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de Saint-Martin-le-Beau
de Saint-Martin-le-Beau
Déposant 1 : SELCA des laboratoires Arnaud-Origet, Société d'exercice libéral par commandite en actions
Numéro de SIREN : 694801366
Adresse :
44 rue d'entraigues
37000 TOURS
FR
Mandataire 1 : SELCA des laboratoires Arnaud-Origet
Adresse :
44 rue d'entraigues
37000 TOURS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 414 391 | 224 368 | 190 023 | 14 247 |
AH | Fonds commercial | 28 288 299 | 28 288 299 | 17 802 135 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 299 040 | 118 330 | 180 710 | 185 274 |
AP | Constructions | 2 061 889 | 1 218 956 | 842 933 | 915 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093 422 | 2 766 906 | 1 326 517 | 817 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 365 208 | 3 252 954 | 1 112 254 | 691 216 |
AV | Immobilisations en cours | 225 383 | 225 383 | ||
CU | Autres participations | 3 120 035 | 3 120 035 | 2 856 488 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 583 725 | 1 583 725 | 117 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 451 492 | 7 581 514 | 36 869 979 | 23 399 375 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 815 | 446 815 | 249 763 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 747 | 4 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 233 116 | 458 183 | 4 774 933 | 4 529 120 |
BZ | Autres créances | 1 047 964 | 1 047 964 | 1 001 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 240 | 37 240 | 43 767 | |
CF | Disponibilités | 769 242 | 769 242 | 717 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 796 | 184 796 | 107 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 723 920 | 458 183 | 7 265 737 | 6 648 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 175 412 | 8 039 697 | 44 135 715 | 30 048 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 238 000 | 7 912 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 643 161 | 7 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 323 291 | 268 390 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 294 325 | 294 325 | ||
DG | Autres réserves | 4 221 420 | 5 779 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 145 | 1 098 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 222 341 | 15 360 884 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 004 | 136 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 587 207 | 432 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 643 211 | 568 439 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 560 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687 485 | 7 477 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 656 | 103 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 889 | 2 031 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 460 261 | 2 772 792 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 944 | |||
EA | Autres dettes | 200 927 | 173 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 270 163 | 14 118 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 135 715 | 30 048 098 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 455 816 | 7 176 241 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 868 | 299 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 454 233 | 36 454 233 | 25 631 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 454 233 | 36 454 233 | 25 631 963 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 590 | 220 518 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 1 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 828 973 | 25 855 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 488 532 | 3 969 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | -36 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 102 716 | 6 925 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466 260 | 1 101 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 081 896 | 8 104 014 | ||
FZ | Charges sociales | 3 587 384 | 2 511 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 833 840 | 511 521 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 043 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 950 | 17 637 | ||
GE | Autres charges | 231 700 | 22 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 720 764 | 24 038 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 108 209 | 1 817 259 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 035 | 121 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 970 | 79 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 219 | 122 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 671 | 233 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 671 | 233 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 451 | -111 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 008 757 | 1 706 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 613 | 99 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 556 | 53 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 169 | 153 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 971 | 449 742 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 022 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 994 | 499 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 825 | -346 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 418 788 | 261 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 047 361 | 26 130 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 545 216 | 25 032 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 502 145 | 1 098 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 314 | 135 383 | 342 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849 490 | 1 390 202 | 876 | 7 238 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056 804 | 1 525 585 | 876 | 7 581 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 587 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 568 439 | 154 915 | 80 143 | 643 211 |
6T | Sur comptes clients | 466 871 | 8 950 | 17 637 | 458 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 871 | 8 950 | 17 637 | 458 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 035 310 | 163 865 | 97 780 | 1 101 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 950 | 97 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 583 725 | |||
UX | Autres créances clients | 5 233 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 612 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 418 263 | |||
VP | Divers | 11 906 | |||
VC | Groupe et associés | 445 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049 602 | 7 898 820 | 150 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 868 | 597 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 089 617 | 2 275 270 | 5 449 134 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 405 889 | 2 405 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 843 646 | 843 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474 206 | 1 474 206 | ||
VW | T.V.A. | 3 060 | 3 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 527 559 | 527 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 944 | 1 432 944 | ||
VI | Groupe et associés | 694 446 | 694 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 927 | 200 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 270 163 | 10 455 816 | 5 449 134 | 1 365 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 160 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 414 391 | 224 368 | 190 023 | 14 247 |
AH | Fonds commercial | 28 288 299 | 28 288 299 | 17 802 135 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 299 040 | 118 330 | 180 710 | 185 274 |
AP | Constructions | 2 061 889 | 1 218 956 | 842 933 | 915 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093 422 | 2 766 906 | 1 326 517 | 817 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 365 208 | 3 252 954 | 1 112 254 | 691 216 |
AV | Immobilisations en cours | 225 383 | 225 383 | ||
CU | Autres participations | 3 120 035 | 3 120 035 | 2 856 488 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 583 725 | 1 583 725 | 117 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 451 492 | 7 581 514 | 36 869 979 | 23 399 375 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 815 | 446 815 | 249 763 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 747 | 4 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 233 116 | 458 183 | 4 774 933 | 4 529 120 |
BZ | Autres créances | 1 047 964 | 1 047 964 | 1 001 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 240 | 37 240 | 43 767 | |
CF | Disponibilités | 769 242 | 769 242 | 717 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 796 | 184 796 | 107 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 723 920 | 458 183 | 7 265 737 | 6 648 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 175 412 | 8 039 697 | 44 135 715 | 30 048 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 238 000 | 7 912 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 643 161 | 7 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 323 291 | 268 390 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 294 325 | 294 325 | ||
DG | Autres réserves | 4 221 420 | 5 779 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 145 | 1 098 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 222 341 | 15 360 884 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 004 | 136 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 587 207 | 432 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 643 211 | 568 439 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 560 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687 485 | 7 477 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 656 | 103 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 889 | 2 031 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 460 261 | 2 772 792 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 944 | |||
EA | Autres dettes | 200 927 | 173 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 270 163 | 14 118 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 135 715 | 30 048 098 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 455 816 | 7 176 241 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 868 | 299 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 454 233 | 36 454 233 | 25 631 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 454 233 | 36 454 233 | 25 631 963 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 590 | 220 518 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 1 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 828 973 | 25 855 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 488 532 | 3 969 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | -36 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 102 716 | 6 925 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466 260 | 1 101 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 081 896 | 8 104 014 | ||
FZ | Charges sociales | 3 587 384 | 2 511 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 833 840 | 511 521 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 043 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 950 | 17 637 | ||
GE | Autres charges | 231 700 | 22 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 720 764 | 24 038 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 108 209 | 1 817 259 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 035 | 121 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 970 | 79 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 219 | 122 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 671 | 233 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 671 | 233 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 451 | -111 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 008 757 | 1 706 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 613 | 99 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 556 | 53 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 169 | 153 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 971 | 449 742 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 022 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 994 | 499 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 825 | -346 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 418 788 | 261 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 047 361 | 26 130 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 545 216 | 25 032 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 502 145 | 1 098 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 314 | 135 383 | 342 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849 490 | 1 390 202 | 876 | 7 238 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056 804 | 1 525 585 | 876 | 7 581 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 587 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 568 439 | 154 915 | 80 143 | 643 211 |
6T | Sur comptes clients | 466 871 | 8 950 | 17 637 | 458 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 871 | 8 950 | 17 637 | 458 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 035 310 | 163 865 | 97 780 | 1 101 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 950 | 97 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 583 725 | |||
UX | Autres créances clients | 5 233 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 612 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 418 263 | |||
VP | Divers | 11 906 | |||
VC | Groupe et associés | 445 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049 602 | 7 898 820 | 150 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 868 | 597 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 089 617 | 2 275 270 | 5 449 134 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 405 889 | 2 405 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 843 646 | 843 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474 206 | 1 474 206 | ||
VW | T.V.A. | 3 060 | 3 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 527 559 | 527 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 944 | 1 432 944 | ||
VI | Groupe et associés | 694 446 | 694 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 927 | 200 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 270 163 | 10 455 816 | 5 449 134 | 1 365 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 160 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 414 391 | 224 368 | 190 023 | 14 247 |
AH | Fonds commercial | 28 288 299 | 28 288 299 | 17 802 135 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 299 040 | 118 330 | 180 710 | 185 274 |
AP | Constructions | 2 061 889 | 1 218 956 | 842 933 | 915 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093 422 | 2 766 906 | 1 326 517 | 817 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 365 208 | 3 252 954 | 1 112 254 | 691 216 |
AV | Immobilisations en cours | 225 383 | 225 383 | ||
CU | Autres participations | 3 120 035 | 3 120 035 | 2 856 488 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 583 725 | 1 583 725 | 117 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 451 492 | 7 581 514 | 36 869 979 | 23 399 375 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 815 | 446 815 | 249 763 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 747 | 4 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 233 116 | 458 183 | 4 774 933 | 4 529 120 |
BZ | Autres créances | 1 047 964 | 1 047 964 | 1 001 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 240 | 37 240 | 43 767 | |
CF | Disponibilités | 769 242 | 769 242 | 717 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 796 | 184 796 | 107 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 723 920 | 458 183 | 7 265 737 | 6 648 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 175 412 | 8 039 697 | 44 135 715 | 30 048 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 238 000 | 7 912 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 643 161 | 7 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 323 291 | 268 390 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 294 325 | 294 325 | ||
DG | Autres réserves | 4 221 420 | 5 779 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 145 | 1 098 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 222 341 | 15 360 884 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 004 | 136 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 587 207 | 432 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 643 211 | 568 439 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 560 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687 485 | 7 477 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 656 | 103 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 889 | 2 031 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 460 261 | 2 772 792 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 944 | |||
EA | Autres dettes | 200 927 | 173 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 270 163 | 14 118 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 135 715 | 30 048 098 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 455 816 | 7 176 241 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 868 | 299 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 454 233 | 36 454 233 | 25 631 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 454 233 | 36 454 233 | 25 631 963 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 590 | 220 518 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 1 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 828 973 | 25 855 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 488 532 | 3 969 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | -36 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 102 716 | 6 925 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466 260 | 1 101 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 081 896 | 8 104 014 | ||
FZ | Charges sociales | 3 587 384 | 2 511 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 833 840 | 511 521 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 043 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 950 | 17 637 | ||
GE | Autres charges | 231 700 | 22 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 720 764 | 24 038 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 108 209 | 1 817 259 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 035 | 121 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 970 | 79 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 219 | 122 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 671 | 233 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 671 | 233 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 451 | -111 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 008 757 | 1 706 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 613 | 99 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 556 | 53 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 169 | 153 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 971 | 449 742 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 022 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 994 | 499 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 825 | -346 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 418 788 | 261 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 047 361 | 26 130 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 545 216 | 25 032 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 502 145 | 1 098 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 314 | 135 383 | 342 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849 490 | 1 390 202 | 876 | 7 238 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056 804 | 1 525 585 | 876 | 7 581 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 587 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 568 439 | 154 915 | 80 143 | 643 211 |
6T | Sur comptes clients | 466 871 | 8 950 | 17 637 | 458 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 871 | 8 950 | 17 637 | 458 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 035 310 | 163 865 | 97 780 | 1 101 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 950 | 97 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 583 725 | |||
UX | Autres créances clients | 5 233 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 612 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 418 263 | |||
VP | Divers | 11 906 | |||
VC | Groupe et associés | 445 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049 602 | 7 898 820 | 150 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 868 | 597 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 089 617 | 2 275 270 | 5 449 134 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 405 889 | 2 405 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 843 646 | 843 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474 206 | 1 474 206 | ||
VW | T.V.A. | 3 060 | 3 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 527 559 | 527 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 944 | 1 432 944 | ||
VI | Groupe et associés | 694 446 | 694 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 927 | 200 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 270 163 | 10 455 816 | 5 449 134 | 1 365 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 160 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 414 391 | 224 368 | 190 023 | 14 247 |
AH | Fonds commercial | 28 288 299 | 28 288 299 | 17 802 135 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 299 040 | 118 330 | 180 710 | 185 274 |
AP | Constructions | 2 061 889 | 1 218 956 | 842 933 | 915 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093 422 | 2 766 906 | 1 326 517 | 817 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 365 208 | 3 252 954 | 1 112 254 | 691 216 |
AV | Immobilisations en cours | 225 383 | 225 383 | ||
CU | Autres participations | 3 120 035 | 3 120 035 | 2 856 488 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 583 725 | 1 583 725 | 117 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 451 492 | 7 581 514 | 36 869 979 | 23 399 375 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 815 | 446 815 | 249 763 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 747 | 4 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 233 116 | 458 183 | 4 774 933 | 4 529 120 |
BZ | Autres créances | 1 047 964 | 1 047 964 | 1 001 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 240 | 37 240 | 43 767 | |
CF | Disponibilités | 769 242 | 769 242 | 717 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 796 | 184 796 | 107 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 723 920 | 458 183 | 7 265 737 | 6 648 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 175 412 | 8 039 697 | 44 135 715 | 30 048 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 238 000 | 7 912 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 643 161 | 7 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 323 291 | 268 390 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 294 325 | 294 325 | ||
DG | Autres réserves | 4 221 420 | 5 779 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 145 | 1 098 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 222 341 | 15 360 884 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 004 | 136 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 587 207 | 432 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 643 211 | 568 439 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 560 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687 485 | 7 477 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 656 | 103 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 889 | 2 031 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 460 261 | 2 772 792 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 944 | |||
EA | Autres dettes | 200 927 | 173 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 270 163 | 14 118 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 135 715 | 30 048 098 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 455 816 | 7 176 241 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 868 | 299 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 454 233 | 36 454 233 | 25 631 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 454 233 | 36 454 233 | 25 631 963 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 590 | 220 518 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 1 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 828 973 | 25 855 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 488 532 | 3 969 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | -36 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 102 716 | 6 925 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466 260 | 1 101 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 081 896 | 8 104 014 | ||
FZ | Charges sociales | 3 587 384 | 2 511 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 833 840 | 511 521 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 043 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 950 | 17 637 | ||
GE | Autres charges | 231 700 | 22 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 720 764 | 24 038 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 108 209 | 1 817 259 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 035 | 121 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 970 | 79 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 219 | 122 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 671 | 233 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 671 | 233 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 451 | -111 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 008 757 | 1 706 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 613 | 99 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 556 | 53 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 169 | 153 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 971 | 449 742 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 022 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 994 | 499 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 825 | -346 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 418 788 | 261 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 047 361 | 26 130 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 545 216 | 25 032 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 502 145 | 1 098 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 314 | 135 383 | 342 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849 490 | 1 390 202 | 876 | 7 238 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056 804 | 1 525 585 | 876 | 7 581 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 587 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 568 439 | 154 915 | 80 143 | 643 211 |
6T | Sur comptes clients | 466 871 | 8 950 | 17 637 | 458 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 871 | 8 950 | 17 637 | 458 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 035 310 | 163 865 | 97 780 | 1 101 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 950 | 97 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 583 725 | |||
UX | Autres créances clients | 5 233 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 612 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 418 263 | |||
VP | Divers | 11 906 | |||
VC | Groupe et associés | 445 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049 602 | 7 898 820 | 150 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 868 | 597 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 089 617 | 2 275 270 | 5 449 134 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 405 889 | 2 405 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 843 646 | 843 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474 206 | 1 474 206 | ||
VW | T.V.A. | 3 060 | 3 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 527 559 | 527 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 944 | 1 432 944 | ||
VI | Groupe et associés | 694 446 | 694 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 927 | 200 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 270 163 | 10 455 816 | 5 449 134 | 1 365 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 160 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 414 391 | 224 368 | 190 023 | 14 247 |
AH | Fonds commercial | 28 288 299 | 28 288 299 | 17 802 135 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 299 040 | 118 330 | 180 710 | 185 274 |
AP | Constructions | 2 061 889 | 1 218 956 | 842 933 | 915 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093 422 | 2 766 906 | 1 326 517 | 817 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 365 208 | 3 252 954 | 1 112 254 | 691 216 |
AV | Immobilisations en cours | 225 383 | 225 383 | ||
CU | Autres participations | 3 120 035 | 3 120 035 | 2 856 488 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 583 725 | 1 583 725 | 117 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 451 492 | 7 581 514 | 36 869 979 | 23 399 375 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 815 | 446 815 | 249 763 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 747 | 4 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 233 116 | 458 183 | 4 774 933 | 4 529 120 |
BZ | Autres créances | 1 047 964 | 1 047 964 | 1 001 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 240 | 37 240 | 43 767 | |
CF | Disponibilités | 769 242 | 769 242 | 717 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 796 | 184 796 | 107 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 723 920 | 458 183 | 7 265 737 | 6 648 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 175 412 | 8 039 697 | 44 135 715 | 30 048 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 238 000 | 7 912 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 643 161 | 7 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 323 291 | 268 390 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 294 325 | 294 325 | ||
DG | Autres réserves | 4 221 420 | 5 779 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 145 | 1 098 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 222 341 | 15 360 884 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 004 | 136 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 587 207 | 432 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 643 211 | 568 439 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 560 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687 485 | 7 477 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 656 | 103 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 889 | 2 031 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 460 261 | 2 772 792 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 944 | |||
EA | Autres dettes | 200 927 | 173 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 270 163 | 14 118 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 135 715 | 30 048 098 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 455 816 | 7 176 241 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 868 | 299 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 454 233 | 36 454 233 | 25 631 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 454 233 | 36 454 233 | 25 631 963 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 590 | 220 518 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 1 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 828 973 | 25 855 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 488 532 | 3 969 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | -36 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 102 716 | 6 925 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466 260 | 1 101 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 081 896 | 8 104 014 | ||
FZ | Charges sociales | 3 587 384 | 2 511 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 833 840 | 511 521 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 043 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 950 | 17 637 | ||
GE | Autres charges | 231 700 | 22 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 720 764 | 24 038 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 108 209 | 1 817 259 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 035 | 121 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 970 | 79 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 219 | 122 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 671 | 233 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 671 | 233 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 451 | -111 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 008 757 | 1 706 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 613 | 99 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 556 | 53 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 169 | 153 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 971 | 449 742 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 022 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 994 | 499 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 825 | -346 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 418 788 | 261 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 047 361 | 26 130 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 545 216 | 25 032 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 502 145 | 1 098 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 314 | 135 383 | 342 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849 490 | 1 390 202 | 876 | 7 238 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056 804 | 1 525 585 | 876 | 7 581 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 587 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 568 439 | 154 915 | 80 143 | 643 211 |
6T | Sur comptes clients | 466 871 | 8 950 | 17 637 | 458 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 871 | 8 950 | 17 637 | 458 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 035 310 | 163 865 | 97 780 | 1 101 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 950 | 97 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 583 725 | |||
UX | Autres créances clients | 5 233 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 612 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 418 263 | |||
VP | Divers | 11 906 | |||
VC | Groupe et associés | 445 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049 602 | 7 898 820 | 150 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 868 | 597 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 089 617 | 2 275 270 | 5 449 134 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 405 889 | 2 405 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 843 646 | 843 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474 206 | 1 474 206 | ||
VW | T.V.A. | 3 060 | 3 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 527 559 | 527 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 944 | 1 432 944 | ||
VI | Groupe et associés | 694 446 | 694 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 927 | 200 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 270 163 | 10 455 816 | 5 449 134 | 1 365 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 160 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 414 391 | 224 368 | 190 023 | 14 247 |
AH | Fonds commercial | 28 288 299 | 28 288 299 | 17 802 135 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 299 040 | 118 330 | 180 710 | 185 274 |
AP | Constructions | 2 061 889 | 1 218 956 | 842 933 | 915 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093 422 | 2 766 906 | 1 326 517 | 817 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 365 208 | 3 252 954 | 1 112 254 | 691 216 |
AV | Immobilisations en cours | 225 383 | 225 383 | ||
CU | Autres participations | 3 120 035 | 3 120 035 | 2 856 488 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 583 725 | 1 583 725 | 117 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 451 492 | 7 581 514 | 36 869 979 | 23 399 375 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 815 | 446 815 | 249 763 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 747 | 4 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 233 116 | 458 183 | 4 774 933 | 4 529 120 |
BZ | Autres créances | 1 047 964 | 1 047 964 | 1 001 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 240 | 37 240 | 43 767 | |
CF | Disponibilités | 769 242 | 769 242 | 717 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 796 | 184 796 | 107 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 723 920 | 458 183 | 7 265 737 | 6 648 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 175 412 | 8 039 697 | 44 135 715 | 30 048 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 238 000 | 7 912 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 643 161 | 7 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 323 291 | 268 390 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 294 325 | 294 325 | ||
DG | Autres réserves | 4 221 420 | 5 779 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 145 | 1 098 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 222 341 | 15 360 884 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 004 | 136 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 587 207 | 432 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 643 211 | 568 439 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 560 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687 485 | 7 477 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 656 | 103 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 889 | 2 031 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 460 261 | 2 772 792 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 944 | |||
EA | Autres dettes | 200 927 | 173 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 270 163 | 14 118 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 135 715 | 30 048 098 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 455 816 | 7 176 241 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 868 | 299 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 454 233 | 36 454 233 | 25 631 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 454 233 | 36 454 233 | 25 631 963 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 590 | 220 518 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 1 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 828 973 | 25 855 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 488 532 | 3 969 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | -36 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 102 716 | 6 925 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466 260 | 1 101 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 081 896 | 8 104 014 | ||
FZ | Charges sociales | 3 587 384 | 2 511 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 833 840 | 511 521 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 043 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 950 | 17 637 | ||
GE | Autres charges | 231 700 | 22 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 720 764 | 24 038 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 108 209 | 1 817 259 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 035 | 121 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 970 | 79 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 219 | 122 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 671 | 233 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 671 | 233 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 451 | -111 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 008 757 | 1 706 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 613 | 99 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 556 | 53 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 169 | 153 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 971 | 449 742 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 022 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 994 | 499 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 825 | -346 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 418 788 | 261 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 047 361 | 26 130 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 545 216 | 25 032 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 502 145 | 1 098 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 314 | 135 383 | 342 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849 490 | 1 390 202 | 876 | 7 238 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056 804 | 1 525 585 | 876 | 7 581 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 587 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 568 439 | 154 915 | 80 143 | 643 211 |
6T | Sur comptes clients | 466 871 | 8 950 | 17 637 | 458 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 871 | 8 950 | 17 637 | 458 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 035 310 | 163 865 | 97 780 | 1 101 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 950 | 97 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 583 725 | |||
UX | Autres créances clients | 5 233 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 612 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 418 263 | |||
VP | Divers | 11 906 | |||
VC | Groupe et associés | 445 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049 602 | 7 898 820 | 150 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 868 | 597 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 089 617 | 2 275 270 | 5 449 134 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 405 889 | 2 405 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 843 646 | 843 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474 206 | 1 474 206 | ||
VW | T.V.A. | 3 060 | 3 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 527 559 | 527 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 944 | 1 432 944 | ||
VI | Groupe et associés | 694 446 | 694 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 927 | 200 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 270 163 | 10 455 816 | 5 449 134 | 1 365 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 160 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 414 391 | 224 368 | 190 023 | 14 247 |
AH | Fonds commercial | 28 288 299 | 28 288 299 | 17 802 135 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 299 040 | 118 330 | 180 710 | 185 274 |
AP | Constructions | 2 061 889 | 1 218 956 | 842 933 | 915 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093 422 | 2 766 906 | 1 326 517 | 817 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 365 208 | 3 252 954 | 1 112 254 | 691 216 |
AV | Immobilisations en cours | 225 383 | 225 383 | ||
CU | Autres participations | 3 120 035 | 3 120 035 | 2 856 488 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 583 725 | 1 583 725 | 117 824 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 451 492 | 7 581 514 | 36 869 979 | 23 399 375 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 815 | 446 815 | 249 763 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 747 | 4 747 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 233 116 | 458 183 | 4 774 933 | 4 529 120 |
BZ | Autres créances | 1 047 964 | 1 047 964 | 1 001 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 37 240 | 37 240 | 43 767 | |
CF | Disponibilités | 769 242 | 769 242 | 717 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 184 796 | 184 796 | 107 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 723 920 | 458 183 | 7 265 737 | 6 648 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 175 412 | 8 039 697 | 44 135 715 | 30 048 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 238 000 | 7 912 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 643 161 | 7 815 | ||
DD | Réserve légale (1) | 323 291 | 268 390 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 294 325 | 294 325 | ||
DG | Autres réserves | 4 221 420 | 5 779 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 145 | 1 098 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 222 341 | 15 360 884 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 004 | 136 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 587 207 | 432 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 643 211 | 568 439 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 560 510 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687 485 | 7 477 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 656 | 103 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 889 | 2 031 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 460 261 | 2 772 792 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 944 | |||
EA | Autres dettes | 200 927 | 173 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 270 163 | 14 118 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 135 715 | 30 048 098 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 455 816 | 7 176 241 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 868 | 299 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 454 233 | 36 454 233 | 25 631 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 454 233 | 36 454 233 | 25 631 963 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 590 | 220 518 | ||
FQ | Autres produits | 149 | 1 845 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 828 973 | 25 855 327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 488 532 | 3 969 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | -36 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 102 716 | 6 925 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466 260 | 1 101 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 081 896 | 8 104 014 | ||
FZ | Charges sociales | 3 587 384 | 2 511 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 833 840 | 511 521 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 043 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 950 | 17 637 | ||
GE | Autres charges | 231 700 | 22 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 720 764 | 24 038 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 108 209 | 1 817 259 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 035 | 121 590 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 215 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 970 | 79 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 219 | 122 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 671 | 233 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 671 | 233 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 451 | -111 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 008 757 | 1 706 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 613 | 99 867 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 556 | 53 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 169 | 153 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 971 | 449 742 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 022 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 994 | 499 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 825 | -346 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 418 788 | 261 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 047 361 | 26 130 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 545 216 | 25 032 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 502 145 | 1 098 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 314 | 135 383 | 342 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849 490 | 1 390 202 | 876 | 7 238 816 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056 804 | 1 525 585 | 876 | 7 581 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 004 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 587 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 568 439 | 154 915 | 80 143 | 643 211 |
6T | Sur comptes clients | 466 871 | 8 950 | 17 637 | 458 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 871 | 8 950 | 17 637 | 458 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 035 310 | 163 865 | 97 780 | 1 101 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 950 | 97 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 583 725 | |||
UX | Autres créances clients | 5 233 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 612 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 418 263 | |||
VP | Divers | 11 906 | |||
VC | Groupe et associés | 445 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049 602 | 7 898 820 | 150 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 868 | 597 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 089 617 | 2 275 270 | 5 449 134 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 405 889 | 2 405 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 843 646 | 843 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474 206 | 1 474 206 | ||
VW | T.V.A. | 3 060 | 3 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 527 559 | 527 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432 944 | 1 432 944 | ||
VI | Groupe et associés | 694 446 | 694 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 927 | 200 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 270 163 | 10 455 816 | 5 449 134 | 1 365 213 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 160 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747 660 |