Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 928 | 20 928 | 7 009 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 547 | 332 554 | 380 993 | 544 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 901 | 119 901 | 119 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 854 377 | 353 483 | 500 894 | 671 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 482 | 14 482 | 9 915 | |
BT | Marchandises | 6 840 | 6 840 | 6 805 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 612 | 57 612 | 244 164 | |
BZ | Autres créances | 184 092 | 184 092 | 154 515 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 572 | 33 572 | 33 517 | |
CF | Disponibilités | 5 163 | 5 163 | 2 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 301 761 | 301 761 | 451 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 138 | 353 483 | 802 655 | 1 122 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 498 799 | -1 383 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754 | -115 595 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 419 046 | -1 490 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 389 | |||
DQ | Provisions pour charges | 61 945 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 334 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 095 | 405 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 911 | 835 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 724 | 147 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 662 | 905 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 526 | 318 241 | ||
EA | Autres dettes | 1 449 | 1 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 367 | 2 613 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 802 655 | 1 122 530 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 749 | 92 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 354 324 | 354 324 | 228 464 | |
FG | Production vendue services | 2 742 907 | 2 742 907 | 2 123 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 232 | 3 097 232 | 2 352 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 78 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 293 | |||
FQ | Autres produits | 182 | 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 100 784 | 2 352 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 786 | 62 625 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 | -6 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 349 | 67 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 568 | -9 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 694 542 | 1 318 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 244 | 22 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 780 357 | 657 812 | ||
FZ | Charges sociales | 230 527 | 203 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 254 | 132 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 334 | |||
GE | Autres charges | 6 115 | 3 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 190 905 | 2 451 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 120 | -99 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 857 | 870 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 857 | 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 701 | 16 984 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 701 | 16 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 844 | -16 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 964 | -115 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 668 | 748 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 132 | 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 718 | -748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 492 | 2 353 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 738 | 2 468 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 754 | -115 595 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 811 | 82 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 457 | 95 245 | 338 148 | 332 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 376 | 102 254 | 338 148 | 353 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 334 | 74 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 334 | 74 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 605 | 241 704 | 119 901 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 914 911 | 914 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 662 | 636 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 | 1 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 644 | 2 061 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 928 | 20 928 | 7 009 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 547 | 332 554 | 380 993 | 544 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 901 | 119 901 | 119 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 854 377 | 353 483 | 500 894 | 671 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 482 | 14 482 | 9 915 | |
BT | Marchandises | 6 840 | 6 840 | 6 805 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 612 | 57 612 | 244 164 | |
BZ | Autres créances | 184 092 | 184 092 | 154 515 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 572 | 33 572 | 33 517 | |
CF | Disponibilités | 5 163 | 5 163 | 2 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 301 761 | 301 761 | 451 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 138 | 353 483 | 802 655 | 1 122 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 498 799 | -1 383 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754 | -115 595 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 419 046 | -1 490 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 389 | |||
DQ | Provisions pour charges | 61 945 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 334 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 095 | 405 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 911 | 835 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 724 | 147 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 662 | 905 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 526 | 318 241 | ||
EA | Autres dettes | 1 449 | 1 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 367 | 2 613 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 802 655 | 1 122 530 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 749 | 92 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 354 324 | 354 324 | 228 464 | |
FG | Production vendue services | 2 742 907 | 2 742 907 | 2 123 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 232 | 3 097 232 | 2 352 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 78 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 293 | |||
FQ | Autres produits | 182 | 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 100 784 | 2 352 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 786 | 62 625 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 | -6 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 349 | 67 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 568 | -9 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 694 542 | 1 318 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 244 | 22 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 780 357 | 657 812 | ||
FZ | Charges sociales | 230 527 | 203 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 254 | 132 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 334 | |||
GE | Autres charges | 6 115 | 3 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 190 905 | 2 451 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 120 | -99 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 857 | 870 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 857 | 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 701 | 16 984 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 701 | 16 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 844 | -16 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 964 | -115 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 668 | 748 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 132 | 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 718 | -748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 492 | 2 353 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 738 | 2 468 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 754 | -115 595 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 811 | 82 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 457 | 95 245 | 338 148 | 332 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 376 | 102 254 | 338 148 | 353 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 334 | 74 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 334 | 74 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 605 | 241 704 | 119 901 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 914 911 | 914 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 662 | 636 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 | 1 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 644 | 2 061 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 928 | 20 928 | 7 009 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 547 | 332 554 | 380 993 | 544 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 901 | 119 901 | 119 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 854 377 | 353 483 | 500 894 | 671 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 482 | 14 482 | 9 915 | |
BT | Marchandises | 6 840 | 6 840 | 6 805 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 612 | 57 612 | 244 164 | |
BZ | Autres créances | 184 092 | 184 092 | 154 515 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 572 | 33 572 | 33 517 | |
CF | Disponibilités | 5 163 | 5 163 | 2 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 301 761 | 301 761 | 451 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 138 | 353 483 | 802 655 | 1 122 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 498 799 | -1 383 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754 | -115 595 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 419 046 | -1 490 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 389 | |||
DQ | Provisions pour charges | 61 945 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 334 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 095 | 405 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 911 | 835 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 724 | 147 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 662 | 905 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 526 | 318 241 | ||
EA | Autres dettes | 1 449 | 1 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 367 | 2 613 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 802 655 | 1 122 530 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 749 | 92 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 354 324 | 354 324 | 228 464 | |
FG | Production vendue services | 2 742 907 | 2 742 907 | 2 123 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 232 | 3 097 232 | 2 352 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 78 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 293 | |||
FQ | Autres produits | 182 | 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 100 784 | 2 352 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 786 | 62 625 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 | -6 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 349 | 67 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 568 | -9 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 694 542 | 1 318 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 244 | 22 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 780 357 | 657 812 | ||
FZ | Charges sociales | 230 527 | 203 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 254 | 132 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 334 | |||
GE | Autres charges | 6 115 | 3 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 190 905 | 2 451 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 120 | -99 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 857 | 870 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 857 | 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 701 | 16 984 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 701 | 16 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 844 | -16 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 964 | -115 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 668 | 748 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 132 | 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 718 | -748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 492 | 2 353 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 738 | 2 468 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 754 | -115 595 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 811 | 82 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 457 | 95 245 | 338 148 | 332 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 376 | 102 254 | 338 148 | 353 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 334 | 74 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 334 | 74 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 605 | 241 704 | 119 901 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 914 911 | 914 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 662 | 636 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 | 1 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 644 | 2 061 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 928 | 20 928 | 7 009 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 547 | 332 554 | 380 993 | 544 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 119 901 | 119 901 | 119 901 | |
BJ | TOTAL (I) | 854 377 | 353 483 | 500 894 | 671 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 482 | 14 482 | 9 915 | |
BT | Marchandises | 6 840 | 6 840 | 6 805 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 612 | 57 612 | 244 164 | |
BZ | Autres créances | 184 092 | 184 092 | 154 515 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 572 | 33 572 | 33 517 | |
CF | Disponibilités | 5 163 | 5 163 | 2 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 301 761 | 301 761 | 451 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 138 | 353 483 | 802 655 | 1 122 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 498 799 | -1 383 204 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 754 | -115 595 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 419 046 | -1 490 799 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 389 | |||
DQ | Provisions pour charges | 61 945 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 334 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 095 | 405 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 911 | 835 535 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 724 | 147 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 662 | 905 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 526 | 318 241 | ||
EA | Autres dettes | 1 449 | 1 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 367 | 2 613 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 802 655 | 1 122 530 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 749 | 92 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 354 324 | 354 324 | 228 464 | |
FG | Production vendue services | 2 742 907 | 2 742 907 | 2 123 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 232 | 3 097 232 | 2 352 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 78 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 293 | |||
FQ | Autres produits | 182 | 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 100 784 | 2 352 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 786 | 62 625 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 | -6 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 349 | 67 939 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 568 | -9 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 694 542 | 1 318 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 148 244 | 22 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 780 357 | 657 812 | ||
FZ | Charges sociales | 230 527 | 203 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 254 | 132 546 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 334 | |||
GE | Autres charges | 6 115 | 3 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 190 905 | 2 451 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 120 | -99 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 857 | 870 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 857 | 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 701 | 16 984 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 701 | 16 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 844 | -16 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 964 | -115 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 362 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 668 | 748 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 132 | 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 718 | -748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 492 | 2 353 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 738 | 2 468 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 754 | -115 595 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 811 | 82 257 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 457 | 95 245 | 338 148 | 332 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 376 | 102 254 | 338 148 | 353 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 334 | 74 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 334 | 74 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 605 | 241 704 | 119 901 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 914 911 | 914 911 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 662 | 636 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 | 1 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 644 | 2 061 644 |