Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 426 | 5 988 | 3 438 | |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 661 | 7 661 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 287 | 7 988 | 14 299 | |
BT | Marchandises | 462 866 | 462 866 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845 | 1 845 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 587 | 35 788 | 117 799 | |
BZ | Autres créances | 7 549 | 7 549 | ||
CF | Disponibilités | 33 859 | 33 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 520 | 5 520 | ||
CJ | TOTAL (II) | 665 226 | 35 788 | 629 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 513 | 43 776 | 643 738 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 49 103 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 156 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 345 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 643 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 460 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 896 615 | 15 423 | 912 037 | |
FG | Production vendue services | 134 495 | 134 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 109 | 15 423 | 1 046 532 | |
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 553 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 795 257 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 849 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 976 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 156 939 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 444 | |||
FZ | Charges sociales | 45 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 550 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 976 | |||
GE | Autres charges | 552 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 996 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 797 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 797 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 797 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 806 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 172 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 582 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348 | 652 | 2 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991 | 898 | 2 901 | 5 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 339 | 1 550 | 2 901 | 7 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 812 | 3 976 | 35 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 812 | 3 976 | 35 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 812 | 3 976 | 35 788 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 529 | |||
UX | Autres créances clients | 74 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 508 | |||
VB | T. V. A. | 2 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 317 | 87 126 | 87 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 728 | 34 728 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 409 | 6 000 | 24 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 156 | 96 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 413 | 4 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 925 | 17 925 | ||
VW | T.V.A. | 25 470 | 25 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659 | 1 659 | ||
VI | Groupe et associés | 85 700 | 85 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 461 | 272 051 | 24 000 | 49 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 426 | 5 988 | 3 438 | |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 661 | 7 661 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 287 | 7 988 | 14 299 | |
BT | Marchandises | 462 866 | 462 866 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845 | 1 845 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 587 | 35 788 | 117 799 | |
BZ | Autres créances | 7 549 | 7 549 | ||
CF | Disponibilités | 33 859 | 33 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 520 | 5 520 | ||
CJ | TOTAL (II) | 665 226 | 35 788 | 629 438 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 513 | 43 776 | 643 738 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | 49 103 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 298 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 728 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 156 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 345 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 643 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 460 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 896 615 | 15 423 | 912 037 | |
FG | Production vendue services | 134 495 | 134 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 109 | 15 423 | 1 046 532 | |
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 553 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 795 257 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 849 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 976 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 156 939 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 444 | |||
FZ | Charges sociales | 45 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 550 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 976 | |||
GE | Autres charges | 552 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 996 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 797 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 797 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 797 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 806 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 381 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 172 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 582 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348 | 652 | 2 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991 | 898 | 2 901 | 5 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 339 | 1 550 | 2 901 | 7 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 812 | 3 976 | 35 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 812 | 3 976 | 35 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 812 | 3 976 | 35 788 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 529 | |||
UX | Autres créances clients | 74 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 508 | |||
VB | T. V. A. | 2 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 317 | 87 126 | 87 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 728 | 34 728 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 409 | 6 000 | 24 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 156 | 96 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 413 | 4 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 925 | 17 925 | ||
VW | T.V.A. | 25 470 | 25 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659 | 1 659 | ||
VI | Groupe et associés | 85 700 | 85 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 461 | 272 051 | 24 000 | 49 409 |