Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 763 | 265 | 3 498 | 1 800 |
AP | Constructions | 51 778 | 21 612 | 30 166 | 33 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189 | 6 564 | 5 625 | 7 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 111 | 113 083 | 118 028 | 111 230 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 530 | 22 530 | 22 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 521 | 141 523 | 179 997 | 177 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 176 | 6 918 | 576 258 | 535 054 |
BZ | Autres créances | 90 375 | 90 375 | 116 164 | |
CF | Disponibilités | 126 991 | 126 991 | 155 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 780 | 5 780 | 4 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 323 | 6 918 | 799 405 | 811 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 843 | 148 441 | 979 402 | 988 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 922 | 163 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 375 | 43 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 297 | 239 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 673 | 24 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 673 | 24 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 731 | 100 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 872 | 532 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 560 | 77 268 | ||
EA | Autres dettes | 11 271 | 13 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 640 433 | 724 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 979 402 | 988 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 567 | 664 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 887 850 | 2 887 850 | 2 911 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 887 850 | 2 887 850 | 2 911 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 659 | 55 138 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 624 | 2 967 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 105 | 3 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 398 687 | 2 509 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 969 | 23 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 192 | 234 188 | ||
FZ | Charges sociales | 85 104 | 108 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 566 | 32 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 695 | 384 | ||
GE | Autres charges | 242 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 560 | 2 912 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 064 | 55 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 241 | 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 241 | 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 3 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 728 | -3 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 336 | 51 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 717 | 19 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 577 | 19 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 399 | 24 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 376 | 25 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 799 | -6 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 162 | 1 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 442 | 2 987 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 067 | 2 943 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 375 | 43 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 659 | 52 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 957 | 40 301 | 141 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 957 | 40 566 | 141 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 673 | 24 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 223 | 2 695 | 6 918 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 223 | 2 695 | 6 918 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 896 | 2 695 | 31 590 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 530 | 22 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 782 | |||
UX | Autres créances clients | 571 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 617 | |||
VB | T. V. A. | 6 402 | |||
VP | Divers | 2 481 | |||
VC | Groupe et associés | 46 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 861 | 701 861 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 731 | 38 864 | 49 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 872 | 470 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 275 | 18 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691 | 36 691 | ||
VW | T.V.A. | 11 150 | 11 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445 | 3 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 433 | 590 567 | 49 867 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 685 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 763 | 265 | 3 498 | 1 800 |
AP | Constructions | 51 778 | 21 612 | 30 166 | 33 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189 | 6 564 | 5 625 | 7 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 111 | 113 083 | 118 028 | 111 230 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 530 | 22 530 | 22 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 521 | 141 523 | 179 997 | 177 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 176 | 6 918 | 576 258 | 535 054 |
BZ | Autres créances | 90 375 | 90 375 | 116 164 | |
CF | Disponibilités | 126 991 | 126 991 | 155 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 780 | 5 780 | 4 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 323 | 6 918 | 799 405 | 811 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 843 | 148 441 | 979 402 | 988 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 922 | 163 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 375 | 43 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 297 | 239 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 673 | 24 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 673 | 24 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 731 | 100 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 872 | 532 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 560 | 77 268 | ||
EA | Autres dettes | 11 271 | 13 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 640 433 | 724 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 979 402 | 988 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 567 | 664 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 887 850 | 2 887 850 | 2 911 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 887 850 | 2 887 850 | 2 911 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 659 | 55 138 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 624 | 2 967 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 105 | 3 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 398 687 | 2 509 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 969 | 23 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 192 | 234 188 | ||
FZ | Charges sociales | 85 104 | 108 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 566 | 32 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 695 | 384 | ||
GE | Autres charges | 242 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 560 | 2 912 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 064 | 55 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 241 | 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 241 | 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 3 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 728 | -3 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 336 | 51 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 717 | 19 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 577 | 19 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 399 | 24 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 376 | 25 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 799 | -6 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 162 | 1 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 442 | 2 987 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 067 | 2 943 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 375 | 43 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 659 | 52 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 957 | 40 301 | 141 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 957 | 40 566 | 141 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 673 | 24 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 223 | 2 695 | 6 918 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 223 | 2 695 | 6 918 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 896 | 2 695 | 31 590 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 530 | 22 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 782 | |||
UX | Autres créances clients | 571 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 617 | |||
VB | T. V. A. | 6 402 | |||
VP | Divers | 2 481 | |||
VC | Groupe et associés | 46 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 861 | 701 861 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 731 | 38 864 | 49 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 872 | 470 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 275 | 18 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691 | 36 691 | ||
VW | T.V.A. | 11 150 | 11 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445 | 3 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 433 | 590 567 | 49 867 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 685 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 763 | 265 | 3 498 | 1 800 |
AP | Constructions | 51 778 | 21 612 | 30 166 | 33 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189 | 6 564 | 5 625 | 7 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 111 | 113 083 | 118 028 | 111 230 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 530 | 22 530 | 22 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 521 | 141 523 | 179 997 | 177 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 176 | 6 918 | 576 258 | 535 054 |
BZ | Autres créances | 90 375 | 90 375 | 116 164 | |
CF | Disponibilités | 126 991 | 126 991 | 155 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 780 | 5 780 | 4 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 323 | 6 918 | 799 405 | 811 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 843 | 148 441 | 979 402 | 988 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 922 | 163 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 375 | 43 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 297 | 239 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 673 | 24 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 673 | 24 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 731 | 100 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 872 | 532 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 560 | 77 268 | ||
EA | Autres dettes | 11 271 | 13 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 640 433 | 724 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 979 402 | 988 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 567 | 664 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 887 850 | 2 887 850 | 2 911 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 887 850 | 2 887 850 | 2 911 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 659 | 55 138 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 624 | 2 967 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 105 | 3 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 398 687 | 2 509 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 969 | 23 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 192 | 234 188 | ||
FZ | Charges sociales | 85 104 | 108 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 566 | 32 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 695 | 384 | ||
GE | Autres charges | 242 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 560 | 2 912 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 064 | 55 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 241 | 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 241 | 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 3 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 728 | -3 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 336 | 51 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 717 | 19 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 577 | 19 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 399 | 24 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 376 | 25 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 799 | -6 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 162 | 1 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 442 | 2 987 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 067 | 2 943 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 375 | 43 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 659 | 52 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 957 | 40 301 | 141 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 957 | 40 566 | 141 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 673 | 24 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 223 | 2 695 | 6 918 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 223 | 2 695 | 6 918 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 896 | 2 695 | 31 590 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 530 | 22 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 782 | |||
UX | Autres créances clients | 571 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 617 | |||
VB | T. V. A. | 6 402 | |||
VP | Divers | 2 481 | |||
VC | Groupe et associés | 46 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 861 | 701 861 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 731 | 38 864 | 49 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 872 | 470 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 275 | 18 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691 | 36 691 | ||
VW | T.V.A. | 11 150 | 11 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445 | 3 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 433 | 590 567 | 49 867 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 685 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 763 | 265 | 3 498 | 1 800 |
AP | Constructions | 51 778 | 21 612 | 30 166 | 33 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189 | 6 564 | 5 625 | 7 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 111 | 113 083 | 118 028 | 111 230 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 530 | 22 530 | 22 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 521 | 141 523 | 179 997 | 177 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 176 | 6 918 | 576 258 | 535 054 |
BZ | Autres créances | 90 375 | 90 375 | 116 164 | |
CF | Disponibilités | 126 991 | 126 991 | 155 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 780 | 5 780 | 4 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 323 | 6 918 | 799 405 | 811 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 843 | 148 441 | 979 402 | 988 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 922 | 163 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 375 | 43 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 297 | 239 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 673 | 24 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 673 | 24 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 731 | 100 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 872 | 532 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 560 | 77 268 | ||
EA | Autres dettes | 11 271 | 13 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 640 433 | 724 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 979 402 | 988 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 567 | 664 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 887 850 | 2 887 850 | 2 911 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 887 850 | 2 887 850 | 2 911 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 659 | 55 138 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 624 | 2 967 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 105 | 3 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 398 687 | 2 509 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 969 | 23 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 192 | 234 188 | ||
FZ | Charges sociales | 85 104 | 108 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 566 | 32 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 695 | 384 | ||
GE | Autres charges | 242 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 560 | 2 912 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 064 | 55 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 241 | 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 241 | 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 3 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 728 | -3 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 336 | 51 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 717 | 19 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 577 | 19 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 399 | 24 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 376 | 25 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 799 | -6 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 162 | 1 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 442 | 2 987 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 067 | 2 943 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 375 | 43 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 659 | 52 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 957 | 40 301 | 141 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 957 | 40 566 | 141 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 673 | 24 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 223 | 2 695 | 6 918 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 223 | 2 695 | 6 918 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 896 | 2 695 | 31 590 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 530 | 22 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 782 | |||
UX | Autres créances clients | 571 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 617 | |||
VB | T. V. A. | 6 402 | |||
VP | Divers | 2 481 | |||
VC | Groupe et associés | 46 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 861 | 701 861 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 731 | 38 864 | 49 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 872 | 470 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 275 | 18 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691 | 36 691 | ||
VW | T.V.A. | 11 150 | 11 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445 | 3 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 433 | 590 567 | 49 867 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 685 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 763 | 265 | 3 498 | 1 800 |
AP | Constructions | 51 778 | 21 612 | 30 166 | 33 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189 | 6 564 | 5 625 | 7 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 111 | 113 083 | 118 028 | 111 230 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 530 | 22 530 | 22 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 521 | 141 523 | 179 997 | 177 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 176 | 6 918 | 576 258 | 535 054 |
BZ | Autres créances | 90 375 | 90 375 | 116 164 | |
CF | Disponibilités | 126 991 | 126 991 | 155 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 780 | 5 780 | 4 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 323 | 6 918 | 799 405 | 811 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 843 | 148 441 | 979 402 | 988 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 922 | 163 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 375 | 43 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 297 | 239 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 673 | 24 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 673 | 24 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 731 | 100 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 872 | 532 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 560 | 77 268 | ||
EA | Autres dettes | 11 271 | 13 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 640 433 | 724 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 979 402 | 988 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 567 | 664 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 887 850 | 2 887 850 | 2 911 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 887 850 | 2 887 850 | 2 911 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 659 | 55 138 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 624 | 2 967 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 105 | 3 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 398 687 | 2 509 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 969 | 23 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 192 | 234 188 | ||
FZ | Charges sociales | 85 104 | 108 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 566 | 32 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 695 | 384 | ||
GE | Autres charges | 242 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 560 | 2 912 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 064 | 55 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 241 | 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 241 | 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 3 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 728 | -3 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 336 | 51 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 717 | 19 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 577 | 19 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 399 | 24 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 376 | 25 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 799 | -6 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 162 | 1 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 442 | 2 987 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 067 | 2 943 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 375 | 43 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 659 | 52 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 957 | 40 301 | 141 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 957 | 40 566 | 141 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 673 | 24 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 223 | 2 695 | 6 918 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 223 | 2 695 | 6 918 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 896 | 2 695 | 31 590 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 530 | 22 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 782 | |||
UX | Autres créances clients | 571 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 617 | |||
VB | T. V. A. | 6 402 | |||
VP | Divers | 2 481 | |||
VC | Groupe et associés | 46 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 861 | 701 861 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 731 | 38 864 | 49 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 872 | 470 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 275 | 18 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691 | 36 691 | ||
VW | T.V.A. | 11 150 | 11 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445 | 3 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 433 | 590 567 | 49 867 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 685 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 763 | 265 | 3 498 | 1 800 |
AP | Constructions | 51 778 | 21 612 | 30 166 | 33 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189 | 6 564 | 5 625 | 7 975 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 111 | 113 083 | 118 028 | 111 230 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 530 | 22 530 | 22 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 521 | 141 523 | 179 997 | 177 296 |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 176 | 6 918 | 576 258 | 535 054 |
BZ | Autres créances | 90 375 | 90 375 | 116 164 | |
CF | Disponibilités | 126 991 | 126 991 | 155 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 780 | 5 780 | 4 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 323 | 6 918 | 799 405 | 811 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 843 | 148 441 | 979 402 | 988 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 206 922 | 163 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 375 | 43 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 297 | 239 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 673 | 24 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 673 | 24 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 731 | 100 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 872 | 532 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 560 | 77 268 | ||
EA | Autres dettes | 11 271 | 13 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 640 433 | 724 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 979 402 | 988 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 567 | 664 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 887 850 | 2 887 850 | 2 911 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 887 850 | 2 887 850 | 2 911 351 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 659 | 55 138 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 624 | 2 967 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 105 | 3 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 398 687 | 2 509 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 969 | 23 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 192 | 234 188 | ||
FZ | Charges sociales | 85 104 | 108 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 566 | 32 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 695 | 384 | ||
GE | Autres charges | 242 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 811 560 | 2 912 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 064 | 55 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 241 | 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 241 | 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 969 | 3 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 969 | 3 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 728 | -3 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 336 | 51 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 717 | 19 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 577 | 19 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 399 | 24 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 376 | 25 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 799 | -6 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 162 | 1 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 442 | 2 987 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 067 | 2 943 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 375 | 43 818 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 659 | 52 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 957 | 40 301 | 141 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 957 | 40 566 | 141 523 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 673 | 24 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 223 | 2 695 | 6 918 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 223 | 2 695 | 6 918 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 896 | 2 695 | 31 590 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 530 | 22 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 782 | |||
UX | Autres créances clients | 571 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 617 | |||
VB | T. V. A. | 6 402 | |||
VP | Divers | 2 481 | |||
VC | Groupe et associés | 46 991 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 861 | 701 861 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 731 | 38 864 | 49 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 872 | 470 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 275 | 18 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691 | 36 691 | ||
VW | T.V.A. | 11 150 | 11 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445 | 3 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271 | 11 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 433 | 590 567 | 49 867 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 685 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 834 |