Déposant 1 : Coopérative Laitière de la Région Lochoise, Coopérative
Numéro de SIREN : 775594054
Adresse :
Les Arcis - La Laiterie
37600 Verneuil sur Indre
FR
Déposant 2 : Association Lait de Touraine, Association
Numéro de SIREN : 510552110
Adresse :
Les Arcis - La Laiterie
37600 Verneuil sur Indre
FR
Mandataire 1 : Coopérative Laitière de la Région Lochoise, Mme. Annick LARTIGUE
Adresse :
Les Arcis - La Laiterie
37600 VERNEUIL-SUR-INDRE
FR
Déposant 1 : Coopérative Laitière de la Région Lochoise, Coopérative
Numéro de SIREN : 775594054
Adresse :
Les Arcis - La Laiterie
37600 Verneuil sur Indre
FR
Déposant 2 : Association Lait de Touraine, Association
Numéro de SIREN : 510552110
Adresse :
Les Arcis - La Laiterie
37600 Verneuil sur Indre
FR
Mandataire 1 : Coopérative Laitière de la Région Lochoise, Mme. Annick LARTIGUE
Adresse :
Les Arcis - La Laiterie
37600 VERNEUIL-SUR-INDRE
FR
Déposant 1 : Coopérative Laitière de la Région Lochoise, SCA a capital variable
Numéro de SIREN : 775594054
Adresse :
9 Rd 943 la laiterie
37600 VERNEUIL SUR INDRE
FR
Mandataire 1 : Coopérative Laitière de la Région Lochoise
Adresse :
9 Rd 943 la laiterie
37600 VERNEUIL SUR INDRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 917 | 158 140 | 15 778 | 1 461 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 876 | 126 876 | ||
AN | Terrains | 1 549 546 | 533 648 | 1 015 898 | 1 085 278 |
AP | Constructions | 7 685 744 | 5 618 158 | 2 067 587 | 2 233 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 068 992 | 10 798 710 | 5 270 282 | 5 626 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 144 434 | 697 326 | 447 108 | 233 916 |
AV | Immobilisations en cours | 595 480 | 595 480 | 93 986 | |
AX | Avances et acomptes | 8 010 | 8 010 | 150 364 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 72 876 | 72 876 | 72 876 | |
CU | Autres participations | 137 674 | 113 788 | 23 886 | 81 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 326 | 4 326 | 2 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 567 876 | 18 046 646 | 9 521 230 | 9 582 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 890 192 | 890 192 | 920 180 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 033 312 | 2 033 312 | 1 670 229 | |
BT | Marchandises | 36 177 | 36 177 | 45 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 195 332 | 44 374 | 5 150 957 | 5 275 164 |
BZ | Autres créances | 611 325 | 2 000 | 609 325 | 522 610 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 000 | 340 000 | 340 000 | |
CF | Disponibilités | 2 416 579 | 2 416 579 | 2 278 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 495 | 152 495 | 38 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 675 412 | 46 374 | 11 629 037 | 11 090 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 243 287 | 18 093 020 | 21 150 267 | 20 672 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 490 | 961 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 952 955 | 942 957 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 385 953 | 2 385 953 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 730 640 | 3 562 353 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 183 | 1 882 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 123 | 169 908 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 247 | 10 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 098 592 | 9 915 924 | ||
DN | Avances conditionnées | 92 586 | 154 542 | ||
DO | TOTAL (II) | 92 586 | 154 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 963 472 | 165 992 | ||
DQ | Provisions pour charges | 223 105 | 211 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 577 | 377 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 850 | 4 644 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 787 | 2 146 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 116 | 2 149 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 032 | 1 014 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000 | 77 298 | ||
EA | Autres dettes | 344 727 | 192 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 772 512 | 10 224 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 150 267 | 20 672 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 151 902 | 103 621 | 1 255 523 | 1 105 653 |
FD | Production vendue biens | 45 294 090 | 3 608 230 | 48 902 320 | 45 006 468 |
FG | Production vendue services | 605 625 | 605 625 | 431 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 051 617 | 3 711 851 | 50 763 468 | 46 543 538 |
FM | Production stockée | 363 083 | -160 674 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 017 | 39 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 297 | 315 528 | ||
FQ | Autres produits | 12 183 | 11 666 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 579 048 | 46 749 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 321 | 742 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 029 | -2 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 582 597 | 33 235 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 457 | 75 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 337 999 | 5 136 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 354 | 297 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 669 741 | 3 631 561 | ||
FZ | Charges sociales | 1 713 245 | 1 466 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 452 168 | 1 436 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 374 | 25 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 036 577 | 227 552 | ||
GE | Autres charges | 243 497 | 269 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 169 359 | 46 542 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 689 | 206 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 676 | 1 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 311 | 40 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 987 | 41 705 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 394 | 4 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 211 | 118 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 605 | 122 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 618 | -80 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 072 | 125 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 804 | 66 563 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 349 | 58 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 153 | 124 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 349 | 80 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 641 | 80 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 512 | 43 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 660 188 | 46 916 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 423 065 | 46 746 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 123 | 169 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 044 | 7 096 | 158 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645 808 | 1 445 072 | 443 038 | 17 647 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 796 852 | 1 452 168 | 443 038 | 17 805 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 725 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 38 380 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 963 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 377 552 | 1 174 192 | 365 167 | 1 186 577 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 126 876 | 126 876 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 788 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 057 | 44 374 | 27 057 | 44 374 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 327 | 104 768 | 27 057 | 287 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 586 879 | 1 278 960 | 392 224 | 1 473 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 218 566 | 392 224 | ||
UG | - Financières | 60 394 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 691 | |||
UX | Autres créances clients | 5 193 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 436 | |||
VB | T. V. A. | 478 639 | |||
VC | Groupe et associés | 31 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963 478 | 5 959 151 | 4 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 207 850 | 879 479 | 2 289 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 124 116 | 2 124 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 096 | 309 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 425 | 205 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 460 | 31 460 | ||
VW | T.V.A. | 10 184 | 10 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 867 | 126 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000 | 286 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 126 787 | 2 126 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 727 | 344 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 772 512 | 6 444 142 | 2 289 404 | 1 038 966 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 189 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 917 | 158 140 | 15 778 | 1 461 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 876 | 126 876 | ||
AN | Terrains | 1 549 546 | 533 648 | 1 015 898 | 1 085 278 |
AP | Constructions | 7 685 744 | 5 618 158 | 2 067 587 | 2 233 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 068 992 | 10 798 710 | 5 270 282 | 5 626 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 144 434 | 697 326 | 447 108 | 233 916 |
AV | Immobilisations en cours | 595 480 | 595 480 | 93 986 | |
AX | Avances et acomptes | 8 010 | 8 010 | 150 364 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 72 876 | 72 876 | 72 876 | |
CU | Autres participations | 137 674 | 113 788 | 23 886 | 81 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 326 | 4 326 | 2 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 567 876 | 18 046 646 | 9 521 230 | 9 582 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 890 192 | 890 192 | 920 180 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 033 312 | 2 033 312 | 1 670 229 | |
BT | Marchandises | 36 177 | 36 177 | 45 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 195 332 | 44 374 | 5 150 957 | 5 275 164 |
BZ | Autres créances | 611 325 | 2 000 | 609 325 | 522 610 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 000 | 340 000 | 340 000 | |
CF | Disponibilités | 2 416 579 | 2 416 579 | 2 278 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 495 | 152 495 | 38 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 675 412 | 46 374 | 11 629 037 | 11 090 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 243 287 | 18 093 020 | 21 150 267 | 20 672 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 490 | 961 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 952 955 | 942 957 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 385 953 | 2 385 953 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 730 640 | 3 562 353 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 183 | 1 882 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 123 | 169 908 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 247 | 10 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 098 592 | 9 915 924 | ||
DN | Avances conditionnées | 92 586 | 154 542 | ||
DO | TOTAL (II) | 92 586 | 154 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 963 472 | 165 992 | ||
DQ | Provisions pour charges | 223 105 | 211 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 577 | 377 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 850 | 4 644 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 787 | 2 146 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 116 | 2 149 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 032 | 1 014 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000 | 77 298 | ||
EA | Autres dettes | 344 727 | 192 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 772 512 | 10 224 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 150 267 | 20 672 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 151 902 | 103 621 | 1 255 523 | 1 105 653 |
FD | Production vendue biens | 45 294 090 | 3 608 230 | 48 902 320 | 45 006 468 |
FG | Production vendue services | 605 625 | 605 625 | 431 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 051 617 | 3 711 851 | 50 763 468 | 46 543 538 |
FM | Production stockée | 363 083 | -160 674 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 017 | 39 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 297 | 315 528 | ||
FQ | Autres produits | 12 183 | 11 666 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 579 048 | 46 749 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 321 | 742 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 029 | -2 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 582 597 | 33 235 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 457 | 75 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 337 999 | 5 136 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 354 | 297 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 669 741 | 3 631 561 | ||
FZ | Charges sociales | 1 713 245 | 1 466 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 452 168 | 1 436 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 374 | 25 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 036 577 | 227 552 | ||
GE | Autres charges | 243 497 | 269 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 169 359 | 46 542 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 689 | 206 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 676 | 1 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 311 | 40 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 987 | 41 705 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 394 | 4 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 211 | 118 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 605 | 122 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 618 | -80 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 072 | 125 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 804 | 66 563 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 349 | 58 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 153 | 124 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 349 | 80 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 641 | 80 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 512 | 43 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 660 188 | 46 916 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 423 065 | 46 746 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 123 | 169 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 044 | 7 096 | 158 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645 808 | 1 445 072 | 443 038 | 17 647 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 796 852 | 1 452 168 | 443 038 | 17 805 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 725 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 38 380 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 963 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 377 552 | 1 174 192 | 365 167 | 1 186 577 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 126 876 | 126 876 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 788 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 057 | 44 374 | 27 057 | 44 374 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 327 | 104 768 | 27 057 | 287 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 586 879 | 1 278 960 | 392 224 | 1 473 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 218 566 | 392 224 | ||
UG | - Financières | 60 394 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 691 | |||
UX | Autres créances clients | 5 193 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 436 | |||
VB | T. V. A. | 478 639 | |||
VC | Groupe et associés | 31 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963 478 | 5 959 151 | 4 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 207 850 | 879 479 | 2 289 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 124 116 | 2 124 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 096 | 309 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 425 | 205 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 460 | 31 460 | ||
VW | T.V.A. | 10 184 | 10 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 867 | 126 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000 | 286 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 126 787 | 2 126 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 727 | 344 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 772 512 | 6 444 142 | 2 289 404 | 1 038 966 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 189 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 917 | 158 140 | 15 778 | 1 461 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 876 | 126 876 | ||
AN | Terrains | 1 549 546 | 533 648 | 1 015 898 | 1 085 278 |
AP | Constructions | 7 685 744 | 5 618 158 | 2 067 587 | 2 233 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 068 992 | 10 798 710 | 5 270 282 | 5 626 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 144 434 | 697 326 | 447 108 | 233 916 |
AV | Immobilisations en cours | 595 480 | 595 480 | 93 986 | |
AX | Avances et acomptes | 8 010 | 8 010 | 150 364 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 72 876 | 72 876 | 72 876 | |
CU | Autres participations | 137 674 | 113 788 | 23 886 | 81 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 326 | 4 326 | 2 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 567 876 | 18 046 646 | 9 521 230 | 9 582 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 890 192 | 890 192 | 920 180 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 033 312 | 2 033 312 | 1 670 229 | |
BT | Marchandises | 36 177 | 36 177 | 45 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 195 332 | 44 374 | 5 150 957 | 5 275 164 |
BZ | Autres créances | 611 325 | 2 000 | 609 325 | 522 610 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 000 | 340 000 | 340 000 | |
CF | Disponibilités | 2 416 579 | 2 416 579 | 2 278 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 495 | 152 495 | 38 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 675 412 | 46 374 | 11 629 037 | 11 090 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 243 287 | 18 093 020 | 21 150 267 | 20 672 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 490 | 961 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 952 955 | 942 957 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 385 953 | 2 385 953 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 730 640 | 3 562 353 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 183 | 1 882 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 123 | 169 908 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 247 | 10 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 098 592 | 9 915 924 | ||
DN | Avances conditionnées | 92 586 | 154 542 | ||
DO | TOTAL (II) | 92 586 | 154 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 963 472 | 165 992 | ||
DQ | Provisions pour charges | 223 105 | 211 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 577 | 377 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 850 | 4 644 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 787 | 2 146 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 116 | 2 149 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 032 | 1 014 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000 | 77 298 | ||
EA | Autres dettes | 344 727 | 192 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 772 512 | 10 224 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 150 267 | 20 672 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 151 902 | 103 621 | 1 255 523 | 1 105 653 |
FD | Production vendue biens | 45 294 090 | 3 608 230 | 48 902 320 | 45 006 468 |
FG | Production vendue services | 605 625 | 605 625 | 431 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 051 617 | 3 711 851 | 50 763 468 | 46 543 538 |
FM | Production stockée | 363 083 | -160 674 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 017 | 39 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 297 | 315 528 | ||
FQ | Autres produits | 12 183 | 11 666 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 579 048 | 46 749 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 321 | 742 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 029 | -2 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 582 597 | 33 235 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 457 | 75 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 337 999 | 5 136 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 354 | 297 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 669 741 | 3 631 561 | ||
FZ | Charges sociales | 1 713 245 | 1 466 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 452 168 | 1 436 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 374 | 25 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 036 577 | 227 552 | ||
GE | Autres charges | 243 497 | 269 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 169 359 | 46 542 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 689 | 206 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 676 | 1 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 311 | 40 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 987 | 41 705 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 394 | 4 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 211 | 118 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 605 | 122 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 618 | -80 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 072 | 125 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 804 | 66 563 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 349 | 58 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 153 | 124 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 349 | 80 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 641 | 80 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 512 | 43 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 660 188 | 46 916 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 423 065 | 46 746 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 123 | 169 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 044 | 7 096 | 158 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645 808 | 1 445 072 | 443 038 | 17 647 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 796 852 | 1 452 168 | 443 038 | 17 805 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 725 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 38 380 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 963 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 377 552 | 1 174 192 | 365 167 | 1 186 577 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 126 876 | 126 876 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 788 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 057 | 44 374 | 27 057 | 44 374 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 327 | 104 768 | 27 057 | 287 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 586 879 | 1 278 960 | 392 224 | 1 473 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 218 566 | 392 224 | ||
UG | - Financières | 60 394 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 691 | |||
UX | Autres créances clients | 5 193 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 436 | |||
VB | T. V. A. | 478 639 | |||
VC | Groupe et associés | 31 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963 478 | 5 959 151 | 4 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 207 850 | 879 479 | 2 289 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 124 116 | 2 124 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 096 | 309 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 425 | 205 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 460 | 31 460 | ||
VW | T.V.A. | 10 184 | 10 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 867 | 126 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000 | 286 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 126 787 | 2 126 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 727 | 344 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 772 512 | 6 444 142 | 2 289 404 | 1 038 966 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 189 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 917 | 158 140 | 15 778 | 1 461 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 876 | 126 876 | ||
AN | Terrains | 1 549 546 | 533 648 | 1 015 898 | 1 085 278 |
AP | Constructions | 7 685 744 | 5 618 158 | 2 067 587 | 2 233 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 068 992 | 10 798 710 | 5 270 282 | 5 626 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 144 434 | 697 326 | 447 108 | 233 916 |
AV | Immobilisations en cours | 595 480 | 595 480 | 93 986 | |
AX | Avances et acomptes | 8 010 | 8 010 | 150 364 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 72 876 | 72 876 | 72 876 | |
CU | Autres participations | 137 674 | 113 788 | 23 886 | 81 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 326 | 4 326 | 2 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 567 876 | 18 046 646 | 9 521 230 | 9 582 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 890 192 | 890 192 | 920 180 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 033 312 | 2 033 312 | 1 670 229 | |
BT | Marchandises | 36 177 | 36 177 | 45 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 195 332 | 44 374 | 5 150 957 | 5 275 164 |
BZ | Autres créances | 611 325 | 2 000 | 609 325 | 522 610 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 000 | 340 000 | 340 000 | |
CF | Disponibilités | 2 416 579 | 2 416 579 | 2 278 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 495 | 152 495 | 38 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 675 412 | 46 374 | 11 629 037 | 11 090 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 243 287 | 18 093 020 | 21 150 267 | 20 672 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 490 | 961 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 952 955 | 942 957 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 385 953 | 2 385 953 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 730 640 | 3 562 353 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 183 | 1 882 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 123 | 169 908 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 247 | 10 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 098 592 | 9 915 924 | ||
DN | Avances conditionnées | 92 586 | 154 542 | ||
DO | TOTAL (II) | 92 586 | 154 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 963 472 | 165 992 | ||
DQ | Provisions pour charges | 223 105 | 211 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 577 | 377 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 850 | 4 644 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 787 | 2 146 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 116 | 2 149 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 032 | 1 014 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000 | 77 298 | ||
EA | Autres dettes | 344 727 | 192 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 772 512 | 10 224 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 150 267 | 20 672 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 151 902 | 103 621 | 1 255 523 | 1 105 653 |
FD | Production vendue biens | 45 294 090 | 3 608 230 | 48 902 320 | 45 006 468 |
FG | Production vendue services | 605 625 | 605 625 | 431 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 051 617 | 3 711 851 | 50 763 468 | 46 543 538 |
FM | Production stockée | 363 083 | -160 674 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 017 | 39 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 297 | 315 528 | ||
FQ | Autres produits | 12 183 | 11 666 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 579 048 | 46 749 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 321 | 742 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 029 | -2 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 582 597 | 33 235 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 457 | 75 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 337 999 | 5 136 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 354 | 297 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 669 741 | 3 631 561 | ||
FZ | Charges sociales | 1 713 245 | 1 466 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 452 168 | 1 436 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 374 | 25 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 036 577 | 227 552 | ||
GE | Autres charges | 243 497 | 269 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 169 359 | 46 542 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 689 | 206 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 676 | 1 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 311 | 40 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 987 | 41 705 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 394 | 4 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 211 | 118 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 605 | 122 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 618 | -80 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 072 | 125 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 804 | 66 563 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 349 | 58 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 153 | 124 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 349 | 80 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 641 | 80 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 512 | 43 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 660 188 | 46 916 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 423 065 | 46 746 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 123 | 169 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 044 | 7 096 | 158 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645 808 | 1 445 072 | 443 038 | 17 647 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 796 852 | 1 452 168 | 443 038 | 17 805 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 725 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 38 380 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 963 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 377 552 | 1 174 192 | 365 167 | 1 186 577 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 126 876 | 126 876 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 788 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 057 | 44 374 | 27 057 | 44 374 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 327 | 104 768 | 27 057 | 287 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 586 879 | 1 278 960 | 392 224 | 1 473 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 218 566 | 392 224 | ||
UG | - Financières | 60 394 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 691 | |||
UX | Autres créances clients | 5 193 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 436 | |||
VB | T. V. A. | 478 639 | |||
VC | Groupe et associés | 31 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963 478 | 5 959 151 | 4 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 207 850 | 879 479 | 2 289 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 124 116 | 2 124 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 096 | 309 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 425 | 205 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 460 | 31 460 | ||
VW | T.V.A. | 10 184 | 10 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 867 | 126 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000 | 286 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 126 787 | 2 126 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 727 | 344 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 772 512 | 6 444 142 | 2 289 404 | 1 038 966 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 189 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 917 | 158 140 | 15 778 | 1 461 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 876 | 126 876 | ||
AN | Terrains | 1 549 546 | 533 648 | 1 015 898 | 1 085 278 |
AP | Constructions | 7 685 744 | 5 618 158 | 2 067 587 | 2 233 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 068 992 | 10 798 710 | 5 270 282 | 5 626 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 144 434 | 697 326 | 447 108 | 233 916 |
AV | Immobilisations en cours | 595 480 | 595 480 | 93 986 | |
AX | Avances et acomptes | 8 010 | 8 010 | 150 364 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 72 876 | 72 876 | 72 876 | |
CU | Autres participations | 137 674 | 113 788 | 23 886 | 81 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 326 | 4 326 | 2 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 567 876 | 18 046 646 | 9 521 230 | 9 582 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 890 192 | 890 192 | 920 180 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 033 312 | 2 033 312 | 1 670 229 | |
BT | Marchandises | 36 177 | 36 177 | 45 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 195 332 | 44 374 | 5 150 957 | 5 275 164 |
BZ | Autres créances | 611 325 | 2 000 | 609 325 | 522 610 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 000 | 340 000 | 340 000 | |
CF | Disponibilités | 2 416 579 | 2 416 579 | 2 278 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 152 495 | 152 495 | 38 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 675 412 | 46 374 | 11 629 037 | 11 090 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 243 287 | 18 093 020 | 21 150 267 | 20 672 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 883 490 | 961 126 | ||
DD | Réserve légale (1) | 952 955 | 942 957 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 385 953 | 2 385 953 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 730 640 | 3 562 353 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 183 | 1 882 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 123 | 169 908 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 247 | 10 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 098 592 | 9 915 924 | ||
DN | Avances conditionnées | 92 586 | 154 542 | ||
DO | TOTAL (II) | 92 586 | 154 542 | ||
DP | Provisions pour risques | 963 472 | 165 992 | ||
DQ | Provisions pour charges | 223 105 | 211 560 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 186 577 | 377 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 850 | 4 644 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 787 | 2 146 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 116 | 2 149 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 032 | 1 014 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000 | 77 298 | ||
EA | Autres dettes | 344 727 | 192 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 772 512 | 10 224 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 150 267 | 20 672 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 151 902 | 103 621 | 1 255 523 | 1 105 653 |
FD | Production vendue biens | 45 294 090 | 3 608 230 | 48 902 320 | 45 006 468 |
FG | Production vendue services | 605 625 | 605 625 | 431 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 051 617 | 3 711 851 | 50 763 468 | 46 543 538 |
FM | Production stockée | 363 083 | -160 674 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 017 | 39 530 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 297 | 315 528 | ||
FQ | Autres produits | 12 183 | 11 666 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 579 048 | 46 749 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 321 | 742 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 029 | -2 008 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 582 597 | 33 235 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 457 | 75 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 337 999 | 5 136 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 354 | 297 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 669 741 | 3 631 561 | ||
FZ | Charges sociales | 1 713 245 | 1 466 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 452 168 | 1 436 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 374 | 25 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 036 577 | 227 552 | ||
GE | Autres charges | 243 497 | 269 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 169 359 | 46 542 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 689 | 206 908 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 676 | 1 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 311 | 40 562 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 987 | 41 705 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 394 | 4 456 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 211 | 118 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 605 | 122 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 618 | -80 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 072 | 125 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 804 | 66 563 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 349 | 58 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 153 | 124 880 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 349 | 80 930 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 641 | 80 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 512 | 43 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 460 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 660 188 | 46 916 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 423 065 | 46 746 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 123 | 169 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 044 | 7 096 | 158 140 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645 808 | 1 445 072 | 443 038 | 17 647 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 796 852 | 1 452 168 | 443 038 | 17 805 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 725 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 38 380 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 963 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 377 552 | 1 174 192 | 365 167 | 1 186 577 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 126 876 | 126 876 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 788 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 057 | 44 374 | 27 057 | 44 374 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 327 | 104 768 | 27 057 | 287 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 586 879 | 1 278 960 | 392 224 | 1 473 615 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 218 566 | 392 224 | ||
UG | - Financières | 60 394 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 691 | |||
UX | Autres créances clients | 5 193 641 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 436 | |||
VB | T. V. A. | 478 639 | |||
VC | Groupe et associés | 31 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 152 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963 478 | 5 959 151 | 4 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 207 850 | 879 479 | 2 289 404 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 124 116 | 2 124 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 096 | 309 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 425 | 205 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 460 | 31 460 | ||
VW | T.V.A. | 10 184 | 10 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 867 | 126 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000 | 286 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 126 787 | 2 126 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 727 | 344 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 772 512 | 6 444 142 | 2 289 404 | 1 038 966 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 189 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 381 |