Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 383 | 295 | 8 087 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 331 | 29 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 714 | 295 | 37 419 | |
BT | Marchandises | 210 114 | 19 550 | 190 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 325 | 14 325 | ||
BZ | Autres créances | 161 273 | 161 273 | ||
CF | Disponibilités | 50 376 | 50 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 626 | 30 626 | ||
CJ | TOTAL (II) | 466 715 | 19 550 | 447 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 429 | 19 845 | 484 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 772 | |||
DL | TOTAL (I) | -447 772 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 072 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 487 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 | |||
EA | Autres dettes | 420 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 197 038 | 1 197 038 | ||
FG | Production vendue services | 65 697 | 65 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 735 | 1 262 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 378 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249 618 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 278 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 836 | |||
FZ | Charges sociales | 53 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 421 | |||
GE | Autres charges | 183 301 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 462 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -448 772 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -448 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 | 295 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 | 295 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 421 | 2 378 | 2 043 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 550 | 19 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 550 | 19 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 971 | 2 378 | 21 593 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 971 | 2 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 331 | |||
UX | Autres créances clients | 14 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
VB | T. V. A. | 126 954 | |||
VP | Divers | 5 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 555 | 206 224 | 29 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 072 | 446 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 094 | 34 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591 | 27 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802 | 1 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 | 303 | ||
VI | Groupe et associés | 391 119 | 391 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 331 | 29 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 312 | 930 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 383 | 295 | 8 087 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 331 | 29 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 714 | 295 | 37 419 | |
BT | Marchandises | 210 114 | 19 550 | 190 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 325 | 14 325 | ||
BZ | Autres créances | 161 273 | 161 273 | ||
CF | Disponibilités | 50 376 | 50 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 626 | 30 626 | ||
CJ | TOTAL (II) | 466 715 | 19 550 | 447 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 429 | 19 845 | 484 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 772 | |||
DL | TOTAL (I) | -447 772 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 072 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 487 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 | |||
EA | Autres dettes | 420 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 197 038 | 1 197 038 | ||
FG | Production vendue services | 65 697 | 65 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 735 | 1 262 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 378 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249 618 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 278 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 836 | |||
FZ | Charges sociales | 53 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 421 | |||
GE | Autres charges | 183 301 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 462 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -448 772 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -448 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 | 295 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 | 295 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 421 | 2 378 | 2 043 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 550 | 19 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 550 | 19 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 971 | 2 378 | 21 593 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 971 | 2 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 331 | |||
UX | Autres créances clients | 14 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
VB | T. V. A. | 126 954 | |||
VP | Divers | 5 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 555 | 206 224 | 29 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 072 | 446 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 094 | 34 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591 | 27 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802 | 1 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 | 303 | ||
VI | Groupe et associés | 391 119 | 391 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 331 | 29 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 312 | 930 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 383 | 295 | 8 087 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 331 | 29 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 714 | 295 | 37 419 | |
BT | Marchandises | 210 114 | 19 550 | 190 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 325 | 14 325 | ||
BZ | Autres créances | 161 273 | 161 273 | ||
CF | Disponibilités | 50 376 | 50 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 626 | 30 626 | ||
CJ | TOTAL (II) | 466 715 | 19 550 | 447 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 429 | 19 845 | 484 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 772 | |||
DL | TOTAL (I) | -447 772 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 072 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 487 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 | |||
EA | Autres dettes | 420 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 197 038 | 1 197 038 | ||
FG | Production vendue services | 65 697 | 65 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 735 | 1 262 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 378 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249 618 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 278 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 836 | |||
FZ | Charges sociales | 53 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 421 | |||
GE | Autres charges | 183 301 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 462 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -448 772 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -448 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 | 295 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 | 295 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 421 | 2 378 | 2 043 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 550 | 19 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 550 | 19 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 971 | 2 378 | 21 593 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 971 | 2 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 331 | |||
UX | Autres créances clients | 14 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
VB | T. V. A. | 126 954 | |||
VP | Divers | 5 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 555 | 206 224 | 29 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 072 | 446 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 094 | 34 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591 | 27 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802 | 1 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 | 303 | ||
VI | Groupe et associés | 391 119 | 391 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 331 | 29 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 312 | 930 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 383 | 295 | 8 087 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 331 | 29 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 714 | 295 | 37 419 | |
BT | Marchandises | 210 114 | 19 550 | 190 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 325 | 14 325 | ||
BZ | Autres créances | 161 273 | 161 273 | ||
CF | Disponibilités | 50 376 | 50 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 626 | 30 626 | ||
CJ | TOTAL (II) | 466 715 | 19 550 | 447 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 429 | 19 845 | 484 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 772 | |||
DL | TOTAL (I) | -447 772 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 072 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 487 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 | |||
EA | Autres dettes | 420 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 197 038 | 1 197 038 | ||
FG | Production vendue services | 65 697 | 65 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 735 | 1 262 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 378 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249 618 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 278 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 836 | |||
FZ | Charges sociales | 53 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 421 | |||
GE | Autres charges | 183 301 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 462 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -448 772 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -448 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 | 295 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 | 295 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 421 | 2 378 | 2 043 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 550 | 19 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 550 | 19 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 971 | 2 378 | 21 593 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 971 | 2 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 331 | |||
UX | Autres créances clients | 14 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
VB | T. V. A. | 126 954 | |||
VP | Divers | 5 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 555 | 206 224 | 29 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 072 | 446 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 094 | 34 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591 | 27 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802 | 1 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 | 303 | ||
VI | Groupe et associés | 391 119 | 391 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 331 | 29 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 312 | 930 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 383 | 295 | 8 087 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 331 | 29 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 714 | 295 | 37 419 | |
BT | Marchandises | 210 114 | 19 550 | 190 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 325 | 14 325 | ||
BZ | Autres créances | 161 273 | 161 273 | ||
CF | Disponibilités | 50 376 | 50 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 626 | 30 626 | ||
CJ | TOTAL (II) | 466 715 | 19 550 | 447 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 429 | 19 845 | 484 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 772 | |||
DL | TOTAL (I) | -447 772 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 072 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 487 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 | |||
EA | Autres dettes | 420 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 197 038 | 1 197 038 | ||
FG | Production vendue services | 65 697 | 65 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 735 | 1 262 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 378 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249 618 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 278 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 836 | |||
FZ | Charges sociales | 53 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 421 | |||
GE | Autres charges | 183 301 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 462 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -448 772 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -448 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 | 295 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 | 295 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 421 | 2 378 | 2 043 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 550 | 19 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 550 | 19 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 971 | 2 378 | 21 593 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 971 | 2 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 331 | |||
UX | Autres créances clients | 14 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
VB | T. V. A. | 126 954 | |||
VP | Divers | 5 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 555 | 206 224 | 29 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 072 | 446 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 094 | 34 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591 | 27 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802 | 1 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 | 303 | ||
VI | Groupe et associés | 391 119 | 391 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 331 | 29 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 312 | 930 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 383 | 295 | 8 087 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 331 | 29 331 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 714 | 295 | 37 419 | |
BT | Marchandises | 210 114 | 19 550 | 190 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 325 | 14 325 | ||
BZ | Autres créances | 161 273 | 161 273 | ||
CF | Disponibilités | 50 376 | 50 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 626 | 30 626 | ||
CJ | TOTAL (II) | 466 715 | 19 550 | 447 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 429 | 19 845 | 484 583 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 772 | |||
DL | TOTAL (I) | -447 772 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 043 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 072 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 487 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 | |||
EA | Autres dettes | 420 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 930 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 484 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 197 038 | 1 197 038 | ||
FG | Production vendue services | 65 697 | 65 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 262 735 | 1 262 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 378 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 113 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249 618 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 278 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 836 | |||
FZ | Charges sociales | 53 984 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 421 | |||
GE | Autres charges | 183 301 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 462 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -448 772 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 113 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -448 772 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 | 295 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 | 295 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 043 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 421 | 2 378 | 2 043 | |
6N | Sur stocks et en cours | 19 550 | 19 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 550 | 19 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 971 | 2 378 | 21 593 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 971 | 2 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 331 | |||
UX | Autres créances clients | 14 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
VB | T. V. A. | 126 954 | |||
VP | Divers | 5 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 555 | 206 224 | 29 331 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 072 | 446 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 094 | 34 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591 | 27 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802 | 1 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 | 303 | ||
VI | Groupe et associés | 391 119 | 391 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 331 | 29 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 312 | 930 312 |