 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 835 | 137 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 682 | 2 638 593 | 8 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 640 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 941 | 14 890 | 51 | |
AP | Constructions | 15 278 | 15 142 | 136 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155 | 44 416 | 10 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 704 | 157 194 | 31 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 614 | 1 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 813 | 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 276 505 | 231 642 | 44 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 638 | 14 638 | ||
BT | Marchandises | 1 017 322 | 1 017 322 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 524 | 36 055 | 500 469 | |
BZ | Autres créances | 84 631 | 84 631 | ||
CF | Disponibilités | 984 928 | 984 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 355 | 12 355 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 650 398 | 36 055 | 2 614 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 904 | 267 697 | 2 659 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 848 | |||
DH | Report à nouveau | 1 632 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 103 | |||
EA | Autres dettes | 137 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 646 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 512 941 | 3 243 | 4 516 183 | |
FG | Production vendue services | 85 868 | 3 | 85 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 598 809 | 3 246 | 4 602 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 112 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 606 198 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 195 309 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 863 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 651 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 521 627 | |||
FZ | Charges sociales | 197 225 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 329 | |||
GE | Autres charges | 2 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 598 738 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 568 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 538 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 044 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 706 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 697 | 378 | 4 186 | 14 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 296 | 19 674 | 12 217 | 216 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 993 | 20 052 | 16 403 | 231 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 329 | 3 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 156 | |||
UX | Autres créances clients | 493 368 | |||
VB | T. V. A. | 34 210 | |||
VP | Divers | 42 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 323 | 633 510 | 813 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 650 | 7 560 | 8 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 903 | 11 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 804 500 | 1 804 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 360 | 98 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 738 | 87 738 | ||
VW | T.V.A. | 71 620 | 71 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385 | 10 385 | ||
VI | Groupe et associés | 408 690 | 408 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 835 | 137 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 682 | 2 638 593 | 8 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 640 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 941 | 14 890 | 51 | |
AP | Constructions | 15 278 | 15 142 | 136 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155 | 44 416 | 10 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 704 | 157 194 | 31 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 614 | 1 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 813 | 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 276 505 | 231 642 | 44 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 638 | 14 638 | ||
BT | Marchandises | 1 017 322 | 1 017 322 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 524 | 36 055 | 500 469 | |
BZ | Autres créances | 84 631 | 84 631 | ||
CF | Disponibilités | 984 928 | 984 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 355 | 12 355 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 650 398 | 36 055 | 2 614 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 904 | 267 697 | 2 659 207 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 848 | |||
DH | Report à nouveau | 1 632 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 650 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 103 | |||
EA | Autres dettes | 137 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 646 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 207 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 593 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 512 941 | 3 243 | 4 516 183 | |
FG | Production vendue services | 85 868 | 3 | 85 871 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 598 809 | 3 246 | 4 602 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 112 | |||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 606 198 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 195 309 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 863 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 651 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 425 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 082 | |||
FY | Salaires et traitements | 521 627 | |||
FZ | Charges sociales | 197 225 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 329 | |||
GE | Autres charges | 2 571 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 598 738 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 461 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 568 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 538 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 077 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 044 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 706 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 697 | 378 | 4 186 | 14 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 296 | 19 674 | 12 217 | 216 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 993 | 20 052 | 16 403 | 231 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 133 | 9 329 | 3 406 | 36 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 329 | 3 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 156 | |||
UX | Autres créances clients | 493 368 | |||
VB | T. V. A. | 34 210 | |||
VP | Divers | 42 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 323 | 633 510 | 813 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 650 | 7 560 | 8 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 903 | 11 903 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 804 500 | 1 804 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 360 | 98 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 738 | 87 738 | ||
VW | T.V.A. | 71 620 | 71 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385 | 10 385 | ||
VI | Groupe et associés | 408 690 | 408 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 835 | 137 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 682 | 2 638 593 | 8 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 640 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532 |