de Valognes
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Bénéficiare 1 : EDITIONS SUD OUEST
Bénéficiare 1 : LE TELEGRAMME
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Bénéficiare 1 : LE TELEGRAMME
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 909 | 7 622 | 7 287 | |
AH | Fonds commercial | 462 991 | 278 484 | 184 507 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 211 241 | 5 672 854 | 538 386 | |
AN | Terrains | 1 068 474 | 369 738 | 698 736 | |
AP | Constructions | 20 862 089 | 16 028 752 | 4 833 337 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 173 839 | 35 249 422 | 6 924 417 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 083 012 | 7 029 782 | 1 053 230 | |
AV | Immobilisations en cours | 196 873 | 196 873 | ||
CU | Autres participations | 3 941 682 | 2 987 199 | 954 483 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 42 000 | 42 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 391 029 | 260 188 | 130 841 | |
BF | Prêts | 7 900 130 | 7 900 130 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 93 787 | 93 787 | ||
BJ | TOTAL (I) | 91 442 056 | 67 884 042 | 23 558 014 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 354 408 | 354 408 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 621 | 52 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 874 537 | 57 732 | 10 816 805 | |
BZ | Autres créances | 3 976 352 | 90 851 | 3 885 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 249 011 | 2 249 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 911 384 | 911 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 418 314 | 201 204 | 20 217 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 860 370 | 68 085 246 | 43 775 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 573 303 | |||
DD | Réserve légale (1) | 205 328 | |||
DH | Report à nouveau | 2 973 498 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 497 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 814 990 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 125 616 | |||
DP | Provisions pour risques | 746 673 | |||
DQ | Provisions pour charges | 706 056 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 452 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 597 178 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 925 | |||
EA | Autres dettes | 91 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 196 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 775 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 196 355 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 991 | 25 | 92 015 | |
FD | Production vendue biens | 63 233 829 | 63 233 829 | ||
FG | Production vendue services | 25 101 117 | 36 870 | 25 137 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 426 936 | 36 895 | 88 463 831 | |
FM | Production stockée | 1 393 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 692 507 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 790 | |||
FQ | Autres produits | 19 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 326 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 429 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 624 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 627 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 026 939 | |||
FZ | Charges sociales | 9 806 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 696 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 493 | |||
GE | Autres charges | 338 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 596 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 729 306 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 420 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 70 843 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 369 | |||
GN | Différences positives de change | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 400 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 750 742 | |||
GS | Différences négatives de change | 83 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 130 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -937 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 463 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 507 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 748 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190 063 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 816 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 297 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412 889 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 777 174 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 709 689 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 151 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 558 497 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 288 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435 422 | 368 039 | 122 984 | 5 680 477 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 294 648 | 2 328 357 | 945 312 | 58 677 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 730 070 | 2 696 397 | 1 068 296 | 64 358 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 550 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 741 983 | 4 277 955 | 4 204 948 | 15 814 990 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 432 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 528 792 | 67 493 | 143 556 | 1 452 729 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 278 484 | 278 484 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 987 199 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 51 229 | 1 393 | 52 621 | |
6T | Sur comptes clients | 47 153 | 28 324 | 17 746 | 57 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 851 | 90 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 335 104 | 409 717 | 17 746 | 3 727 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 605 880 | 4 755 165 | 4 366 249 | 20 994 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 210 | 115 501 | ||
UG | - Financières | 380 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 297 955 | 4 250 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 42 000 | |||
UP | Prêts | 7 900 130 | 1 900 130 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 93 787 | 9 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 904 | |||
UX | Autres créances clients | 10 814 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 933 | |||
VB | T. V. A. | 675 719 | |||
VC | Groupe et associés | 2 478 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 911 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 798 191 | 17 568 342 | 6 229 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740 | 1 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 159 | 7 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 201 465 | 4 201 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 104 714 | 5 104 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472 123 | 2 472 123 | ||
VW | T.V.A. | 7 046 | 7 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 294 | 1 013 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 925 | 709 925 | ||
VI | Groupe et associés | 4 688 | 4 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 212 | 91 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 413 | 582 989 | 424 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 196 779 | 14 196 355 | 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 909 | 7 622 | 7 287 | |
AH | Fonds commercial | 462 991 | 278 484 | 184 507 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 211 241 | 5 672 854 | 538 386 | |
AN | Terrains | 1 068 474 | 369 738 | 698 736 | |
AP | Constructions | 20 862 089 | 16 028 752 | 4 833 337 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 173 839 | 35 249 422 | 6 924 417 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 083 012 | 7 029 782 | 1 053 230 | |
AV | Immobilisations en cours | 196 873 | 196 873 | ||
CU | Autres participations | 3 941 682 | 2 987 199 | 954 483 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 42 000 | 42 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 391 029 | 260 188 | 130 841 | |
BF | Prêts | 7 900 130 | 7 900 130 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 93 787 | 93 787 | ||
BJ | TOTAL (I) | 91 442 056 | 67 884 042 | 23 558 014 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 354 408 | 354 408 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 621 | 52 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 874 537 | 57 732 | 10 816 805 | |
BZ | Autres créances | 3 976 352 | 90 851 | 3 885 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 249 011 | 2 249 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 911 384 | 911 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 418 314 | 201 204 | 20 217 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 860 370 | 68 085 246 | 43 775 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 573 303 | |||
DD | Réserve légale (1) | 205 328 | |||
DH | Report à nouveau | 2 973 498 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 497 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 814 990 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 125 616 | |||
DP | Provisions pour risques | 746 673 | |||
DQ | Provisions pour charges | 706 056 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 452 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 597 178 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 925 | |||
EA | Autres dettes | 91 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 196 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 775 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 196 355 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 991 | 25 | 92 015 | |
FD | Production vendue biens | 63 233 829 | 63 233 829 | ||
FG | Production vendue services | 25 101 117 | 36 870 | 25 137 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 426 936 | 36 895 | 88 463 831 | |
FM | Production stockée | 1 393 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 692 507 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 790 | |||
FQ | Autres produits | 19 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 326 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 429 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 624 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 627 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 026 939 | |||
FZ | Charges sociales | 9 806 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 696 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 493 | |||
GE | Autres charges | 338 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 596 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 729 306 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 420 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 70 843 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 369 | |||
GN | Différences positives de change | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 400 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 750 742 | |||
GS | Différences négatives de change | 83 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 130 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -937 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 463 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 507 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 748 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190 063 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 816 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 297 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412 889 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 777 174 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 709 689 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 151 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 558 497 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 288 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435 422 | 368 039 | 122 984 | 5 680 477 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 294 648 | 2 328 357 | 945 312 | 58 677 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 730 070 | 2 696 397 | 1 068 296 | 64 358 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 550 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 741 983 | 4 277 955 | 4 204 948 | 15 814 990 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 432 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 528 792 | 67 493 | 143 556 | 1 452 729 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 278 484 | 278 484 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 987 199 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 51 229 | 1 393 | 52 621 | |
6T | Sur comptes clients | 47 153 | 28 324 | 17 746 | 57 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 851 | 90 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 335 104 | 409 717 | 17 746 | 3 727 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 605 880 | 4 755 165 | 4 366 249 | 20 994 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 210 | 115 501 | ||
UG | - Financières | 380 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 297 955 | 4 250 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 42 000 | |||
UP | Prêts | 7 900 130 | 1 900 130 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 93 787 | 9 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 904 | |||
UX | Autres créances clients | 10 814 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 933 | |||
VB | T. V. A. | 675 719 | |||
VC | Groupe et associés | 2 478 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 911 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 798 191 | 17 568 342 | 6 229 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740 | 1 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 159 | 7 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 201 465 | 4 201 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 104 714 | 5 104 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472 123 | 2 472 123 | ||
VW | T.V.A. | 7 046 | 7 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 294 | 1 013 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 925 | 709 925 | ||
VI | Groupe et associés | 4 688 | 4 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 212 | 91 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 413 | 582 989 | 424 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 196 779 | 14 196 355 | 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 909 | 7 622 | 7 287 | |
AH | Fonds commercial | 462 991 | 278 484 | 184 507 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 211 241 | 5 672 854 | 538 386 | |
AN | Terrains | 1 068 474 | 369 738 | 698 736 | |
AP | Constructions | 20 862 089 | 16 028 752 | 4 833 337 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 173 839 | 35 249 422 | 6 924 417 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 083 012 | 7 029 782 | 1 053 230 | |
AV | Immobilisations en cours | 196 873 | 196 873 | ||
CU | Autres participations | 3 941 682 | 2 987 199 | 954 483 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 42 000 | 42 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 391 029 | 260 188 | 130 841 | |
BF | Prêts | 7 900 130 | 7 900 130 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 93 787 | 93 787 | ||
BJ | TOTAL (I) | 91 442 056 | 67 884 042 | 23 558 014 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 354 408 | 354 408 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 621 | 52 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 874 537 | 57 732 | 10 816 805 | |
BZ | Autres créances | 3 976 352 | 90 851 | 3 885 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 249 011 | 2 249 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 911 384 | 911 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 418 314 | 201 204 | 20 217 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 860 370 | 68 085 246 | 43 775 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 573 303 | |||
DD | Réserve légale (1) | 205 328 | |||
DH | Report à nouveau | 2 973 498 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 497 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 814 990 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 125 616 | |||
DP | Provisions pour risques | 746 673 | |||
DQ | Provisions pour charges | 706 056 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 452 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 597 178 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 925 | |||
EA | Autres dettes | 91 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 196 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 775 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 196 355 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 991 | 25 | 92 015 | |
FD | Production vendue biens | 63 233 829 | 63 233 829 | ||
FG | Production vendue services | 25 101 117 | 36 870 | 25 137 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 426 936 | 36 895 | 88 463 831 | |
FM | Production stockée | 1 393 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 692 507 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 790 | |||
FQ | Autres produits | 19 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 326 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 429 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 624 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 627 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 026 939 | |||
FZ | Charges sociales | 9 806 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 696 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 493 | |||
GE | Autres charges | 338 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 596 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 729 306 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 420 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 70 843 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 369 | |||
GN | Différences positives de change | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 400 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 750 742 | |||
GS | Différences négatives de change | 83 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 130 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -937 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 463 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 507 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 748 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190 063 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 816 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 297 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412 889 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 777 174 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 709 689 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 151 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 558 497 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 288 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435 422 | 368 039 | 122 984 | 5 680 477 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 294 648 | 2 328 357 | 945 312 | 58 677 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 730 070 | 2 696 397 | 1 068 296 | 64 358 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 550 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 741 983 | 4 277 955 | 4 204 948 | 15 814 990 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 432 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 528 792 | 67 493 | 143 556 | 1 452 729 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 278 484 | 278 484 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 987 199 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 51 229 | 1 393 | 52 621 | |
6T | Sur comptes clients | 47 153 | 28 324 | 17 746 | 57 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 851 | 90 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 335 104 | 409 717 | 17 746 | 3 727 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 605 880 | 4 755 165 | 4 366 249 | 20 994 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 210 | 115 501 | ||
UG | - Financières | 380 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 297 955 | 4 250 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 42 000 | |||
UP | Prêts | 7 900 130 | 1 900 130 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 93 787 | 9 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 904 | |||
UX | Autres créances clients | 10 814 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 933 | |||
VB | T. V. A. | 675 719 | |||
VC | Groupe et associés | 2 478 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 911 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 798 191 | 17 568 342 | 6 229 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740 | 1 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 159 | 7 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 201 465 | 4 201 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 104 714 | 5 104 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472 123 | 2 472 123 | ||
VW | T.V.A. | 7 046 | 7 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 294 | 1 013 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 925 | 709 925 | ||
VI | Groupe et associés | 4 688 | 4 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 212 | 91 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 413 | 582 989 | 424 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 196 779 | 14 196 355 | 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 909 | 7 622 | 7 287 | |
AH | Fonds commercial | 462 991 | 278 484 | 184 507 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 211 241 | 5 672 854 | 538 386 | |
AN | Terrains | 1 068 474 | 369 738 | 698 736 | |
AP | Constructions | 20 862 089 | 16 028 752 | 4 833 337 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 173 839 | 35 249 422 | 6 924 417 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 083 012 | 7 029 782 | 1 053 230 | |
AV | Immobilisations en cours | 196 873 | 196 873 | ||
CU | Autres participations | 3 941 682 | 2 987 199 | 954 483 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 42 000 | 42 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 391 029 | 260 188 | 130 841 | |
BF | Prêts | 7 900 130 | 7 900 130 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 93 787 | 93 787 | ||
BJ | TOTAL (I) | 91 442 056 | 67 884 042 | 23 558 014 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 354 408 | 354 408 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 621 | 52 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 874 537 | 57 732 | 10 816 805 | |
BZ | Autres créances | 3 976 352 | 90 851 | 3 885 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 249 011 | 2 249 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 911 384 | 911 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 418 314 | 201 204 | 20 217 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 860 370 | 68 085 246 | 43 775 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 573 303 | |||
DD | Réserve légale (1) | 205 328 | |||
DH | Report à nouveau | 2 973 498 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 497 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 814 990 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 125 616 | |||
DP | Provisions pour risques | 746 673 | |||
DQ | Provisions pour charges | 706 056 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 452 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 597 178 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 925 | |||
EA | Autres dettes | 91 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 196 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 775 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 196 355 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 991 | 25 | 92 015 | |
FD | Production vendue biens | 63 233 829 | 63 233 829 | ||
FG | Production vendue services | 25 101 117 | 36 870 | 25 137 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 426 936 | 36 895 | 88 463 831 | |
FM | Production stockée | 1 393 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 692 507 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 790 | |||
FQ | Autres produits | 19 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 326 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 429 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 624 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 627 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 026 939 | |||
FZ | Charges sociales | 9 806 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 696 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 493 | |||
GE | Autres charges | 338 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 596 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 729 306 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 420 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 70 843 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 369 | |||
GN | Différences positives de change | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 400 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 750 742 | |||
GS | Différences négatives de change | 83 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 130 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -937 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 463 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 507 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 748 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190 063 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 816 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 297 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412 889 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 777 174 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 709 689 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 151 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 558 497 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 288 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435 422 | 368 039 | 122 984 | 5 680 477 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 294 648 | 2 328 357 | 945 312 | 58 677 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 730 070 | 2 696 397 | 1 068 296 | 64 358 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 550 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 741 983 | 4 277 955 | 4 204 948 | 15 814 990 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 432 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 528 792 | 67 493 | 143 556 | 1 452 729 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 278 484 | 278 484 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 987 199 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 51 229 | 1 393 | 52 621 | |
6T | Sur comptes clients | 47 153 | 28 324 | 17 746 | 57 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 851 | 90 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 335 104 | 409 717 | 17 746 | 3 727 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 605 880 | 4 755 165 | 4 366 249 | 20 994 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 210 | 115 501 | ||
UG | - Financières | 380 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 297 955 | 4 250 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 42 000 | |||
UP | Prêts | 7 900 130 | 1 900 130 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 93 787 | 9 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 904 | |||
UX | Autres créances clients | 10 814 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 933 | |||
VB | T. V. A. | 675 719 | |||
VC | Groupe et associés | 2 478 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 911 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 798 191 | 17 568 342 | 6 229 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740 | 1 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 159 | 7 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 201 465 | 4 201 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 104 714 | 5 104 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472 123 | 2 472 123 | ||
VW | T.V.A. | 7 046 | 7 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 294 | 1 013 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 925 | 709 925 | ||
VI | Groupe et associés | 4 688 | 4 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 212 | 91 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 413 | 582 989 | 424 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 196 779 | 14 196 355 | 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 909 | 7 622 | 7 287 | |
AH | Fonds commercial | 462 991 | 278 484 | 184 507 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 211 241 | 5 672 854 | 538 386 | |
AN | Terrains | 1 068 474 | 369 738 | 698 736 | |
AP | Constructions | 20 862 089 | 16 028 752 | 4 833 337 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 173 839 | 35 249 422 | 6 924 417 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 083 012 | 7 029 782 | 1 053 230 | |
AV | Immobilisations en cours | 196 873 | 196 873 | ||
CU | Autres participations | 3 941 682 | 2 987 199 | 954 483 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 42 000 | 42 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 391 029 | 260 188 | 130 841 | |
BF | Prêts | 7 900 130 | 7 900 130 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 93 787 | 93 787 | ||
BJ | TOTAL (I) | 91 442 056 | 67 884 042 | 23 558 014 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 354 408 | 354 408 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 621 | 52 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 874 537 | 57 732 | 10 816 805 | |
BZ | Autres créances | 3 976 352 | 90 851 | 3 885 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 249 011 | 2 249 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 911 384 | 911 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 418 314 | 201 204 | 20 217 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 860 370 | 68 085 246 | 43 775 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 573 303 | |||
DD | Réserve légale (1) | 205 328 | |||
DH | Report à nouveau | 2 973 498 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 497 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 814 990 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 125 616 | |||
DP | Provisions pour risques | 746 673 | |||
DQ | Provisions pour charges | 706 056 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 452 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 597 178 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 925 | |||
EA | Autres dettes | 91 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 196 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 775 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 196 355 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 991 | 25 | 92 015 | |
FD | Production vendue biens | 63 233 829 | 63 233 829 | ||
FG | Production vendue services | 25 101 117 | 36 870 | 25 137 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 426 936 | 36 895 | 88 463 831 | |
FM | Production stockée | 1 393 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 692 507 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 790 | |||
FQ | Autres produits | 19 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 326 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 429 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 624 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 627 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 026 939 | |||
FZ | Charges sociales | 9 806 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 696 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 493 | |||
GE | Autres charges | 338 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 596 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 729 306 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 420 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 70 843 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 369 | |||
GN | Différences positives de change | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 400 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 750 742 | |||
GS | Différences négatives de change | 83 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 130 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -937 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 463 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 507 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 748 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190 063 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 816 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 297 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412 889 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 777 174 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 709 689 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 151 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 558 497 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 288 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435 422 | 368 039 | 122 984 | 5 680 477 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 294 648 | 2 328 357 | 945 312 | 58 677 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 730 070 | 2 696 397 | 1 068 296 | 64 358 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 550 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 741 983 | 4 277 955 | 4 204 948 | 15 814 990 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 432 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 528 792 | 67 493 | 143 556 | 1 452 729 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 278 484 | 278 484 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 987 199 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 51 229 | 1 393 | 52 621 | |
6T | Sur comptes clients | 47 153 | 28 324 | 17 746 | 57 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 851 | 90 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 335 104 | 409 717 | 17 746 | 3 727 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 605 880 | 4 755 165 | 4 366 249 | 20 994 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 210 | 115 501 | ||
UG | - Financières | 380 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 297 955 | 4 250 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 42 000 | |||
UP | Prêts | 7 900 130 | 1 900 130 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 93 787 | 9 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 904 | |||
UX | Autres créances clients | 10 814 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 933 | |||
VB | T. V. A. | 675 719 | |||
VC | Groupe et associés | 2 478 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 911 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 798 191 | 17 568 342 | 6 229 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740 | 1 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 159 | 7 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 201 465 | 4 201 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 104 714 | 5 104 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472 123 | 2 472 123 | ||
VW | T.V.A. | 7 046 | 7 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 294 | 1 013 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 925 | 709 925 | ||
VI | Groupe et associés | 4 688 | 4 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 212 | 91 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 413 | 582 989 | 424 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 196 779 | 14 196 355 | 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 909 | 7 622 | 7 287 | |
AH | Fonds commercial | 462 991 | 278 484 | 184 507 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 211 241 | 5 672 854 | 538 386 | |
AN | Terrains | 1 068 474 | 369 738 | 698 736 | |
AP | Constructions | 20 862 089 | 16 028 752 | 4 833 337 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 173 839 | 35 249 422 | 6 924 417 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 083 012 | 7 029 782 | 1 053 230 | |
AV | Immobilisations en cours | 196 873 | 196 873 | ||
CU | Autres participations | 3 941 682 | 2 987 199 | 954 483 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 42 000 | 42 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 391 029 | 260 188 | 130 841 | |
BF | Prêts | 7 900 130 | 7 900 130 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 93 787 | 93 787 | ||
BJ | TOTAL (I) | 91 442 056 | 67 884 042 | 23 558 014 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 354 408 | 354 408 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 621 | 52 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 874 537 | 57 732 | 10 816 805 | |
BZ | Autres créances | 3 976 352 | 90 851 | 3 885 501 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 2 249 011 | 2 249 011 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 911 384 | 911 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 418 314 | 201 204 | 20 217 110 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 860 370 | 68 085 246 | 43 775 124 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 573 303 | |||
DD | Réserve légale (1) | 205 328 | |||
DH | Report à nouveau | 2 973 498 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 497 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 814 990 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 125 616 | |||
DP | Provisions pour risques | 746 673 | |||
DQ | Provisions pour charges | 706 056 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 452 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 597 178 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 925 | |||
EA | Autres dettes | 91 212 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 413 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 196 779 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 775 124 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 196 355 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 991 | 25 | 92 015 | |
FD | Production vendue biens | 63 233 829 | 63 233 829 | ||
FG | Production vendue services | 25 101 117 | 36 870 | 25 137 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 426 936 | 36 895 | 88 463 831 | |
FM | Production stockée | 1 393 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 692 507 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 790 | |||
FQ | Autres produits | 19 705 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 326 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 429 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 624 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 094 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 43 627 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 026 939 | |||
FZ | Charges sociales | 9 806 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 696 397 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 717 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 493 | |||
GE | Autres charges | 338 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 596 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 729 306 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 420 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 70 843 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 369 | |||
GN | Différences positives de change | 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 400 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 750 742 | |||
GS | Différences négatives de change | 83 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 130 824 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -937 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 781 463 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 507 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 748 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190 063 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 816 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 297 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412 889 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 777 174 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 709 689 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 151 192 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 558 497 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 288 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435 422 | 368 039 | 122 984 | 5 680 477 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 294 648 | 2 328 357 | 945 312 | 58 677 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 730 070 | 2 696 397 | 1 068 296 | 64 358 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 550 575 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 741 983 | 4 277 955 | 4 204 948 | 15 814 990 |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 432 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 528 792 | 67 493 | 143 556 | 1 452 729 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 278 484 | 278 484 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 987 199 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 51 229 | 1 393 | 52 621 | |
6T | Sur comptes clients | 47 153 | 28 324 | 17 746 | 57 732 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 851 | 90 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 335 104 | 409 717 | 17 746 | 3 727 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 605 880 | 4 755 165 | 4 366 249 | 20 994 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 210 | 115 501 | ||
UG | - Financières | 380 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 297 955 | 4 250 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 42 000 | |||
UP | Prêts | 7 900 130 | 1 900 130 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 93 787 | 9 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 904 | |||
UX | Autres créances clients | 10 814 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 933 | |||
VB | T. V. A. | 675 719 | |||
VC | Groupe et associés | 2 478 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 911 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 798 191 | 17 568 342 | 6 229 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740 | 1 740 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 159 | 7 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 201 465 | 4 201 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 104 714 | 5 104 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472 123 | 2 472 123 | ||
VW | T.V.A. | 7 046 | 7 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 294 | 1 013 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 925 | 709 925 | ||
VI | Groupe et associés | 4 688 | 4 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 212 | 91 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 413 | 582 989 | 424 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 196 779 | 14 196 355 | 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680 |