Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 | 1 040 | ||
AP | Constructions | 362 766 | 362 766 | 234 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 957 | 112 761 | 3 196 | 9 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 526 872 | 1 515 481 | 11 391 | 213 938 |
AX | Avances et acomptes | 1 120 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 111 | 43 111 | 43 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 746 | 1 992 048 | 57 698 | 502 332 |
BT | Marchandises | 191 827 | 7 315 | 184 512 | 240 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 547 | 4 547 | 21 755 | |
BZ | Autres créances | 158 050 | 158 050 | 138 455 | |
CF | Disponibilités | 60 061 | 60 061 | 3 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 | |||
CJ | TOTAL (II) | 414 485 | 7 315 | 407 170 | 405 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 231 | 1 999 363 | 464 868 | 907 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 062 570 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 184 795 | |||
DH | Report à nouveau | -427 586 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 764 | -612 380 | ||
DL | TOTAL (I) | -375 779 | -420 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 000 | 54 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 493 | 1 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 493 | 56 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 | 2 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 972 | 234 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 383 | 73 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 148 | |||
EA | Autres dettes | 948 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 154 | 1 271 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 868 | 907 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 957 687 | 2 957 687 | 3 188 242 | |
FG | Production vendue services | 8 871 | 8 871 | 3 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 966 558 | 2 966 558 | 3 191 596 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 497 | 102 540 | ||
FQ | Autres produits | 13 871 | 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 926 | 3 294 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 585 699 | 2 633 979 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 685 | -8 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 196 | 584 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 201 | 22 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 414 | 195 502 | ||
FZ | Charges sociales | 75 181 | 76 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 307 | 105 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 315 | 9 775 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 493 | 52 798 | ||
GE | Autres charges | 28 755 | 7 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 646 247 | 3 680 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -561 321 | -385 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 95 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 020 | 8 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 020 | 8 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 982 | -8 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -565 303 | -394 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 113 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 293 | 38 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 293 | 83 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 293 | 83 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 461 | 216 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 754 | 305 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -445 461 | -221 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 258 | 3 378 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 021 | 3 990 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 010 764 | -612 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 617 | 102 307 | 1 456 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 657 | 102 307 | 1 457 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 493 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 428 | 6 493 | 5 428 | 57 493 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 177 916 | 445 461 | 89 293 | 534 083 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 775 | 7 315 | 9 775 | 7 315 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 691 | 452 776 | 99 068 | 541 398 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 119 | 459 269 | 104 497 | 598 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 808 | 15 203 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 445 461 | 89 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 111 | 43 111 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 392 | |||
UX | Autres créances clients | 2 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 720 | |||
VB | T. V. A. | 47 637 | |||
VP | Divers | 22 180 | |||
VC | Groupe et associés | 53 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 708 | 205 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 | 2 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 972 | 710 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 402 | 25 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 738 | 40 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243 | 3 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 154 | 783 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 | 1 040 | ||
AP | Constructions | 362 766 | 362 766 | 234 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 957 | 112 761 | 3 196 | 9 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 526 872 | 1 515 481 | 11 391 | 213 938 |
AX | Avances et acomptes | 1 120 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 111 | 43 111 | 43 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 746 | 1 992 048 | 57 698 | 502 332 |
BT | Marchandises | 191 827 | 7 315 | 184 512 | 240 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 547 | 4 547 | 21 755 | |
BZ | Autres créances | 158 050 | 158 050 | 138 455 | |
CF | Disponibilités | 60 061 | 60 061 | 3 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 | |||
CJ | TOTAL (II) | 414 485 | 7 315 | 407 170 | 405 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 231 | 1 999 363 | 464 868 | 907 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 062 570 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 184 795 | |||
DH | Report à nouveau | -427 586 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 764 | -612 380 | ||
DL | TOTAL (I) | -375 779 | -420 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 000 | 54 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 493 | 1 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 493 | 56 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 | 2 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 972 | 234 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 383 | 73 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 148 | |||
EA | Autres dettes | 948 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 154 | 1 271 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 868 | 907 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 957 687 | 2 957 687 | 3 188 242 | |
FG | Production vendue services | 8 871 | 8 871 | 3 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 966 558 | 2 966 558 | 3 191 596 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 497 | 102 540 | ||
FQ | Autres produits | 13 871 | 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 926 | 3 294 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 585 699 | 2 633 979 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 685 | -8 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 196 | 584 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 201 | 22 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 414 | 195 502 | ||
FZ | Charges sociales | 75 181 | 76 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 307 | 105 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 315 | 9 775 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 493 | 52 798 | ||
GE | Autres charges | 28 755 | 7 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 646 247 | 3 680 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -561 321 | -385 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 95 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 020 | 8 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 020 | 8 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 982 | -8 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -565 303 | -394 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 113 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 293 | 38 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 293 | 83 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 293 | 83 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 461 | 216 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 754 | 305 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -445 461 | -221 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 258 | 3 378 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 021 | 3 990 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 010 764 | -612 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 617 | 102 307 | 1 456 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 657 | 102 307 | 1 457 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 493 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 428 | 6 493 | 5 428 | 57 493 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 177 916 | 445 461 | 89 293 | 534 083 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 775 | 7 315 | 9 775 | 7 315 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 691 | 452 776 | 99 068 | 541 398 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 119 | 459 269 | 104 497 | 598 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 808 | 15 203 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 445 461 | 89 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 111 | 43 111 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 392 | |||
UX | Autres créances clients | 2 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 720 | |||
VB | T. V. A. | 47 637 | |||
VP | Divers | 22 180 | |||
VC | Groupe et associés | 53 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 708 | 205 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 | 2 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 972 | 710 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 402 | 25 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 738 | 40 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243 | 3 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 154 | 783 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 | 1 040 | ||
AP | Constructions | 362 766 | 362 766 | 234 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 957 | 112 761 | 3 196 | 9 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 526 872 | 1 515 481 | 11 391 | 213 938 |
AX | Avances et acomptes | 1 120 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 111 | 43 111 | 43 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 746 | 1 992 048 | 57 698 | 502 332 |
BT | Marchandises | 191 827 | 7 315 | 184 512 | 240 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 547 | 4 547 | 21 755 | |
BZ | Autres créances | 158 050 | 158 050 | 138 455 | |
CF | Disponibilités | 60 061 | 60 061 | 3 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 | |||
CJ | TOTAL (II) | 414 485 | 7 315 | 407 170 | 405 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 231 | 1 999 363 | 464 868 | 907 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 062 570 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 184 795 | |||
DH | Report à nouveau | -427 586 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 764 | -612 380 | ||
DL | TOTAL (I) | -375 779 | -420 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 000 | 54 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 493 | 1 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 493 | 56 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 | 2 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 972 | 234 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 383 | 73 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 148 | |||
EA | Autres dettes | 948 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 154 | 1 271 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 868 | 907 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 957 687 | 2 957 687 | 3 188 242 | |
FG | Production vendue services | 8 871 | 8 871 | 3 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 966 558 | 2 966 558 | 3 191 596 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 497 | 102 540 | ||
FQ | Autres produits | 13 871 | 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 926 | 3 294 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 585 699 | 2 633 979 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 685 | -8 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 196 | 584 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 201 | 22 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 414 | 195 502 | ||
FZ | Charges sociales | 75 181 | 76 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 307 | 105 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 315 | 9 775 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 493 | 52 798 | ||
GE | Autres charges | 28 755 | 7 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 646 247 | 3 680 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -561 321 | -385 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 95 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 020 | 8 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 020 | 8 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 982 | -8 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -565 303 | -394 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 113 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 293 | 38 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 293 | 83 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 293 | 83 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 461 | 216 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 754 | 305 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -445 461 | -221 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 258 | 3 378 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 021 | 3 990 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 010 764 | -612 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 617 | 102 307 | 1 456 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 657 | 102 307 | 1 457 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 493 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 428 | 6 493 | 5 428 | 57 493 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 177 916 | 445 461 | 89 293 | 534 083 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 775 | 7 315 | 9 775 | 7 315 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 691 | 452 776 | 99 068 | 541 398 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 119 | 459 269 | 104 497 | 598 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 808 | 15 203 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 445 461 | 89 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 111 | 43 111 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 392 | |||
UX | Autres créances clients | 2 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 720 | |||
VB | T. V. A. | 47 637 | |||
VP | Divers | 22 180 | |||
VC | Groupe et associés | 53 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 708 | 205 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 | 2 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 972 | 710 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 402 | 25 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 738 | 40 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243 | 3 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 154 | 783 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 | 1 040 | ||
AP | Constructions | 362 766 | 362 766 | 234 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 957 | 112 761 | 3 196 | 9 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 526 872 | 1 515 481 | 11 391 | 213 938 |
AX | Avances et acomptes | 1 120 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 111 | 43 111 | 43 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 746 | 1 992 048 | 57 698 | 502 332 |
BT | Marchandises | 191 827 | 7 315 | 184 512 | 240 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 547 | 4 547 | 21 755 | |
BZ | Autres créances | 158 050 | 158 050 | 138 455 | |
CF | Disponibilités | 60 061 | 60 061 | 3 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 | |||
CJ | TOTAL (II) | 414 485 | 7 315 | 407 170 | 405 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 231 | 1 999 363 | 464 868 | 907 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 062 570 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 184 795 | |||
DH | Report à nouveau | -427 586 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 764 | -612 380 | ||
DL | TOTAL (I) | -375 779 | -420 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 000 | 54 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 493 | 1 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 493 | 56 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 | 2 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 972 | 234 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 383 | 73 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 148 | |||
EA | Autres dettes | 948 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 154 | 1 271 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 868 | 907 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 957 687 | 2 957 687 | 3 188 242 | |
FG | Production vendue services | 8 871 | 8 871 | 3 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 966 558 | 2 966 558 | 3 191 596 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 497 | 102 540 | ||
FQ | Autres produits | 13 871 | 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 926 | 3 294 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 585 699 | 2 633 979 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 685 | -8 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 196 | 584 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 201 | 22 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 414 | 195 502 | ||
FZ | Charges sociales | 75 181 | 76 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 307 | 105 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 315 | 9 775 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 493 | 52 798 | ||
GE | Autres charges | 28 755 | 7 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 646 247 | 3 680 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -561 321 | -385 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 95 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 020 | 8 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 020 | 8 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 982 | -8 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -565 303 | -394 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 113 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 293 | 38 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 293 | 83 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 293 | 83 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 461 | 216 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 754 | 305 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -445 461 | -221 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 258 | 3 378 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 021 | 3 990 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 010 764 | -612 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 617 | 102 307 | 1 456 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 657 | 102 307 | 1 457 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 493 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 428 | 6 493 | 5 428 | 57 493 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 177 916 | 445 461 | 89 293 | 534 083 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 775 | 7 315 | 9 775 | 7 315 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 691 | 452 776 | 99 068 | 541 398 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 119 | 459 269 | 104 497 | 598 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 808 | 15 203 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 445 461 | 89 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 111 | 43 111 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 392 | |||
UX | Autres créances clients | 2 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 720 | |||
VB | T. V. A. | 47 637 | |||
VP | Divers | 22 180 | |||
VC | Groupe et associés | 53 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 708 | 205 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 | 2 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 972 | 710 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 402 | 25 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 738 | 40 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243 | 3 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 154 | 783 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 | 1 040 | ||
AP | Constructions | 362 766 | 362 766 | 234 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 957 | 112 761 | 3 196 | 9 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 526 872 | 1 515 481 | 11 391 | 213 938 |
AX | Avances et acomptes | 1 120 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 111 | 43 111 | 43 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 746 | 1 992 048 | 57 698 | 502 332 |
BT | Marchandises | 191 827 | 7 315 | 184 512 | 240 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 547 | 4 547 | 21 755 | |
BZ | Autres créances | 158 050 | 158 050 | 138 455 | |
CF | Disponibilités | 60 061 | 60 061 | 3 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 | |||
CJ | TOTAL (II) | 414 485 | 7 315 | 407 170 | 405 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 231 | 1 999 363 | 464 868 | 907 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 062 570 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 184 795 | |||
DH | Report à nouveau | -427 586 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 764 | -612 380 | ||
DL | TOTAL (I) | -375 779 | -420 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 000 | 54 629 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 493 | 1 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 493 | 56 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 | 2 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 972 | 234 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 383 | 73 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 148 | |||
EA | Autres dettes | 948 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 154 | 1 271 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 868 | 907 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 957 687 | 2 957 687 | 3 188 242 | |
FG | Production vendue services | 8 871 | 8 871 | 3 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 966 558 | 2 966 558 | 3 191 596 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 497 | 102 540 | ||
FQ | Autres produits | 13 871 | 425 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 926 | 3 294 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 585 699 | 2 633 979 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 685 | -8 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 196 | 584 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 201 | 22 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 414 | 195 502 | ||
FZ | Charges sociales | 75 181 | 76 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 307 | 105 395 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 315 | 9 775 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 493 | 52 798 | ||
GE | Autres charges | 28 755 | 7 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 646 247 | 3 680 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -561 321 | -385 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 95 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 95 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 020 | 8 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 020 | 8 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 982 | -8 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -565 303 | -394 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 113 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 293 | 38 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 293 | 83 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 293 | 83 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 461 | 216 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 754 | 305 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -445 461 | -221 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 258 | 3 378 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 021 | 3 990 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 010 764 | -612 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 | 1 040 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 617 | 102 307 | 1 456 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 657 | 102 307 | 1 457 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 493 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 428 | 6 493 | 5 428 | 57 493 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 177 916 | 445 461 | 89 293 | 534 083 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 775 | 7 315 | 9 775 | 7 315 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 691 | 452 776 | 99 068 | 541 398 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 119 | 459 269 | 104 497 | 598 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 808 | 15 203 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 445 461 | 89 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 111 | 43 111 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 392 | |||
UX | Autres créances clients | 2 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 720 | |||
VB | T. V. A. | 47 637 | |||
VP | Divers | 22 180 | |||
VC | Groupe et associés | 53 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 708 | 205 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 | 2 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 972 | 710 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 402 | 25 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 738 | 40 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243 | 3 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 154 | 783 154 |