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de Lamanon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 450 | |
AH | Fonds commercial | 1 617 282 | 1 617 282 | 1 592 282 | |
AP | Constructions | 22 288 | 1 096 | 21 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 746 | 150 149 | 304 597 | 339 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 630 | 119 104 | 67 526 | 99 781 |
BF | Prêts | 2 038 | 2 038 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 512 | 19 512 | 19 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 302 945 | 270 349 | 2 032 596 | 2 054 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 236 | 1 477 | 208 759 | 143 272 |
BN | En cours de production de biens | 31 421 | 31 421 | 6 625 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 286 793 | 33 162 | 253 631 | 375 639 |
BT | Marchandises | 257 251 | 3 548 | 253 703 | 147 562 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 754 | 24 754 | 5 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 772 | 3 128 | 609 644 | 248 777 |
BZ | Autres créances | 631 607 | 631 607 | 321 610 | |
CF | Disponibilités | 764 213 | 764 213 | 727 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 45 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 835 244 | 41 314 | 2 793 930 | 2 021 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 189 | 311 663 | 4 826 526 | 4 076 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 569 | 12 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DH | Report à nouveau | 13 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 263 | 303 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 570 838 | 2 716 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 000 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 252 | 312 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 2 158 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 399 | 51 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 553 | 551 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 397 | 378 396 | ||
EA | Autres dettes | 28 365 | 1 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 723 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 688 | 1 297 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 526 | 4 076 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 106 062 | 1 106 062 | 939 637 | |
FD | Production vendue biens | 6 443 079 | 6 443 079 | 5 214 635 | |
FG | Production vendue services | 824 610 | 824 610 | 641 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 373 750 | 8 373 750 | 6 796 265 | |
FM | Production stockée | -82 412 | -29 860 | ||
FN | Production immobilisée | 28 340 | 37 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 924 | 23 232 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 429 649 | 6 827 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 185 231 | 936 493 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 822 | -6 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 923 273 | 1 462 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 964 | 67 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 713 648 | 1 865 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 533 | 99 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 787 797 | 1 244 076 | ||
FZ | Charges sociales | 676 251 | 492 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 248 | 137 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 989 | 60 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 3 257 | 2 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 511 441 | 6 392 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -81 793 | 434 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 309 | 1 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 309 | 1 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 347 | 11 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 347 | 11 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 962 | -10 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 830 | 424 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 582 | 20 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 809 | 25 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 015 | 25 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 433 | -5 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 540 | 6 848 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 803 | 6 544 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 263 | 303 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 920 | 163 248 | 30 819 | 270 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 920 | 163 248 | 30 819 | 270 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 30 000 | 15 000 | 78 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 229 | 16 277 | 35 319 | 38 187 |
6T | Sur comptes clients | 3 583 | 2 711 | 3 167 | 3 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 812 | 18 989 | 38 486 | 41 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 812 | 48 989 | 53 486 | 119 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 989 | 53 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 038 | 2 038 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 512 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 353 | |||
UX | Autres créances clients | 603 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 265 621 | |||
VB | T. V. A. | 31 738 | |||
VP | Divers | 12 818 | |||
VC | Groupe et associés | 200 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 126 | 1 262 615 | 19 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 365 | 7 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 887 | 55 351 | 99 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 385 553 | 1 385 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 022 | 175 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 263 | 204 263 | ||
VW | T.V.A. | 40 689 | 40 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 423 | 72 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 365 | 28 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 723 | 13 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 289 | 1 984 753 | 99 536 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 450 | |
AH | Fonds commercial | 1 617 282 | 1 617 282 | 1 592 282 | |
AP | Constructions | 22 288 | 1 096 | 21 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 746 | 150 149 | 304 597 | 339 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 630 | 119 104 | 67 526 | 99 781 |
BF | Prêts | 2 038 | 2 038 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 512 | 19 512 | 19 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 302 945 | 270 349 | 2 032 596 | 2 054 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 236 | 1 477 | 208 759 | 143 272 |
BN | En cours de production de biens | 31 421 | 31 421 | 6 625 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 286 793 | 33 162 | 253 631 | 375 639 |
BT | Marchandises | 257 251 | 3 548 | 253 703 | 147 562 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 754 | 24 754 | 5 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 772 | 3 128 | 609 644 | 248 777 |
BZ | Autres créances | 631 607 | 631 607 | 321 610 | |
CF | Disponibilités | 764 213 | 764 213 | 727 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 45 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 835 244 | 41 314 | 2 793 930 | 2 021 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 189 | 311 663 | 4 826 526 | 4 076 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 569 | 12 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DH | Report à nouveau | 13 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 263 | 303 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 570 838 | 2 716 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 000 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 252 | 312 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 2 158 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 399 | 51 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 553 | 551 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 397 | 378 396 | ||
EA | Autres dettes | 28 365 | 1 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 723 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 688 | 1 297 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 526 | 4 076 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 106 062 | 1 106 062 | 939 637 | |
FD | Production vendue biens | 6 443 079 | 6 443 079 | 5 214 635 | |
FG | Production vendue services | 824 610 | 824 610 | 641 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 373 750 | 8 373 750 | 6 796 265 | |
FM | Production stockée | -82 412 | -29 860 | ||
FN | Production immobilisée | 28 340 | 37 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 924 | 23 232 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 429 649 | 6 827 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 185 231 | 936 493 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 822 | -6 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 923 273 | 1 462 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 964 | 67 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 713 648 | 1 865 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 533 | 99 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 787 797 | 1 244 076 | ||
FZ | Charges sociales | 676 251 | 492 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 248 | 137 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 989 | 60 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 3 257 | 2 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 511 441 | 6 392 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -81 793 | 434 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 309 | 1 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 309 | 1 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 347 | 11 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 347 | 11 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 962 | -10 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 830 | 424 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 582 | 20 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 809 | 25 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 015 | 25 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 433 | -5 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 540 | 6 848 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 803 | 6 544 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 263 | 303 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 920 | 163 248 | 30 819 | 270 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 920 | 163 248 | 30 819 | 270 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 30 000 | 15 000 | 78 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 229 | 16 277 | 35 319 | 38 187 |
6T | Sur comptes clients | 3 583 | 2 711 | 3 167 | 3 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 812 | 18 989 | 38 486 | 41 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 812 | 48 989 | 53 486 | 119 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 989 | 53 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 038 | 2 038 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 512 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 353 | |||
UX | Autres créances clients | 603 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 265 621 | |||
VB | T. V. A. | 31 738 | |||
VP | Divers | 12 818 | |||
VC | Groupe et associés | 200 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 126 | 1 262 615 | 19 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 365 | 7 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 887 | 55 351 | 99 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 385 553 | 1 385 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 022 | 175 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 263 | 204 263 | ||
VW | T.V.A. | 40 689 | 40 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 423 | 72 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 365 | 28 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 723 | 13 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 289 | 1 984 753 | 99 536 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 450 | |
AH | Fonds commercial | 1 617 282 | 1 617 282 | 1 592 282 | |
AP | Constructions | 22 288 | 1 096 | 21 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 746 | 150 149 | 304 597 | 339 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 630 | 119 104 | 67 526 | 99 781 |
BF | Prêts | 2 038 | 2 038 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 512 | 19 512 | 19 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 302 945 | 270 349 | 2 032 596 | 2 054 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 236 | 1 477 | 208 759 | 143 272 |
BN | En cours de production de biens | 31 421 | 31 421 | 6 625 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 286 793 | 33 162 | 253 631 | 375 639 |
BT | Marchandises | 257 251 | 3 548 | 253 703 | 147 562 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 754 | 24 754 | 5 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 772 | 3 128 | 609 644 | 248 777 |
BZ | Autres créances | 631 607 | 631 607 | 321 610 | |
CF | Disponibilités | 764 213 | 764 213 | 727 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 45 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 835 244 | 41 314 | 2 793 930 | 2 021 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 189 | 311 663 | 4 826 526 | 4 076 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 569 | 12 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DH | Report à nouveau | 13 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 263 | 303 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 570 838 | 2 716 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 000 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 252 | 312 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 2 158 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 399 | 51 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 553 | 551 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 397 | 378 396 | ||
EA | Autres dettes | 28 365 | 1 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 723 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 688 | 1 297 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 526 | 4 076 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 106 062 | 1 106 062 | 939 637 | |
FD | Production vendue biens | 6 443 079 | 6 443 079 | 5 214 635 | |
FG | Production vendue services | 824 610 | 824 610 | 641 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 373 750 | 8 373 750 | 6 796 265 | |
FM | Production stockée | -82 412 | -29 860 | ||
FN | Production immobilisée | 28 340 | 37 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 924 | 23 232 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 429 649 | 6 827 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 185 231 | 936 493 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 822 | -6 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 923 273 | 1 462 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 964 | 67 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 713 648 | 1 865 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 533 | 99 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 787 797 | 1 244 076 | ||
FZ | Charges sociales | 676 251 | 492 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 248 | 137 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 989 | 60 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 3 257 | 2 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 511 441 | 6 392 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -81 793 | 434 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 309 | 1 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 309 | 1 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 347 | 11 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 347 | 11 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 962 | -10 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 830 | 424 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 582 | 20 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 809 | 25 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 015 | 25 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 433 | -5 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 540 | 6 848 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 803 | 6 544 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 263 | 303 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 920 | 163 248 | 30 819 | 270 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 920 | 163 248 | 30 819 | 270 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 30 000 | 15 000 | 78 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 229 | 16 277 | 35 319 | 38 187 |
6T | Sur comptes clients | 3 583 | 2 711 | 3 167 | 3 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 812 | 18 989 | 38 486 | 41 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 812 | 48 989 | 53 486 | 119 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 989 | 53 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 038 | 2 038 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 512 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 353 | |||
UX | Autres créances clients | 603 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 265 621 | |||
VB | T. V. A. | 31 738 | |||
VP | Divers | 12 818 | |||
VC | Groupe et associés | 200 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 126 | 1 262 615 | 19 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 365 | 7 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 887 | 55 351 | 99 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 385 553 | 1 385 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 022 | 175 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 263 | 204 263 | ||
VW | T.V.A. | 40 689 | 40 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 423 | 72 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 365 | 28 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 723 | 13 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 289 | 1 984 753 | 99 536 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 450 | |
AH | Fonds commercial | 1 617 282 | 1 617 282 | 1 592 282 | |
AP | Constructions | 22 288 | 1 096 | 21 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 746 | 150 149 | 304 597 | 339 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 630 | 119 104 | 67 526 | 99 781 |
BF | Prêts | 2 038 | 2 038 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 512 | 19 512 | 19 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 302 945 | 270 349 | 2 032 596 | 2 054 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 236 | 1 477 | 208 759 | 143 272 |
BN | En cours de production de biens | 31 421 | 31 421 | 6 625 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 286 793 | 33 162 | 253 631 | 375 639 |
BT | Marchandises | 257 251 | 3 548 | 253 703 | 147 562 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 754 | 24 754 | 5 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 772 | 3 128 | 609 644 | 248 777 |
BZ | Autres créances | 631 607 | 631 607 | 321 610 | |
CF | Disponibilités | 764 213 | 764 213 | 727 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 45 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 835 244 | 41 314 | 2 793 930 | 2 021 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 189 | 311 663 | 4 826 526 | 4 076 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 569 | 12 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DH | Report à nouveau | 13 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 263 | 303 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 570 838 | 2 716 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 000 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 252 | 312 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 2 158 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 399 | 51 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 553 | 551 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 397 | 378 396 | ||
EA | Autres dettes | 28 365 | 1 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 723 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 688 | 1 297 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 526 | 4 076 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 106 062 | 1 106 062 | 939 637 | |
FD | Production vendue biens | 6 443 079 | 6 443 079 | 5 214 635 | |
FG | Production vendue services | 824 610 | 824 610 | 641 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 373 750 | 8 373 750 | 6 796 265 | |
FM | Production stockée | -82 412 | -29 860 | ||
FN | Production immobilisée | 28 340 | 37 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 924 | 23 232 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 429 649 | 6 827 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 185 231 | 936 493 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 822 | -6 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 923 273 | 1 462 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 964 | 67 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 713 648 | 1 865 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 533 | 99 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 787 797 | 1 244 076 | ||
FZ | Charges sociales | 676 251 | 492 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 248 | 137 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 989 | 60 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 3 257 | 2 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 511 441 | 6 392 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -81 793 | 434 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 309 | 1 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 309 | 1 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 347 | 11 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 347 | 11 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 962 | -10 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 830 | 424 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 582 | 20 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 809 | 25 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 015 | 25 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 433 | -5 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 540 | 6 848 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 803 | 6 544 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 263 | 303 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 920 | 163 248 | 30 819 | 270 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 920 | 163 248 | 30 819 | 270 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 30 000 | 15 000 | 78 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 229 | 16 277 | 35 319 | 38 187 |
6T | Sur comptes clients | 3 583 | 2 711 | 3 167 | 3 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 812 | 18 989 | 38 486 | 41 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 812 | 48 989 | 53 486 | 119 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 989 | 53 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 038 | 2 038 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 512 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 353 | |||
UX | Autres créances clients | 603 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 265 621 | |||
VB | T. V. A. | 31 738 | |||
VP | Divers | 12 818 | |||
VC | Groupe et associés | 200 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 126 | 1 262 615 | 19 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 365 | 7 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 887 | 55 351 | 99 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 385 553 | 1 385 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 022 | 175 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 263 | 204 263 | ||
VW | T.V.A. | 40 689 | 40 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 423 | 72 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 365 | 28 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 723 | 13 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 289 | 1 984 753 | 99 536 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 450 | |
AH | Fonds commercial | 1 617 282 | 1 617 282 | 1 592 282 | |
AP | Constructions | 22 288 | 1 096 | 21 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 746 | 150 149 | 304 597 | 339 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 630 | 119 104 | 67 526 | 99 781 |
BF | Prêts | 2 038 | 2 038 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 512 | 19 512 | 19 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 302 945 | 270 349 | 2 032 596 | 2 054 576 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 210 236 | 1 477 | 208 759 | 143 272 |
BN | En cours de production de biens | 31 421 | 31 421 | 6 625 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 286 793 | 33 162 | 253 631 | 375 639 |
BT | Marchandises | 257 251 | 3 548 | 253 703 | 147 562 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 754 | 24 754 | 5 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 772 | 3 128 | 609 644 | 248 777 |
BZ | Autres créances | 631 607 | 631 607 | 321 610 | |
CF | Disponibilités | 764 213 | 764 213 | 727 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 45 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 835 244 | 41 314 | 2 793 930 | 2 021 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 189 | 311 663 | 4 826 526 | 4 076 127 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 569 | 12 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | |||
DH | Report à nouveau | 13 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 263 | 303 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 570 838 | 2 716 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 000 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 252 | 312 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 2 158 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 399 | 51 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 553 | 551 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 492 397 | 378 396 | ||
EA | Autres dettes | 28 365 | 1 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 723 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 177 688 | 1 297 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 526 | 4 076 127 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 106 062 | 1 106 062 | 939 637 | |
FD | Production vendue biens | 6 443 079 | 6 443 079 | 5 214 635 | |
FG | Production vendue services | 824 610 | 824 610 | 641 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 373 750 | 8 373 750 | 6 796 265 | |
FM | Production stockée | -82 412 | -29 860 | ||
FN | Production immobilisée | 28 340 | 37 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 924 | 23 232 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 429 649 | 6 827 073 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 185 231 | 936 493 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 822 | -6 825 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 923 273 | 1 462 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 964 | 67 948 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 713 648 | 1 865 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 533 | 99 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 787 797 | 1 244 076 | ||
FZ | Charges sociales | 676 251 | 492 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 248 | 137 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 989 | 60 812 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 3 257 | 2 226 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 511 441 | 6 392 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -81 793 | 434 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 309 | 1 184 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 309 | 1 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 347 | 11 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 347 | 11 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 962 | -10 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 830 | 424 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 582 | 20 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 809 | 25 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 015 | 25 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 433 | -5 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 540 | 6 848 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 803 | 6 544 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 263 | 303 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 920 | 163 248 | 30 819 | 270 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 920 | 163 248 | 30 819 | 270 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 78 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 30 000 | 15 000 | 78 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 57 229 | 16 277 | 35 319 | 38 187 |
6T | Sur comptes clients | 3 583 | 2 711 | 3 167 | 3 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 812 | 18 989 | 38 486 | 41 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 812 | 48 989 | 53 486 | 119 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 989 | 53 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 038 | 2 038 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 512 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 353 | |||
UX | Autres créances clients | 603 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 265 621 | |||
VB | T. V. A. | 31 738 | |||
VP | Divers | 12 818 | |||
VC | Groupe et associés | 200 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 126 | 1 262 615 | 19 512 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 365 | 7 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 887 | 55 351 | 99 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 385 553 | 1 385 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 022 | 175 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 263 | 204 263 | ||
VW | T.V.A. | 40 689 | 40 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 423 | 72 423 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 365 | 28 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 723 | 13 723 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 289 | 1 984 753 | 99 536 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 075 |