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de Étrelles
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Déposant 1 : TRANSPORTS LAHAYE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451225718
Adresse :
2 rue de la Clairière, Parc d'activités du Bois de Soeuvres
35770 Vern sur Seiche
FR
Mandataire 1 : TRANSPORTS LAHAYE, Mme Poulain Marie
Adresse :
2 rue de la Clairière, Parc d'activité du Bois de Soeuvres
35770 Vern-sur-Seiche
FR
Bénéficiare 1 : TRANSPORTS LAHAYE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 870 000 | |
AP | Constructions | 6 098 | 6 098 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 421 | 1 281 277 | 71 144 | 137 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 253 960 | 7 429 185 | 5 824 774 | 7 173 753 |
CU | Autres participations | 1 111 000 | 450 000 | 661 000 | 211 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 395 314 | 395 314 | 798 233 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 680 | 10 680 | 10 680 | |
BF | Prêts | 212 990 | 212 990 | 143 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 522 | 643 | 91 879 | 91 879 |
BJ | TOTAL (I) | 20 104 984 | 9 167 204 | 10 937 781 | 12 437 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 555 | 279 555 | 144 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 898 634 | 105 853 | 9 792 781 | 9 004 010 |
BZ | Autres créances | 3 619 733 | 3 619 733 | 4 132 235 | |
CF | Disponibilités | 1 292 245 | 1 292 245 | 884 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 925 | 33 925 | 30 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 124 091 | 105 853 | 15 018 238 | 14 195 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 229 075 | 9 273 056 | 25 956 019 | 26 632 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 034 | 112 638 | ||
DG | Autres réserves | 330 533 | |||
DH | Report à nouveau | -425 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 243 | 773 324 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 996 | 19 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 708 629 | 710 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 052 435 | 5 190 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 806 | 250 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 454 806 | 250 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 318 | 4 184 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 221 | 700 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530 921 | 7 803 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 971 791 | 5 961 706 | ||
EA | Autres dettes | 2 579 527 | 2 541 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 448 778 | 21 191 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 956 019 | 26 632 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 457 | |||
FG | Production vendue services | 69 459 996 | 69 459 996 | 77 121 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 459 996 | 69 459 996 | 77 146 018 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 223 777 | 1 255 777 | ||
FQ | Autres produits | 355 796 | 312 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 039 569 | 78 714 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | 24 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 920 807 | 17 197 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 477 | 64 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 628 537 | 37 778 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 895 845 | 1 069 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 804 178 | 15 828 270 | ||
FZ | Charges sociales | 3 702 051 | 4 267 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 338 289 | 1 332 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 808 | 27 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 906 | 36 000 | ||
GE | Autres charges | 242 959 | 128 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 611 902 | 77 753 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 427 667 | 960 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 246 | 6 660 | ||
GN | Différences positives de change | 176 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 421 | 106 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 150 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 718 | 150 067 | ||
GS | Différences négatives de change | 576 | 1 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 295 | 301 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 873 | -194 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 156 794 | 766 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 094 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 364 | 133 564 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 136 | 198 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 501 594 | 332 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 375 | 50 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 759 | 21 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 593 | 261 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 727 | 332 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 133 | -684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 071 | -7 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 552 584 | 79 153 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 682 341 | 78 380 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 870 243 | 773 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059 020 | 1 338 289 | 680 749 | 8 716 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059 020 | 1 338 289 | 680 749 | 8 716 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 708 629 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 710 155 | 123 593 | 125 120 | 708 629 |
4A | Provisions pour litiges | 224 806 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 592 | 398 906 | 194 692 | 454 806 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 60 137 | 45 808 | 92 | 105 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 781 | 195 808 | 92 | 556 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 321 528 | 718 307 | 319 904 | 1 719 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 714 | 46 592 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 353 593 | 273 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 395 314 | 395 314 | ||
UP | Prêts | 212 990 | 212 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 92 522 | 92 522 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 299 | |||
UX | Autres créances clients | 9 772 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 287 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 393 | |||
VB | T. V. A. | 932 607 | |||
VP | Divers | 1 163 702 | |||
VC | Groupe et associés | 762 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 253 117 | 13 947 605 | 305 512 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 318 | 1 017 613 | 2 003 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 337 221 | 337 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 530 921 | 7 530 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 473 783 | 2 473 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 767 | 1 158 767 | ||
VW | T.V.A. | 2 108 241 | 2 108 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 999 | 230 999 | ||
VI | Groupe et associés | 2 535 567 | 2 535 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 960 | 43 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 448 778 | 17 437 074 | 2 003 660 | 8 044 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 870 000 | |
AP | Constructions | 6 098 | 6 098 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 421 | 1 281 277 | 71 144 | 137 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 253 960 | 7 429 185 | 5 824 774 | 7 173 753 |
CU | Autres participations | 1 111 000 | 450 000 | 661 000 | 211 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 395 314 | 395 314 | 798 233 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 680 | 10 680 | 10 680 | |
BF | Prêts | 212 990 | 212 990 | 143 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 522 | 643 | 91 879 | 91 879 |
BJ | TOTAL (I) | 20 104 984 | 9 167 204 | 10 937 781 | 12 437 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 555 | 279 555 | 144 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 898 634 | 105 853 | 9 792 781 | 9 004 010 |
BZ | Autres créances | 3 619 733 | 3 619 733 | 4 132 235 | |
CF | Disponibilités | 1 292 245 | 1 292 245 | 884 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 925 | 33 925 | 30 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 124 091 | 105 853 | 15 018 238 | 14 195 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 229 075 | 9 273 056 | 25 956 019 | 26 632 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 034 | 112 638 | ||
DG | Autres réserves | 330 533 | |||
DH | Report à nouveau | -425 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 243 | 773 324 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 996 | 19 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 708 629 | 710 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 052 435 | 5 190 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 806 | 250 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 454 806 | 250 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 318 | 4 184 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 221 | 700 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530 921 | 7 803 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 971 791 | 5 961 706 | ||
EA | Autres dettes | 2 579 527 | 2 541 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 448 778 | 21 191 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 956 019 | 26 632 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 457 | |||
FG | Production vendue services | 69 459 996 | 69 459 996 | 77 121 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 459 996 | 69 459 996 | 77 146 018 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 223 777 | 1 255 777 | ||
FQ | Autres produits | 355 796 | 312 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 039 569 | 78 714 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | 24 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 920 807 | 17 197 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 477 | 64 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 628 537 | 37 778 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 895 845 | 1 069 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 804 178 | 15 828 270 | ||
FZ | Charges sociales | 3 702 051 | 4 267 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 338 289 | 1 332 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 808 | 27 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 906 | 36 000 | ||
GE | Autres charges | 242 959 | 128 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 611 902 | 77 753 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 427 667 | 960 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 246 | 6 660 | ||
GN | Différences positives de change | 176 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 421 | 106 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 150 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 718 | 150 067 | ||
GS | Différences négatives de change | 576 | 1 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 295 | 301 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 873 | -194 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 156 794 | 766 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 094 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 364 | 133 564 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 136 | 198 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 501 594 | 332 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 375 | 50 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 759 | 21 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 593 | 261 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 727 | 332 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 133 | -684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 071 | -7 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 552 584 | 79 153 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 682 341 | 78 380 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 870 243 | 773 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059 020 | 1 338 289 | 680 749 | 8 716 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059 020 | 1 338 289 | 680 749 | 8 716 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 708 629 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 710 155 | 123 593 | 125 120 | 708 629 |
4A | Provisions pour litiges | 224 806 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 592 | 398 906 | 194 692 | 454 806 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 60 137 | 45 808 | 92 | 105 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 781 | 195 808 | 92 | 556 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 321 528 | 718 307 | 319 904 | 1 719 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 714 | 46 592 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 353 593 | 273 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 395 314 | 395 314 | ||
UP | Prêts | 212 990 | 212 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 92 522 | 92 522 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 299 | |||
UX | Autres créances clients | 9 772 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 287 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 393 | |||
VB | T. V. A. | 932 607 | |||
VP | Divers | 1 163 702 | |||
VC | Groupe et associés | 762 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 253 117 | 13 947 605 | 305 512 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 318 | 1 017 613 | 2 003 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 337 221 | 337 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 530 921 | 7 530 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 473 783 | 2 473 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 767 | 1 158 767 | ||
VW | T.V.A. | 2 108 241 | 2 108 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 999 | 230 999 | ||
VI | Groupe et associés | 2 535 567 | 2 535 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 960 | 43 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 448 778 | 17 437 074 | 2 003 660 | 8 044 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 870 000 | |
AP | Constructions | 6 098 | 6 098 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 421 | 1 281 277 | 71 144 | 137 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 253 960 | 7 429 185 | 5 824 774 | 7 173 753 |
CU | Autres participations | 1 111 000 | 450 000 | 661 000 | 211 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 395 314 | 395 314 | 798 233 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 680 | 10 680 | 10 680 | |
BF | Prêts | 212 990 | 212 990 | 143 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 522 | 643 | 91 879 | 91 879 |
BJ | TOTAL (I) | 20 104 984 | 9 167 204 | 10 937 781 | 12 437 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 555 | 279 555 | 144 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 898 634 | 105 853 | 9 792 781 | 9 004 010 |
BZ | Autres créances | 3 619 733 | 3 619 733 | 4 132 235 | |
CF | Disponibilités | 1 292 245 | 1 292 245 | 884 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 925 | 33 925 | 30 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 124 091 | 105 853 | 15 018 238 | 14 195 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 229 075 | 9 273 056 | 25 956 019 | 26 632 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 034 | 112 638 | ||
DG | Autres réserves | 330 533 | |||
DH | Report à nouveau | -425 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 243 | 773 324 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 996 | 19 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 708 629 | 710 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 052 435 | 5 190 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 806 | 250 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 454 806 | 250 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 318 | 4 184 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 221 | 700 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530 921 | 7 803 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 971 791 | 5 961 706 | ||
EA | Autres dettes | 2 579 527 | 2 541 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 448 778 | 21 191 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 956 019 | 26 632 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 457 | |||
FG | Production vendue services | 69 459 996 | 69 459 996 | 77 121 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 459 996 | 69 459 996 | 77 146 018 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 223 777 | 1 255 777 | ||
FQ | Autres produits | 355 796 | 312 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 039 569 | 78 714 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | 24 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 920 807 | 17 197 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 477 | 64 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 628 537 | 37 778 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 895 845 | 1 069 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 804 178 | 15 828 270 | ||
FZ | Charges sociales | 3 702 051 | 4 267 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 338 289 | 1 332 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 808 | 27 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 906 | 36 000 | ||
GE | Autres charges | 242 959 | 128 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 611 902 | 77 753 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 427 667 | 960 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 246 | 6 660 | ||
GN | Différences positives de change | 176 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 421 | 106 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 150 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 718 | 150 067 | ||
GS | Différences négatives de change | 576 | 1 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 295 | 301 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 873 | -194 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 156 794 | 766 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 094 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 364 | 133 564 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 136 | 198 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 501 594 | 332 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 375 | 50 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 759 | 21 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 593 | 261 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 727 | 332 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 133 | -684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 071 | -7 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 552 584 | 79 153 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 682 341 | 78 380 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 870 243 | 773 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059 020 | 1 338 289 | 680 749 | 8 716 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059 020 | 1 338 289 | 680 749 | 8 716 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 708 629 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 710 155 | 123 593 | 125 120 | 708 629 |
4A | Provisions pour litiges | 224 806 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 592 | 398 906 | 194 692 | 454 806 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 60 137 | 45 808 | 92 | 105 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 781 | 195 808 | 92 | 556 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 321 528 | 718 307 | 319 904 | 1 719 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 714 | 46 592 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 353 593 | 273 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 395 314 | 395 314 | ||
UP | Prêts | 212 990 | 212 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 92 522 | 92 522 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 299 | |||
UX | Autres créances clients | 9 772 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 287 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 393 | |||
VB | T. V. A. | 932 607 | |||
VP | Divers | 1 163 702 | |||
VC | Groupe et associés | 762 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 253 117 | 13 947 605 | 305 512 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 318 | 1 017 613 | 2 003 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 337 221 | 337 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 530 921 | 7 530 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 473 783 | 2 473 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 767 | 1 158 767 | ||
VW | T.V.A. | 2 108 241 | 2 108 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 999 | 230 999 | ||
VI | Groupe et associés | 2 535 567 | 2 535 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 960 | 43 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 448 778 | 17 437 074 | 2 003 660 | 8 044 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 870 000 | |
AP | Constructions | 6 098 | 6 098 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 421 | 1 281 277 | 71 144 | 137 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 253 960 | 7 429 185 | 5 824 774 | 7 173 753 |
CU | Autres participations | 1 111 000 | 450 000 | 661 000 | 211 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 395 314 | 395 314 | 798 233 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 680 | 10 680 | 10 680 | |
BF | Prêts | 212 990 | 212 990 | 143 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 522 | 643 | 91 879 | 91 879 |
BJ | TOTAL (I) | 20 104 984 | 9 167 204 | 10 937 781 | 12 437 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 555 | 279 555 | 144 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 898 634 | 105 853 | 9 792 781 | 9 004 010 |
BZ | Autres créances | 3 619 733 | 3 619 733 | 4 132 235 | |
CF | Disponibilités | 1 292 245 | 1 292 245 | 884 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 925 | 33 925 | 30 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 124 091 | 105 853 | 15 018 238 | 14 195 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 229 075 | 9 273 056 | 25 956 019 | 26 632 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 034 | 112 638 | ||
DG | Autres réserves | 330 533 | |||
DH | Report à nouveau | -425 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 243 | 773 324 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 996 | 19 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 708 629 | 710 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 052 435 | 5 190 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 806 | 250 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 454 806 | 250 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 318 | 4 184 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 221 | 700 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530 921 | 7 803 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 971 791 | 5 961 706 | ||
EA | Autres dettes | 2 579 527 | 2 541 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 448 778 | 21 191 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 956 019 | 26 632 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 457 | |||
FG | Production vendue services | 69 459 996 | 69 459 996 | 77 121 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 459 996 | 69 459 996 | 77 146 018 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 223 777 | 1 255 777 | ||
FQ | Autres produits | 355 796 | 312 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 039 569 | 78 714 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | 24 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 920 807 | 17 197 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 477 | 64 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 628 537 | 37 778 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 895 845 | 1 069 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 804 178 | 15 828 270 | ||
FZ | Charges sociales | 3 702 051 | 4 267 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 338 289 | 1 332 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 808 | 27 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 906 | 36 000 | ||
GE | Autres charges | 242 959 | 128 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 611 902 | 77 753 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 427 667 | 960 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 246 | 6 660 | ||
GN | Différences positives de change | 176 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 421 | 106 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 150 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 718 | 150 067 | ||
GS | Différences négatives de change | 576 | 1 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 295 | 301 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 873 | -194 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 156 794 | 766 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 094 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 364 | 133 564 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 136 | 198 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 501 594 | 332 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 375 | 50 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 759 | 21 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 593 | 261 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 727 | 332 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 133 | -684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 071 | -7 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 552 584 | 79 153 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 682 341 | 78 380 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 870 243 | 773 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059 020 | 1 338 289 | 680 749 | 8 716 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059 020 | 1 338 289 | 680 749 | 8 716 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 708 629 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 710 155 | 123 593 | 125 120 | 708 629 |
4A | Provisions pour litiges | 224 806 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 592 | 398 906 | 194 692 | 454 806 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 60 137 | 45 808 | 92 | 105 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 781 | 195 808 | 92 | 556 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 321 528 | 718 307 | 319 904 | 1 719 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 714 | 46 592 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 353 593 | 273 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 395 314 | 395 314 | ||
UP | Prêts | 212 990 | 212 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 92 522 | 92 522 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 299 | |||
UX | Autres créances clients | 9 772 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 287 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 393 | |||
VB | T. V. A. | 932 607 | |||
VP | Divers | 1 163 702 | |||
VC | Groupe et associés | 762 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 253 117 | 13 947 605 | 305 512 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 318 | 1 017 613 | 2 003 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 337 221 | 337 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 530 921 | 7 530 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 473 783 | 2 473 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 767 | 1 158 767 | ||
VW | T.V.A. | 2 108 241 | 2 108 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 999 | 230 999 | ||
VI | Groupe et associés | 2 535 567 | 2 535 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 960 | 43 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 448 778 | 17 437 074 | 2 003 660 | 8 044 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 870 000 | |
AP | Constructions | 6 098 | 6 098 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 421 | 1 281 277 | 71 144 | 137 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 253 960 | 7 429 185 | 5 824 774 | 7 173 753 |
CU | Autres participations | 1 111 000 | 450 000 | 661 000 | 211 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 395 314 | 395 314 | 798 233 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 680 | 10 680 | 10 680 | |
BF | Prêts | 212 990 | 212 990 | 143 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 522 | 643 | 91 879 | 91 879 |
BJ | TOTAL (I) | 20 104 984 | 9 167 204 | 10 937 781 | 12 437 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 555 | 279 555 | 144 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 898 634 | 105 853 | 9 792 781 | 9 004 010 |
BZ | Autres créances | 3 619 733 | 3 619 733 | 4 132 235 | |
CF | Disponibilités | 1 292 245 | 1 292 245 | 884 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 925 | 33 925 | 30 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 124 091 | 105 853 | 15 018 238 | 14 195 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 229 075 | 9 273 056 | 25 956 019 | 26 632 577 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 034 | 112 638 | ||
DG | Autres réserves | 330 533 | |||
DH | Report à nouveau | -425 395 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 243 | 773 324 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 996 | 19 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 708 629 | 710 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 052 435 | 5 190 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 806 | 250 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 454 806 | 250 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 318 | 4 184 625 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 221 | 700 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530 921 | 7 803 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 971 791 | 5 961 706 | ||
EA | Autres dettes | 2 579 527 | 2 541 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 448 778 | 21 191 903 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 956 019 | 26 632 577 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 457 | |||
FG | Production vendue services | 69 459 996 | 69 459 996 | 77 121 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 459 996 | 69 459 996 | 77 146 018 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 223 777 | 1 255 777 | ||
FQ | Autres produits | 355 796 | 312 609 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 039 569 | 78 714 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | 24 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 920 807 | 17 197 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -135 477 | 64 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 628 537 | 37 778 393 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 895 845 | 1 069 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 804 178 | 15 828 270 | ||
FZ | Charges sociales | 3 702 051 | 4 267 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 338 289 | 1 332 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 808 | 27 323 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 906 | 36 000 | ||
GE | Autres charges | 242 959 | 128 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 611 902 | 77 753 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 427 667 | 960 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 246 | 6 660 | ||
GN | Différences positives de change | 176 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 421 | 106 760 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 150 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 718 | 150 067 | ||
GS | Différences négatives de change | 576 | 1 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 295 | 301 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -270 873 | -194 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 156 794 | 766 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 094 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 364 | 133 564 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 136 | 198 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 501 594 | 332 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 375 | 50 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 759 | 21 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 593 | 261 176 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 727 | 332 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -236 133 | -684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 071 | -7 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 552 584 | 79 153 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 682 341 | 78 380 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 870 243 | 773 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059 020 | 1 338 289 | 680 749 | 8 716 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059 020 | 1 338 289 | 680 749 | 8 716 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 708 629 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 710 155 | 123 593 | 125 120 | 708 629 |
4A | Provisions pour litiges | 224 806 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 230 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 592 | 398 906 | 194 692 | 454 806 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 60 137 | 45 808 | 92 | 105 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 781 | 195 808 | 92 | 556 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 321 528 | 718 307 | 319 904 | 1 719 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 714 | 46 592 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 353 593 | 273 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 395 314 | 395 314 | ||
UP | Prêts | 212 990 | 212 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 92 522 | 92 522 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 299 | |||
UX | Autres créances clients | 9 772 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 287 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 393 | |||
VB | T. V. A. | 932 607 | |||
VP | Divers | 1 163 702 | |||
VC | Groupe et associés | 762 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 253 117 | 13 947 605 | 305 512 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 318 | 1 017 613 | 2 003 660 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 337 221 | 337 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 530 921 | 7 530 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 473 783 | 2 473 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 767 | 1 158 767 | ||
VW | T.V.A. | 2 108 241 | 2 108 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 999 | 230 999 | ||
VI | Groupe et associés | 2 535 567 | 2 535 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 960 | 43 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 448 778 | 17 437 074 | 2 003 660 | 8 044 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 240 |