| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 431 888 | 431 888 | 571 512 | |
| AP | Constructions | 1 450 582 | 72 680 | 1 377 902 | 1 464 654 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656 | 1 941 | 4 714 | 10 498 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 32 683 | 9 486 | 23 196 | 33 668 |
| AV | Immobilisations en cours | 519 208 | |||
| CU | Autres participations | 105 500 | 105 500 | 105 500 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 96 | 96 | 1 596 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 027 404 | 84 108 | 1 943 297 | 2 706 636 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 43 325 | 43 325 | 42 000 | |
| BZ | Autres créances | 297 401 | 297 401 | 236 004 | |
| CF | Disponibilités | 288 376 | 288 376 | 20 238 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 10 569 | 10 569 | 16 032 | |
| CJ | TOTAL (II) | 639 671 | 639 671 | 314 274 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 075 | 84 108 | 2 582 968 | 3 020 910 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 211 006 | 211 006 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 626 | 666 626 | ||
| DG | Autres réserves | 20 059 | 20 059 | ||
| DH | Report à nouveau | 645 713 | 738 805 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 516 | -93 092 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 424 888 | 1 543 404 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 307 | 1 283 689 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 715 | 118 452 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 943 | 52 620 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 14 515 | 20 145 | ||
| EA | Autres dettes | 600 | 2 600 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 158 079 | 1 477 506 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 968 | 3 020 910 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 61 104 | 61 104 | 40 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 104 | 61 104 | 40 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 000 | 39 950 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 8 553 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 226 108 | 88 503 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 178 | 47 984 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685 | 5 320 | ||
| FY | Salaires et traitements | -3 615 | 20 567 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 308 | 35 472 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 165 000 | |||
| GE | Autres charges | 6 | 51 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 562 | 274 395 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 546 | -185 892 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 | 96 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 724 | 49 096 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 39 908 | 47 057 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 39 908 | 47 057 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 183 | 2 039 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 362 | -183 852 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 576 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 667 | 120 000 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 734 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 667 | 235 310 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 641 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333 904 | 144 549 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343 545 | 144 549 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 878 | 90 761 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 499 | 372 909 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 015 | 466 001 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 516 | -93 092 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 016 | 38 308 | 22 216 | 84 108 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 266 | 38 308 | 23 466 | 84 108 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 165 000 | 165 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 000 | 165 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 165 000 | 165 000 | ||
| UG | - Financières | 165 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 96 | |||
| UX | Autres créances clients | 43 325 | |||
| VB | T. V. A. | 10 103 | |||
| VC | Groupe et associés | 279 819 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 10 569 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 391 | 351 295 | 96 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 307 | 53 598 | 217 773 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 943 | 48 943 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 944 | 5 944 | ||
| VW | T.V.A. | 7 221 | 7 221 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 | 1 350 | ||
| VI | Groupe et associés | 46 715 | 46 715 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 079 | 164 371 | 217 773 | 775 935 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 800 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 431 888 | 431 888 | 571 512 | |
| AP | Constructions | 1 450 582 | 72 680 | 1 377 902 | 1 464 654 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656 | 1 941 | 4 714 | 10 498 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 32 683 | 9 486 | 23 196 | 33 668 |
| AV | Immobilisations en cours | 519 208 | |||
| CU | Autres participations | 105 500 | 105 500 | 105 500 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 96 | 96 | 1 596 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 027 404 | 84 108 | 1 943 297 | 2 706 636 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 43 325 | 43 325 | 42 000 | |
| BZ | Autres créances | 297 401 | 297 401 | 236 004 | |
| CF | Disponibilités | 288 376 | 288 376 | 20 238 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 10 569 | 10 569 | 16 032 | |
| CJ | TOTAL (II) | 639 671 | 639 671 | 314 274 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 075 | 84 108 | 2 582 968 | 3 020 910 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 211 006 | 211 006 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 626 | 666 626 | ||
| DG | Autres réserves | 20 059 | 20 059 | ||
| DH | Report à nouveau | 645 713 | 738 805 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 516 | -93 092 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 424 888 | 1 543 404 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 307 | 1 283 689 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 715 | 118 452 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 943 | 52 620 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 14 515 | 20 145 | ||
| EA | Autres dettes | 600 | 2 600 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 158 079 | 1 477 506 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 968 | 3 020 910 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 61 104 | 61 104 | 40 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 104 | 61 104 | 40 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 000 | 39 950 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 8 553 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 226 108 | 88 503 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 178 | 47 984 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685 | 5 320 | ||
| FY | Salaires et traitements | -3 615 | 20 567 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 308 | 35 472 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 165 000 | |||
| GE | Autres charges | 6 | 51 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 562 | 274 395 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 546 | -185 892 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 | 96 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 724 | 49 096 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 39 908 | 47 057 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 39 908 | 47 057 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 183 | 2 039 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 362 | -183 852 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 576 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 667 | 120 000 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 734 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 667 | 235 310 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 641 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333 904 | 144 549 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343 545 | 144 549 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 878 | 90 761 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 499 | 372 909 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 015 | 466 001 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 516 | -93 092 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 016 | 38 308 | 22 216 | 84 108 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 266 | 38 308 | 23 466 | 84 108 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 165 000 | 165 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 000 | 165 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 165 000 | 165 000 | ||
| UG | - Financières | 165 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 96 | |||
| UX | Autres créances clients | 43 325 | |||
| VB | T. V. A. | 10 103 | |||
| VC | Groupe et associés | 279 819 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 10 569 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 391 | 351 295 | 96 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 307 | 53 598 | 217 773 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 943 | 48 943 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 944 | 5 944 | ||
| VW | T.V.A. | 7 221 | 7 221 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 | 1 350 | ||
| VI | Groupe et associés | 46 715 | 46 715 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 079 | 164 371 | 217 773 | 775 935 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 800 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 431 888 | 431 888 | 571 512 | |
| AP | Constructions | 1 450 582 | 72 680 | 1 377 902 | 1 464 654 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656 | 1 941 | 4 714 | 10 498 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 32 683 | 9 486 | 23 196 | 33 668 |
| AV | Immobilisations en cours | 519 208 | |||
| CU | Autres participations | 105 500 | 105 500 | 105 500 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 96 | 96 | 1 596 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 027 404 | 84 108 | 1 943 297 | 2 706 636 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 43 325 | 43 325 | 42 000 | |
| BZ | Autres créances | 297 401 | 297 401 | 236 004 | |
| CF | Disponibilités | 288 376 | 288 376 | 20 238 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 10 569 | 10 569 | 16 032 | |
| CJ | TOTAL (II) | 639 671 | 639 671 | 314 274 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 075 | 84 108 | 2 582 968 | 3 020 910 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 211 006 | 211 006 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 626 | 666 626 | ||
| DG | Autres réserves | 20 059 | 20 059 | ||
| DH | Report à nouveau | 645 713 | 738 805 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 516 | -93 092 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 424 888 | 1 543 404 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 307 | 1 283 689 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 715 | 118 452 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 943 | 52 620 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 14 515 | 20 145 | ||
| EA | Autres dettes | 600 | 2 600 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 158 079 | 1 477 506 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 968 | 3 020 910 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 61 104 | 61 104 | 40 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 104 | 61 104 | 40 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 000 | 39 950 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 8 553 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 226 108 | 88 503 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 178 | 47 984 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685 | 5 320 | ||
| FY | Salaires et traitements | -3 615 | 20 567 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 308 | 35 472 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 165 000 | |||
| GE | Autres charges | 6 | 51 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 562 | 274 395 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 546 | -185 892 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 | 96 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 724 | 49 096 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 39 908 | 47 057 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 39 908 | 47 057 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 183 | 2 039 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 362 | -183 852 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 576 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 667 | 120 000 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 734 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 667 | 235 310 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 641 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333 904 | 144 549 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343 545 | 144 549 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 878 | 90 761 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 499 | 372 909 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 015 | 466 001 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 516 | -93 092 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 016 | 38 308 | 22 216 | 84 108 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 266 | 38 308 | 23 466 | 84 108 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 165 000 | 165 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 000 | 165 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 165 000 | 165 000 | ||
| UG | - Financières | 165 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 96 | |||
| UX | Autres créances clients | 43 325 | |||
| VB | T. V. A. | 10 103 | |||
| VC | Groupe et associés | 279 819 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 10 569 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 391 | 351 295 | 96 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 307 | 53 598 | 217 773 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 943 | 48 943 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 944 | 5 944 | ||
| VW | T.V.A. | 7 221 | 7 221 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 | 1 350 | ||
| VI | Groupe et associés | 46 715 | 46 715 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 079 | 164 371 | 217 773 | 775 935 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 800 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 431 888 | 431 888 | 571 512 | |
| AP | Constructions | 1 450 582 | 72 680 | 1 377 902 | 1 464 654 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656 | 1 941 | 4 714 | 10 498 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 32 683 | 9 486 | 23 196 | 33 668 |
| AV | Immobilisations en cours | 519 208 | |||
| CU | Autres participations | 105 500 | 105 500 | 105 500 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 96 | 96 | 1 596 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 027 404 | 84 108 | 1 943 297 | 2 706 636 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 43 325 | 43 325 | 42 000 | |
| BZ | Autres créances | 297 401 | 297 401 | 236 004 | |
| CF | Disponibilités | 288 376 | 288 376 | 20 238 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 10 569 | 10 569 | 16 032 | |
| CJ | TOTAL (II) | 639 671 | 639 671 | 314 274 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 075 | 84 108 | 2 582 968 | 3 020 910 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 211 006 | 211 006 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 626 | 666 626 | ||
| DG | Autres réserves | 20 059 | 20 059 | ||
| DH | Report à nouveau | 645 713 | 738 805 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 516 | -93 092 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 424 888 | 1 543 404 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 307 | 1 283 689 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 715 | 118 452 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 943 | 52 620 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 14 515 | 20 145 | ||
| EA | Autres dettes | 600 | 2 600 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 158 079 | 1 477 506 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 968 | 3 020 910 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 61 104 | 61 104 | 40 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 104 | 61 104 | 40 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 000 | 39 950 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 8 553 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 226 108 | 88 503 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 178 | 47 984 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685 | 5 320 | ||
| FY | Salaires et traitements | -3 615 | 20 567 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 308 | 35 472 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 165 000 | |||
| GE | Autres charges | 6 | 51 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 562 | 274 395 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 546 | -185 892 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 | 96 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 724 | 49 096 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 39 908 | 47 057 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 39 908 | 47 057 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 183 | 2 039 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 362 | -183 852 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 576 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 667 | 120 000 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 734 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 667 | 235 310 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 641 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333 904 | 144 549 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343 545 | 144 549 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 878 | 90 761 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 499 | 372 909 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 015 | 466 001 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 516 | -93 092 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 016 | 38 308 | 22 216 | 84 108 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 266 | 38 308 | 23 466 | 84 108 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 165 000 | 165 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 000 | 165 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 165 000 | 165 000 | ||
| UG | - Financières | 165 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 96 | |||
| UX | Autres créances clients | 43 325 | |||
| VB | T. V. A. | 10 103 | |||
| VC | Groupe et associés | 279 819 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 10 569 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 391 | 351 295 | 96 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 307 | 53 598 | 217 773 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 943 | 48 943 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 944 | 5 944 | ||
| VW | T.V.A. | 7 221 | 7 221 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 | 1 350 | ||
| VI | Groupe et associés | 46 715 | 46 715 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 079 | 164 371 | 217 773 | 775 935 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 800 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 431 888 | 431 888 | 571 512 | |
| AP | Constructions | 1 450 582 | 72 680 | 1 377 902 | 1 464 654 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656 | 1 941 | 4 714 | 10 498 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 32 683 | 9 486 | 23 196 | 33 668 |
| AV | Immobilisations en cours | 519 208 | |||
| CU | Autres participations | 105 500 | 105 500 | 105 500 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 96 | 96 | 1 596 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 027 404 | 84 108 | 1 943 297 | 2 706 636 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 43 325 | 43 325 | 42 000 | |
| BZ | Autres créances | 297 401 | 297 401 | 236 004 | |
| CF | Disponibilités | 288 376 | 288 376 | 20 238 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 10 569 | 10 569 | 16 032 | |
| CJ | TOTAL (II) | 639 671 | 639 671 | 314 274 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 075 | 84 108 | 2 582 968 | 3 020 910 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 211 006 | 211 006 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 626 | 666 626 | ||
| DG | Autres réserves | 20 059 | 20 059 | ||
| DH | Report à nouveau | 645 713 | 738 805 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 516 | -93 092 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 424 888 | 1 543 404 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 307 | 1 283 689 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 715 | 118 452 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 943 | 52 620 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 14 515 | 20 145 | ||
| EA | Autres dettes | 600 | 2 600 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 158 079 | 1 477 506 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 968 | 3 020 910 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 61 104 | 61 104 | 40 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 104 | 61 104 | 40 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 000 | 39 950 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 8 553 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 226 108 | 88 503 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 178 | 47 984 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685 | 5 320 | ||
| FY | Salaires et traitements | -3 615 | 20 567 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 308 | 35 472 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 165 000 | |||
| GE | Autres charges | 6 | 51 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 562 | 274 395 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 546 | -185 892 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 | 96 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 724 | 49 096 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 39 908 | 47 057 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 39 908 | 47 057 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 183 | 2 039 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 362 | -183 852 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 576 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 667 | 120 000 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 734 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 667 | 235 310 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 641 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333 904 | 144 549 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343 545 | 144 549 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 878 | 90 761 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 499 | 372 909 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 015 | 466 001 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 516 | -93 092 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 016 | 38 308 | 22 216 | 84 108 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 266 | 38 308 | 23 466 | 84 108 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 165 000 | 165 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 000 | 165 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 165 000 | 165 000 | ||
| UG | - Financières | 165 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 96 | |||
| UX | Autres créances clients | 43 325 | |||
| VB | T. V. A. | 10 103 | |||
| VC | Groupe et associés | 279 819 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 10 569 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 391 | 351 295 | 96 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 307 | 53 598 | 217 773 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 943 | 48 943 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 944 | 5 944 | ||
| VW | T.V.A. | 7 221 | 7 221 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 | 1 350 | ||
| VI | Groupe et associés | 46 715 | 46 715 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 079 | 164 371 | 217 773 | 775 935 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 800 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 431 888 | 431 888 | 571 512 | |
| AP | Constructions | 1 450 582 | 72 680 | 1 377 902 | 1 464 654 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656 | 1 941 | 4 714 | 10 498 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 32 683 | 9 486 | 23 196 | 33 668 |
| AV | Immobilisations en cours | 519 208 | |||
| CU | Autres participations | 105 500 | 105 500 | 105 500 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 96 | 96 | 1 596 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 027 404 | 84 108 | 1 943 297 | 2 706 636 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 43 325 | 43 325 | 42 000 | |
| BZ | Autres créances | 297 401 | 297 401 | 236 004 | |
| CF | Disponibilités | 288 376 | 288 376 | 20 238 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 10 569 | 10 569 | 16 032 | |
| CJ | TOTAL (II) | 639 671 | 639 671 | 314 274 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 075 | 84 108 | 2 582 968 | 3 020 910 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 211 006 | 211 006 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 626 | 666 626 | ||
| DG | Autres réserves | 20 059 | 20 059 | ||
| DH | Report à nouveau | 645 713 | 738 805 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 516 | -93 092 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 424 888 | 1 543 404 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 307 | 1 283 689 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 715 | 118 452 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 943 | 52 620 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 14 515 | 20 145 | ||
| EA | Autres dettes | 600 | 2 600 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 158 079 | 1 477 506 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 968 | 3 020 910 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 61 104 | 61 104 | 40 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 104 | 61 104 | 40 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 000 | 39 950 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 8 553 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 226 108 | 88 503 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 178 | 47 984 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685 | 5 320 | ||
| FY | Salaires et traitements | -3 615 | 20 567 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 308 | 35 472 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 165 000 | |||
| GE | Autres charges | 6 | 51 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 562 | 274 395 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 546 | -185 892 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 | 96 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 724 | 49 096 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 39 908 | 47 057 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 39 908 | 47 057 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 183 | 2 039 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 362 | -183 852 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 576 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 667 | 120 000 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 734 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 667 | 235 310 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 641 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333 904 | 144 549 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343 545 | 144 549 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 878 | 90 761 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 499 | 372 909 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 015 | 466 001 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 516 | -93 092 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 016 | 38 308 | 22 216 | 84 108 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 266 | 38 308 | 23 466 | 84 108 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 165 000 | 165 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 000 | 165 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 165 000 | 165 000 | ||
| UG | - Financières | 165 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 96 | |||
| UX | Autres créances clients | 43 325 | |||
| VB | T. V. A. | 10 103 | |||
| VC | Groupe et associés | 279 819 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 10 569 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 391 | 351 295 | 96 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 307 | 53 598 | 217 773 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 943 | 48 943 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 944 | 5 944 | ||
| VW | T.V.A. | 7 221 | 7 221 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 | 1 350 | ||
| VI | Groupe et associés | 46 715 | 46 715 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 079 | 164 371 | 217 773 | 775 935 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 800 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 431 888 | 431 888 | 571 512 | |
| AP | Constructions | 1 450 582 | 72 680 | 1 377 902 | 1 464 654 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656 | 1 941 | 4 714 | 10 498 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 32 683 | 9 486 | 23 196 | 33 668 |
| AV | Immobilisations en cours | 519 208 | |||
| CU | Autres participations | 105 500 | 105 500 | 105 500 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 96 | 96 | 1 596 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 027 404 | 84 108 | 1 943 297 | 2 706 636 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 43 325 | 43 325 | 42 000 | |
| BZ | Autres créances | 297 401 | 297 401 | 236 004 | |
| CF | Disponibilités | 288 376 | 288 376 | 20 238 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 10 569 | 10 569 | 16 032 | |
| CJ | TOTAL (II) | 639 671 | 639 671 | 314 274 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 075 | 84 108 | 2 582 968 | 3 020 910 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 211 006 | 211 006 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 626 | 666 626 | ||
| DG | Autres réserves | 20 059 | 20 059 | ||
| DH | Report à nouveau | 645 713 | 738 805 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 516 | -93 092 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 424 888 | 1 543 404 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 307 | 1 283 689 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 715 | 118 452 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 943 | 52 620 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 14 515 | 20 145 | ||
| EA | Autres dettes | 600 | 2 600 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 158 079 | 1 477 506 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 968 | 3 020 910 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 61 104 | 61 104 | 40 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 104 | 61 104 | 40 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 000 | 39 950 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 8 553 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 226 108 | 88 503 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 36 178 | 47 984 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685 | 5 320 | ||
| FY | Salaires et traitements | -3 615 | 20 567 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 308 | 35 472 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 165 000 | |||
| GE | Autres charges | 6 | 51 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 562 | 274 395 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 546 | -185 892 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 724 | 96 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 724 | 49 096 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 39 908 | 47 057 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 39 908 | 47 057 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 183 | 2 039 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 362 | -183 852 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 576 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 667 | 120 000 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 734 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 667 | 235 310 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 641 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333 904 | 144 549 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343 545 | 144 549 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 878 | 90 761 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 499 | 372 909 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 015 | 466 001 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 516 | -93 092 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 016 | 38 308 | 22 216 | 84 108 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 266 | 38 308 | 23 466 | 84 108 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 165 000 | 165 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 000 | 165 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 165 000 | 165 000 | ||
| UG | - Financières | 165 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 96 | |||
| UX | Autres créances clients | 43 325 | |||
| VB | T. V. A. | 10 103 | |||
| VC | Groupe et associés | 279 819 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 10 569 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 391 | 351 295 | 96 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 307 | 53 598 | 217 773 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 943 | 48 943 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 944 | 5 944 | ||
| VW | T.V.A. | 7 221 | 7 221 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 | 1 350 | ||
| VI | Groupe et associés | 46 715 | 46 715 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 079 | 164 371 | 217 773 | 775 935 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 800 | |||