| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 568 | 568 | ||
| CU | Autres participations | 3 484 681 | 3 484 681 | 3 459 621 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 485 249 | 568 | 3 484 681 | 3 459 621 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 105 000 | 105 000 | 466 | |
| BZ | Autres créances | 314 232 | 314 232 | 43 936 | |
| CF | Disponibilités | 11 000 | 11 000 | 11 345 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 398 | 398 | 398 | |
| CJ | TOTAL (II) | 430 630 | 430 630 | 56 145 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 879 | 568 | 3 915 311 | 3 515 766 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 099 996 | 3 099 996 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
| DH | Report à nouveau | -37 231 | -10 563 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 333 | -26 669 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 385 498 | 3 069 165 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 618 | 200 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | 202 440 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 143 | 40 229 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 21 275 | 3 466 | ||
| EA | Autres dettes | 95 777 | 466 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 529 813 | 446 601 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 311 | 3 515 766 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 813 | 252 028 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 400 000 | 400 000 | 200 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 000 | 400 000 | 200 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 401 | 19 002 | ||
| FQ | Autres produits | 2 191 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 407 592 | 219 002 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 20 201 | 8 368 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 | |||
| FY | Salaires et traitements | 335 288 | 220 725 | ||
| FZ | Charges sociales | 65 | |||
| GE | Autres charges | 4 126 | 16 040 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 615 | 245 404 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 977 | -26 401 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 270 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 643 | 267 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 643 | 267 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 268 357 | -267 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 333 | -26 669 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 592 | 219 002 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 259 | 245 671 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 333 | -26 669 | ||
| A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 568 | 568 | ||
| CU | Autres participations | 3 484 681 | 3 484 681 | 3 459 621 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 485 249 | 568 | 3 484 681 | 3 459 621 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 105 000 | 105 000 | 466 | |
| BZ | Autres créances | 314 232 | 314 232 | 43 936 | |
| CF | Disponibilités | 11 000 | 11 000 | 11 345 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 398 | 398 | 398 | |
| CJ | TOTAL (II) | 430 630 | 430 630 | 56 145 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 879 | 568 | 3 915 311 | 3 515 766 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 099 996 | 3 099 996 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
| DH | Report à nouveau | -37 231 | -10 563 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 333 | -26 669 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 385 498 | 3 069 165 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 618 | 200 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | 202 440 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 143 | 40 229 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 21 275 | 3 466 | ||
| EA | Autres dettes | 95 777 | 466 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 529 813 | 446 601 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 311 | 3 515 766 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 813 | 252 028 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 400 000 | 400 000 | 200 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 000 | 400 000 | 200 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 401 | 19 002 | ||
| FQ | Autres produits | 2 191 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 407 592 | 219 002 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 20 201 | 8 368 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 | |||
| FY | Salaires et traitements | 335 288 | 220 725 | ||
| FZ | Charges sociales | 65 | |||
| GE | Autres charges | 4 126 | 16 040 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 359 615 | 245 404 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 977 | -26 401 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 270 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 643 | 267 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 643 | 267 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 268 357 | -267 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 333 | -26 669 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 592 | 219 002 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 259 | 245 671 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 333 | -26 669 | ||
| A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||