Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 009 | 18 585 | 59 424 | 43 118 |
AH | Fonds commercial | 3 507 349 | 3 507 349 | 3 507 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 987 | 1 608 | 1 379 | 1 608 |
AN | Terrains | 117 134 | 117 134 | 117 134 | |
AP | Constructions | 5 895 358 | 2 476 200 | 3 419 158 | 3 692 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 718 | 807 570 | 528 148 | 635 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 044 623 | 1 793 930 | 1 250 694 | 1 467 450 |
CU | Autres participations | 1 191 222 | 1 189 460 | 1 762 | 1 762 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 329 229 | 2 747 876 | 581 353 | 579 853 |
BF | Prêts | 112 707 | 112 707 | 106 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 589 | 180 589 | 180 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 794 927 | 9 035 229 | 9 759 697 | 10 333 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 034 | 5 034 | 6 016 | |
BT | Marchandises | 49 681 | 49 681 | 47 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 454 | 13 291 | 822 163 | 833 137 |
BZ | Autres créances | 1 593 043 | 1 593 043 | 1 435 270 | |
CF | Disponibilités | 76 615 | 76 615 | 34 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 117 | 36 117 | 46 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 595 944 | 13 291 | 2 582 653 | 2 403 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 390 871 | 9 048 521 | 12 342 350 | 12 736 341 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 596 800 | 2 596 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 283 948 | 7 283 948 | ||
DD | Réserve légale (1) | 259 680 | 259 680 | ||
DG | Autres réserves | 2 006 692 | 2 006 692 | ||
DH | Report à nouveau | -9 853 376 | -8 215 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 519 | -1 637 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 848 225 | 2 293 744 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 177 435 | 1 178 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 177 435 | 1 178 206 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 000 342 | 3 000 342 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 830 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981 479 | 3 334 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 795 | 1 542 799 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 369 | 130 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 026 | 706 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 991 | 457 844 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 168 | 88 171 | ||
EA | Autres dettes | 68 521 | 3 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 316 690 | 9 264 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 342 350 | 12 736 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 094 | 2 261 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 959 | 218 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 792 976 | 4 792 976 | 4 154 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 792 976 | 4 792 976 | 4 154 481 | |
FN | Production immobilisée | 12 970 | 3 515 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 407 | 22 559 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 919 485 | 4 181 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 613 | 546 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 355 | -2 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 475 | 59 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 981 | -1 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 846 304 | 1 791 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 951 | 160 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 325 | 1 248 218 | ||
FZ | Charges sociales | 414 386 | 361 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 850 | 720 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 10 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 105 | 2 926 | ||
GE | Autres charges | 136 201 | 22 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 268 090 | 4 919 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -348 605 | -738 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 539 | 11 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 527 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 066 | 12 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 992 | 203 514 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 992 | 1 003 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 926 | -991 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -408 531 | -1 729 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | 101 039 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 385 | 101 039 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 388 | 9 020 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 373 | 9 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 988 | 92 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 936 | 4 294 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 455 | 5 932 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 519 | -1 637 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 283 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 678 | 22 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 554 | 6 669 | 14 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477 047 | 645 180 | 44 529 | 5 077 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490 571 | 651 849 | 44 529 | 5 097 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 400 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 164 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 206 | 3 105 | 3 876 | 1 177 435 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 937 336 | |||
6T | Sur comptes clients | 118 569 | 253 | 105 531 | 13 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 090 906 | 253 | 140 531 | 3 950 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 269 112 | 3 358 | 144 407 | 5 128 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 358 | 109 407 | ||
UG | - Financières | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 329 229 | 3 329 229 | ||
UP | Prêts | 112 707 | 112 707 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 589 | 180 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 245 | |||
UX | Autres créances clients | 821 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 548 | |||
VB | T. V. A. | 56 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 922 | |||
VC | Groupe et associés | 1 438 473 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 138 | 6 072 893 | 14 245 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 342 | 3 000 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981 479 | 268 020 | 1 428 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 026 | 917 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 793 | 137 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 646 | 124 646 | ||
VW | T.V.A. | 110 803 | 110 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 749 | 157 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 168 | 103 168 | ||
VI | Groupe et associés | 1 650 795 | 1 650 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 890 | 132 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 316 691 | 1 952 095 | 6 079 594 | 1 285 002 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 009 | 18 585 | 59 424 | 43 118 |
AH | Fonds commercial | 3 507 349 | 3 507 349 | 3 507 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 987 | 1 608 | 1 379 | 1 608 |
AN | Terrains | 117 134 | 117 134 | 117 134 | |
AP | Constructions | 5 895 358 | 2 476 200 | 3 419 158 | 3 692 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 718 | 807 570 | 528 148 | 635 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 044 623 | 1 793 930 | 1 250 694 | 1 467 450 |
CU | Autres participations | 1 191 222 | 1 189 460 | 1 762 | 1 762 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 329 229 | 2 747 876 | 581 353 | 579 853 |
BF | Prêts | 112 707 | 112 707 | 106 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 589 | 180 589 | 180 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 794 927 | 9 035 229 | 9 759 697 | 10 333 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 034 | 5 034 | 6 016 | |
BT | Marchandises | 49 681 | 49 681 | 47 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 454 | 13 291 | 822 163 | 833 137 |
BZ | Autres créances | 1 593 043 | 1 593 043 | 1 435 270 | |
CF | Disponibilités | 76 615 | 76 615 | 34 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 117 | 36 117 | 46 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 595 944 | 13 291 | 2 582 653 | 2 403 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 390 871 | 9 048 521 | 12 342 350 | 12 736 341 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 596 800 | 2 596 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 283 948 | 7 283 948 | ||
DD | Réserve légale (1) | 259 680 | 259 680 | ||
DG | Autres réserves | 2 006 692 | 2 006 692 | ||
DH | Report à nouveau | -9 853 376 | -8 215 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 519 | -1 637 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 848 225 | 2 293 744 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 177 435 | 1 178 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 177 435 | 1 178 206 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 000 342 | 3 000 342 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 830 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981 479 | 3 334 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 795 | 1 542 799 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 369 | 130 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 026 | 706 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 991 | 457 844 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 168 | 88 171 | ||
EA | Autres dettes | 68 521 | 3 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 316 690 | 9 264 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 342 350 | 12 736 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 094 | 2 261 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 959 | 218 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 792 976 | 4 792 976 | 4 154 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 792 976 | 4 792 976 | 4 154 481 | |
FN | Production immobilisée | 12 970 | 3 515 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 407 | 22 559 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 919 485 | 4 181 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 613 | 546 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 355 | -2 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 475 | 59 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 981 | -1 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 846 304 | 1 791 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 951 | 160 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 325 | 1 248 218 | ||
FZ | Charges sociales | 414 386 | 361 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 850 | 720 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 10 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 105 | 2 926 | ||
GE | Autres charges | 136 201 | 22 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 268 090 | 4 919 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -348 605 | -738 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 539 | 11 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 527 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 066 | 12 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 992 | 203 514 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 992 | 1 003 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 926 | -991 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -408 531 | -1 729 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | 101 039 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 385 | 101 039 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 388 | 9 020 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 373 | 9 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 988 | 92 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 936 | 4 294 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 455 | 5 932 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 519 | -1 637 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 283 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 678 | 22 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 554 | 6 669 | 14 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477 047 | 645 180 | 44 529 | 5 077 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490 571 | 651 849 | 44 529 | 5 097 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 400 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 164 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 206 | 3 105 | 3 876 | 1 177 435 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 937 336 | |||
6T | Sur comptes clients | 118 569 | 253 | 105 531 | 13 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 090 906 | 253 | 140 531 | 3 950 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 269 112 | 3 358 | 144 407 | 5 128 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 358 | 109 407 | ||
UG | - Financières | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 329 229 | 3 329 229 | ||
UP | Prêts | 112 707 | 112 707 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 589 | 180 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 245 | |||
UX | Autres créances clients | 821 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 548 | |||
VB | T. V. A. | 56 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 922 | |||
VC | Groupe et associés | 1 438 473 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 138 | 6 072 893 | 14 245 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 342 | 3 000 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981 479 | 268 020 | 1 428 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 026 | 917 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 793 | 137 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 646 | 124 646 | ||
VW | T.V.A. | 110 803 | 110 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 749 | 157 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 168 | 103 168 | ||
VI | Groupe et associés | 1 650 795 | 1 650 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 890 | 132 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 316 691 | 1 952 095 | 6 079 594 | 1 285 002 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 009 | 18 585 | 59 424 | 43 118 |
AH | Fonds commercial | 3 507 349 | 3 507 349 | 3 507 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 987 | 1 608 | 1 379 | 1 608 |
AN | Terrains | 117 134 | 117 134 | 117 134 | |
AP | Constructions | 5 895 358 | 2 476 200 | 3 419 158 | 3 692 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 718 | 807 570 | 528 148 | 635 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 044 623 | 1 793 930 | 1 250 694 | 1 467 450 |
CU | Autres participations | 1 191 222 | 1 189 460 | 1 762 | 1 762 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 329 229 | 2 747 876 | 581 353 | 579 853 |
BF | Prêts | 112 707 | 112 707 | 106 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 589 | 180 589 | 180 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 794 927 | 9 035 229 | 9 759 697 | 10 333 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 034 | 5 034 | 6 016 | |
BT | Marchandises | 49 681 | 49 681 | 47 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 454 | 13 291 | 822 163 | 833 137 |
BZ | Autres créances | 1 593 043 | 1 593 043 | 1 435 270 | |
CF | Disponibilités | 76 615 | 76 615 | 34 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 117 | 36 117 | 46 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 595 944 | 13 291 | 2 582 653 | 2 403 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 390 871 | 9 048 521 | 12 342 350 | 12 736 341 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 596 800 | 2 596 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 283 948 | 7 283 948 | ||
DD | Réserve légale (1) | 259 680 | 259 680 | ||
DG | Autres réserves | 2 006 692 | 2 006 692 | ||
DH | Report à nouveau | -9 853 376 | -8 215 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 519 | -1 637 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 848 225 | 2 293 744 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 177 435 | 1 178 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 177 435 | 1 178 206 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 000 342 | 3 000 342 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 830 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981 479 | 3 334 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 795 | 1 542 799 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 369 | 130 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 026 | 706 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 991 | 457 844 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 168 | 88 171 | ||
EA | Autres dettes | 68 521 | 3 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 316 690 | 9 264 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 342 350 | 12 736 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 094 | 2 261 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 959 | 218 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 792 976 | 4 792 976 | 4 154 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 792 976 | 4 792 976 | 4 154 481 | |
FN | Production immobilisée | 12 970 | 3 515 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 407 | 22 559 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 919 485 | 4 181 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 613 | 546 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 355 | -2 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 475 | 59 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 981 | -1 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 846 304 | 1 791 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 951 | 160 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 325 | 1 248 218 | ||
FZ | Charges sociales | 414 386 | 361 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 850 | 720 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 10 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 105 | 2 926 | ||
GE | Autres charges | 136 201 | 22 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 268 090 | 4 919 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -348 605 | -738 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 539 | 11 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 527 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 066 | 12 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 992 | 203 514 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 992 | 1 003 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 926 | -991 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -408 531 | -1 729 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | 101 039 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 385 | 101 039 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 388 | 9 020 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 373 | 9 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 988 | 92 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 936 | 4 294 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 455 | 5 932 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 519 | -1 637 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 283 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 678 | 22 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 554 | 6 669 | 14 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477 047 | 645 180 | 44 529 | 5 077 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490 571 | 651 849 | 44 529 | 5 097 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 400 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 164 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 206 | 3 105 | 3 876 | 1 177 435 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 937 336 | |||
6T | Sur comptes clients | 118 569 | 253 | 105 531 | 13 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 090 906 | 253 | 140 531 | 3 950 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 269 112 | 3 358 | 144 407 | 5 128 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 358 | 109 407 | ||
UG | - Financières | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 329 229 | 3 329 229 | ||
UP | Prêts | 112 707 | 112 707 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 589 | 180 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 245 | |||
UX | Autres créances clients | 821 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 548 | |||
VB | T. V. A. | 56 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 922 | |||
VC | Groupe et associés | 1 438 473 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 138 | 6 072 893 | 14 245 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 342 | 3 000 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981 479 | 268 020 | 1 428 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 026 | 917 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 793 | 137 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 646 | 124 646 | ||
VW | T.V.A. | 110 803 | 110 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 749 | 157 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 168 | 103 168 | ||
VI | Groupe et associés | 1 650 795 | 1 650 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 890 | 132 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 316 691 | 1 952 095 | 6 079 594 | 1 285 002 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 009 | 18 585 | 59 424 | 43 118 |
AH | Fonds commercial | 3 507 349 | 3 507 349 | 3 507 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 987 | 1 608 | 1 379 | 1 608 |
AN | Terrains | 117 134 | 117 134 | 117 134 | |
AP | Constructions | 5 895 358 | 2 476 200 | 3 419 158 | 3 692 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 718 | 807 570 | 528 148 | 635 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 044 623 | 1 793 930 | 1 250 694 | 1 467 450 |
CU | Autres participations | 1 191 222 | 1 189 460 | 1 762 | 1 762 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 329 229 | 2 747 876 | 581 353 | 579 853 |
BF | Prêts | 112 707 | 112 707 | 106 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 589 | 180 589 | 180 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 794 927 | 9 035 229 | 9 759 697 | 10 333 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 034 | 5 034 | 6 016 | |
BT | Marchandises | 49 681 | 49 681 | 47 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 454 | 13 291 | 822 163 | 833 137 |
BZ | Autres créances | 1 593 043 | 1 593 043 | 1 435 270 | |
CF | Disponibilités | 76 615 | 76 615 | 34 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 117 | 36 117 | 46 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 595 944 | 13 291 | 2 582 653 | 2 403 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 390 871 | 9 048 521 | 12 342 350 | 12 736 341 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 596 800 | 2 596 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 283 948 | 7 283 948 | ||
DD | Réserve légale (1) | 259 680 | 259 680 | ||
DG | Autres réserves | 2 006 692 | 2 006 692 | ||
DH | Report à nouveau | -9 853 376 | -8 215 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 519 | -1 637 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 848 225 | 2 293 744 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 177 435 | 1 178 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 177 435 | 1 178 206 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 000 342 | 3 000 342 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 830 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981 479 | 3 334 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 795 | 1 542 799 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 369 | 130 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 026 | 706 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 991 | 457 844 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 168 | 88 171 | ||
EA | Autres dettes | 68 521 | 3 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 316 690 | 9 264 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 342 350 | 12 736 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 094 | 2 261 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 959 | 218 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 792 976 | 4 792 976 | 4 154 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 792 976 | 4 792 976 | 4 154 481 | |
FN | Production immobilisée | 12 970 | 3 515 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 407 | 22 559 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 919 485 | 4 181 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 613 | 546 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 355 | -2 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 475 | 59 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 981 | -1 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 846 304 | 1 791 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 951 | 160 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 325 | 1 248 218 | ||
FZ | Charges sociales | 414 386 | 361 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 850 | 720 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 10 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 105 | 2 926 | ||
GE | Autres charges | 136 201 | 22 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 268 090 | 4 919 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -348 605 | -738 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 539 | 11 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 527 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 066 | 12 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 992 | 203 514 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 992 | 1 003 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 926 | -991 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -408 531 | -1 729 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | 101 039 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 385 | 101 039 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 388 | 9 020 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 373 | 9 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 988 | 92 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 936 | 4 294 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 455 | 5 932 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 519 | -1 637 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 283 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 678 | 22 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 554 | 6 669 | 14 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477 047 | 645 180 | 44 529 | 5 077 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490 571 | 651 849 | 44 529 | 5 097 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 400 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 164 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 206 | 3 105 | 3 876 | 1 177 435 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 937 336 | |||
6T | Sur comptes clients | 118 569 | 253 | 105 531 | 13 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 090 906 | 253 | 140 531 | 3 950 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 269 112 | 3 358 | 144 407 | 5 128 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 358 | 109 407 | ||
UG | - Financières | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 329 229 | 3 329 229 | ||
UP | Prêts | 112 707 | 112 707 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 589 | 180 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 245 | |||
UX | Autres créances clients | 821 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 548 | |||
VB | T. V. A. | 56 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 922 | |||
VC | Groupe et associés | 1 438 473 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 138 | 6 072 893 | 14 245 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 342 | 3 000 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981 479 | 268 020 | 1 428 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 026 | 917 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 793 | 137 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 646 | 124 646 | ||
VW | T.V.A. | 110 803 | 110 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 749 | 157 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 168 | 103 168 | ||
VI | Groupe et associés | 1 650 795 | 1 650 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 890 | 132 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 316 691 | 1 952 095 | 6 079 594 | 1 285 002 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 009 | 18 585 | 59 424 | 43 118 |
AH | Fonds commercial | 3 507 349 | 3 507 349 | 3 507 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 987 | 1 608 | 1 379 | 1 608 |
AN | Terrains | 117 134 | 117 134 | 117 134 | |
AP | Constructions | 5 895 358 | 2 476 200 | 3 419 158 | 3 692 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 718 | 807 570 | 528 148 | 635 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 044 623 | 1 793 930 | 1 250 694 | 1 467 450 |
CU | Autres participations | 1 191 222 | 1 189 460 | 1 762 | 1 762 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 329 229 | 2 747 876 | 581 353 | 579 853 |
BF | Prêts | 112 707 | 112 707 | 106 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 589 | 180 589 | 180 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 794 927 | 9 035 229 | 9 759 697 | 10 333 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 034 | 5 034 | 6 016 | |
BT | Marchandises | 49 681 | 49 681 | 47 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 454 | 13 291 | 822 163 | 833 137 |
BZ | Autres créances | 1 593 043 | 1 593 043 | 1 435 270 | |
CF | Disponibilités | 76 615 | 76 615 | 34 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 117 | 36 117 | 46 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 595 944 | 13 291 | 2 582 653 | 2 403 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 390 871 | 9 048 521 | 12 342 350 | 12 736 341 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 596 800 | 2 596 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 283 948 | 7 283 948 | ||
DD | Réserve légale (1) | 259 680 | 259 680 | ||
DG | Autres réserves | 2 006 692 | 2 006 692 | ||
DH | Report à nouveau | -9 853 376 | -8 215 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 519 | -1 637 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 848 225 | 2 293 744 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 177 435 | 1 178 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 177 435 | 1 178 206 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 000 342 | 3 000 342 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 830 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981 479 | 3 334 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 795 | 1 542 799 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 369 | 130 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 026 | 706 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 991 | 457 844 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 168 | 88 171 | ||
EA | Autres dettes | 68 521 | 3 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 316 690 | 9 264 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 342 350 | 12 736 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 094 | 2 261 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 959 | 218 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 792 976 | 4 792 976 | 4 154 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 792 976 | 4 792 976 | 4 154 481 | |
FN | Production immobilisée | 12 970 | 3 515 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 407 | 22 559 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 919 485 | 4 181 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 613 | 546 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 355 | -2 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 475 | 59 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 981 | -1 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 846 304 | 1 791 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 951 | 160 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 325 | 1 248 218 | ||
FZ | Charges sociales | 414 386 | 361 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 850 | 720 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 10 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 105 | 2 926 | ||
GE | Autres charges | 136 201 | 22 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 268 090 | 4 919 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -348 605 | -738 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 539 | 11 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 527 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 066 | 12 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 992 | 203 514 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 992 | 1 003 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 926 | -991 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -408 531 | -1 729 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | 101 039 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 385 | 101 039 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 388 | 9 020 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 373 | 9 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 988 | 92 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 936 | 4 294 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 455 | 5 932 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 519 | -1 637 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 283 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 678 | 22 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 554 | 6 669 | 14 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477 047 | 645 180 | 44 529 | 5 077 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490 571 | 651 849 | 44 529 | 5 097 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 400 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 164 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 206 | 3 105 | 3 876 | 1 177 435 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 937 336 | |||
6T | Sur comptes clients | 118 569 | 253 | 105 531 | 13 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 090 906 | 253 | 140 531 | 3 950 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 269 112 | 3 358 | 144 407 | 5 128 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 358 | 109 407 | ||
UG | - Financières | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 329 229 | 3 329 229 | ||
UP | Prêts | 112 707 | 112 707 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 589 | 180 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 245 | |||
UX | Autres créances clients | 821 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 548 | |||
VB | T. V. A. | 56 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 922 | |||
VC | Groupe et associés | 1 438 473 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 138 | 6 072 893 | 14 245 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 342 | 3 000 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981 479 | 268 020 | 1 428 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 026 | 917 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 793 | 137 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 646 | 124 646 | ||
VW | T.V.A. | 110 803 | 110 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 749 | 157 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 168 | 103 168 | ||
VI | Groupe et associés | 1 650 795 | 1 650 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 890 | 132 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 316 691 | 1 952 095 | 6 079 594 | 1 285 002 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 009 | 18 585 | 59 424 | 43 118 |
AH | Fonds commercial | 3 507 349 | 3 507 349 | 3 507 349 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 987 | 1 608 | 1 379 | 1 608 |
AN | Terrains | 117 134 | 117 134 | 117 134 | |
AP | Constructions | 5 895 358 | 2 476 200 | 3 419 158 | 3 692 064 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 718 | 807 570 | 528 148 | 635 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 044 623 | 1 793 930 | 1 250 694 | 1 467 450 |
CU | Autres participations | 1 191 222 | 1 189 460 | 1 762 | 1 762 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 329 229 | 2 747 876 | 581 353 | 579 853 |
BF | Prêts | 112 707 | 112 707 | 106 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 589 | 180 589 | 180 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 794 927 | 9 035 229 | 9 759 697 | 10 333 102 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 034 | 5 034 | 6 016 | |
BT | Marchandises | 49 681 | 49 681 | 47 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 454 | 13 291 | 822 163 | 833 137 |
BZ | Autres créances | 1 593 043 | 1 593 043 | 1 435 270 | |
CF | Disponibilités | 76 615 | 76 615 | 34 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 117 | 36 117 | 46 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 595 944 | 13 291 | 2 582 653 | 2 403 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 390 871 | 9 048 521 | 12 342 350 | 12 736 341 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 596 800 | 2 596 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 283 948 | 7 283 948 | ||
DD | Réserve légale (1) | 259 680 | 259 680 | ||
DG | Autres réserves | 2 006 692 | 2 006 692 | ||
DH | Report à nouveau | -9 853 376 | -8 215 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 519 | -1 637 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 848 225 | 2 293 744 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 177 435 | 1 178 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 177 435 | 1 178 206 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 000 342 | 3 000 342 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 830 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981 479 | 3 334 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 795 | 1 542 799 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 369 | 130 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 026 | 706 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 991 | 457 844 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 168 | 88 171 | ||
EA | Autres dettes | 68 521 | 3 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 316 690 | 9 264 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 342 350 | 12 736 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 094 | 2 261 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 959 | 218 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 792 976 | 4 792 976 | 4 154 481 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 792 976 | 4 792 976 | 4 154 481 | |
FN | Production immobilisée | 12 970 | 3 515 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 407 | 22 559 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 919 485 | 4 181 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 613 | 546 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 355 | -2 842 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 475 | 59 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 981 | -1 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 846 304 | 1 791 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 951 | 160 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 325 | 1 248 218 | ||
FZ | Charges sociales | 414 386 | 361 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 651 850 | 720 615 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 | 10 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 105 | 2 926 | ||
GE | Autres charges | 136 201 | 22 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 268 090 | 4 919 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -348 605 | -738 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 539 | 11 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 527 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 066 | 12 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 992 | 203 514 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 992 | 1 003 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 926 | -991 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -408 531 | -1 729 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | 101 039 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 385 | 101 039 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 388 | 9 020 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 985 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 373 | 9 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 988 | 92 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 936 | 4 294 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 455 | 5 932 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 519 | -1 637 918 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 283 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 678 | 22 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 554 | 6 669 | 14 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477 047 | 645 180 | 44 529 | 5 077 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490 571 | 651 849 | 44 529 | 5 097 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 400 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 164 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 206 | 3 105 | 3 876 | 1 177 435 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 937 336 | |||
6T | Sur comptes clients | 118 569 | 253 | 105 531 | 13 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 090 906 | 253 | 140 531 | 3 950 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 269 112 | 3 358 | 144 407 | 5 128 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 358 | 109 407 | ||
UG | - Financières | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 329 229 | 3 329 229 | ||
UP | Prêts | 112 707 | 112 707 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 180 589 | 180 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 245 | |||
UX | Autres créances clients | 821 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 548 | |||
VB | T. V. A. | 56 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 922 | |||
VC | Groupe et associés | 1 438 473 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 138 | 6 072 893 | 14 245 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 342 | 3 000 342 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981 479 | 268 020 | 1 428 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 026 | 917 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 793 | 137 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 646 | 124 646 | ||
VW | T.V.A. | 110 803 | 110 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 749 | 157 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 168 | 103 168 | ||
VI | Groupe et associés | 1 650 795 | 1 650 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 890 | 132 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 316 691 | 1 952 095 | 6 079 594 | 1 285 002 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 970 |