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de Taisnières-en-Thiérache
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | 810 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 5 390 | 2 270 | 3 120 | 3 390 |
AP | Constructions | 143 285 | 75 187 | 68 097 | 77 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 086 | 73 186 | 53 900 | 57 058 |
CU | Autres participations | 12 275 | 12 275 | 12 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 122 709 | 122 709 | 122 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 868 | 153 143 | 267 725 | 280 860 |
BT | Marchandises | 127 861 | 5 721 | 122 140 | 119 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 512 | 14 512 | 6 573 | |
BZ | Autres créances | 32 309 | 32 309 | 18 949 | |
CF | Disponibilités | 10 390 | 10 390 | 44 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 918 | 7 918 | 9 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 192 991 | 5 721 | 187 270 | 198 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 858 | 158 864 | 454 994 | 479 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 189 218 | 189 218 | ||
DH | Report à nouveau | -128 731 | -121 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 993 | -7 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 127 480 | 115 487 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 540 | 16 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 540 | 16 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 695 | 95 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 263 | 39 240 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 949 | 173 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 462 | 35 960 | ||
EA | Autres dettes | 24 605 | 3 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 311 974 | 347 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 454 994 | 479 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 518 | 290 735 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 957 090 | 957 090 | 1 087 110 | |
FG | Production vendue services | 55 618 | 55 618 | 74 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 709 | 1 012 709 | 1 161 887 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 033 | 17 923 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 035 741 | 1 179 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657 190 | 735 889 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 318 | 29 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 106 | 164 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 805 | 7 621 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 442 | 152 862 | ||
FZ | Charges sociales | 44 198 | 49 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 506 | 23 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 721 | 13 151 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 818 | 9 050 | ||
GE | Autres charges | 290 | 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 394 | 1 186 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 348 | -6 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 433 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 433 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 316 | 7 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 316 | 7 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 316 | -5 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 032 | -11 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 | 89 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 | 4 289 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 | 4 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 932 | 1 186 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 939 | 1 193 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 993 | -7 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690 | 810 | 2 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 889 | 20 696 | 942 | 150 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 579 | 21 506 | 942 | 153 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 206 | 7 818 | 8 484 | 15 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 206 | 7 818 | 8 484 | 15 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 818 | 8 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 122 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 448 | 54 739 | 122 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 | 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 531 | 24 075 | 48 456 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 949 | 143 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 868 | 65 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 974 | 263 518 | 48 456 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 734 |