Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 34 200 | 34 200 | 34 200 | |
028 | Immobilisations corporelles | 52 010 | 15 129 | 36 881 | 43 665 |
040 | Immobilisations financières | 2 356 | 2 356 | 2 356 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 88 566 | 15 129 | 73 437 | 80 221 |
060 | Stock marchandises | 137 051 | 137 051 | 153 431 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 178 | 178 | 36 | |
072 | Créances – Autres | 10 689 | 10 689 | 4 948 | |
084 | Disponibilités | 2 799 | 2 799 | 43 024 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 052 | 2 052 | 1 749 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 769 | 152 769 | 203 188 | |
110 | Total général Actif | 241 335 | 15 129 | 226 206 | 283 409 |
120 | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
126 | Réserve légale | 2 500 | |||
132 | Autres réserves | 5 000 | |||
134 | Report à nouveau | 444 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -14 560 | 7 944 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 18 384 | 32 944 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 115 883 | 139 805 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 73 364 | 74 064 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 244 | |||
172 | Autres dettes | 18 575 | 36 596 | ||
176 | Total des dettes | 207 822 | 250 465 | ||
180 | Total général Passif | 226 206 | 283 409 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 89 506 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 550 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 517 756 | 566 591 | ||
218 | Production vendue de services - France | 295 | 359 | ||
230 | Autres produits | 196 | 79 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 247 | 567 029 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 630 | 463 099 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 16 380 | -153 431 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 772 | |||
242 | Autres charges externes* | 93 992 | 112 336 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 936 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 194 | 6 189 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 79 131 | 96 008 | ||
252 | Charges sociales | 30 664 | 20 175 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 7 334 | 7 839 | ||
262 | Autres charges | 638 | 546 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 528 963 | 552 760 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -10 716 | 14 269 | ||
280 | Produits financiers | 154 | 1 | ||
294 | Charges financières | 3 998 | 4 627 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 956 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 742 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -14 560 | 7 944 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 016 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 550 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 34 200 | 34 200 | 34 200 | |
028 | Immobilisations corporelles | 52 010 | 15 129 | 36 881 | 43 665 |
040 | Immobilisations financières | 2 356 | 2 356 | 2 356 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 88 566 | 15 129 | 73 437 | 80 221 |
060 | Stock marchandises | 137 051 | 137 051 | 153 431 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 178 | 178 | 36 | |
072 | Créances – Autres | 10 689 | 10 689 | 4 948 | |
084 | Disponibilités | 2 799 | 2 799 | 43 024 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 052 | 2 052 | 1 749 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 769 | 152 769 | 203 188 | |
110 | Total général Actif | 241 335 | 15 129 | 226 206 | 283 409 |
120 | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
126 | Réserve légale | 2 500 | |||
132 | Autres réserves | 5 000 | |||
134 | Report à nouveau | 444 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -14 560 | 7 944 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 18 384 | 32 944 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 115 883 | 139 805 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 73 364 | 74 064 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 244 | |||
172 | Autres dettes | 18 575 | 36 596 | ||
176 | Total des dettes | 207 822 | 250 465 | ||
180 | Total général Passif | 226 206 | 283 409 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 89 506 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 550 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 517 756 | 566 591 | ||
218 | Production vendue de services - France | 295 | 359 | ||
230 | Autres produits | 196 | 79 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 247 | 567 029 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 630 | 463 099 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 16 380 | -153 431 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 772 | |||
242 | Autres charges externes* | 93 992 | 112 336 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 936 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 194 | 6 189 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 79 131 | 96 008 | ||
252 | Charges sociales | 30 664 | 20 175 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 7 334 | 7 839 | ||
262 | Autres charges | 638 | 546 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 528 963 | 552 760 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -10 716 | 14 269 | ||
280 | Produits financiers | 154 | 1 | ||
294 | Charges financières | 3 998 | 4 627 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 956 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 742 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -14 560 | 7 944 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 016 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 550 |