Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 678 | 6 678 | ||
AN | Terrains | 105 114 | 105 114 | 105 114 | |
AP | Constructions | 1 600 977 | 1 569 022 | 31 955 | 74 682 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 105 | 94 072 | 3 033 | 5 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 068 | 9 680 | 1 388 | 1 018 |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | ||
CU | Autres participations | 1 310 680 | 1 310 680 | 1 310 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 136 421 | 1 679 452 | 1 456 969 | 1 497 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 030 | 3 030 | 3 440 | |
BT | Marchandises | 422 | 422 | 471 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 690 | 8 690 | 2 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 042 | 1 446 | 3 596 | 2 327 |
BZ | Autres créances | 31 302 | 31 302 | 40 374 | |
CF | Disponibilités | 39 656 | 39 656 | 7 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 482 | 6 482 | 5 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 94 625 | 1 446 | 93 179 | 61 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 046 | 1 680 898 | 1 550 148 | 1 559 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 301 | 2 179 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 474 | 563 596 | ||
DH | Report à nouveau | -438 570 | -420 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 711 | -18 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 917 | 127 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | 45 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | 45 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 993 | 115 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 013 | 1 151 892 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 129 | 4 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 949 | 58 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 329 | 56 570 | ||
EA | Autres dettes | 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 232 | 1 386 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 148 | 1 559 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 102 | 1 332 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 971 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 247 | 9 247 | 8 807 | |
FG | Production vendue services | 616 746 | 616 746 | 608 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 625 993 | 625 993 | 617 452 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 724 | 10 248 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 747 | 628 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 376 | 1 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 | 188 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 338 | 24 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 410 | -300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 410 | 240 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 177 | 28 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 161 | 200 544 | ||
FZ | Charges sociales | 44 703 | 50 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 322 | 51 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 | 147 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 500 | |||
GE | Autres charges | 65 615 | 64 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 651 686 | 681 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 060 | -53 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 950 | 39 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 950 | 39 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 4 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 4 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 000 | 34 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 060 | -18 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -349 | -9 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 827 | 668 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 116 | 686 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 711 | -18 502 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 078 | 10 248 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 475 | 64 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678 | 8 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 765 | 47 286 | 1 311 | 1 672 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 443 | 47 286 | 1 311 | 1 679 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 500 | 7 500 | 38 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 466 | 126 | 146 | 1 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 466 | 126 | 146 | 1 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 966 | 126 | 7 646 | 39 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 | 7 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 537 | |||
UX | Autres créances clients | 3 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VB | T. V. A. | 18 266 | |||
VP | Divers | 9 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 827 | 42 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 993 | 47 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 539 | 84 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 949 | 113 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 473 | 10 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603 | 23 603 | ||
VW | T.V.A. | 573 | 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680 | 6 680 | ||
VI | Groupe et associés | 965 474 | 965 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 | 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 102 | 1 254 102 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 678 | 6 678 | ||
AN | Terrains | 105 114 | 105 114 | 105 114 | |
AP | Constructions | 1 600 977 | 1 569 022 | 31 955 | 74 682 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 105 | 94 072 | 3 033 | 5 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 068 | 9 680 | 1 388 | 1 018 |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | ||
CU | Autres participations | 1 310 680 | 1 310 680 | 1 310 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 136 421 | 1 679 452 | 1 456 969 | 1 497 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 030 | 3 030 | 3 440 | |
BT | Marchandises | 422 | 422 | 471 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 690 | 8 690 | 2 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 042 | 1 446 | 3 596 | 2 327 |
BZ | Autres créances | 31 302 | 31 302 | 40 374 | |
CF | Disponibilités | 39 656 | 39 656 | 7 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 482 | 6 482 | 5 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 94 625 | 1 446 | 93 179 | 61 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 046 | 1 680 898 | 1 550 148 | 1 559 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 301 | 2 179 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 474 | 563 596 | ||
DH | Report à nouveau | -438 570 | -420 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 711 | -18 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 917 | 127 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | 45 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | 45 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 993 | 115 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 013 | 1 151 892 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 129 | 4 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 949 | 58 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 329 | 56 570 | ||
EA | Autres dettes | 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 232 | 1 386 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 148 | 1 559 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 102 | 1 332 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 971 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 247 | 9 247 | 8 807 | |
FG | Production vendue services | 616 746 | 616 746 | 608 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 625 993 | 625 993 | 617 452 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 724 | 10 248 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 747 | 628 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 376 | 1 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 | 188 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 338 | 24 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 410 | -300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 410 | 240 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 177 | 28 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 161 | 200 544 | ||
FZ | Charges sociales | 44 703 | 50 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 322 | 51 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 | 147 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 500 | |||
GE | Autres charges | 65 615 | 64 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 651 686 | 681 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 060 | -53 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 950 | 39 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 950 | 39 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 4 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 4 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 000 | 34 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 060 | -18 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -349 | -9 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 827 | 668 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 116 | 686 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 711 | -18 502 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 078 | 10 248 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 475 | 64 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678 | 8 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 765 | 47 286 | 1 311 | 1 672 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 443 | 47 286 | 1 311 | 1 679 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 500 | 7 500 | 38 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 466 | 126 | 146 | 1 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 466 | 126 | 146 | 1 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 966 | 126 | 7 646 | 39 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 | 7 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 537 | |||
UX | Autres créances clients | 3 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VB | T. V. A. | 18 266 | |||
VP | Divers | 9 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 827 | 42 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 993 | 47 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 539 | 84 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 949 | 113 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 473 | 10 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603 | 23 603 | ||
VW | T.V.A. | 573 | 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680 | 6 680 | ||
VI | Groupe et associés | 965 474 | 965 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 | 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 102 | 1 254 102 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 678 | 6 678 | ||
AN | Terrains | 105 114 | 105 114 | 105 114 | |
AP | Constructions | 1 600 977 | 1 569 022 | 31 955 | 74 682 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 105 | 94 072 | 3 033 | 5 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 068 | 9 680 | 1 388 | 1 018 |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | ||
CU | Autres participations | 1 310 680 | 1 310 680 | 1 310 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 136 421 | 1 679 452 | 1 456 969 | 1 497 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 030 | 3 030 | 3 440 | |
BT | Marchandises | 422 | 422 | 471 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 690 | 8 690 | 2 224 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 042 | 1 446 | 3 596 | 2 327 |
BZ | Autres créances | 31 302 | 31 302 | 40 374 | |
CF | Disponibilités | 39 656 | 39 656 | 7 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 482 | 6 482 | 5 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 94 625 | 1 446 | 93 179 | 61 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 046 | 1 680 898 | 1 550 148 | 1 559 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 301 | 2 179 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 474 | 563 596 | ||
DH | Report à nouveau | -438 570 | -420 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 711 | -18 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 917 | 127 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | 45 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | 45 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 993 | 115 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 013 | 1 151 892 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 129 | 4 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 949 | 58 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 329 | 56 570 | ||
EA | Autres dettes | 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 262 232 | 1 386 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 148 | 1 559 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 102 | 1 332 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 971 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 247 | 9 247 | 8 807 | |
FG | Production vendue services | 616 746 | 616 746 | 608 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 625 993 | 625 993 | 617 452 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 724 | 10 248 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 747 | 628 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 376 | 1 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 | 188 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 338 | 24 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 410 | -300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 410 | 240 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 177 | 28 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 161 | 200 544 | ||
FZ | Charges sociales | 44 703 | 50 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 322 | 51 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 | 147 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 500 | |||
GE | Autres charges | 65 615 | 64 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 651 686 | 681 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 060 | -53 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 950 | 39 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 950 | 39 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 950 | 4 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 950 | 4 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 000 | 34 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 060 | -18 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -349 | -9 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 827 | 668 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 116 | 686 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 711 | -18 502 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 078 | 10 248 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 475 | 64 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678 | 8 678 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 765 | 47 286 | 1 311 | 1 672 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 443 | 47 286 | 1 311 | 1 679 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 500 | 7 500 | 38 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 466 | 126 | 146 | 1 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 466 | 126 | 146 | 1 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 966 | 126 | 7 646 | 39 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 | 7 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 537 | |||
UX | Autres créances clients | 3 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VB | T. V. A. | 18 266 | |||
VP | Divers | 9 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 827 | 42 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 993 | 47 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 539 | 84 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 949 | 113 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 473 | 10 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603 | 23 603 | ||
VW | T.V.A. | 573 | 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680 | 6 680 | ||
VI | Groupe et associés | 965 474 | 965 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 | 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 102 | 1 254 102 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 912 |