Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 620 | 38 443 | 10 177 | 20 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 668 | 146 638 | 21 030 | 21 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 352 | 300 598 | 73 755 | 91 131 |
BD | Autres titres immobilisés | 440 | 440 | 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 300 | 6 300 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 597 380 | 485 679 | 111 701 | 138 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 044 | 110 044 | 206 969 | |
BN | En cours de production de biens | 67 754 | 67 754 | 124 755 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 755 683 | 18 995 | 736 688 | 1 196 578 |
BZ | Autres créances | 68 007 | 68 007 | 78 971 | |
CF | Disponibilités | 576 831 | 576 831 | 139 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 184 | 4 184 | 54 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 582 753 | 18 995 | 1 563 759 | 1 802 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 133 | 504 673 | 1 675 460 | 1 940 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 75 093 | 121 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 387 | -41 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 480 | 135 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 000 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 434 | 32 347 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 502 | 19 656 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 749 | 1 039 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 563 | 258 026 | ||
EA | Autres dettes | 9 238 | 130 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 495 | 263 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 429 980 | 1 742 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 460 | 1 940 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 147 | 1 728 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 825 033 | 321 169 | 4 146 202 | 3 730 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 825 033 | 321 169 | 4 146 202 | 3 730 544 |
FM | Production stockée | -57 001 | 54 506 | ||
FN | Production immobilisée | 11 551 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 700 | 37 463 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 309 | 3 834 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 526 981 | 1 318 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 96 925 | -54 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 722 490 | 1 571 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 513 | 37 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 191 | 552 515 | ||
FZ | Charges sociales | 225 381 | 316 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 216 | 60 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 133 | 11 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 7 | 4 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 069 836 | 3 882 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 473 | -48 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 575 | 4 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 575 | 4 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -572 | -4 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 901 | -53 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 247 | 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 946 | 44 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 193 | 44 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547 | 33 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 385 | 33 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 807 | 11 398 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 870 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 549 | -534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 504 | 3 879 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 117 | 3 920 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 387 | -41 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 516 | 118 759 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 700 | 18 697 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 294 | 35 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 723 | 10 720 | 38 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 366 | 30 496 | 15 626 | 447 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 089 | 41 216 | 15 626 | 485 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 862 | 7 133 | 18 995 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 862 | 7 133 | 18 995 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 862 | 7 133 | 81 995 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 731 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 514 | |||
VB | T. V. A. | 23 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 174 | 827 874 | 6 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 | 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 172 | 16 338 | 6 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 749 | 682 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 630 | 15 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 551 | 40 551 | ||
VW | T.V.A. | 147 045 | 147 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337 | 9 337 | ||
VI | Groupe et associés | 156 502 | 156 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 238 | 9 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 495 | 345 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 981 | 1 423 147 | 6 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 620 | 38 443 | 10 177 | 20 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 668 | 146 638 | 21 030 | 21 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 352 | 300 598 | 73 755 | 91 131 |
BD | Autres titres immobilisés | 440 | 440 | 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 300 | 6 300 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 597 380 | 485 679 | 111 701 | 138 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 044 | 110 044 | 206 969 | |
BN | En cours de production de biens | 67 754 | 67 754 | 124 755 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 755 683 | 18 995 | 736 688 | 1 196 578 |
BZ | Autres créances | 68 007 | 68 007 | 78 971 | |
CF | Disponibilités | 576 831 | 576 831 | 139 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 184 | 4 184 | 54 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 582 753 | 18 995 | 1 563 759 | 1 802 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 133 | 504 673 | 1 675 460 | 1 940 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 75 093 | 121 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 387 | -41 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 480 | 135 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 000 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 434 | 32 347 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 502 | 19 656 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 749 | 1 039 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 563 | 258 026 | ||
EA | Autres dettes | 9 238 | 130 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 495 | 263 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 429 980 | 1 742 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 460 | 1 940 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 147 | 1 728 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 825 033 | 321 169 | 4 146 202 | 3 730 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 825 033 | 321 169 | 4 146 202 | 3 730 544 |
FM | Production stockée | -57 001 | 54 506 | ||
FN | Production immobilisée | 11 551 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 700 | 37 463 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 309 | 3 834 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 526 981 | 1 318 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 96 925 | -54 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 722 490 | 1 571 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 513 | 37 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 191 | 552 515 | ||
FZ | Charges sociales | 225 381 | 316 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 216 | 60 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 133 | 11 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 7 | 4 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 069 836 | 3 882 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 473 | -48 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 575 | 4 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 575 | 4 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -572 | -4 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 901 | -53 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 247 | 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 946 | 44 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 193 | 44 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547 | 33 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 385 | 33 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 807 | 11 398 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 870 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 549 | -534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 504 | 3 879 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 117 | 3 920 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 387 | -41 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 516 | 118 759 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 700 | 18 697 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 294 | 35 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 723 | 10 720 | 38 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 366 | 30 496 | 15 626 | 447 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 089 | 41 216 | 15 626 | 485 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 862 | 7 133 | 18 995 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 862 | 7 133 | 18 995 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 862 | 7 133 | 81 995 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 731 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 514 | |||
VB | T. V. A. | 23 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 174 | 827 874 | 6 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 | 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 172 | 16 338 | 6 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 749 | 682 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 630 | 15 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 551 | 40 551 | ||
VW | T.V.A. | 147 045 | 147 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337 | 9 337 | ||
VI | Groupe et associés | 156 502 | 156 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 238 | 9 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 495 | 345 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 981 | 1 423 147 | 6 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 620 | 38 443 | 10 177 | 20 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 668 | 146 638 | 21 030 | 21 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 352 | 300 598 | 73 755 | 91 131 |
BD | Autres titres immobilisés | 440 | 440 | 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 300 | 6 300 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 597 380 | 485 679 | 111 701 | 138 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 044 | 110 044 | 206 969 | |
BN | En cours de production de biens | 67 754 | 67 754 | 124 755 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 755 683 | 18 995 | 736 688 | 1 196 578 |
BZ | Autres créances | 68 007 | 68 007 | 78 971 | |
CF | Disponibilités | 576 831 | 576 831 | 139 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 184 | 4 184 | 54 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 582 753 | 18 995 | 1 563 759 | 1 802 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 133 | 504 673 | 1 675 460 | 1 940 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 75 093 | 121 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 387 | -41 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 480 | 135 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 000 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 434 | 32 347 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 502 | 19 656 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 749 | 1 039 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 563 | 258 026 | ||
EA | Autres dettes | 9 238 | 130 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 495 | 263 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 429 980 | 1 742 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 460 | 1 940 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 147 | 1 728 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 825 033 | 321 169 | 4 146 202 | 3 730 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 825 033 | 321 169 | 4 146 202 | 3 730 544 |
FM | Production stockée | -57 001 | 54 506 | ||
FN | Production immobilisée | 11 551 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 700 | 37 463 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 309 | 3 834 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 526 981 | 1 318 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 96 925 | -54 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 722 490 | 1 571 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 513 | 37 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 191 | 552 515 | ||
FZ | Charges sociales | 225 381 | 316 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 216 | 60 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 133 | 11 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 7 | 4 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 069 836 | 3 882 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 473 | -48 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 575 | 4 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 575 | 4 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -572 | -4 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 901 | -53 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 247 | 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 946 | 44 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 193 | 44 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547 | 33 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 385 | 33 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 807 | 11 398 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 870 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 549 | -534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 504 | 3 879 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 117 | 3 920 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 387 | -41 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 516 | 118 759 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 700 | 18 697 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 294 | 35 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 723 | 10 720 | 38 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 366 | 30 496 | 15 626 | 447 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 089 | 41 216 | 15 626 | 485 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 862 | 7 133 | 18 995 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 862 | 7 133 | 18 995 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 862 | 7 133 | 81 995 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 731 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 514 | |||
VB | T. V. A. | 23 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 174 | 827 874 | 6 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 | 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 172 | 16 338 | 6 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 749 | 682 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 630 | 15 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 551 | 40 551 | ||
VW | T.V.A. | 147 045 | 147 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337 | 9 337 | ||
VI | Groupe et associés | 156 502 | 156 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 238 | 9 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 495 | 345 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 981 | 1 423 147 | 6 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 620 | 38 443 | 10 177 | 20 897 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 668 | 146 638 | 21 030 | 21 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 352 | 300 598 | 73 755 | 91 131 |
BD | Autres titres immobilisés | 440 | 440 | 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 300 | 6 300 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 597 380 | 485 679 | 111 701 | 138 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 044 | 110 044 | 206 969 | |
BN | En cours de production de biens | 67 754 | 67 754 | 124 755 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 755 683 | 18 995 | 736 688 | 1 196 578 |
BZ | Autres créances | 68 007 | 68 007 | 78 971 | |
CF | Disponibilités | 576 831 | 576 831 | 139 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 184 | 4 184 | 54 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 582 753 | 18 995 | 1 563 759 | 1 802 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 133 | 504 673 | 1 675 460 | 1 940 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 75 093 | 121 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 387 | -41 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 480 | 135 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 000 | 63 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 000 | 63 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 434 | 32 347 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 502 | 19 656 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 749 | 1 039 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 563 | 258 026 | ||
EA | Autres dettes | 9 238 | 130 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 495 | 263 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 429 980 | 1 742 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 460 | 1 940 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 147 | 1 728 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 825 033 | 321 169 | 4 146 202 | 3 730 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 825 033 | 321 169 | 4 146 202 | 3 730 544 |
FM | Production stockée | -57 001 | 54 506 | ||
FN | Production immobilisée | 11 551 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 378 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 700 | 37 463 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 102 309 | 3 834 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 526 981 | 1 318 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 96 925 | -54 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 722 490 | 1 571 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 513 | 37 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 191 | 552 515 | ||
FZ | Charges sociales | 225 381 | 316 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 216 | 60 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 133 | 11 862 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000 | |||
GE | Autres charges | 7 | 4 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 069 836 | 3 882 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 473 | -48 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 575 | 4 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 575 | 4 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -572 | -4 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 901 | -53 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 247 | 100 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 946 | 44 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 193 | 44 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547 | 33 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 385 | 33 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 807 | 11 398 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 870 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 549 | -534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 504 | 3 879 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 117 | 3 920 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 387 | -41 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 516 | 118 759 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 700 | 18 697 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 294 | 35 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 723 | 10 720 | 38 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 366 | 30 496 | 15 626 | 447 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 089 | 41 216 | 15 626 | 485 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 862 | 7 133 | 18 995 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 862 | 7 133 | 18 995 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 862 | 7 133 | 81 995 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 133 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 004 | |||
UX | Autres créances clients | 731 679 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 514 | |||
VB | T. V. A. | 23 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 174 | 827 874 | 6 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 | 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 172 | 16 338 | 6 834 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 682 749 | 682 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 630 | 15 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 551 | 40 551 | ||
VW | T.V.A. | 147 045 | 147 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337 | 9 337 | ||
VI | Groupe et associés | 156 502 | 156 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 238 | 9 238 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 495 | 345 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 981 | 1 423 147 | 6 834 |