Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 850 000 | 249 901 | 600 099 | 685 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 103 640 | 2 205 612 | 4 898 028 | 4 069 750 |
AV | Immobilisations en cours | 626 771 | |||
AX | Avances et acomptes | 2 050 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 193 925 | 193 925 | 193 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 147 565 | 2 455 513 | 5 692 052 | 5 577 595 |
BT | Marchandises | 1 519 027 | 1 519 027 | 888 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 | 1 879 | 1 079 | |
BZ | Autres créances | 2 705 477 | 2 705 477 | 541 030 | |
CF | Disponibilités | 646 722 | 646 722 | 367 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 604 | 397 604 | 395 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 270 709 | 5 270 709 | 2 194 085 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 061 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 418 274 | 2 455 513 | 10 962 761 | 7 777 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 656 | 5 523 | ||
DG | Autres réserves | 196 685 | 61 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 975 | 142 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 316 | 559 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 433 | |||
DQ | Provisions pour charges | 46 663 | 16 139 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 663 | 54 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635 527 | 1 699 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 727 | 3 756 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 402 804 | 1 428 331 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 724 | 278 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 195 782 | 7 163 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 962 761 | 7 777 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 977 058 | 7 163 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 488 488 | 20 488 488 | 14 943 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 488 488 | 20 488 488 | 14 943 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 020 | 438 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 525 507 | 15 382 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 231 323 | 9 196 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 313 | -505 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 920 385 | 3 054 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 895 | 131 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 499 417 | 1 715 719 | ||
FZ | Charges sociales | 859 817 | 541 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 721 | 645 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 524 | 4 995 | ||
GE | Autres charges | 3 513 | 4 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 143 282 | 14 789 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 225 | 593 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 100 | 17 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 061 | 3 392 | ||
GN | Différences positives de change | 3 665 | 9 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 826 | 30 710 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 622 | 32 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 732 | 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 354 | 38 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 529 | -7 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 697 | 585 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008 | 1 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008 | 351 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 008 | -351 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 991 | 23 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 723 | 67 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 541 333 | 15 413 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 380 358 | 15 270 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 975 | 142 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 901 | 85 000 | 249 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 642 | 934 729 | 5 760 | 2 205 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 543 | 1 019 729 | 5 760 | 2 455 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 572 | 30 524 | 38 433 | 46 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 572 | 30 524 | 38 433 | 46 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 524 | 32 371 | ||
UG | - Financières | 6 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 879 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 647 | |||
VB | T. V. A. | 181 027 | |||
VP | Divers | 2 464 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 885 | 3 104 961 | 193 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 908 727 | 3 908 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 428 846 | 428 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 967 | 299 967 | ||
VW | T.V.A. | 561 864 | 561 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 127 | 112 127 | ||
VI | Groupe et associés | 4 635 527 | 4 635 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 724 | 30 000 | 120 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195 782 | 9 977 058 | 120 000 | 98 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 850 000 | 249 901 | 600 099 | 685 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 103 640 | 2 205 612 | 4 898 028 | 4 069 750 |
AV | Immobilisations en cours | 626 771 | |||
AX | Avances et acomptes | 2 050 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 193 925 | 193 925 | 193 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 147 565 | 2 455 513 | 5 692 052 | 5 577 595 |
BT | Marchandises | 1 519 027 | 1 519 027 | 888 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 | 1 879 | 1 079 | |
BZ | Autres créances | 2 705 477 | 2 705 477 | 541 030 | |
CF | Disponibilités | 646 722 | 646 722 | 367 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 604 | 397 604 | 395 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 270 709 | 5 270 709 | 2 194 085 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 061 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 418 274 | 2 455 513 | 10 962 761 | 7 777 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 656 | 5 523 | ||
DG | Autres réserves | 196 685 | 61 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 975 | 142 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 316 | 559 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 433 | |||
DQ | Provisions pour charges | 46 663 | 16 139 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 663 | 54 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635 527 | 1 699 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 727 | 3 756 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 402 804 | 1 428 331 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 724 | 278 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 195 782 | 7 163 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 962 761 | 7 777 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 977 058 | 7 163 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 488 488 | 20 488 488 | 14 943 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 488 488 | 20 488 488 | 14 943 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 020 | 438 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 525 507 | 15 382 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 231 323 | 9 196 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 313 | -505 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 920 385 | 3 054 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 895 | 131 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 499 417 | 1 715 719 | ||
FZ | Charges sociales | 859 817 | 541 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 721 | 645 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 524 | 4 995 | ||
GE | Autres charges | 3 513 | 4 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 143 282 | 14 789 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 225 | 593 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 100 | 17 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 061 | 3 392 | ||
GN | Différences positives de change | 3 665 | 9 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 826 | 30 710 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 622 | 32 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 732 | 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 354 | 38 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 529 | -7 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 697 | 585 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008 | 1 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008 | 351 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 008 | -351 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 991 | 23 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 723 | 67 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 541 333 | 15 413 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 380 358 | 15 270 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 975 | 142 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 901 | 85 000 | 249 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 642 | 934 729 | 5 760 | 2 205 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 543 | 1 019 729 | 5 760 | 2 455 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 572 | 30 524 | 38 433 | 46 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 572 | 30 524 | 38 433 | 46 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 524 | 32 371 | ||
UG | - Financières | 6 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 879 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 647 | |||
VB | T. V. A. | 181 027 | |||
VP | Divers | 2 464 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 885 | 3 104 961 | 193 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 908 727 | 3 908 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 428 846 | 428 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 967 | 299 967 | ||
VW | T.V.A. | 561 864 | 561 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 127 | 112 127 | ||
VI | Groupe et associés | 4 635 527 | 4 635 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 724 | 30 000 | 120 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195 782 | 9 977 058 | 120 000 | 98 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 850 000 | 249 901 | 600 099 | 685 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 103 640 | 2 205 612 | 4 898 028 | 4 069 750 |
AV | Immobilisations en cours | 626 771 | |||
AX | Avances et acomptes | 2 050 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 193 925 | 193 925 | 193 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 147 565 | 2 455 513 | 5 692 052 | 5 577 595 |
BT | Marchandises | 1 519 027 | 1 519 027 | 888 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 | 1 879 | 1 079 | |
BZ | Autres créances | 2 705 477 | 2 705 477 | 541 030 | |
CF | Disponibilités | 646 722 | 646 722 | 367 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 604 | 397 604 | 395 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 270 709 | 5 270 709 | 2 194 085 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 061 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 418 274 | 2 455 513 | 10 962 761 | 7 777 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 656 | 5 523 | ||
DG | Autres réserves | 196 685 | 61 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 975 | 142 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 316 | 559 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 433 | |||
DQ | Provisions pour charges | 46 663 | 16 139 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 663 | 54 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635 527 | 1 699 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 727 | 3 756 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 402 804 | 1 428 331 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 724 | 278 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 195 782 | 7 163 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 962 761 | 7 777 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 977 058 | 7 163 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 488 488 | 20 488 488 | 14 943 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 488 488 | 20 488 488 | 14 943 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 020 | 438 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 525 507 | 15 382 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 231 323 | 9 196 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 313 | -505 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 920 385 | 3 054 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 895 | 131 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 499 417 | 1 715 719 | ||
FZ | Charges sociales | 859 817 | 541 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 721 | 645 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 524 | 4 995 | ||
GE | Autres charges | 3 513 | 4 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 143 282 | 14 789 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 225 | 593 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 100 | 17 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 061 | 3 392 | ||
GN | Différences positives de change | 3 665 | 9 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 826 | 30 710 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 622 | 32 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 732 | 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 354 | 38 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 529 | -7 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 697 | 585 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008 | 1 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008 | 351 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 008 | -351 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 991 | 23 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 723 | 67 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 541 333 | 15 413 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 380 358 | 15 270 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 975 | 142 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 901 | 85 000 | 249 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 642 | 934 729 | 5 760 | 2 205 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 543 | 1 019 729 | 5 760 | 2 455 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 572 | 30 524 | 38 433 | 46 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 572 | 30 524 | 38 433 | 46 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 524 | 32 371 | ||
UG | - Financières | 6 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 879 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 647 | |||
VB | T. V. A. | 181 027 | |||
VP | Divers | 2 464 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 885 | 3 104 961 | 193 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 908 727 | 3 908 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 428 846 | 428 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 967 | 299 967 | ||
VW | T.V.A. | 561 864 | 561 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 127 | 112 127 | ||
VI | Groupe et associés | 4 635 527 | 4 635 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 724 | 30 000 | 120 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195 782 | 9 977 058 | 120 000 | 98 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 850 000 | 249 901 | 600 099 | 685 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 103 640 | 2 205 612 | 4 898 028 | 4 069 750 |
AV | Immobilisations en cours | 626 771 | |||
AX | Avances et acomptes | 2 050 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 193 925 | 193 925 | 193 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 147 565 | 2 455 513 | 5 692 052 | 5 577 595 |
BT | Marchandises | 1 519 027 | 1 519 027 | 888 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 | 1 879 | 1 079 | |
BZ | Autres créances | 2 705 477 | 2 705 477 | 541 030 | |
CF | Disponibilités | 646 722 | 646 722 | 367 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 604 | 397 604 | 395 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 270 709 | 5 270 709 | 2 194 085 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 061 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 418 274 | 2 455 513 | 10 962 761 | 7 777 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 656 | 5 523 | ||
DG | Autres réserves | 196 685 | 61 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 975 | 142 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 316 | 559 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 433 | |||
DQ | Provisions pour charges | 46 663 | 16 139 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 663 | 54 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635 527 | 1 699 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 727 | 3 756 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 402 804 | 1 428 331 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 724 | 278 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 195 782 | 7 163 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 962 761 | 7 777 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 977 058 | 7 163 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 488 488 | 20 488 488 | 14 943 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 488 488 | 20 488 488 | 14 943 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 020 | 438 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 525 507 | 15 382 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 231 323 | 9 196 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 313 | -505 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 920 385 | 3 054 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 895 | 131 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 499 417 | 1 715 719 | ||
FZ | Charges sociales | 859 817 | 541 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 721 | 645 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 524 | 4 995 | ||
GE | Autres charges | 3 513 | 4 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 143 282 | 14 789 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 225 | 593 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 100 | 17 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 061 | 3 392 | ||
GN | Différences positives de change | 3 665 | 9 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 826 | 30 710 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 622 | 32 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 732 | 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 354 | 38 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 529 | -7 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 697 | 585 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008 | 1 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008 | 351 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 008 | -351 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 991 | 23 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 723 | 67 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 541 333 | 15 413 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 380 358 | 15 270 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 975 | 142 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 901 | 85 000 | 249 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 642 | 934 729 | 5 760 | 2 205 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 543 | 1 019 729 | 5 760 | 2 455 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 572 | 30 524 | 38 433 | 46 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 572 | 30 524 | 38 433 | 46 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 524 | 32 371 | ||
UG | - Financières | 6 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 879 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 647 | |||
VB | T. V. A. | 181 027 | |||
VP | Divers | 2 464 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 885 | 3 104 961 | 193 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 908 727 | 3 908 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 428 846 | 428 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 967 | 299 967 | ||
VW | T.V.A. | 561 864 | 561 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 127 | 112 127 | ||
VI | Groupe et associés | 4 635 527 | 4 635 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 724 | 30 000 | 120 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195 782 | 9 977 058 | 120 000 | 98 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 850 000 | 249 901 | 600 099 | 685 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 103 640 | 2 205 612 | 4 898 028 | 4 069 750 |
AV | Immobilisations en cours | 626 771 | |||
AX | Avances et acomptes | 2 050 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 193 925 | 193 925 | 193 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 147 565 | 2 455 513 | 5 692 052 | 5 577 595 |
BT | Marchandises | 1 519 027 | 1 519 027 | 888 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 | 1 879 | 1 079 | |
BZ | Autres créances | 2 705 477 | 2 705 477 | 541 030 | |
CF | Disponibilités | 646 722 | 646 722 | 367 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 604 | 397 604 | 395 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 270 709 | 5 270 709 | 2 194 085 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 061 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 418 274 | 2 455 513 | 10 962 761 | 7 777 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 656 | 5 523 | ||
DG | Autres réserves | 196 685 | 61 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 975 | 142 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 316 | 559 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 433 | |||
DQ | Provisions pour charges | 46 663 | 16 139 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 663 | 54 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635 527 | 1 699 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 727 | 3 756 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 402 804 | 1 428 331 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 724 | 278 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 195 782 | 7 163 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 962 761 | 7 777 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 977 058 | 7 163 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 488 488 | 20 488 488 | 14 943 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 488 488 | 20 488 488 | 14 943 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 020 | 438 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 525 507 | 15 382 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 231 323 | 9 196 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 313 | -505 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 920 385 | 3 054 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 895 | 131 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 499 417 | 1 715 719 | ||
FZ | Charges sociales | 859 817 | 541 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 721 | 645 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 524 | 4 995 | ||
GE | Autres charges | 3 513 | 4 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 143 282 | 14 789 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 225 | 593 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 100 | 17 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 061 | 3 392 | ||
GN | Différences positives de change | 3 665 | 9 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 826 | 30 710 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 622 | 32 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 732 | 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 354 | 38 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 529 | -7 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 697 | 585 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008 | 1 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008 | 351 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 008 | -351 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 991 | 23 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 723 | 67 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 541 333 | 15 413 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 380 358 | 15 270 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 975 | 142 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 901 | 85 000 | 249 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 642 | 934 729 | 5 760 | 2 205 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 543 | 1 019 729 | 5 760 | 2 455 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 572 | 30 524 | 38 433 | 46 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 572 | 30 524 | 38 433 | 46 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 524 | 32 371 | ||
UG | - Financières | 6 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 879 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 647 | |||
VB | T. V. A. | 181 027 | |||
VP | Divers | 2 464 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 885 | 3 104 961 | 193 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 908 727 | 3 908 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 428 846 | 428 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 967 | 299 967 | ||
VW | T.V.A. | 561 864 | 561 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 127 | 112 127 | ||
VI | Groupe et associés | 4 635 527 | 4 635 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 724 | 30 000 | 120 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195 782 | 9 977 058 | 120 000 | 98 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 850 000 | 249 901 | 600 099 | 685 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 103 640 | 2 205 612 | 4 898 028 | 4 069 750 |
AV | Immobilisations en cours | 626 771 | |||
AX | Avances et acomptes | 2 050 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 193 925 | 193 925 | 193 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 147 565 | 2 455 513 | 5 692 052 | 5 577 595 |
BT | Marchandises | 1 519 027 | 1 519 027 | 888 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 879 | 1 879 | 1 079 | |
BZ | Autres créances | 2 705 477 | 2 705 477 | 541 030 | |
CF | Disponibilités | 646 722 | 646 722 | 367 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 604 | 397 604 | 395 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 270 709 | 5 270 709 | 2 194 085 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 061 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 418 274 | 2 455 513 | 10 962 761 | 7 777 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 656 | 5 523 | ||
DG | Autres réserves | 196 685 | 61 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 975 | 142 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 720 316 | 559 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 433 | |||
DQ | Provisions pour charges | 46 663 | 16 139 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 663 | 54 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635 527 | 1 699 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 727 | 3 756 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 402 804 | 1 428 331 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 724 | 278 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 195 782 | 7 163 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 962 761 | 7 777 741 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 977 058 | 7 163 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 488 488 | 20 488 488 | 14 943 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 488 488 | 20 488 488 | 14 943 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 020 | 438 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 525 507 | 15 382 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 231 323 | 9 196 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -630 313 | -505 201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 920 385 | 3 054 889 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 895 | 131 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 499 417 | 1 715 719 | ||
FZ | Charges sociales | 859 817 | 541 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 017 721 | 645 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 524 | 4 995 | ||
GE | Autres charges | 3 513 | 4 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 143 282 | 14 789 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 225 | 593 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 100 | 17 693 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 061 | 3 392 | ||
GN | Différences positives de change | 3 665 | 9 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 826 | 30 710 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 622 | 32 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 732 | 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 354 | 38 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 529 | -7 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 697 | 585 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008 | 1 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008 | 351 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 008 | -351 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 991 | 23 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 723 | 67 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 541 333 | 15 413 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 380 358 | 15 270 707 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 975 | 142 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 901 | 85 000 | 249 901 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 642 | 934 729 | 5 760 | 2 205 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 543 | 1 019 729 | 5 760 | 2 455 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 572 | 30 524 | 38 433 | 46 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 572 | 30 524 | 38 433 | 46 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 524 | 32 371 | ||
UG | - Financières | 6 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 879 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 647 | |||
VB | T. V. A. | 181 027 | |||
VP | Divers | 2 464 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 885 | 3 104 961 | 193 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 908 727 | 3 908 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 428 846 | 428 846 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 967 | 299 967 | ||
VW | T.V.A. | 561 864 | 561 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 127 | 112 127 | ||
VI | Groupe et associés | 4 635 527 | 4 635 527 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 724 | 30 000 | 120 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195 782 | 9 977 058 | 120 000 | 98 724 |