Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 607 | 3 607 | ||
AP | Constructions | 26 135 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 751 | 74 513 | 1 238 | 23 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 577 | 594 242 | 57 335 | 48 789 |
BF | Prêts | 4 245 | 4 245 | 4 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 825 | 23 825 | 23 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 005 | 672 363 | 86 643 | 126 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 | 176 | ||
BT | Marchandises | 183 802 | 7 719 | 176 083 | 383 909 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 261 | 5 261 | 21 149 | |
BZ | Autres créances | 1 770 192 | 1 770 192 | 684 175 | |
CF | Disponibilités | 76 197 | 76 197 | 138 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 944 | 5 944 | 7 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 041 571 | 7 719 | 2 033 852 | 1 235 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 577 | 680 082 | 2 120 495 | 1 361 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 790 506 | |||
DG | Autres réserves | 137 064 | |||
DH | Report à nouveau | -403 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 736 | -352 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 770 | -575 495 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 387 | 20 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 387 | 20 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 654 | 393 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 273 | 77 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 225 | |||
EA | Autres dettes | 1 444 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 801 338 | 1 916 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 495 | 1 361 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 092 446 | 3 092 446 | 4 482 612 | |
FG | Production vendue services | 2 039 | 2 039 | 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 094 484 | 3 094 484 | 4 483 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 275 | 6 494 | ||
FQ | Autres produits | 1 672 | 1 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 493 431 | 4 491 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 331 969 | 3 904 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 206 446 | -142 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 707 729 | 626 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 989 | 30 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 233 | 298 039 | ||
FZ | Charges sociales | 74 949 | 96 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 149 | 17 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 679 | 6 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 794 | |||
GE | Autres charges | 1 924 | 8 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 668 685 | 4 845 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -175 254 | -353 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 | -718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 | -718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 654 | 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 600 | -352 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 210 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 323 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 666 | 4 491 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 402 | 4 844 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -583 736 | -352 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 553 | 5 946 | 3 607 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 191 | 96 149 | 1 821 584 | 668 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 744 | 96 149 | 1 827 530 | 672 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 647 | 372 502 | 324 762 | 68 387 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 84 313 | 84 313 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 801 | 5 801 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 340 | 7 719 | 6 340 | 7 719 |
6T | Sur comptes clients | 785 | 960 | 1 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 125 | 98 792 | 98 199 | 7 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 772 | 471 294 | 422 961 | 76 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 473 | 28 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 439 821 | 394 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 825 | |||
UX | Autres créances clients | 5 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 503 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 407 | |||
VB | T. V. A. | 46 641 | |||
VP | Divers | 46 887 | |||
VC | Groupe et associés | 1 623 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 467 | 1 781 397 | 28 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 654 | 265 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 128 | 17 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 965 | 20 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180 | 7 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 225 | 46 225 | ||
VI | Groupe et associés | 1 444 187 | 1 444 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 338 | 1 801 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 607 | 3 607 | ||
AP | Constructions | 26 135 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 751 | 74 513 | 1 238 | 23 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 577 | 594 242 | 57 335 | 48 789 |
BF | Prêts | 4 245 | 4 245 | 4 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 825 | 23 825 | 23 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 005 | 672 363 | 86 643 | 126 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 | 176 | ||
BT | Marchandises | 183 802 | 7 719 | 176 083 | 383 909 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 261 | 5 261 | 21 149 | |
BZ | Autres créances | 1 770 192 | 1 770 192 | 684 175 | |
CF | Disponibilités | 76 197 | 76 197 | 138 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 944 | 5 944 | 7 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 041 571 | 7 719 | 2 033 852 | 1 235 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 577 | 680 082 | 2 120 495 | 1 361 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 790 506 | |||
DG | Autres réserves | 137 064 | |||
DH | Report à nouveau | -403 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 736 | -352 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 770 | -575 495 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 387 | 20 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 387 | 20 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 654 | 393 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 273 | 77 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 225 | |||
EA | Autres dettes | 1 444 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 801 338 | 1 916 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 495 | 1 361 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 092 446 | 3 092 446 | 4 482 612 | |
FG | Production vendue services | 2 039 | 2 039 | 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 094 484 | 3 094 484 | 4 483 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 275 | 6 494 | ||
FQ | Autres produits | 1 672 | 1 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 493 431 | 4 491 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 331 969 | 3 904 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 206 446 | -142 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 707 729 | 626 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 989 | 30 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 233 | 298 039 | ||
FZ | Charges sociales | 74 949 | 96 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 149 | 17 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 679 | 6 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 794 | |||
GE | Autres charges | 1 924 | 8 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 668 685 | 4 845 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -175 254 | -353 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 | -718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 | -718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 654 | 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 600 | -352 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 210 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 323 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 666 | 4 491 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 402 | 4 844 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -583 736 | -352 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 553 | 5 946 | 3 607 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 191 | 96 149 | 1 821 584 | 668 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 744 | 96 149 | 1 827 530 | 672 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 647 | 372 502 | 324 762 | 68 387 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 84 313 | 84 313 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 801 | 5 801 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 340 | 7 719 | 6 340 | 7 719 |
6T | Sur comptes clients | 785 | 960 | 1 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 125 | 98 792 | 98 199 | 7 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 772 | 471 294 | 422 961 | 76 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 473 | 28 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 439 821 | 394 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 825 | |||
UX | Autres créances clients | 5 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 503 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 407 | |||
VB | T. V. A. | 46 641 | |||
VP | Divers | 46 887 | |||
VC | Groupe et associés | 1 623 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 467 | 1 781 397 | 28 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 654 | 265 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 128 | 17 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 965 | 20 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180 | 7 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 225 | 46 225 | ||
VI | Groupe et associés | 1 444 187 | 1 444 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 338 | 1 801 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 607 | 3 607 | ||
AP | Constructions | 26 135 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 751 | 74 513 | 1 238 | 23 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 577 | 594 242 | 57 335 | 48 789 |
BF | Prêts | 4 245 | 4 245 | 4 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 825 | 23 825 | 23 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 005 | 672 363 | 86 643 | 126 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 | 176 | ||
BT | Marchandises | 183 802 | 7 719 | 176 083 | 383 909 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 261 | 5 261 | 21 149 | |
BZ | Autres créances | 1 770 192 | 1 770 192 | 684 175 | |
CF | Disponibilités | 76 197 | 76 197 | 138 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 944 | 5 944 | 7 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 041 571 | 7 719 | 2 033 852 | 1 235 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 577 | 680 082 | 2 120 495 | 1 361 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 790 506 | |||
DG | Autres réserves | 137 064 | |||
DH | Report à nouveau | -403 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 736 | -352 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 770 | -575 495 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 387 | 20 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 387 | 20 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 654 | 393 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 273 | 77 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 225 | |||
EA | Autres dettes | 1 444 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 801 338 | 1 916 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 495 | 1 361 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 092 446 | 3 092 446 | 4 482 612 | |
FG | Production vendue services | 2 039 | 2 039 | 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 094 484 | 3 094 484 | 4 483 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 275 | 6 494 | ||
FQ | Autres produits | 1 672 | 1 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 493 431 | 4 491 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 331 969 | 3 904 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 206 446 | -142 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 707 729 | 626 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 989 | 30 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 233 | 298 039 | ||
FZ | Charges sociales | 74 949 | 96 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 149 | 17 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 679 | 6 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 794 | |||
GE | Autres charges | 1 924 | 8 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 668 685 | 4 845 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -175 254 | -353 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 | -718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 | -718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 654 | 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 600 | -352 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 210 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 323 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 666 | 4 491 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 402 | 4 844 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -583 736 | -352 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 553 | 5 946 | 3 607 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 191 | 96 149 | 1 821 584 | 668 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 744 | 96 149 | 1 827 530 | 672 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 647 | 372 502 | 324 762 | 68 387 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 84 313 | 84 313 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 801 | 5 801 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 340 | 7 719 | 6 340 | 7 719 |
6T | Sur comptes clients | 785 | 960 | 1 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 125 | 98 792 | 98 199 | 7 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 772 | 471 294 | 422 961 | 76 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 473 | 28 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 439 821 | 394 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 825 | |||
UX | Autres créances clients | 5 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 503 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 407 | |||
VB | T. V. A. | 46 641 | |||
VP | Divers | 46 887 | |||
VC | Groupe et associés | 1 623 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 467 | 1 781 397 | 28 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 654 | 265 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 128 | 17 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 965 | 20 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180 | 7 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 225 | 46 225 | ||
VI | Groupe et associés | 1 444 187 | 1 444 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 338 | 1 801 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 607 | 3 607 | ||
AP | Constructions | 26 135 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 751 | 74 513 | 1 238 | 23 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 577 | 594 242 | 57 335 | 48 789 |
BF | Prêts | 4 245 | 4 245 | 4 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 825 | 23 825 | 23 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 005 | 672 363 | 86 643 | 126 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 | 176 | ||
BT | Marchandises | 183 802 | 7 719 | 176 083 | 383 909 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 261 | 5 261 | 21 149 | |
BZ | Autres créances | 1 770 192 | 1 770 192 | 684 175 | |
CF | Disponibilités | 76 197 | 76 197 | 138 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 944 | 5 944 | 7 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 041 571 | 7 719 | 2 033 852 | 1 235 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 577 | 680 082 | 2 120 495 | 1 361 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 790 506 | |||
DG | Autres réserves | 137 064 | |||
DH | Report à nouveau | -403 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 736 | -352 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 770 | -575 495 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 387 | 20 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 387 | 20 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 654 | 393 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 273 | 77 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 225 | |||
EA | Autres dettes | 1 444 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 801 338 | 1 916 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 495 | 1 361 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 092 446 | 3 092 446 | 4 482 612 | |
FG | Production vendue services | 2 039 | 2 039 | 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 094 484 | 3 094 484 | 4 483 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 275 | 6 494 | ||
FQ | Autres produits | 1 672 | 1 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 493 431 | 4 491 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 331 969 | 3 904 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 206 446 | -142 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 707 729 | 626 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 989 | 30 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 233 | 298 039 | ||
FZ | Charges sociales | 74 949 | 96 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 149 | 17 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 679 | 6 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 794 | |||
GE | Autres charges | 1 924 | 8 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 668 685 | 4 845 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -175 254 | -353 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 | -718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 | -718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 654 | 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 600 | -352 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 210 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 323 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 666 | 4 491 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 402 | 4 844 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -583 736 | -352 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 553 | 5 946 | 3 607 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 191 | 96 149 | 1 821 584 | 668 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 744 | 96 149 | 1 827 530 | 672 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 647 | 372 502 | 324 762 | 68 387 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 84 313 | 84 313 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 801 | 5 801 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 340 | 7 719 | 6 340 | 7 719 |
6T | Sur comptes clients | 785 | 960 | 1 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 125 | 98 792 | 98 199 | 7 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 772 | 471 294 | 422 961 | 76 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 473 | 28 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 439 821 | 394 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 825 | |||
UX | Autres créances clients | 5 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 503 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 407 | |||
VB | T. V. A. | 46 641 | |||
VP | Divers | 46 887 | |||
VC | Groupe et associés | 1 623 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 467 | 1 781 397 | 28 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 654 | 265 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 128 | 17 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 965 | 20 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180 | 7 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 225 | 46 225 | ||
VI | Groupe et associés | 1 444 187 | 1 444 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 338 | 1 801 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 607 | 3 607 | ||
AP | Constructions | 26 135 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 751 | 74 513 | 1 238 | 23 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 577 | 594 242 | 57 335 | 48 789 |
BF | Prêts | 4 245 | 4 245 | 4 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 825 | 23 825 | 23 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 005 | 672 363 | 86 643 | 126 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 | 176 | ||
BT | Marchandises | 183 802 | 7 719 | 176 083 | 383 909 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 261 | 5 261 | 21 149 | |
BZ | Autres créances | 1 770 192 | 1 770 192 | 684 175 | |
CF | Disponibilités | 76 197 | 76 197 | 138 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 944 | 5 944 | 7 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 041 571 | 7 719 | 2 033 852 | 1 235 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 577 | 680 082 | 2 120 495 | 1 361 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 790 506 | |||
DG | Autres réserves | 137 064 | |||
DH | Report à nouveau | -403 668 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 736 | -352 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 770 | -575 495 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 387 | 20 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 387 | 20 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 654 | 393 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 273 | 77 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 225 | |||
EA | Autres dettes | 1 444 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 801 338 | 1 916 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 495 | 1 361 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 092 446 | 3 092 446 | 4 482 612 | |
FG | Production vendue services | 2 039 | 2 039 | 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 094 484 | 3 094 484 | 4 483 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 275 | 6 494 | ||
FQ | Autres produits | 1 672 | 1 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 493 431 | 4 491 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 331 969 | 3 904 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 206 446 | -142 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 707 729 | 626 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 989 | 30 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 233 | 298 039 | ||
FZ | Charges sociales | 74 949 | 96 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 149 | 17 235 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 679 | 6 689 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 794 | |||
GE | Autres charges | 1 924 | 8 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 668 685 | 4 845 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -175 254 | -353 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 797 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 797 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 | -718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 | -718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 654 | 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 600 | -352 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 210 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 438 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 323 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -414 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 666 | 4 491 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 402 | 4 844 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -583 736 | -352 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 553 | 5 946 | 3 607 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 191 | 96 149 | 1 821 584 | 668 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 744 | 96 149 | 1 827 530 | 672 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 647 | 372 502 | 324 762 | 68 387 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 84 313 | 84 313 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 801 | 5 801 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 340 | 7 719 | 6 340 | 7 719 |
6T | Sur comptes clients | 785 | 960 | 1 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 125 | 98 792 | 98 199 | 7 719 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 772 | 471 294 | 422 961 | 76 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 473 | 28 732 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 439 821 | 394 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 825 | |||
UX | Autres créances clients | 5 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 503 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 407 | |||
VB | T. V. A. | 46 641 | |||
VP | Divers | 46 887 | |||
VC | Groupe et associés | 1 623 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 467 | 1 781 397 | 28 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 654 | 265 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 128 | 17 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 965 | 20 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180 | 7 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 225 | 46 225 | ||
VI | Groupe et associés | 1 444 187 | 1 444 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 338 | 1 801 338 |