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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 915 451 | 2 313 590 | 601 861 | 836 828 |
AH | Fonds commercial | 10 256 | 10 256 | 10 256 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 000 | 65 000 | 45 540 | |
AN | Terrains | 451 252 | 451 252 | 451 252 | |
AP | Constructions | 9 752 787 | 8 246 265 | 1 506 522 | 1 673 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435 241 | 4 886 232 | 549 009 | 407 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 981 814 | 2 657 715 | 324 099 | 365 667 |
AV | Immobilisations en cours | 120 919 | 120 919 | 64 586 | |
AX | Avances et acomptes | 10 858 | 10 858 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 362 | 8 362 | 8 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 751 942 | 18 103 802 | 3 648 140 | 3 863 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 058 199 | 38 348 | 2 019 850 | 1 466 075 |
BN | En cours de production de biens | 319 558 | 319 558 | 390 705 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 744 349 | 24 048 | 1 720 301 | 1 405 212 |
BT | Marchandises | 1 944 720 | 248 036 | 1 696 685 | 1 602 003 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 105 050 | 105 050 | 2 024 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 746 524 | 151 994 | 7 594 530 | 8 716 788 |
BZ | Autres créances | 17 683 067 | 17 683 067 | 21 602 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 533 | |||
CF | Disponibilités | 92 | 92 | 521 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 134 | 25 134 | 70 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 626 693 | 462 426 | 31 164 267 | 37 821 549 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 647 455 | 647 455 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 026 090 | 18 566 229 | 35 459 861 | 41 684 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 293 820 | 1 293 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 034 537 | 24 152 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 964 360 | -117 843 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 058 502 | 25 905 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 394 184 | |||
DQ | Provisions pour charges | 447 394 | 552 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 841 577 | 552 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 | 2 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 267 | 1 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 442 857 | 9 128 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 108 384 | 1 329 036 | ||
EA | Autres dettes | 693 484 | 1 660 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 334 067 | 2 800 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 676 786 | 14 922 248 | ||
ED | (V) | 304 473 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 459 861 | 41 684 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 861 909 | 381 196 | 19 243 105 | 20 580 396 |
FD | Production vendue biens | 16 321 164 | 16 321 164 | 16 156 078 | |
FG | Production vendue services | 2 473 501 | 351 516 | 2 825 017 | 1 698 957 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 335 410 | 17 053 876 | 38 389 286 | 38 435 430 |
FM | Production stockée | 187 200 | -1 293 723 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 333 | 719 838 | ||
FQ | Autres produits | 3 398 047 | 3 954 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 141 865 | 41 815 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 344 888 | 10 276 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -336 474 | -18 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 375 013 | 6 222 699 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -534 718 | -566 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 288 963 | 19 146 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396 744 | 1 457 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 701 984 | 2 767 401 | ||
FZ | Charges sociales | 1 239 387 | 1 222 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 958 | 619 802 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 202 | 66 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 149 158 | 63 310 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 332 | 740 | ||
GE | Autres charges | 400 906 | 589 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 838 342 | 41 846 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 696 476 | -30 793 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 740 | 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 506 | 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 690 | 60 465 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 676 | |||
GN | Différences positives de change | 203 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 195 | 360 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 647 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 355 | 3 180 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 648 809 | 134 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 614 | 226 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 271 830 | 194 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 109 | 12 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 676 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 722 | 97 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 831 | 153 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 437 506 | 30 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 | 97 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 558 218 | 436 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 996 196 | 466 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 751 365 | -313 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 836 | -1 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 460 892 | 42 329 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 425 251 | 42 447 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 964 360 | -117 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010 716 | 223 015 | 2 233 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432 929 | 375 771 | 18 488 | 15 790 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 443 645 | 598 786 | 18 488 | 18 023 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 746 729 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 647 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 447 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 552 035 | 4 406 005 | 116 462 | 4 841 577 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 66 658 | 13 202 | 79 859 | |
6N | Sur stocks et en cours | 144 439 | 263 451 | 97 457 | 310 432 |
6T | Sur comptes clients | 188 861 | 5 517 | 42 584 | 151 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 399 957 | 282 170 | 140 042 | 542 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 951 992 | 4 688 175 | 256 504 | 5 383 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 502 | 140 782 | ||
UG | - Financières | 647 455 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 558 218 | 115 722 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 7 594 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 665 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VP | Divers | 101 299 | |||
VC | Groupe et associés | 15 721 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 463 086 | 25 454 724 | 8 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 | 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 442 857 | 34 442 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 842 | 259 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 176 | 458 176 | ||
VW | T.V.A. | 61 297 | 61 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 069 | 329 069 | ||
VI | Groupe et associés | 97 267 | 97 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 484 | 693 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 334 067 | 1 334 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 676 786 | 37 676 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 915 451 | 2 313 590 | 601 861 | 836 828 |
AH | Fonds commercial | 10 256 | 10 256 | 10 256 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 000 | 65 000 | 45 540 | |
AN | Terrains | 451 252 | 451 252 | 451 252 | |
AP | Constructions | 9 752 787 | 8 246 265 | 1 506 522 | 1 673 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435 241 | 4 886 232 | 549 009 | 407 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 981 814 | 2 657 715 | 324 099 | 365 667 |
AV | Immobilisations en cours | 120 919 | 120 919 | 64 586 | |
AX | Avances et acomptes | 10 858 | 10 858 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 362 | 8 362 | 8 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 751 942 | 18 103 802 | 3 648 140 | 3 863 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 058 199 | 38 348 | 2 019 850 | 1 466 075 |
BN | En cours de production de biens | 319 558 | 319 558 | 390 705 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 744 349 | 24 048 | 1 720 301 | 1 405 212 |
BT | Marchandises | 1 944 720 | 248 036 | 1 696 685 | 1 602 003 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 105 050 | 105 050 | 2 024 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 746 524 | 151 994 | 7 594 530 | 8 716 788 |
BZ | Autres créances | 17 683 067 | 17 683 067 | 21 602 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 533 | |||
CF | Disponibilités | 92 | 92 | 521 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 134 | 25 134 | 70 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 626 693 | 462 426 | 31 164 267 | 37 821 549 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 647 455 | 647 455 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 026 090 | 18 566 229 | 35 459 861 | 41 684 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 293 820 | 1 293 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 034 537 | 24 152 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 964 360 | -117 843 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 058 502 | 25 905 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 394 184 | |||
DQ | Provisions pour charges | 447 394 | 552 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 841 577 | 552 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 | 2 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 267 | 1 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 442 857 | 9 128 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 108 384 | 1 329 036 | ||
EA | Autres dettes | 693 484 | 1 660 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 334 067 | 2 800 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 676 786 | 14 922 248 | ||
ED | (V) | 304 473 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 459 861 | 41 684 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 861 909 | 381 196 | 19 243 105 | 20 580 396 |
FD | Production vendue biens | 16 321 164 | 16 321 164 | 16 156 078 | |
FG | Production vendue services | 2 473 501 | 351 516 | 2 825 017 | 1 698 957 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 335 410 | 17 053 876 | 38 389 286 | 38 435 430 |
FM | Production stockée | 187 200 | -1 293 723 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 333 | 719 838 | ||
FQ | Autres produits | 3 398 047 | 3 954 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 141 865 | 41 815 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 344 888 | 10 276 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -336 474 | -18 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 375 013 | 6 222 699 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -534 718 | -566 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 288 963 | 19 146 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396 744 | 1 457 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 701 984 | 2 767 401 | ||
FZ | Charges sociales | 1 239 387 | 1 222 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 958 | 619 802 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 202 | 66 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 149 158 | 63 310 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 332 | 740 | ||
GE | Autres charges | 400 906 | 589 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 838 342 | 41 846 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 696 476 | -30 793 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 740 | 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 506 | 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 690 | 60 465 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 676 | |||
GN | Différences positives de change | 203 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 195 | 360 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 647 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 355 | 3 180 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 648 809 | 134 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 614 | 226 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 271 830 | 194 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 109 | 12 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 676 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 722 | 97 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 831 | 153 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 437 506 | 30 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 | 97 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 558 218 | 436 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 996 196 | 466 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 751 365 | -313 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 836 | -1 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 460 892 | 42 329 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 425 251 | 42 447 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 964 360 | -117 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010 716 | 223 015 | 2 233 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432 929 | 375 771 | 18 488 | 15 790 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 443 645 | 598 786 | 18 488 | 18 023 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 746 729 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 647 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 447 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 552 035 | 4 406 005 | 116 462 | 4 841 577 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 66 658 | 13 202 | 79 859 | |
6N | Sur stocks et en cours | 144 439 | 263 451 | 97 457 | 310 432 |
6T | Sur comptes clients | 188 861 | 5 517 | 42 584 | 151 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 399 957 | 282 170 | 140 042 | 542 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 951 992 | 4 688 175 | 256 504 | 5 383 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 502 | 140 782 | ||
UG | - Financières | 647 455 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 558 218 | 115 722 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 7 594 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 665 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VP | Divers | 101 299 | |||
VC | Groupe et associés | 15 721 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 463 086 | 25 454 724 | 8 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 | 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 442 857 | 34 442 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 842 | 259 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 176 | 458 176 | ||
VW | T.V.A. | 61 297 | 61 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 069 | 329 069 | ||
VI | Groupe et associés | 97 267 | 97 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 484 | 693 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 334 067 | 1 334 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 676 786 | 37 676 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 915 451 | 2 313 590 | 601 861 | 836 828 |
AH | Fonds commercial | 10 256 | 10 256 | 10 256 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 000 | 65 000 | 45 540 | |
AN | Terrains | 451 252 | 451 252 | 451 252 | |
AP | Constructions | 9 752 787 | 8 246 265 | 1 506 522 | 1 673 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435 241 | 4 886 232 | 549 009 | 407 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 981 814 | 2 657 715 | 324 099 | 365 667 |
AV | Immobilisations en cours | 120 919 | 120 919 | 64 586 | |
AX | Avances et acomptes | 10 858 | 10 858 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 362 | 8 362 | 8 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 751 942 | 18 103 802 | 3 648 140 | 3 863 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 058 199 | 38 348 | 2 019 850 | 1 466 075 |
BN | En cours de production de biens | 319 558 | 319 558 | 390 705 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 744 349 | 24 048 | 1 720 301 | 1 405 212 |
BT | Marchandises | 1 944 720 | 248 036 | 1 696 685 | 1 602 003 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 105 050 | 105 050 | 2 024 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 746 524 | 151 994 | 7 594 530 | 8 716 788 |
BZ | Autres créances | 17 683 067 | 17 683 067 | 21 602 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 533 | |||
CF | Disponibilités | 92 | 92 | 521 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 134 | 25 134 | 70 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 626 693 | 462 426 | 31 164 267 | 37 821 549 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 647 455 | 647 455 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 026 090 | 18 566 229 | 35 459 861 | 41 684 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 293 820 | 1 293 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 034 537 | 24 152 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 964 360 | -117 843 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 058 502 | 25 905 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 394 184 | |||
DQ | Provisions pour charges | 447 394 | 552 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 841 577 | 552 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 | 2 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 267 | 1 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 442 857 | 9 128 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 108 384 | 1 329 036 | ||
EA | Autres dettes | 693 484 | 1 660 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 334 067 | 2 800 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 676 786 | 14 922 248 | ||
ED | (V) | 304 473 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 459 861 | 41 684 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 861 909 | 381 196 | 19 243 105 | 20 580 396 |
FD | Production vendue biens | 16 321 164 | 16 321 164 | 16 156 078 | |
FG | Production vendue services | 2 473 501 | 351 516 | 2 825 017 | 1 698 957 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 335 410 | 17 053 876 | 38 389 286 | 38 435 430 |
FM | Production stockée | 187 200 | -1 293 723 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 333 | 719 838 | ||
FQ | Autres produits | 3 398 047 | 3 954 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 141 865 | 41 815 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 344 888 | 10 276 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -336 474 | -18 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 375 013 | 6 222 699 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -534 718 | -566 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 288 963 | 19 146 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396 744 | 1 457 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 701 984 | 2 767 401 | ||
FZ | Charges sociales | 1 239 387 | 1 222 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 958 | 619 802 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 202 | 66 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 149 158 | 63 310 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 332 | 740 | ||
GE | Autres charges | 400 906 | 589 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 838 342 | 41 846 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 696 476 | -30 793 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 740 | 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 506 | 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 690 | 60 465 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 676 | |||
GN | Différences positives de change | 203 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 195 | 360 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 647 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 355 | 3 180 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 648 809 | 134 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 614 | 226 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 271 830 | 194 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 109 | 12 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 676 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 722 | 97 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 831 | 153 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 437 506 | 30 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 | 97 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 558 218 | 436 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 996 196 | 466 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 751 365 | -313 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 836 | -1 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 460 892 | 42 329 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 425 251 | 42 447 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 964 360 | -117 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010 716 | 223 015 | 2 233 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432 929 | 375 771 | 18 488 | 15 790 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 443 645 | 598 786 | 18 488 | 18 023 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 746 729 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 647 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 447 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 552 035 | 4 406 005 | 116 462 | 4 841 577 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 66 658 | 13 202 | 79 859 | |
6N | Sur stocks et en cours | 144 439 | 263 451 | 97 457 | 310 432 |
6T | Sur comptes clients | 188 861 | 5 517 | 42 584 | 151 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 399 957 | 282 170 | 140 042 | 542 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 951 992 | 4 688 175 | 256 504 | 5 383 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 502 | 140 782 | ||
UG | - Financières | 647 455 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 558 218 | 115 722 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 7 594 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 665 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VP | Divers | 101 299 | |||
VC | Groupe et associés | 15 721 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 463 086 | 25 454 724 | 8 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 | 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 442 857 | 34 442 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 842 | 259 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 176 | 458 176 | ||
VW | T.V.A. | 61 297 | 61 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 069 | 329 069 | ||
VI | Groupe et associés | 97 267 | 97 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 484 | 693 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 334 067 | 1 334 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 676 786 | 37 676 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 915 451 | 2 313 590 | 601 861 | 836 828 |
AH | Fonds commercial | 10 256 | 10 256 | 10 256 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 000 | 65 000 | 45 540 | |
AN | Terrains | 451 252 | 451 252 | 451 252 | |
AP | Constructions | 9 752 787 | 8 246 265 | 1 506 522 | 1 673 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435 241 | 4 886 232 | 549 009 | 407 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 981 814 | 2 657 715 | 324 099 | 365 667 |
AV | Immobilisations en cours | 120 919 | 120 919 | 64 586 | |
AX | Avances et acomptes | 10 858 | 10 858 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 362 | 8 362 | 8 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 751 942 | 18 103 802 | 3 648 140 | 3 863 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 058 199 | 38 348 | 2 019 850 | 1 466 075 |
BN | En cours de production de biens | 319 558 | 319 558 | 390 705 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 744 349 | 24 048 | 1 720 301 | 1 405 212 |
BT | Marchandises | 1 944 720 | 248 036 | 1 696 685 | 1 602 003 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 105 050 | 105 050 | 2 024 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 746 524 | 151 994 | 7 594 530 | 8 716 788 |
BZ | Autres créances | 17 683 067 | 17 683 067 | 21 602 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 533 | |||
CF | Disponibilités | 92 | 92 | 521 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 134 | 25 134 | 70 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 626 693 | 462 426 | 31 164 267 | 37 821 549 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 647 455 | 647 455 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 026 090 | 18 566 229 | 35 459 861 | 41 684 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 293 820 | 1 293 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 034 537 | 24 152 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 964 360 | -117 843 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 058 502 | 25 905 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 394 184 | |||
DQ | Provisions pour charges | 447 394 | 552 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 841 577 | 552 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 | 2 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 267 | 1 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 442 857 | 9 128 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 108 384 | 1 329 036 | ||
EA | Autres dettes | 693 484 | 1 660 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 334 067 | 2 800 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 676 786 | 14 922 248 | ||
ED | (V) | 304 473 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 459 861 | 41 684 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 861 909 | 381 196 | 19 243 105 | 20 580 396 |
FD | Production vendue biens | 16 321 164 | 16 321 164 | 16 156 078 | |
FG | Production vendue services | 2 473 501 | 351 516 | 2 825 017 | 1 698 957 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 335 410 | 17 053 876 | 38 389 286 | 38 435 430 |
FM | Production stockée | 187 200 | -1 293 723 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 333 | 719 838 | ||
FQ | Autres produits | 3 398 047 | 3 954 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 141 865 | 41 815 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 344 888 | 10 276 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -336 474 | -18 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 375 013 | 6 222 699 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -534 718 | -566 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 288 963 | 19 146 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396 744 | 1 457 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 701 984 | 2 767 401 | ||
FZ | Charges sociales | 1 239 387 | 1 222 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 958 | 619 802 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 202 | 66 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 149 158 | 63 310 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 332 | 740 | ||
GE | Autres charges | 400 906 | 589 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 838 342 | 41 846 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 696 476 | -30 793 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 740 | 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 506 | 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 690 | 60 465 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 676 | |||
GN | Différences positives de change | 203 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 195 | 360 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 647 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 355 | 3 180 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 648 809 | 134 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 614 | 226 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 271 830 | 194 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 109 | 12 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 676 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 722 | 97 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 831 | 153 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 437 506 | 30 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 | 97 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 558 218 | 436 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 996 196 | 466 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 751 365 | -313 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 836 | -1 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 460 892 | 42 329 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 425 251 | 42 447 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 964 360 | -117 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010 716 | 223 015 | 2 233 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432 929 | 375 771 | 18 488 | 15 790 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 443 645 | 598 786 | 18 488 | 18 023 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 746 729 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 647 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 447 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 552 035 | 4 406 005 | 116 462 | 4 841 577 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 66 658 | 13 202 | 79 859 | |
6N | Sur stocks et en cours | 144 439 | 263 451 | 97 457 | 310 432 |
6T | Sur comptes clients | 188 861 | 5 517 | 42 584 | 151 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 399 957 | 282 170 | 140 042 | 542 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 951 992 | 4 688 175 | 256 504 | 5 383 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 502 | 140 782 | ||
UG | - Financières | 647 455 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 558 218 | 115 722 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 7 594 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 665 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VP | Divers | 101 299 | |||
VC | Groupe et associés | 15 721 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 463 086 | 25 454 724 | 8 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 | 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 442 857 | 34 442 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 842 | 259 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 176 | 458 176 | ||
VW | T.V.A. | 61 297 | 61 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 069 | 329 069 | ||
VI | Groupe et associés | 97 267 | 97 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 484 | 693 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 334 067 | 1 334 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 676 786 | 37 676 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 915 451 | 2 313 590 | 601 861 | 836 828 |
AH | Fonds commercial | 10 256 | 10 256 | 10 256 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 65 000 | 65 000 | 45 540 | |
AN | Terrains | 451 252 | 451 252 | 451 252 | |
AP | Constructions | 9 752 787 | 8 246 265 | 1 506 522 | 1 673 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435 241 | 4 886 232 | 549 009 | 407 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 981 814 | 2 657 715 | 324 099 | 365 667 |
AV | Immobilisations en cours | 120 919 | 120 919 | 64 586 | |
AX | Avances et acomptes | 10 858 | 10 858 | ||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 362 | 8 362 | 8 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 751 942 | 18 103 802 | 3 648 140 | 3 863 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 058 199 | 38 348 | 2 019 850 | 1 466 075 |
BN | En cours de production de biens | 319 558 | 319 558 | 390 705 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 744 349 | 24 048 | 1 720 301 | 1 405 212 |
BT | Marchandises | 1 944 720 | 248 036 | 1 696 685 | 1 602 003 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 105 050 | 105 050 | 2 024 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 746 524 | 151 994 | 7 594 530 | 8 716 788 |
BZ | Autres créances | 17 683 067 | 17 683 067 | 21 602 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 533 | |||
CF | Disponibilités | 92 | 92 | 521 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 134 | 25 134 | 70 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 626 693 | 462 426 | 31 164 267 | 37 821 549 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 647 455 | 647 455 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 026 090 | 18 566 229 | 35 459 861 | 41 684 614 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 293 820 | 1 293 820 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 500 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 24 034 537 | 24 152 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 964 360 | -117 843 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 058 502 | 25 905 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 394 184 | |||
DQ | Provisions pour charges | 447 394 | 552 035 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 841 577 | 552 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 | 2 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 267 | 1 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 442 857 | 9 128 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 108 384 | 1 329 036 | ||
EA | Autres dettes | 693 484 | 1 660 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 334 067 | 2 800 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 676 786 | 14 922 248 | ||
ED | (V) | 304 473 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 459 861 | 41 684 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 861 909 | 381 196 | 19 243 105 | 20 580 396 |
FD | Production vendue biens | 16 321 164 | 16 321 164 | 16 156 078 | |
FG | Production vendue services | 2 473 501 | 351 516 | 2 825 017 | 1 698 957 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 335 410 | 17 053 876 | 38 389 286 | 38 435 430 |
FM | Production stockée | 187 200 | -1 293 723 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 333 | 719 838 | ||
FQ | Autres produits | 3 398 047 | 3 954 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 141 865 | 41 815 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 344 888 | 10 276 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -336 474 | -18 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 375 013 | 6 222 699 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -534 718 | -566 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 288 963 | 19 146 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396 744 | 1 457 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 701 984 | 2 767 401 | ||
FZ | Charges sociales | 1 239 387 | 1 222 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 598 958 | 619 802 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 202 | 66 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 149 158 | 63 310 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 332 | 740 | ||
GE | Autres charges | 400 906 | 589 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 838 342 | 41 846 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 696 476 | -30 793 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 740 | 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 506 | 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 690 | 60 465 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 676 | |||
GN | Différences positives de change | 203 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 195 | 360 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 647 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 355 | 3 180 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 648 809 | 134 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 614 | 226 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 271 830 | 194 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 109 | 12 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 676 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 722 | 97 758 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 831 | 153 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 437 506 | 30 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 | 97 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 558 218 | 436 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 996 196 | 466 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 751 365 | -313 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 836 | -1 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 460 892 | 42 329 383 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 425 251 | 42 447 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 964 360 | -117 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010 716 | 223 015 | 2 233 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432 929 | 375 771 | 18 488 | 15 790 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 443 645 | 598 786 | 18 488 | 18 023 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 746 729 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 647 455 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 447 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 552 035 | 4 406 005 | 116 462 | 4 841 577 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 66 658 | 13 202 | 79 859 | |
6N | Sur stocks et en cours | 144 439 | 263 451 | 97 457 | 310 432 |
6T | Sur comptes clients | 188 861 | 5 517 | 42 584 | 151 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 399 957 | 282 170 | 140 042 | 542 086 |
7C | TOTAL GENERAL | 951 992 | 4 688 175 | 256 504 | 5 383 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 482 502 | 140 782 | ||
UG | - Financières | 647 455 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 558 218 | 115 722 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 | |||
UX | Autres créances clients | 7 594 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 665 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VP | Divers | 101 299 | |||
VC | Groupe et associés | 15 721 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 463 086 | 25 454 724 | 8 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 | 727 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 442 857 | 34 442 857 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 842 | 259 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 176 | 458 176 | ||
VW | T.V.A. | 61 297 | 61 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 069 | 329 069 | ||
VI | Groupe et associés | 97 267 | 97 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 484 | 693 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 334 067 | 1 334 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 676 786 | 37 676 786 |