Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 344 | 12 344 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 671 267 | 12 037 | 659 230 | 662 528 |
AP | Constructions | 480 375 | 185 427 | 294 948 | 315 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 918 | 1 752 917 | 747 001 | 870 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 843 256 | 2 672 006 | 171 250 | 233 985 |
CU | Autres participations | 366 | 366 | 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 239 | 239 | 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 599 234 | 4 634 731 | 1 964 503 | 2 174 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 791 | 87 791 | 102 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 144 | 81 144 | 113 758 | |
BT | Marchandises | 519 471 | 519 471 | 489 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 488 | 62 827 | 1 553 661 | 1 278 020 |
BZ | Autres créances | 731 664 | 731 664 | 251 125 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 406 956 | 406 956 | 304 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 765 | 30 765 | 10 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 474 280 | 62 827 | 3 411 452 | 2 649 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 514 | 4 697 558 | 5 375 956 | 4 824 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 120 | 312 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 | 538 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 212 | 31 212 | ||
DG | Autres réserves | 1 596 810 | 1 596 810 | ||
DH | Report à nouveau | -213 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 632 | -213 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 251 | 1 727 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 500 | 82 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 500 | 82 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 465 | 722 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 238 | 838 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 630 | 1 039 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 161 | 378 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 496 | |||
EA | Autres dettes | 16 215 | 35 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 477 205 | 3 014 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 956 | 4 824 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 721 | 2 477 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 342 617 | 4 342 617 | 3 948 357 | |
FD | Production vendue biens | 4 623 744 | 4 623 744 | 4 707 593 | |
FG | Production vendue services | 12 325 | 12 325 | 8 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 978 687 | 8 978 687 | 8 664 836 | |
FM | Production stockée | -32 614 | 8 488 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 206 | 8 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 918 | 117 749 | ||
FQ | Autres produits | 16 093 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 018 289 | 8 800 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 837 430 | 2 439 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 957 | 49 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 724 763 | 3 025 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 578 | 17 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 003 | 835 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 000 | 195 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 363 249 | 1 448 492 | ||
FZ | Charges sociales | 540 026 | 562 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 256 322 | 259 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 698 | 31 820 | ||
GE | Autres charges | 10 685 | 35 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 919 798 | 8 900 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 491 | -100 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 218 | 3 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 | 3 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 883 | 11 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 883 | 11 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 665 | -7 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 826 | -108 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337 | 22 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 510 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 | 84 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395 | 120 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 395 | -104 612 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 507 | 8 820 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930 876 | 9 033 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 632 | -213 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 724 | 84 380 | 12 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408 253 | 256 381 | 42 247 | 4 622 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504 977 | 256 381 | 126 627 | 4 634 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 500 | 82 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 875 | 18 698 | 8 746 | 62 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 875 | 18 698 | 8 746 | 62 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 375 | 18 698 | 8 746 | 145 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 698 | 8 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 435 | |||
UX | Autres créances clients | 1 541 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 691 | |||
VB | T. V. A. | 41 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 156 | 2 378 917 | 239 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 465 | 159 981 | 256 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 656 630 | 1 656 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 582 | 109 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 590 | 179 590 | ||
VW | T.V.A. | 128 923 | 128 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066 | 3 066 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 496 | 14 496 | ||
VI | Groupe et associés | 840 238 | 840 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 215 | 16 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 205 | 3 108 721 | 256 195 | 112 288 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 344 | 12 344 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 671 267 | 12 037 | 659 230 | 662 528 |
AP | Constructions | 480 375 | 185 427 | 294 948 | 315 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 918 | 1 752 917 | 747 001 | 870 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 843 256 | 2 672 006 | 171 250 | 233 985 |
CU | Autres participations | 366 | 366 | 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 239 | 239 | 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 599 234 | 4 634 731 | 1 964 503 | 2 174 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 791 | 87 791 | 102 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 144 | 81 144 | 113 758 | |
BT | Marchandises | 519 471 | 519 471 | 489 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 488 | 62 827 | 1 553 661 | 1 278 020 |
BZ | Autres créances | 731 664 | 731 664 | 251 125 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 406 956 | 406 956 | 304 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 765 | 30 765 | 10 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 474 280 | 62 827 | 3 411 452 | 2 649 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 514 | 4 697 558 | 5 375 956 | 4 824 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 120 | 312 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 | 538 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 212 | 31 212 | ||
DG | Autres réserves | 1 596 810 | 1 596 810 | ||
DH | Report à nouveau | -213 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 632 | -213 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 251 | 1 727 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 500 | 82 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 500 | 82 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 465 | 722 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 238 | 838 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 630 | 1 039 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 161 | 378 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 496 | |||
EA | Autres dettes | 16 215 | 35 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 477 205 | 3 014 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 956 | 4 824 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 721 | 2 477 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 342 617 | 4 342 617 | 3 948 357 | |
FD | Production vendue biens | 4 623 744 | 4 623 744 | 4 707 593 | |
FG | Production vendue services | 12 325 | 12 325 | 8 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 978 687 | 8 978 687 | 8 664 836 | |
FM | Production stockée | -32 614 | 8 488 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 206 | 8 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 918 | 117 749 | ||
FQ | Autres produits | 16 093 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 018 289 | 8 800 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 837 430 | 2 439 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 957 | 49 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 724 763 | 3 025 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 578 | 17 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 003 | 835 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 000 | 195 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 363 249 | 1 448 492 | ||
FZ | Charges sociales | 540 026 | 562 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 256 322 | 259 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 698 | 31 820 | ||
GE | Autres charges | 10 685 | 35 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 919 798 | 8 900 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 491 | -100 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 218 | 3 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 | 3 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 883 | 11 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 883 | 11 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 665 | -7 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 826 | -108 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337 | 22 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 510 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 | 84 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395 | 120 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 395 | -104 612 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 507 | 8 820 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930 876 | 9 033 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 632 | -213 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 724 | 84 380 | 12 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408 253 | 256 381 | 42 247 | 4 622 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504 977 | 256 381 | 126 627 | 4 634 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 500 | 82 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 875 | 18 698 | 8 746 | 62 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 875 | 18 698 | 8 746 | 62 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 375 | 18 698 | 8 746 | 145 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 698 | 8 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 435 | |||
UX | Autres créances clients | 1 541 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 691 | |||
VB | T. V. A. | 41 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 156 | 2 378 917 | 239 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 465 | 159 981 | 256 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 656 630 | 1 656 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 582 | 109 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 590 | 179 590 | ||
VW | T.V.A. | 128 923 | 128 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066 | 3 066 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 496 | 14 496 | ||
VI | Groupe et associés | 840 238 | 840 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 215 | 16 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 205 | 3 108 721 | 256 195 | 112 288 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 344 | 12 344 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 671 267 | 12 037 | 659 230 | 662 528 |
AP | Constructions | 480 375 | 185 427 | 294 948 | 315 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 918 | 1 752 917 | 747 001 | 870 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 843 256 | 2 672 006 | 171 250 | 233 985 |
CU | Autres participations | 366 | 366 | 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 239 | 239 | 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 599 234 | 4 634 731 | 1 964 503 | 2 174 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 791 | 87 791 | 102 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 144 | 81 144 | 113 758 | |
BT | Marchandises | 519 471 | 519 471 | 489 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 488 | 62 827 | 1 553 661 | 1 278 020 |
BZ | Autres créances | 731 664 | 731 664 | 251 125 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 406 956 | 406 956 | 304 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 765 | 30 765 | 10 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 474 280 | 62 827 | 3 411 452 | 2 649 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 514 | 4 697 558 | 5 375 956 | 4 824 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 120 | 312 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 | 538 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 212 | 31 212 | ||
DG | Autres réserves | 1 596 810 | 1 596 810 | ||
DH | Report à nouveau | -213 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 632 | -213 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 251 | 1 727 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 500 | 82 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 500 | 82 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 465 | 722 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 238 | 838 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 630 | 1 039 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 161 | 378 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 496 | |||
EA | Autres dettes | 16 215 | 35 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 477 205 | 3 014 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 956 | 4 824 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 721 | 2 477 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 342 617 | 4 342 617 | 3 948 357 | |
FD | Production vendue biens | 4 623 744 | 4 623 744 | 4 707 593 | |
FG | Production vendue services | 12 325 | 12 325 | 8 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 978 687 | 8 978 687 | 8 664 836 | |
FM | Production stockée | -32 614 | 8 488 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 206 | 8 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 918 | 117 749 | ||
FQ | Autres produits | 16 093 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 018 289 | 8 800 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 837 430 | 2 439 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 957 | 49 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 724 763 | 3 025 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 578 | 17 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 003 | 835 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 000 | 195 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 363 249 | 1 448 492 | ||
FZ | Charges sociales | 540 026 | 562 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 256 322 | 259 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 698 | 31 820 | ||
GE | Autres charges | 10 685 | 35 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 919 798 | 8 900 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 491 | -100 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 218 | 3 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 | 3 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 883 | 11 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 883 | 11 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 665 | -7 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 826 | -108 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337 | 22 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 510 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 | 84 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395 | 120 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 395 | -104 612 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 507 | 8 820 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930 876 | 9 033 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 632 | -213 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 724 | 84 380 | 12 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408 253 | 256 381 | 42 247 | 4 622 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504 977 | 256 381 | 126 627 | 4 634 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 500 | 82 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 875 | 18 698 | 8 746 | 62 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 875 | 18 698 | 8 746 | 62 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 375 | 18 698 | 8 746 | 145 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 698 | 8 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 435 | |||
UX | Autres créances clients | 1 541 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 691 | |||
VB | T. V. A. | 41 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 156 | 2 378 917 | 239 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 465 | 159 981 | 256 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 656 630 | 1 656 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 582 | 109 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 590 | 179 590 | ||
VW | T.V.A. | 128 923 | 128 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066 | 3 066 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 496 | 14 496 | ||
VI | Groupe et associés | 840 238 | 840 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 215 | 16 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 205 | 3 108 721 | 256 195 | 112 288 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 344 | 12 344 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 671 267 | 12 037 | 659 230 | 662 528 |
AP | Constructions | 480 375 | 185 427 | 294 948 | 315 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 918 | 1 752 917 | 747 001 | 870 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 843 256 | 2 672 006 | 171 250 | 233 985 |
CU | Autres participations | 366 | 366 | 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 239 | 239 | 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 599 234 | 4 634 731 | 1 964 503 | 2 174 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 791 | 87 791 | 102 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 144 | 81 144 | 113 758 | |
BT | Marchandises | 519 471 | 519 471 | 489 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 488 | 62 827 | 1 553 661 | 1 278 020 |
BZ | Autres créances | 731 664 | 731 664 | 251 125 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 406 956 | 406 956 | 304 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 765 | 30 765 | 10 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 474 280 | 62 827 | 3 411 452 | 2 649 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 514 | 4 697 558 | 5 375 956 | 4 824 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 120 | 312 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 | 538 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 212 | 31 212 | ||
DG | Autres réserves | 1 596 810 | 1 596 810 | ||
DH | Report à nouveau | -213 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 632 | -213 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 251 | 1 727 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 500 | 82 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 500 | 82 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 465 | 722 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 238 | 838 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 630 | 1 039 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 161 | 378 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 496 | |||
EA | Autres dettes | 16 215 | 35 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 477 205 | 3 014 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 956 | 4 824 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 721 | 2 477 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 342 617 | 4 342 617 | 3 948 357 | |
FD | Production vendue biens | 4 623 744 | 4 623 744 | 4 707 593 | |
FG | Production vendue services | 12 325 | 12 325 | 8 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 978 687 | 8 978 687 | 8 664 836 | |
FM | Production stockée | -32 614 | 8 488 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 206 | 8 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 918 | 117 749 | ||
FQ | Autres produits | 16 093 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 018 289 | 8 800 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 837 430 | 2 439 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 957 | 49 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 724 763 | 3 025 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 578 | 17 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 003 | 835 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 000 | 195 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 363 249 | 1 448 492 | ||
FZ | Charges sociales | 540 026 | 562 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 256 322 | 259 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 698 | 31 820 | ||
GE | Autres charges | 10 685 | 35 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 919 798 | 8 900 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 491 | -100 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 218 | 3 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 | 3 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 883 | 11 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 883 | 11 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 665 | -7 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 826 | -108 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337 | 22 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 510 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 | 84 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395 | 120 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 395 | -104 612 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 507 | 8 820 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930 876 | 9 033 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 632 | -213 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 724 | 84 380 | 12 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408 253 | 256 381 | 42 247 | 4 622 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504 977 | 256 381 | 126 627 | 4 634 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 500 | 82 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 875 | 18 698 | 8 746 | 62 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 875 | 18 698 | 8 746 | 62 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 375 | 18 698 | 8 746 | 145 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 698 | 8 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 435 | |||
UX | Autres créances clients | 1 541 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 691 | |||
VB | T. V. A. | 41 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 156 | 2 378 917 | 239 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 465 | 159 981 | 256 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 656 630 | 1 656 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 582 | 109 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 590 | 179 590 | ||
VW | T.V.A. | 128 923 | 128 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066 | 3 066 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 496 | 14 496 | ||
VI | Groupe et associés | 840 238 | 840 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 215 | 16 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 205 | 3 108 721 | 256 195 | 112 288 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 344 | 12 344 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 671 267 | 12 037 | 659 230 | 662 528 |
AP | Constructions | 480 375 | 185 427 | 294 948 | 315 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 918 | 1 752 917 | 747 001 | 870 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 843 256 | 2 672 006 | 171 250 | 233 985 |
CU | Autres participations | 366 | 366 | 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 239 | 239 | 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 599 234 | 4 634 731 | 1 964 503 | 2 174 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 791 | 87 791 | 102 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 144 | 81 144 | 113 758 | |
BT | Marchandises | 519 471 | 519 471 | 489 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 488 | 62 827 | 1 553 661 | 1 278 020 |
BZ | Autres créances | 731 664 | 731 664 | 251 125 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 406 956 | 406 956 | 304 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 765 | 30 765 | 10 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 474 280 | 62 827 | 3 411 452 | 2 649 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 514 | 4 697 558 | 5 375 956 | 4 824 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 120 | 312 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 | 538 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 212 | 31 212 | ||
DG | Autres réserves | 1 596 810 | 1 596 810 | ||
DH | Report à nouveau | -213 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 632 | -213 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 251 | 1 727 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 500 | 82 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 500 | 82 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 465 | 722 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 238 | 838 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 630 | 1 039 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 161 | 378 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 496 | |||
EA | Autres dettes | 16 215 | 35 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 477 205 | 3 014 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 956 | 4 824 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 721 | 2 477 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 342 617 | 4 342 617 | 3 948 357 | |
FD | Production vendue biens | 4 623 744 | 4 623 744 | 4 707 593 | |
FG | Production vendue services | 12 325 | 12 325 | 8 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 978 687 | 8 978 687 | 8 664 836 | |
FM | Production stockée | -32 614 | 8 488 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 206 | 8 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 918 | 117 749 | ||
FQ | Autres produits | 16 093 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 018 289 | 8 800 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 837 430 | 2 439 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 957 | 49 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 724 763 | 3 025 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 578 | 17 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 003 | 835 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 000 | 195 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 363 249 | 1 448 492 | ||
FZ | Charges sociales | 540 026 | 562 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 256 322 | 259 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 698 | 31 820 | ||
GE | Autres charges | 10 685 | 35 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 919 798 | 8 900 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 491 | -100 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 218 | 3 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 | 3 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 883 | 11 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 883 | 11 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 665 | -7 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 826 | -108 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337 | 22 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 510 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 | 84 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395 | 120 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 395 | -104 612 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 507 | 8 820 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930 876 | 9 033 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 632 | -213 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 724 | 84 380 | 12 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408 253 | 256 381 | 42 247 | 4 622 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504 977 | 256 381 | 126 627 | 4 634 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 500 | 82 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 875 | 18 698 | 8 746 | 62 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 875 | 18 698 | 8 746 | 62 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 375 | 18 698 | 8 746 | 145 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 698 | 8 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 435 | |||
UX | Autres créances clients | 1 541 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 691 | |||
VB | T. V. A. | 41 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 156 | 2 378 917 | 239 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 465 | 159 981 | 256 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 656 630 | 1 656 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 582 | 109 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 590 | 179 590 | ||
VW | T.V.A. | 128 923 | 128 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066 | 3 066 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 496 | 14 496 | ||
VI | Groupe et associés | 840 238 | 840 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 215 | 16 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 205 | 3 108 721 | 256 195 | 112 288 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 344 | 12 344 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 671 267 | 12 037 | 659 230 | 662 528 |
AP | Constructions | 480 375 | 185 427 | 294 948 | 315 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 918 | 1 752 917 | 747 001 | 870 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 843 256 | 2 672 006 | 171 250 | 233 985 |
CU | Autres participations | 366 | 366 | 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 239 | 239 | 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 599 234 | 4 634 731 | 1 964 503 | 2 174 561 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 791 | 87 791 | 102 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 144 | 81 144 | 113 758 | |
BT | Marchandises | 519 471 | 519 471 | 489 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 616 488 | 62 827 | 1 553 661 | 1 278 020 |
BZ | Autres créances | 731 664 | 731 664 | 251 125 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 406 956 | 406 956 | 304 341 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 765 | 30 765 | 10 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 474 280 | 62 827 | 3 411 452 | 2 649 749 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 514 | 4 697 558 | 5 375 956 | 4 824 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 120 | 312 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 | 538 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 212 | 31 212 | ||
DG | Autres réserves | 1 596 810 | 1 596 810 | ||
DH | Report à nouveau | -213 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 632 | -213 061 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 251 | 1 727 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 500 | 82 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 500 | 82 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 465 | 722 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 238 | 838 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 630 | 1 039 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 161 | 378 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 496 | |||
EA | Autres dettes | 16 215 | 35 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 477 205 | 3 014 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 956 | 4 824 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 721 | 2 477 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 342 617 | 4 342 617 | 3 948 357 | |
FD | Production vendue biens | 4 623 744 | 4 623 744 | 4 707 593 | |
FG | Production vendue services | 12 325 | 12 325 | 8 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 978 687 | 8 978 687 | 8 664 836 | |
FM | Production stockée | -32 614 | 8 488 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 206 | 8 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 918 | 117 749 | ||
FQ | Autres produits | 16 093 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 018 289 | 8 800 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 837 430 | 2 439 749 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 957 | 49 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 724 763 | 3 025 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 578 | 17 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 003 | 835 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 000 | 195 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 363 249 | 1 448 492 | ||
FZ | Charges sociales | 540 026 | 562 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 256 322 | 259 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 698 | 31 820 | ||
GE | Autres charges | 10 685 | 35 788 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 919 798 | 8 900 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 491 | -100 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 218 | 3 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 | 3 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 883 | 11 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 883 | 11 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 665 | -7 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 826 | -108 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337 | 22 025 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 510 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 | 84 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395 | 120 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 395 | -104 612 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 507 | 8 820 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930 876 | 9 033 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 632 | -213 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 724 | 84 380 | 12 344 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408 253 | 256 381 | 42 247 | 4 622 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504 977 | 256 381 | 126 627 | 4 634 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 500 | 82 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 875 | 18 698 | 8 746 | 62 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 875 | 18 698 | 8 746 | 62 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 375 | 18 698 | 8 746 | 145 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 698 | 8 746 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 435 | |||
UX | Autres créances clients | 1 541 053 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 691 | |||
VB | T. V. A. | 41 141 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 156 | 2 378 917 | 239 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 465 | 159 981 | 256 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 656 630 | 1 656 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 582 | 109 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 590 | 179 590 | ||
VW | T.V.A. | 128 923 | 128 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066 | 3 066 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 496 | 14 496 | ||
VI | Groupe et associés | 840 238 | 840 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 215 | 16 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 205 | 3 108 721 | 256 195 | 112 288 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 097 |