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Bénéficiare 1 : LEASEPLAN FRANCE
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Déposant 1 : LeasePlan France Société Anonyme
Numéro de SIREN : 313606477
Mandataire 1 : LeasePlan France Rémi PARETTE Service Juridique
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 375 | 9 375 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 838 492 | 2 832 559 | 5 932 | 30 374 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AN | Terrains | 3 757 493 | 1 126 830 | 2 630 662 | 2 634 583 |
AP | Constructions | 5 919 057 | 4 129 280 | 1 789 776 | 2 316 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 250 732 | 490 801 305 | 1 279 449 426 | 1 151 009 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 676 539 | 4 824 118 | 5 852 421 | 6 749 937 |
CU | Autres participations | 51 763 810 | 34 115 596 | 17 648 214 | 17 120 709 |
BF | Prêts | 232 079 852 | 232 079 852 | 232 059 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 848 048 | 848 048 | 848 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 078 448 299 | 538 143 965 | 1 540 304 333 | 1 412 769 831 |
BT | Marchandises | 550 587 | 154 604 | 395 983 | 39 191 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144 435 | 3 144 435 | 497 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 967 812 | 10 407 679 | 75 560 132 | 67 631 055 |
BZ | Autres créances | 50 957 019 | 12 032 865 | 38 924 154 | 37 755 613 |
CF | Disponibilités | 21 241 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 287 338 | 287 338 | 957 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 907 193 | 22 595 149 | 118 312 043 | 106 902 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 560 739 115 | 1 658 616 377 | 1 519 672 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 040 000 | 14 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 041 | 1 372 041 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 757 497 | 2 757 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 150 973 | 4 150 973 | ||
DH | Report à nouveau | -98 471 808 | -128 632 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 710 062 | 30 160 219 | ||
DK | Provisions réglementées | 247 482 217 | 261 065 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 040 984 | 184 914 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 487 808 | 599 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 487 808 | 599 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 768 917 | 1 170 525 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 547 020 | 10 939 088 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343 012 | 2 417 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 084 893 | 18 733 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 120 364 | 11 152 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 173 541 | 54 090 466 | ||
EA | Autres dettes | 67 049 833 | 66 299 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 432 087 585 | 1 334 157 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 616 377 | 1 519 672 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 259 879 | 1 138 739 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 683 245 | 23 027 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 486 864 775 | 486 864 775 | 482 196 484 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 486 864 775 | 486 864 775 | 482 196 484 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 216 | 17 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 595 178 | 27 226 933 | ||
FQ | Autres produits | 265 425 337 | 246 495 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 913 507 | 755 936 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 104 | -138 675 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -511 395 | 212 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 917 101 | 102 968 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 191 809 | 12 406 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 242 958 | 20 591 617 | ||
FZ | Charges sociales | 11 468 633 | 10 221 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 866 125 | 258 392 598 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 612 864 | 900 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 341 397 | 3 486 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 411 | 269 873 | ||
GE | Autres charges | 293 721 004 | 280 748 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 546 015 | 690 059 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 367 491 | 65 876 829 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 228 437 | 157 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 672 064 | 167 541 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 305 563 | 7 285 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 873 | 2 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 504 | 3 171 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 515 005 | 10 627 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 936 075 | 30 483 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 936 075 | 30 483 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 421 070 | -19 856 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 174 858 | 46 178 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 171 | 69 456 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 672 | 2 614 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 656 407 | 144 182 728 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 582 252 | 146 866 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 457 | 163 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 678 | 2 517 159 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 072 666 | 151 583 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 962 802 | 154 264 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 619 449 | -7 397 535 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 451 100 | 1 219 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 633 144 | 7 400 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 239 202 | 913 587 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 529 139 | 883 427 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 710 062 | 30 160 219 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 528 615 | 23 505 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 375 | 9 375 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808 117 | 24 442 | 2 832 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 759 525 | 263 841 683 | 270 096 244 | 498 504 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 577 018 | 263 866 125 | 270 096 244 | 501 346 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 247 482 217 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 065 958 | 140 072 666 | 153 656 407 | 247 482 217 |
4A | Provisions pour litiges | 345 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 726 | 108 305 | 220 224 | 487 808 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 304 898 | 304 898 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 519 552 | 1 612 864 | 755 846 | 2 376 571 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 115 596 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 154 604 | 154 604 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 552 160 | 2 937 082 | 2 081 562 | 10 407 679 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 770 976 | 270 816 | 8 928 | 12 032 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 790 689 | 4 975 368 | 3 373 842 | 59 392 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 456 373 | 145 156 341 | 157 250 474 | 307 362 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 083 674 | 3 066 562 | ||
UG | - Financières | 527 504 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 140 072 666 | 153 656 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 079 852 | 57 628 186 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 848 048 | 848 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 610 307 | |||
UX | Autres créances clients | 73 357 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 234 | |||
VB | T. V. A. | 4 676 333 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 551 633 | |||
VC | Groupe et associés | 16 468 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 207 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 287 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 140 070 | 195 688 404 | 174 451 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687 957 | 3 687 957 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 080 960 | 352 596 266 | 911 484 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 547 020 | 13 547 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 084 893 | 16 084 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 645 046 | 7 645 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894 501 | 3 894 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 959 918 | 1 959 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 898 | 1 620 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 173 541 | 51 173 541 | ||
VI | Groupe et associés | 16 905 311 | 16 905 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 144 521 | 50 144 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 744 573 | 519 259 879 | 911 484 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 773 132 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 773 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 375 | 9 375 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 838 492 | 2 832 559 | 5 932 | 30 374 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AN | Terrains | 3 757 493 | 1 126 830 | 2 630 662 | 2 634 583 |
AP | Constructions | 5 919 057 | 4 129 280 | 1 789 776 | 2 316 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 250 732 | 490 801 305 | 1 279 449 426 | 1 151 009 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 676 539 | 4 824 118 | 5 852 421 | 6 749 937 |
CU | Autres participations | 51 763 810 | 34 115 596 | 17 648 214 | 17 120 709 |
BF | Prêts | 232 079 852 | 232 079 852 | 232 059 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 848 048 | 848 048 | 848 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 078 448 299 | 538 143 965 | 1 540 304 333 | 1 412 769 831 |
BT | Marchandises | 550 587 | 154 604 | 395 983 | 39 191 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144 435 | 3 144 435 | 497 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 967 812 | 10 407 679 | 75 560 132 | 67 631 055 |
BZ | Autres créances | 50 957 019 | 12 032 865 | 38 924 154 | 37 755 613 |
CF | Disponibilités | 21 241 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 287 338 | 287 338 | 957 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 907 193 | 22 595 149 | 118 312 043 | 106 902 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 560 739 115 | 1 658 616 377 | 1 519 672 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 040 000 | 14 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 041 | 1 372 041 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 757 497 | 2 757 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 150 973 | 4 150 973 | ||
DH | Report à nouveau | -98 471 808 | -128 632 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 710 062 | 30 160 219 | ||
DK | Provisions réglementées | 247 482 217 | 261 065 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 040 984 | 184 914 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 487 808 | 599 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 487 808 | 599 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 768 917 | 1 170 525 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 547 020 | 10 939 088 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343 012 | 2 417 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 084 893 | 18 733 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 120 364 | 11 152 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 173 541 | 54 090 466 | ||
EA | Autres dettes | 67 049 833 | 66 299 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 432 087 585 | 1 334 157 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 616 377 | 1 519 672 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 259 879 | 1 138 739 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 683 245 | 23 027 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 486 864 775 | 486 864 775 | 482 196 484 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 486 864 775 | 486 864 775 | 482 196 484 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 216 | 17 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 595 178 | 27 226 933 | ||
FQ | Autres produits | 265 425 337 | 246 495 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 913 507 | 755 936 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 104 | -138 675 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -511 395 | 212 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 917 101 | 102 968 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 191 809 | 12 406 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 242 958 | 20 591 617 | ||
FZ | Charges sociales | 11 468 633 | 10 221 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 866 125 | 258 392 598 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 612 864 | 900 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 341 397 | 3 486 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 411 | 269 873 | ||
GE | Autres charges | 293 721 004 | 280 748 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 546 015 | 690 059 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 367 491 | 65 876 829 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 228 437 | 157 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 672 064 | 167 541 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 305 563 | 7 285 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 873 | 2 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 504 | 3 171 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 515 005 | 10 627 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 936 075 | 30 483 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 936 075 | 30 483 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 421 070 | -19 856 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 174 858 | 46 178 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 171 | 69 456 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 672 | 2 614 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 656 407 | 144 182 728 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 582 252 | 146 866 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 457 | 163 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 678 | 2 517 159 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 072 666 | 151 583 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 962 802 | 154 264 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 619 449 | -7 397 535 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 451 100 | 1 219 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 633 144 | 7 400 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 239 202 | 913 587 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 529 139 | 883 427 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 710 062 | 30 160 219 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 528 615 | 23 505 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 375 | 9 375 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808 117 | 24 442 | 2 832 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 759 525 | 263 841 683 | 270 096 244 | 498 504 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 577 018 | 263 866 125 | 270 096 244 | 501 346 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 247 482 217 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 065 958 | 140 072 666 | 153 656 407 | 247 482 217 |
4A | Provisions pour litiges | 345 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 726 | 108 305 | 220 224 | 487 808 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 304 898 | 304 898 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 519 552 | 1 612 864 | 755 846 | 2 376 571 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 115 596 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 154 604 | 154 604 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 552 160 | 2 937 082 | 2 081 562 | 10 407 679 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 770 976 | 270 816 | 8 928 | 12 032 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 790 689 | 4 975 368 | 3 373 842 | 59 392 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 456 373 | 145 156 341 | 157 250 474 | 307 362 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 083 674 | 3 066 562 | ||
UG | - Financières | 527 504 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 140 072 666 | 153 656 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 079 852 | 57 628 186 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 848 048 | 848 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 610 307 | |||
UX | Autres créances clients | 73 357 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 234 | |||
VB | T. V. A. | 4 676 333 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 551 633 | |||
VC | Groupe et associés | 16 468 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 207 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 287 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 140 070 | 195 688 404 | 174 451 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687 957 | 3 687 957 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 080 960 | 352 596 266 | 911 484 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 547 020 | 13 547 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 084 893 | 16 084 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 645 046 | 7 645 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894 501 | 3 894 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 959 918 | 1 959 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 898 | 1 620 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 173 541 | 51 173 541 | ||
VI | Groupe et associés | 16 905 311 | 16 905 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 144 521 | 50 144 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 744 573 | 519 259 879 | 911 484 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 773 132 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 773 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 375 | 9 375 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 838 492 | 2 832 559 | 5 932 | 30 374 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AN | Terrains | 3 757 493 | 1 126 830 | 2 630 662 | 2 634 583 |
AP | Constructions | 5 919 057 | 4 129 280 | 1 789 776 | 2 316 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 250 732 | 490 801 305 | 1 279 449 426 | 1 151 009 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 676 539 | 4 824 118 | 5 852 421 | 6 749 937 |
CU | Autres participations | 51 763 810 | 34 115 596 | 17 648 214 | 17 120 709 |
BF | Prêts | 232 079 852 | 232 079 852 | 232 059 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 848 048 | 848 048 | 848 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 078 448 299 | 538 143 965 | 1 540 304 333 | 1 412 769 831 |
BT | Marchandises | 550 587 | 154 604 | 395 983 | 39 191 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144 435 | 3 144 435 | 497 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 967 812 | 10 407 679 | 75 560 132 | 67 631 055 |
BZ | Autres créances | 50 957 019 | 12 032 865 | 38 924 154 | 37 755 613 |
CF | Disponibilités | 21 241 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 287 338 | 287 338 | 957 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 907 193 | 22 595 149 | 118 312 043 | 106 902 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 560 739 115 | 1 658 616 377 | 1 519 672 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 040 000 | 14 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 041 | 1 372 041 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 757 497 | 2 757 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 150 973 | 4 150 973 | ||
DH | Report à nouveau | -98 471 808 | -128 632 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 710 062 | 30 160 219 | ||
DK | Provisions réglementées | 247 482 217 | 261 065 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 040 984 | 184 914 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 487 808 | 599 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 487 808 | 599 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 768 917 | 1 170 525 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 547 020 | 10 939 088 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343 012 | 2 417 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 084 893 | 18 733 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 120 364 | 11 152 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 173 541 | 54 090 466 | ||
EA | Autres dettes | 67 049 833 | 66 299 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 432 087 585 | 1 334 157 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 616 377 | 1 519 672 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 259 879 | 1 138 739 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 683 245 | 23 027 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 486 864 775 | 486 864 775 | 482 196 484 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 486 864 775 | 486 864 775 | 482 196 484 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 216 | 17 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 595 178 | 27 226 933 | ||
FQ | Autres produits | 265 425 337 | 246 495 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 913 507 | 755 936 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 104 | -138 675 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -511 395 | 212 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 917 101 | 102 968 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 191 809 | 12 406 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 242 958 | 20 591 617 | ||
FZ | Charges sociales | 11 468 633 | 10 221 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 866 125 | 258 392 598 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 612 864 | 900 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 341 397 | 3 486 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 411 | 269 873 | ||
GE | Autres charges | 293 721 004 | 280 748 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 546 015 | 690 059 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 367 491 | 65 876 829 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 228 437 | 157 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 672 064 | 167 541 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 305 563 | 7 285 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 873 | 2 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 504 | 3 171 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 515 005 | 10 627 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 936 075 | 30 483 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 936 075 | 30 483 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 421 070 | -19 856 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 174 858 | 46 178 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 171 | 69 456 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 672 | 2 614 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 656 407 | 144 182 728 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 582 252 | 146 866 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 457 | 163 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 678 | 2 517 159 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 072 666 | 151 583 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 962 802 | 154 264 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 619 449 | -7 397 535 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 451 100 | 1 219 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 633 144 | 7 400 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 239 202 | 913 587 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 529 139 | 883 427 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 710 062 | 30 160 219 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 528 615 | 23 505 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 375 | 9 375 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808 117 | 24 442 | 2 832 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 759 525 | 263 841 683 | 270 096 244 | 498 504 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 577 018 | 263 866 125 | 270 096 244 | 501 346 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 247 482 217 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 065 958 | 140 072 666 | 153 656 407 | 247 482 217 |
4A | Provisions pour litiges | 345 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 726 | 108 305 | 220 224 | 487 808 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 304 898 | 304 898 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 519 552 | 1 612 864 | 755 846 | 2 376 571 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 115 596 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 154 604 | 154 604 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 552 160 | 2 937 082 | 2 081 562 | 10 407 679 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 770 976 | 270 816 | 8 928 | 12 032 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 790 689 | 4 975 368 | 3 373 842 | 59 392 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 456 373 | 145 156 341 | 157 250 474 | 307 362 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 083 674 | 3 066 562 | ||
UG | - Financières | 527 504 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 140 072 666 | 153 656 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 079 852 | 57 628 186 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 848 048 | 848 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 610 307 | |||
UX | Autres créances clients | 73 357 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 234 | |||
VB | T. V. A. | 4 676 333 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 551 633 | |||
VC | Groupe et associés | 16 468 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 207 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 287 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 140 070 | 195 688 404 | 174 451 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687 957 | 3 687 957 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 080 960 | 352 596 266 | 911 484 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 547 020 | 13 547 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 084 893 | 16 084 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 645 046 | 7 645 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894 501 | 3 894 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 959 918 | 1 959 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 898 | 1 620 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 173 541 | 51 173 541 | ||
VI | Groupe et associés | 16 905 311 | 16 905 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 144 521 | 50 144 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 744 573 | 519 259 879 | 911 484 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 773 132 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 773 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 375 | 9 375 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 838 492 | 2 832 559 | 5 932 | 30 374 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AN | Terrains | 3 757 493 | 1 126 830 | 2 630 662 | 2 634 583 |
AP | Constructions | 5 919 057 | 4 129 280 | 1 789 776 | 2 316 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 250 732 | 490 801 305 | 1 279 449 426 | 1 151 009 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 676 539 | 4 824 118 | 5 852 421 | 6 749 937 |
CU | Autres participations | 51 763 810 | 34 115 596 | 17 648 214 | 17 120 709 |
BF | Prêts | 232 079 852 | 232 079 852 | 232 059 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 848 048 | 848 048 | 848 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 078 448 299 | 538 143 965 | 1 540 304 333 | 1 412 769 831 |
BT | Marchandises | 550 587 | 154 604 | 395 983 | 39 191 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144 435 | 3 144 435 | 497 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 967 812 | 10 407 679 | 75 560 132 | 67 631 055 |
BZ | Autres créances | 50 957 019 | 12 032 865 | 38 924 154 | 37 755 613 |
CF | Disponibilités | 21 241 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 287 338 | 287 338 | 957 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 907 193 | 22 595 149 | 118 312 043 | 106 902 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 560 739 115 | 1 658 616 377 | 1 519 672 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 040 000 | 14 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 041 | 1 372 041 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 757 497 | 2 757 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 150 973 | 4 150 973 | ||
DH | Report à nouveau | -98 471 808 | -128 632 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 710 062 | 30 160 219 | ||
DK | Provisions réglementées | 247 482 217 | 261 065 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 040 984 | 184 914 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 487 808 | 599 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 487 808 | 599 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 768 917 | 1 170 525 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 547 020 | 10 939 088 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343 012 | 2 417 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 084 893 | 18 733 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 120 364 | 11 152 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 173 541 | 54 090 466 | ||
EA | Autres dettes | 67 049 833 | 66 299 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 432 087 585 | 1 334 157 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 616 377 | 1 519 672 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 259 879 | 1 138 739 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 683 245 | 23 027 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 486 864 775 | 486 864 775 | 482 196 484 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 486 864 775 | 486 864 775 | 482 196 484 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 216 | 17 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 595 178 | 27 226 933 | ||
FQ | Autres produits | 265 425 337 | 246 495 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 913 507 | 755 936 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 104 | -138 675 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -511 395 | 212 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 917 101 | 102 968 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 191 809 | 12 406 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 242 958 | 20 591 617 | ||
FZ | Charges sociales | 11 468 633 | 10 221 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 866 125 | 258 392 598 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 612 864 | 900 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 341 397 | 3 486 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 411 | 269 873 | ||
GE | Autres charges | 293 721 004 | 280 748 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 546 015 | 690 059 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 367 491 | 65 876 829 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 228 437 | 157 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 672 064 | 167 541 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 305 563 | 7 285 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 873 | 2 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 504 | 3 171 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 515 005 | 10 627 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 936 075 | 30 483 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 936 075 | 30 483 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 421 070 | -19 856 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 174 858 | 46 178 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 171 | 69 456 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 672 | 2 614 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 656 407 | 144 182 728 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 582 252 | 146 866 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 457 | 163 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 678 | 2 517 159 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 072 666 | 151 583 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 962 802 | 154 264 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 619 449 | -7 397 535 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 451 100 | 1 219 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 633 144 | 7 400 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 239 202 | 913 587 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 529 139 | 883 427 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 710 062 | 30 160 219 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 528 615 | 23 505 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 375 | 9 375 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808 117 | 24 442 | 2 832 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 759 525 | 263 841 683 | 270 096 244 | 498 504 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 577 018 | 263 866 125 | 270 096 244 | 501 346 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 247 482 217 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 065 958 | 140 072 666 | 153 656 407 | 247 482 217 |
4A | Provisions pour litiges | 345 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 726 | 108 305 | 220 224 | 487 808 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 304 898 | 304 898 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 519 552 | 1 612 864 | 755 846 | 2 376 571 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 115 596 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 154 604 | 154 604 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 552 160 | 2 937 082 | 2 081 562 | 10 407 679 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 770 976 | 270 816 | 8 928 | 12 032 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 790 689 | 4 975 368 | 3 373 842 | 59 392 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 456 373 | 145 156 341 | 157 250 474 | 307 362 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 083 674 | 3 066 562 | ||
UG | - Financières | 527 504 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 140 072 666 | 153 656 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 079 852 | 57 628 186 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 848 048 | 848 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 610 307 | |||
UX | Autres créances clients | 73 357 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 234 | |||
VB | T. V. A. | 4 676 333 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 551 633 | |||
VC | Groupe et associés | 16 468 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 207 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 287 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 140 070 | 195 688 404 | 174 451 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687 957 | 3 687 957 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 080 960 | 352 596 266 | 911 484 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 547 020 | 13 547 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 084 893 | 16 084 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 645 046 | 7 645 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894 501 | 3 894 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 959 918 | 1 959 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 898 | 1 620 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 173 541 | 51 173 541 | ||
VI | Groupe et associés | 16 905 311 | 16 905 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 144 521 | 50 144 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 744 573 | 519 259 879 | 911 484 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 773 132 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 773 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 375 | 9 375 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 838 492 | 2 832 559 | 5 932 | 30 374 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AN | Terrains | 3 757 493 | 1 126 830 | 2 630 662 | 2 634 583 |
AP | Constructions | 5 919 057 | 4 129 280 | 1 789 776 | 2 316 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 250 732 | 490 801 305 | 1 279 449 426 | 1 151 009 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 676 539 | 4 824 118 | 5 852 421 | 6 749 937 |
CU | Autres participations | 51 763 810 | 34 115 596 | 17 648 214 | 17 120 709 |
BF | Prêts | 232 079 852 | 232 079 852 | 232 059 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 848 048 | 848 048 | 848 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 078 448 299 | 538 143 965 | 1 540 304 333 | 1 412 769 831 |
BT | Marchandises | 550 587 | 154 604 | 395 983 | 39 191 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144 435 | 3 144 435 | 497 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 967 812 | 10 407 679 | 75 560 132 | 67 631 055 |
BZ | Autres créances | 50 957 019 | 12 032 865 | 38 924 154 | 37 755 613 |
CF | Disponibilités | 21 241 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 287 338 | 287 338 | 957 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 907 193 | 22 595 149 | 118 312 043 | 106 902 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 560 739 115 | 1 658 616 377 | 1 519 672 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 040 000 | 14 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 041 | 1 372 041 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 757 497 | 2 757 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 150 973 | 4 150 973 | ||
DH | Report à nouveau | -98 471 808 | -128 632 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 710 062 | 30 160 219 | ||
DK | Provisions réglementées | 247 482 217 | 261 065 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 040 984 | 184 914 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 487 808 | 599 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 487 808 | 599 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 768 917 | 1 170 525 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 547 020 | 10 939 088 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343 012 | 2 417 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 084 893 | 18 733 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 120 364 | 11 152 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 173 541 | 54 090 466 | ||
EA | Autres dettes | 67 049 833 | 66 299 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 432 087 585 | 1 334 157 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 616 377 | 1 519 672 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 259 879 | 1 138 739 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 683 245 | 23 027 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 486 864 775 | 486 864 775 | 482 196 484 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 486 864 775 | 486 864 775 | 482 196 484 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 216 | 17 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 595 178 | 27 226 933 | ||
FQ | Autres produits | 265 425 337 | 246 495 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 913 507 | 755 936 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 104 | -138 675 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -511 395 | 212 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 917 101 | 102 968 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 191 809 | 12 406 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 242 958 | 20 591 617 | ||
FZ | Charges sociales | 11 468 633 | 10 221 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 866 125 | 258 392 598 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 612 864 | 900 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 341 397 | 3 486 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 411 | 269 873 | ||
GE | Autres charges | 293 721 004 | 280 748 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 546 015 | 690 059 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 367 491 | 65 876 829 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 228 437 | 157 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 672 064 | 167 541 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 305 563 | 7 285 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 873 | 2 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 504 | 3 171 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 515 005 | 10 627 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 936 075 | 30 483 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 936 075 | 30 483 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 421 070 | -19 856 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 174 858 | 46 178 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 171 | 69 456 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 672 | 2 614 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 656 407 | 144 182 728 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 582 252 | 146 866 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 457 | 163 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 678 | 2 517 159 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 072 666 | 151 583 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 962 802 | 154 264 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 619 449 | -7 397 535 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 451 100 | 1 219 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 633 144 | 7 400 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 239 202 | 913 587 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 529 139 | 883 427 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 710 062 | 30 160 219 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 528 615 | 23 505 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 375 | 9 375 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808 117 | 24 442 | 2 832 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 759 525 | 263 841 683 | 270 096 244 | 498 504 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 577 018 | 263 866 125 | 270 096 244 | 501 346 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 247 482 217 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 065 958 | 140 072 666 | 153 656 407 | 247 482 217 |
4A | Provisions pour litiges | 345 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 726 | 108 305 | 220 224 | 487 808 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 304 898 | 304 898 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 519 552 | 1 612 864 | 755 846 | 2 376 571 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 115 596 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 154 604 | 154 604 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 552 160 | 2 937 082 | 2 081 562 | 10 407 679 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 770 976 | 270 816 | 8 928 | 12 032 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 790 689 | 4 975 368 | 3 373 842 | 59 392 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 456 373 | 145 156 341 | 157 250 474 | 307 362 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 083 674 | 3 066 562 | ||
UG | - Financières | 527 504 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 140 072 666 | 153 656 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 079 852 | 57 628 186 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 848 048 | 848 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 610 307 | |||
UX | Autres créances clients | 73 357 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 234 | |||
VB | T. V. A. | 4 676 333 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 551 633 | |||
VC | Groupe et associés | 16 468 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 207 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 287 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 140 070 | 195 688 404 | 174 451 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687 957 | 3 687 957 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 080 960 | 352 596 266 | 911 484 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 547 020 | 13 547 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 084 893 | 16 084 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 645 046 | 7 645 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894 501 | 3 894 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 959 918 | 1 959 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 898 | 1 620 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 173 541 | 51 173 541 | ||
VI | Groupe et associés | 16 905 311 | 16 905 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 144 521 | 50 144 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 744 573 | 519 259 879 | 911 484 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 773 132 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 773 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 375 | 9 375 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 838 492 | 2 832 559 | 5 932 | 30 374 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AN | Terrains | 3 757 493 | 1 126 830 | 2 630 662 | 2 634 583 |
AP | Constructions | 5 919 057 | 4 129 280 | 1 789 776 | 2 316 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 250 732 | 490 801 305 | 1 279 449 426 | 1 151 009 783 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 676 539 | 4 824 118 | 5 852 421 | 6 749 937 |
CU | Autres participations | 51 763 810 | 34 115 596 | 17 648 214 | 17 120 709 |
BF | Prêts | 232 079 852 | 232 079 852 | 232 059 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 848 048 | 848 048 | 848 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 078 448 299 | 538 143 965 | 1 540 304 333 | 1 412 769 831 |
BT | Marchandises | 550 587 | 154 604 | 395 983 | 39 191 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144 435 | 3 144 435 | 497 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 967 812 | 10 407 679 | 75 560 132 | 67 631 055 |
BZ | Autres créances | 50 957 019 | 12 032 865 | 38 924 154 | 37 755 613 |
CF | Disponibilités | 21 241 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 287 338 | 287 338 | 957 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 907 193 | 22 595 149 | 118 312 043 | 106 902 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 560 739 115 | 1 658 616 377 | 1 519 672 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 040 000 | 14 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 041 | 1 372 041 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 757 497 | 2 757 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 150 973 | 4 150 973 | ||
DH | Report à nouveau | -98 471 808 | -128 632 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 710 062 | 30 160 219 | ||
DK | Provisions réglementées | 247 482 217 | 261 065 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 040 984 | 184 914 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 487 808 | 599 726 | ||
DR | TOTAL (III) | 487 808 | 599 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 768 917 | 1 170 525 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 547 020 | 10 939 088 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343 012 | 2 417 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 084 893 | 18 733 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 120 364 | 11 152 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 173 541 | 54 090 466 | ||
EA | Autres dettes | 67 049 833 | 66 299 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 432 087 585 | 1 334 157 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 616 377 | 1 519 672 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 259 879 | 1 138 739 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 683 245 | 23 027 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 486 864 775 | 486 864 775 | 482 196 484 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 486 864 775 | 486 864 775 | 482 196 484 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 216 | 17 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 595 178 | 27 226 933 | ||
FQ | Autres produits | 265 425 337 | 246 495 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 913 507 | 755 936 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 104 | -138 675 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -511 395 | 212 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 917 101 | 102 968 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 191 809 | 12 406 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 242 958 | 20 591 617 | ||
FZ | Charges sociales | 11 468 633 | 10 221 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 866 125 | 258 392 598 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 612 864 | 900 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 341 397 | 3 486 338 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 411 | 269 873 | ||
GE | Autres charges | 293 721 004 | 280 748 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 720 546 015 | 690 059 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 367 491 | 65 876 829 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 228 437 | 157 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 672 064 | 167 541 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 305 563 | 7 285 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 873 | 2 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 504 | 3 171 988 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 515 005 | 10 627 133 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 936 075 | 30 483 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 936 075 | 30 483 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 421 070 | -19 856 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 174 858 | 46 178 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 171 | 69 456 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 672 | 2 614 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 656 407 | 144 182 728 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 582 252 | 146 866 635 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 457 | 163 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 678 | 2 517 159 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 072 666 | 151 583 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 962 802 | 154 264 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 619 449 | -7 397 535 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 451 100 | 1 219 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 633 144 | 7 400 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 239 202 | 913 587 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 529 139 | 883 427 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 710 062 | 30 160 219 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 528 615 | 23 505 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 375 | 9 375 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808 117 | 24 442 | 2 832 559 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 759 525 | 263 841 683 | 270 096 244 | 498 504 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 507 577 018 | 263 866 125 | 270 096 244 | 501 346 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 247 482 217 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 065 958 | 140 072 666 | 153 656 407 | 247 482 217 |
4A | Provisions pour litiges | 345 593 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 726 | 108 305 | 220 224 | 487 808 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 304 898 | 304 898 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 519 552 | 1 612 864 | 755 846 | 2 376 571 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 115 596 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 154 604 | 154 604 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 552 160 | 2 937 082 | 2 081 562 | 10 407 679 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 770 976 | 270 816 | 8 928 | 12 032 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 790 689 | 4 975 368 | 3 373 842 | 59 392 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 319 456 373 | 145 156 341 | 157 250 474 | 307 362 240 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 083 674 | 3 066 562 | ||
UG | - Financières | 527 504 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 140 072 666 | 153 656 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 079 852 | 57 628 186 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 848 048 | 848 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 610 307 | |||
UX | Autres créances clients | 73 357 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 234 | |||
VB | T. V. A. | 4 676 333 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 551 633 | |||
VC | Groupe et associés | 16 468 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 207 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 287 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 140 070 | 195 688 404 | 174 451 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687 957 | 3 687 957 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 080 960 | 352 596 266 | 911 484 693 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 547 020 | 13 547 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 084 893 | 16 084 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 645 046 | 7 645 046 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894 501 | 3 894 501 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 959 918 | 1 959 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 898 | 1 620 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 173 541 | 51 173 541 | ||
VI | Groupe et associés | 16 905 311 | 16 905 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 144 521 | 50 144 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 744 573 | 519 259 879 | 911 484 693 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 773 132 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 773 132 |