Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 000 | 140 000 | ||
AP | Constructions | 288 063 | 6 348 | 281 715 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 367 | 2 041 | 30 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 630 | 3 576 | 173 054 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 644 560 | 11 965 | 632 595 | |
BT | Marchandises | 86 394 | 86 394 | 53 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 647 | 9 647 | 7 581 | |
BZ | Autres créances | 146 656 | 146 656 | 18 555 | |
CF | Disponibilités | 107 810 | 107 810 | 197 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 850 | 4 850 | 1 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 355 357 | 355 357 | 279 019 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 917 | 11 965 | 987 952 | 279 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 212 | 2 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 416 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 128 | 52 964 | ||
DH | Report à nouveau | 28 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 035 | 66 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 180 921 | 149 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 885 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 340 | 93 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 392 | 33 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 162 | |||
EA | Autres dettes | 250 | 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 807 030 | 129 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 987 952 | 279 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 584 | 129 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 393 | 1 485 393 | 1 661 068 | |
FG | Production vendue services | 2 071 | 2 071 | 2 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 464 | 1 487 464 | 1 663 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 2 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 526 | 629 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 408 | 1 667 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 182 440 | 1 241 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 609 | -2 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 520 | 147 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 370 | 7 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 979 | 151 695 | ||
FZ | Charges sociales | 32 137 | 30 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 965 | |||
GE | Autres charges | 5 251 | 4 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 053 | 1 580 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 645 | 86 586 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 244 | 98 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 135 | 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 135 | 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -891 | -399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 536 | 86 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 | 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 | 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 502 | -517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 652 | 1 667 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 686 | 1 601 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 035 | 66 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965 | 11 965 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 965 | 11 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 000 | 140 000 | ||
AP | Constructions | 288 063 | 6 348 | 281 715 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 367 | 2 041 | 30 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 630 | 3 576 | 173 054 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 644 560 | 11 965 | 632 595 | |
BT | Marchandises | 86 394 | 86 394 | 53 785 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 647 | 9 647 | 7 581 | |
BZ | Autres créances | 146 656 | 146 656 | 18 555 | |
CF | Disponibilités | 107 810 | 107 810 | 197 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 850 | 4 850 | 1 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 355 357 | 355 357 | 279 019 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 917 | 11 965 | 987 952 | 279 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 212 | 2 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 416 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 128 | 52 964 | ||
DH | Report à nouveau | 28 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 035 | 66 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 180 921 | 149 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 885 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 340 | 93 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 392 | 33 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 162 | |||
EA | Autres dettes | 250 | 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 807 030 | 129 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 987 952 | 279 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 584 | 129 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 393 | 1 485 393 | 1 661 068 | |
FG | Production vendue services | 2 071 | 2 071 | 2 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 464 | 1 487 464 | 1 663 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 2 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 526 | 629 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 408 | 1 667 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 182 440 | 1 241 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 609 | -2 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 190 520 | 147 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 370 | 7 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 168 979 | 151 695 | ||
FZ | Charges sociales | 32 137 | 30 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 965 | |||
GE | Autres charges | 5 251 | 4 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 053 | 1 580 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 645 | 86 586 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 244 | 98 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 | 98 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 135 | 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 135 | 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -891 | -399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 536 | 86 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 | 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 | 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 502 | -517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 652 | 1 667 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 686 | 1 601 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 035 | 66 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965 | 11 965 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 965 | 11 965 |