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Mandataire 1 : API Conseil, Mme. Lydie BORIN
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Technopole Hélioparc, 2 Avenue Pierre Angot
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Déposant 1 : NIMITECH ETUDES, Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 501597264
Adresse :
Parc Industriel de la Haute Bigorre, 1 Avenue des Victimes du 11 juin 1944
65200 BAGNERES-DE-BIGORRE
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Mandataire 1 : API Conseil, Mme BORIN Lydie
Adresse :
Technopole Hélioparc, 2 Avenue Pierre Angot
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Bénéficiare 1 : NIMITECH INNOVATION (SAS)
Déposant 1 : NIMITECH ETUDES, Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 501597264
Adresse :
Parc Industriel de la Haute Bigorre, 1 Avenue des Victimes du 11 juin 1944
65200 BAGNERES-DE-BIGORRE
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Mandataire 1 : API Conseil, Mme BORIN Lydie
Adresse :
Technopole Hélioparc, 2 Avenue Pierre Angot
64053 PAU Cedex 9
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Déposant 1 : NIMITECH ETUDES, Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 501597264
Adresse :
Parc Industriel de la Haute Bigorre, 1 Avenue des Victimes du 11 juin 1944
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Mandataire 1 : A.P.I. CONSEIL,
Adresse :
Bâtiment Newton - Technopôle Hélioparc 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
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Bénéficiare 1 : NIMITECH INNOVATION (SAS)
Bénéficiare 1 : A.P.I. CONSEIL,
Adresse :
Bâtiment Newton - Technopôle Hélioparc 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 567 500 | 1 095 419 | 472 081 | 888 484 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 274 | 72 577 | 46 697 | 59 689 |
AH | Fonds commercial | 532 849 | 368 629 | 164 220 | 299 563 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 405 | 34 405 | 159 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 736 | 895 481 | 606 255 | 906 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 846 | 115 112 | 103 734 | 103 074 |
AV | Immobilisations en cours | 386 170 | 386 170 | ||
CU | Autres participations | 456 299 | 396 800 | 59 499 | 456 299 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 500 | 31 500 | 31 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 848 579 | 2 944 017 | 1 904 562 | 2 904 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 653 | 12 118 | 75 535 | 63 280 |
BP | En cours de production de services | 28 873 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 887 | 10 887 | 171 966 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 090 | 34 730 | 506 360 | 912 716 |
BZ | Autres créances | 1 662 963 | 1 662 963 | 1 750 118 | |
CF | Disponibilités | 70 356 | 70 356 | 159 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 792 | 42 792 | 40 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 415 740 | 46 848 | 2 368 892 | 3 127 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 319 | 2 990 865 | 4 273 454 | 6 032 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 287 000 | 1 287 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 091 | 72 091 | ||
DG | Autres réserves | 588 891 | 588 891 | ||
DH | Report à nouveau | -74 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 078 320 | -74 588 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 204 926 | 1 873 394 | ||
DN | Avances conditionnées | 66 885 | |||
DO | TOTAL (II) | 66 885 | |||
DP | Provisions pour risques | 213 770 | |||
DR | TOTAL (III) | 213 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 302 | 2 209 785 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 488 | 927 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 675 | 539 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 558 | 441 151 | ||
EA | Autres dettes | 148 194 | 41 451 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 197 725 | 4 159 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 454 | 6 032 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 277 | 2 275 163 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 835 | |||
FD | Production vendue biens | 438 579 | 438 579 | 421 056 | |
FG | Production vendue services | 1 495 353 | 1 495 353 | 1 730 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 933 932 | 1 933 932 | 2 322 897 | |
FM | Production stockée | -28 873 | -271 949 | ||
FN | Production immobilisée | 860 660 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 111 191 | 460 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 607 | 68 973 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 048 954 | 3 441 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 022 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 825 | 187 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 373 | -8 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 944 983 | 1 374 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 606 | 48 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 908 911 | 1 037 748 | ||
FZ | Charges sociales | 314 638 | 343 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 457 | 484 466 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 595 041 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 848 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 770 | |||
GE | Autres charges | 3 607 | 10 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 952 312 | 3 637 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 903 358 | -196 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 2 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 2 789 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 396 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 462 | 69 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 262 | 69 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -466 208 | -66 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 369 566 | -262 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 036 | 1 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 036 | 1 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 64 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 025 | -63 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 221 | -251 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 044 | 3 445 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 364 | 3 520 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 078 320 | -74 588 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 574 | 49 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 607 | 68 973 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 563 | 9 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679 017 | 229 888 | 908 905 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 419 | 55 785 | 139 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 284 | 226 783 | 904 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 719 | 512 456 | -1 | 1 952 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 213 770 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 770 | 213 770 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 488 516 | 488 516 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 106 525 | 106 525 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 396 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 12 118 | 12 118 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 730 | 34 730 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 038 689 | 1 038 689 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 252 459 | 1 252 459 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 855 659 | |||
UG | - Financières | 396 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 500 | 31 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 070 | 37 070 | ||
UX | Autres créances clients | 504 020 | 504 020 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 217 251 | 1 217 251 | ||
VB | T. V. A. | 164 226 | 164 226 | ||
VP | Divers | 198 778 | 198 778 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 708 | 82 708 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 42 792 | 42 792 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 345 | 2 278 345 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 951 | 26 951 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 351 | 280 903 | 1 594 368 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 411 | 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 087 675 | 1 087 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 239 | 115 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 022 | 121 022 | ||
VW | T.V.A. | 125 579 | 125 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719 | 1 719 | ||
VI | Groupe et associés | 1 463 077 | 1 463 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 194 | 148 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 508 | 34 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 725 | 3 405 277 | 1 594 368 | 198 079 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 567 500 | 1 095 419 | 472 081 | 888 484 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 274 | 72 577 | 46 697 | 59 689 |
AH | Fonds commercial | 532 849 | 368 629 | 164 220 | 299 563 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 405 | 34 405 | 159 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 736 | 895 481 | 606 255 | 906 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 846 | 115 112 | 103 734 | 103 074 |
AV | Immobilisations en cours | 386 170 | 386 170 | ||
CU | Autres participations | 456 299 | 396 800 | 59 499 | 456 299 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 500 | 31 500 | 31 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 848 579 | 2 944 017 | 1 904 562 | 2 904 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 653 | 12 118 | 75 535 | 63 280 |
BP | En cours de production de services | 28 873 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 887 | 10 887 | 171 966 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 090 | 34 730 | 506 360 | 912 716 |
BZ | Autres créances | 1 662 963 | 1 662 963 | 1 750 118 | |
CF | Disponibilités | 70 356 | 70 356 | 159 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 792 | 42 792 | 40 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 415 740 | 46 848 | 2 368 892 | 3 127 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 319 | 2 990 865 | 4 273 454 | 6 032 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 287 000 | 1 287 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 091 | 72 091 | ||
DG | Autres réserves | 588 891 | 588 891 | ||
DH | Report à nouveau | -74 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 078 320 | -74 588 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 204 926 | 1 873 394 | ||
DN | Avances conditionnées | 66 885 | |||
DO | TOTAL (II) | 66 885 | |||
DP | Provisions pour risques | 213 770 | |||
DR | TOTAL (III) | 213 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 302 | 2 209 785 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 488 | 927 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 675 | 539 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 558 | 441 151 | ||
EA | Autres dettes | 148 194 | 41 451 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 197 725 | 4 159 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 454 | 6 032 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 277 | 2 275 163 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 835 | |||
FD | Production vendue biens | 438 579 | 438 579 | 421 056 | |
FG | Production vendue services | 1 495 353 | 1 495 353 | 1 730 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 933 932 | 1 933 932 | 2 322 897 | |
FM | Production stockée | -28 873 | -271 949 | ||
FN | Production immobilisée | 860 660 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 111 191 | 460 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 607 | 68 973 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 048 954 | 3 441 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 022 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 825 | 187 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 373 | -8 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 944 983 | 1 374 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 606 | 48 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 908 911 | 1 037 748 | ||
FZ | Charges sociales | 314 638 | 343 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 457 | 484 466 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 595 041 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 848 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 770 | |||
GE | Autres charges | 3 607 | 10 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 952 312 | 3 637 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 903 358 | -196 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 2 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 2 789 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 396 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 462 | 69 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 262 | 69 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -466 208 | -66 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 369 566 | -262 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 036 | 1 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 036 | 1 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 64 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 025 | -63 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 221 | -251 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 044 | 3 445 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 364 | 3 520 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 078 320 | -74 588 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 574 | 49 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 607 | 68 973 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 563 | 9 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679 017 | 229 888 | 908 905 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 419 | 55 785 | 139 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 284 | 226 783 | 904 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 719 | 512 456 | -1 | 1 952 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 213 770 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 770 | 213 770 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 488 516 | 488 516 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 106 525 | 106 525 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 396 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 12 118 | 12 118 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 730 | 34 730 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 038 689 | 1 038 689 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 252 459 | 1 252 459 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 855 659 | |||
UG | - Financières | 396 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 500 | 31 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 070 | 37 070 | ||
UX | Autres créances clients | 504 020 | 504 020 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 217 251 | 1 217 251 | ||
VB | T. V. A. | 164 226 | 164 226 | ||
VP | Divers | 198 778 | 198 778 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 708 | 82 708 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 42 792 | 42 792 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 345 | 2 278 345 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 951 | 26 951 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 351 | 280 903 | 1 594 368 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 411 | 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 087 675 | 1 087 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 239 | 115 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 022 | 121 022 | ||
VW | T.V.A. | 125 579 | 125 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719 | 1 719 | ||
VI | Groupe et associés | 1 463 077 | 1 463 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 194 | 148 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 508 | 34 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 725 | 3 405 277 | 1 594 368 | 198 079 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 567 500 | 1 095 419 | 472 081 | 888 484 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 274 | 72 577 | 46 697 | 59 689 |
AH | Fonds commercial | 532 849 | 368 629 | 164 220 | 299 563 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 405 | 34 405 | 159 344 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 736 | 895 481 | 606 255 | 906 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 846 | 115 112 | 103 734 | 103 074 |
AV | Immobilisations en cours | 386 170 | 386 170 | ||
CU | Autres participations | 456 299 | 396 800 | 59 499 | 456 299 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 500 | 31 500 | 31 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 848 579 | 2 944 017 | 1 904 562 | 2 904 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 653 | 12 118 | 75 535 | 63 280 |
BP | En cours de production de services | 28 873 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 887 | 10 887 | 171 966 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 541 090 | 34 730 | 506 360 | 912 716 |
BZ | Autres créances | 1 662 963 | 1 662 963 | 1 750 118 | |
CF | Disponibilités | 70 356 | 70 356 | 159 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 792 | 42 792 | 40 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 415 740 | 46 848 | 2 368 892 | 3 127 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 319 | 2 990 865 | 4 273 454 | 6 032 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 287 000 | 1 287 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 091 | 72 091 | ||
DG | Autres réserves | 588 891 | 588 891 | ||
DH | Report à nouveau | -74 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 078 320 | -74 588 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 204 926 | 1 873 394 | ||
DN | Avances conditionnées | 66 885 | |||
DO | TOTAL (II) | 66 885 | |||
DP | Provisions pour risques | 213 770 | |||
DR | TOTAL (III) | 213 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 302 | 2 209 785 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 488 | 927 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 675 | 539 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 558 | 441 151 | ||
EA | Autres dettes | 148 194 | 41 451 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 197 725 | 4 159 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 454 | 6 032 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 277 | 2 275 163 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 810 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 835 | |||
FD | Production vendue biens | 438 579 | 438 579 | 421 056 | |
FG | Production vendue services | 1 495 353 | 1 495 353 | 1 730 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 933 932 | 1 933 932 | 2 322 897 | |
FM | Production stockée | -28 873 | -271 949 | ||
FN | Production immobilisée | 860 660 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 111 191 | 460 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 607 | 68 973 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 048 954 | 3 441 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 022 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 825 | 187 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 373 | -8 876 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 944 983 | 1 374 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 606 | 48 994 | ||
FY | Salaires et traitements | 908 911 | 1 037 748 | ||
FZ | Charges sociales | 314 638 | 343 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 457 | 484 466 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 595 041 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 848 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 770 | |||
GE | Autres charges | 3 607 | 10 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 952 312 | 3 637 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 903 358 | -196 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 2 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 2 789 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 396 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 462 | 69 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 262 | 69 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -466 208 | -66 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 369 566 | -262 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 036 | 1 653 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 036 | 1 653 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | 64 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 025 | -63 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 221 | -251 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 044 | 3 445 513 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 364 | 3 520 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 078 320 | -74 588 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 574 | 49 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 607 | 68 973 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 563 | 9 851 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679 017 | 229 888 | 908 905 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 419 | 55 785 | 139 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 284 | 226 783 | 904 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 719 | 512 456 | -1 | 1 952 176 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 213 770 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 770 | 213 770 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 488 516 | 488 516 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 106 525 | 106 525 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 396 800 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 12 118 | 12 118 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 730 | 34 730 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 038 689 | 1 038 689 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 252 459 | 1 252 459 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 855 659 | |||
UG | - Financières | 396 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 500 | 31 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 070 | 37 070 | ||
UX | Autres créances clients | 504 020 | 504 020 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 217 251 | 1 217 251 | ||
VB | T. V. A. | 164 226 | 164 226 | ||
VP | Divers | 198 778 | 198 778 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 708 | 82 708 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 42 792 | 42 792 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 345 | 2 278 345 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 951 | 26 951 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 351 | 280 903 | 1 594 368 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 411 | 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 087 675 | 1 087 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 239 | 115 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 022 | 121 022 | ||
VW | T.V.A. | 125 579 | 125 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719 | 1 719 | ||
VI | Groupe et associés | 1 463 077 | 1 463 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 194 | 148 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 508 | 34 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 725 | 3 405 277 | 1 594 368 | 198 079 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 940 |