| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 945 | 50 945 | 33 885 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 429 908 | 1 409 663 | 20 245 | 1 279 884 |
| BH | Autres immobilisations financières | 75 000 | 75 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 255 853 | 2 160 607 | 95 245 | 2 013 769 |
| BT | Marchandises | 164 830 | 164 830 | 198 020 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 204 192 | 204 192 | 66 376 | |
| BZ | Autres créances | 160 670 | 160 670 | 122 456 | |
| CF | Disponibilités | 509 580 | 509 580 | 14 839 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 27 174 | 27 174 | 114 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 066 447 | 1 066 447 | 401 803 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 300 | 2 160 607 | 1 161 692 | 2 415 573 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 079 630 | 17 970 | ||
| DG | Autres réserves | 282 081 | |||
| DH | Report à nouveau | -228 816 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 409 472 | -510 897 | ||
| DL | TOTAL (I) | -558 658 | -210 846 | ||
| DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 11 501 | 6 613 | ||
| DR | TOTAL (III) | 11 501 | 14 113 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 625 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 074 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 121 | 514 028 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 115 029 | 162 240 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 583 | |||
| EA | Autres dettes | 1 931 453 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 708 849 | 2 612 305 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 692 | 2 415 573 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 5 047 981 | 5 047 981 | 4 725 176 | |
| FG | Production vendue services | 134 201 | 134 201 | 4 706 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 182 182 | 5 182 182 | 4 729 882 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 758 | 11 428 | ||
| FQ | Autres produits | 908 | 230 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 394 848 | 4 741 539 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 406 708 | 3 974 009 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -44 631 | -73 378 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 717 182 | 684 533 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 213 | 34 144 | ||
| FY | Salaires et traitements | 292 782 | 292 221 | ||
| FZ | Charges sociales | 79 215 | 115 005 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 451 | 138 688 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 153 | 33 070 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 113 | |||
| GE | Autres charges | 4 076 | 14 190 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 679 151 | 5 226 596 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -284 303 | -485 057 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 914 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 914 | 87 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 596 | 21 501 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 8 596 | 21 501 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 682 | -21 414 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 985 | -506 471 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 285 210 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 | 285 210 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 880 | 4 425 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270 | 285 210 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 998 607 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118 757 | 289 635 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 117 487 | -4 426 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 032 | 5 026 836 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 504 | 5 537 733 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 409 472 | -510 897 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 472 | 122 458 | 7 | 272 923 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 472 | 122 458 | 7 | 272 923 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 501 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 613 | 4 887 | 11 501 | |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 700 000 | 700 000 | ||
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 1 293 720 | 106 035 | 1 187 685 | |
| 6N | Sur stocks et en cours | 33 070 | 65 153 | 98 223 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 070 | 2 058 873 | 204 258 | 1 887 686 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 39 683 | 2 063 760 | 204 258 | 1 899 185 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | 75 000 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 847 | |||
| UX | Autres créances clients | 203 345 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 480 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 372 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 16 781 | |||
| VB | T. V. A. | 106 278 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 824 | |||
| VC | Groupe et associés | 19 705 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 27 174 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 036 | 467 037 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 625 | 433 625 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 727 121 | 727 121 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 18 785 | 18 785 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 261 | 86 261 | ||
| VW | T.V.A. | 938 | 938 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045 | 9 045 | ||
| VI | Groupe et associés | 433 074 | 433 074 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 849 | 1 708 849 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 945 | 50 945 | 33 885 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 429 908 | 1 409 663 | 20 245 | 1 279 884 |
| BH | Autres immobilisations financières | 75 000 | 75 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 255 853 | 2 160 607 | 95 245 | 2 013 769 |
| BT | Marchandises | 164 830 | 164 830 | 198 020 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 204 192 | 204 192 | 66 376 | |
| BZ | Autres créances | 160 670 | 160 670 | 122 456 | |
| CF | Disponibilités | 509 580 | 509 580 | 14 839 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 27 174 | 27 174 | 114 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 066 447 | 1 066 447 | 401 803 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 300 | 2 160 607 | 1 161 692 | 2 415 573 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 079 630 | 17 970 | ||
| DG | Autres réserves | 282 081 | |||
| DH | Report à nouveau | -228 816 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 409 472 | -510 897 | ||
| DL | TOTAL (I) | -558 658 | -210 846 | ||
| DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 11 501 | 6 613 | ||
| DR | TOTAL (III) | 11 501 | 14 113 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 625 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 074 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 121 | 514 028 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 115 029 | 162 240 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 583 | |||
| EA | Autres dettes | 1 931 453 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 708 849 | 2 612 305 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 692 | 2 415 573 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 5 047 981 | 5 047 981 | 4 725 176 | |
| FG | Production vendue services | 134 201 | 134 201 | 4 706 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 182 182 | 5 182 182 | 4 729 882 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 758 | 11 428 | ||
| FQ | Autres produits | 908 | 230 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 394 848 | 4 741 539 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 406 708 | 3 974 009 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -44 631 | -73 378 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 717 182 | 684 533 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 213 | 34 144 | ||
| FY | Salaires et traitements | 292 782 | 292 221 | ||
| FZ | Charges sociales | 79 215 | 115 005 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 451 | 138 688 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 153 | 33 070 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 113 | |||
| GE | Autres charges | 4 076 | 14 190 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 679 151 | 5 226 596 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -284 303 | -485 057 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 914 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 914 | 87 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 596 | 21 501 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 8 596 | 21 501 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 682 | -21 414 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 985 | -506 471 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 285 210 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 | 285 210 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 880 | 4 425 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270 | 285 210 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 998 607 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118 757 | 289 635 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 117 487 | -4 426 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 032 | 5 026 836 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 504 | 5 537 733 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 409 472 | -510 897 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 472 | 122 458 | 7 | 272 923 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 472 | 122 458 | 7 | 272 923 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 501 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 613 | 4 887 | 11 501 | |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 700 000 | 700 000 | ||
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 1 293 720 | 106 035 | 1 187 685 | |
| 6N | Sur stocks et en cours | 33 070 | 65 153 | 98 223 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 070 | 2 058 873 | 204 258 | 1 887 686 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 39 683 | 2 063 760 | 204 258 | 1 899 185 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | 75 000 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 847 | |||
| UX | Autres créances clients | 203 345 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 480 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 372 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 16 781 | |||
| VB | T. V. A. | 106 278 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 824 | |||
| VC | Groupe et associés | 19 705 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 27 174 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 036 | 467 037 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 625 | 433 625 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 727 121 | 727 121 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 18 785 | 18 785 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 261 | 86 261 | ||
| VW | T.V.A. | 938 | 938 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045 | 9 045 | ||
| VI | Groupe et associés | 433 074 | 433 074 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 849 | 1 708 849 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 945 | 50 945 | 33 885 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 429 908 | 1 409 663 | 20 245 | 1 279 884 |
| BH | Autres immobilisations financières | 75 000 | 75 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 255 853 | 2 160 607 | 95 245 | 2 013 769 |
| BT | Marchandises | 164 830 | 164 830 | 198 020 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 204 192 | 204 192 | 66 376 | |
| BZ | Autres créances | 160 670 | 160 670 | 122 456 | |
| CF | Disponibilités | 509 580 | 509 580 | 14 839 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 27 174 | 27 174 | 114 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 066 447 | 1 066 447 | 401 803 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 300 | 2 160 607 | 1 161 692 | 2 415 573 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 079 630 | 17 970 | ||
| DG | Autres réserves | 282 081 | |||
| DH | Report à nouveau | -228 816 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 409 472 | -510 897 | ||
| DL | TOTAL (I) | -558 658 | -210 846 | ||
| DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 11 501 | 6 613 | ||
| DR | TOTAL (III) | 11 501 | 14 113 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 625 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 074 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 121 | 514 028 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 115 029 | 162 240 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 583 | |||
| EA | Autres dettes | 1 931 453 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 708 849 | 2 612 305 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 692 | 2 415 573 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 5 047 981 | 5 047 981 | 4 725 176 | |
| FG | Production vendue services | 134 201 | 134 201 | 4 706 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 182 182 | 5 182 182 | 4 729 882 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 758 | 11 428 | ||
| FQ | Autres produits | 908 | 230 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 394 848 | 4 741 539 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 406 708 | 3 974 009 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -44 631 | -73 378 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 717 182 | 684 533 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 213 | 34 144 | ||
| FY | Salaires et traitements | 292 782 | 292 221 | ||
| FZ | Charges sociales | 79 215 | 115 005 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 451 | 138 688 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 153 | 33 070 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 113 | |||
| GE | Autres charges | 4 076 | 14 190 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 679 151 | 5 226 596 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -284 303 | -485 057 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 914 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 914 | 87 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 596 | 21 501 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 8 596 | 21 501 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 682 | -21 414 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 985 | -506 471 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 285 210 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 | 285 210 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 880 | 4 425 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270 | 285 210 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 998 607 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118 757 | 289 635 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 117 487 | -4 426 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 032 | 5 026 836 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 504 | 5 537 733 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 409 472 | -510 897 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 472 | 122 458 | 7 | 272 923 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 472 | 122 458 | 7 | 272 923 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 501 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 613 | 4 887 | 11 501 | |
| 6A | sur immobilisations – incorporelles | 700 000 | 700 000 | ||
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 1 293 720 | 106 035 | 1 187 685 | |
| 6N | Sur stocks et en cours | 33 070 | 65 153 | 98 223 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 070 | 2 058 873 | 204 258 | 1 887 686 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 39 683 | 2 063 760 | 204 258 | 1 899 185 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | 75 000 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 847 | |||
| UX | Autres créances clients | 203 345 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 480 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 372 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 16 781 | |||
| VB | T. V. A. | 106 278 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 824 | |||
| VC | Groupe et associés | 19 705 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 27 174 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 036 | 467 037 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 625 | 433 625 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 727 121 | 727 121 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 18 785 | 18 785 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 261 | 86 261 | ||
| VW | T.V.A. | 938 | 938 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045 | 9 045 | ||
| VI | Groupe et associés | 433 074 | 433 074 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 849 | 1 708 849 | ||