Déposant 1 : Cosmetic Research Group, SARL
Numéro de SIREN : 392952271
Adresse :
Les Algorithmes, 2000 route des lucioles
06901 SOPHIA ANTIPOLIS
FR
Mandataire 1 : Cosmetic Research Group, Mle Dingas Alexia
Adresse :
1 1ere avenue 1ere rue
06510 CARROS
FR
Déposant 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 392952271
Adresse :
1241 1ÈRE AVENUE ZONE INDUSTRIELLE DE CARROS
06510 CARROS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DENIAU Marine
Adresse :
2, rue Sarah Bernhardt, CS90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP, SARL
Numéro de SIREN : 392952271
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Les Algorithmes Bat A 2000 Route des Lucioles BP 29
06901 SOPHIA-ANTIPOLIS
FR
Mandataire 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP
Adresse :
Les Algorithmes Bat A 2000 Route des Lucioles BP 29
06901 SOPHIA-ANTIPOLIS
FR
Bénéficiare 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP
Déposant 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP, SARL
Numéro de SIREN : 392952271
Adresse :
Les Algorithmes Bat A 2000 Route des Lucioles BP 29
06901 SOPHIA-ANTIPOLIS
FR
Mandataire 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP
Adresse :
Les Algorithmes Bat A 2000 Route des Lucioles BP 29
06901 SOPHIA-ANTIPOLIS
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Déposant 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP, SARL
Numéro de SIREN : 392952271
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Les Algorithmes Bat A 2000 Route des Lucioles BP 29
06901 SOPHIA-ANTIPOLIS
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Mandataire 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP
Adresse :
Les Algorithmes Bat A 2000 Route des Lucioles BP 29
06901 SOPHIA-ANTIPOLIS
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Déposant 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 392952271
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1241 1ÈRE AVENUE, ZONE INDUSTRIELLE DE CARROS
06510 CARROS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence
Adresse :
Bâtiment o2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
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Bénéficiare 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP
Déposant 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP SARL
Numéro de SIREN : 392952271
Mandataire 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP
Déposant 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP SARL
Numéro de SIREN : 392952271
Mandataire 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP
Déposant 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP SARL
Numéro de SIREN : 392952271
Mandataire 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP
Déposant 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP SARL
Numéro de SIREN : 392952271
Mandataire 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP
Déposant 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 392952271
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1241 1ÈRE AVENUE, ZONE INDUSTRIELLE DE CARROS
06510 CARROS
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Mandataire 1 : Novagraaf France, Mme RIVIERE Laurence
Adresse :
2 RUE Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 392952271
Adresse :
1241 1ÈRE AVENUE ZONE INDUSTRIELLE DE CARROS
06510 CARROS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DENIAU MARINE
Adresse :
2 RUE SARAH BERNHARDT, CS90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP
Déposant 1 : COSMETIC RESEARCH GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 392952271
Adresse :
1241 1ÈRE AVENUE ZONE INDUSTRIELLE DE CARROS
06510 CARROS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DENIAU Marine
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 747 | 63 754 | 21 994 | 25 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 325 | 8 119 | 19 206 | 17 632 |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | |||
BJ | TOTAL (I) | 113 072 | 71 873 | 41 199 | 43 780 |
BT | Marchandises | 902 374 | 70 515 | 831 859 | 795 599 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283 | 2 283 | 4 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 401 537 | 5 667 | 1 395 870 | 966 650 |
BZ | Autres créances | 171 058 | 171 058 | 384 946 | |
CF | Disponibilités | 690 410 | 690 410 | 312 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 263 | 84 263 | 109 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 251 927 | 76 183 | 3 175 744 | 2 574 735 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 176 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 999 | 148 056 | 3 216 943 | 2 618 691 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 770 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 048 | 16 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 336 | 15 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 605 | 1 605 | ||
DH | Report à nouveau | 971 445 | 871 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 047 | 164 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 482 | 1 068 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 176 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 | 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 259 | 57 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005 | 5 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 664 | 1 325 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 081 | 70 474 | ||
EA | Autres dettes | 76 800 | 88 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 461 | 1 547 994 | ||
ED | (V) | 1 893 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 943 | 2 618 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 461 | 1 547 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 391 | 3 734 092 | 4 060 483 | 3 516 805 |
FG | Production vendue services | 6 500 | 13 252 | 19 752 | -13 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 332 891 | 3 747 344 | 4 080 235 | 3 503 739 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 106 | 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 743 | 48 772 | ||
FQ | Autres produits | 6 339 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 129 424 | 3 553 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 584 495 | 2 034 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 985 | 174 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 561 | 749 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 372 | 7 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 717 | 214 069 | ||
FZ | Charges sociales | 76 979 | 65 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 075 | 11 187 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 947 | 29 888 | ||
GE | Autres charges | 17 531 | 24 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 768 293 | 3 311 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 131 | 241 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 551 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | |||
GN | Différences positives de change | 1 440 | 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 616 | 2 054 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 655 | |||
GS | Différences négatives de change | 858 | 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 513 | 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 897 | 1 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 234 | 243 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 | 2 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 | 2 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 159 | -2 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 028 | 76 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 040 | 3 555 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 992 | 3 390 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 047 | 164 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 169 | 2 329 | 2 345 | 46 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 007 | 2 746 | 9 634 | 8 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 176 | 5 075 | 11 979 | 54 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 | 176 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 601 | 17 601 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 791 | 70 515 | 19 791 | 70 515 |
6T | Sur comptes clients | 22 188 | 3 432 | 19 953 | 5 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 979 | 91 548 | 39 743 | 93 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 155 | 91 548 | 39 920 | 93 784 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 548 | 39 743 | ||
UG | - Financières | 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 770 | |||
UX | Autres créances clients | 1 394 767 | |||
VB | T. V. A. | 93 413 | |||
VP | Divers | 1 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 859 | 1 650 089 | 6 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 765 | 52 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 664 | 835 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 815 | 31 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 023 | 26 023 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 872 | 28 872 | ||
VW | T.V.A. | 8 144 | 8 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227 | 4 227 | ||
VI | Groupe et associés | 900 494 | 900 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 800 | 76 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 456 | 1 965 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 747 | 63 754 | 21 994 | 25 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 325 | 8 119 | 19 206 | 17 632 |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | |||
BJ | TOTAL (I) | 113 072 | 71 873 | 41 199 | 43 780 |
BT | Marchandises | 902 374 | 70 515 | 831 859 | 795 599 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283 | 2 283 | 4 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 401 537 | 5 667 | 1 395 870 | 966 650 |
BZ | Autres créances | 171 058 | 171 058 | 384 946 | |
CF | Disponibilités | 690 410 | 690 410 | 312 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 263 | 84 263 | 109 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 251 927 | 76 183 | 3 175 744 | 2 574 735 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 176 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 999 | 148 056 | 3 216 943 | 2 618 691 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 770 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 048 | 16 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 336 | 15 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 605 | 1 605 | ||
DH | Report à nouveau | 971 445 | 871 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 047 | 164 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 482 | 1 068 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 176 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 | 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 259 | 57 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005 | 5 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 664 | 1 325 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 081 | 70 474 | ||
EA | Autres dettes | 76 800 | 88 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 461 | 1 547 994 | ||
ED | (V) | 1 893 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 943 | 2 618 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 461 | 1 547 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 391 | 3 734 092 | 4 060 483 | 3 516 805 |
FG | Production vendue services | 6 500 | 13 252 | 19 752 | -13 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 332 891 | 3 747 344 | 4 080 235 | 3 503 739 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 106 | 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 743 | 48 772 | ||
FQ | Autres produits | 6 339 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 129 424 | 3 553 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 584 495 | 2 034 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 985 | 174 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 561 | 749 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 372 | 7 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 717 | 214 069 | ||
FZ | Charges sociales | 76 979 | 65 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 075 | 11 187 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 947 | 29 888 | ||
GE | Autres charges | 17 531 | 24 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 768 293 | 3 311 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 131 | 241 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 551 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | |||
GN | Différences positives de change | 1 440 | 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 616 | 2 054 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 655 | |||
GS | Différences négatives de change | 858 | 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 513 | 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 897 | 1 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 234 | 243 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 | 2 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 | 2 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 159 | -2 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 028 | 76 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 040 | 3 555 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 992 | 3 390 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 047 | 164 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 169 | 2 329 | 2 345 | 46 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 007 | 2 746 | 9 634 | 8 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 176 | 5 075 | 11 979 | 54 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 | 176 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 601 | 17 601 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 791 | 70 515 | 19 791 | 70 515 |
6T | Sur comptes clients | 22 188 | 3 432 | 19 953 | 5 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 979 | 91 548 | 39 743 | 93 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 155 | 91 548 | 39 920 | 93 784 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 548 | 39 743 | ||
UG | - Financières | 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 770 | |||
UX | Autres créances clients | 1 394 767 | |||
VB | T. V. A. | 93 413 | |||
VP | Divers | 1 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 859 | 1 650 089 | 6 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 765 | 52 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 664 | 835 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 815 | 31 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 023 | 26 023 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 872 | 28 872 | ||
VW | T.V.A. | 8 144 | 8 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227 | 4 227 | ||
VI | Groupe et associés | 900 494 | 900 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 800 | 76 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 456 | 1 965 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 747 | 63 754 | 21 994 | 25 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 325 | 8 119 | 19 206 | 17 632 |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | |||
BJ | TOTAL (I) | 113 072 | 71 873 | 41 199 | 43 780 |
BT | Marchandises | 902 374 | 70 515 | 831 859 | 795 599 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283 | 2 283 | 4 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 401 537 | 5 667 | 1 395 870 | 966 650 |
BZ | Autres créances | 171 058 | 171 058 | 384 946 | |
CF | Disponibilités | 690 410 | 690 410 | 312 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 263 | 84 263 | 109 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 251 927 | 76 183 | 3 175 744 | 2 574 735 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 176 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 999 | 148 056 | 3 216 943 | 2 618 691 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 770 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 048 | 16 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 336 | 15 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 605 | 1 605 | ||
DH | Report à nouveau | 971 445 | 871 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 047 | 164 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 482 | 1 068 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 176 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 | 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 259 | 57 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005 | 5 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 664 | 1 325 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 081 | 70 474 | ||
EA | Autres dettes | 76 800 | 88 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 461 | 1 547 994 | ||
ED | (V) | 1 893 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 943 | 2 618 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 461 | 1 547 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 391 | 3 734 092 | 4 060 483 | 3 516 805 |
FG | Production vendue services | 6 500 | 13 252 | 19 752 | -13 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 332 891 | 3 747 344 | 4 080 235 | 3 503 739 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 106 | 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 743 | 48 772 | ||
FQ | Autres produits | 6 339 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 129 424 | 3 553 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 584 495 | 2 034 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 985 | 174 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 561 | 749 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 372 | 7 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 717 | 214 069 | ||
FZ | Charges sociales | 76 979 | 65 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 075 | 11 187 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 947 | 29 888 | ||
GE | Autres charges | 17 531 | 24 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 768 293 | 3 311 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 131 | 241 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 551 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | |||
GN | Différences positives de change | 1 440 | 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 616 | 2 054 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 655 | |||
GS | Différences négatives de change | 858 | 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 513 | 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 897 | 1 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 234 | 243 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 | 2 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 | 2 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 159 | -2 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 028 | 76 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 040 | 3 555 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 992 | 3 390 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 047 | 164 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 169 | 2 329 | 2 345 | 46 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 007 | 2 746 | 9 634 | 8 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 176 | 5 075 | 11 979 | 54 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 | 176 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 601 | 17 601 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 791 | 70 515 | 19 791 | 70 515 |
6T | Sur comptes clients | 22 188 | 3 432 | 19 953 | 5 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 979 | 91 548 | 39 743 | 93 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 155 | 91 548 | 39 920 | 93 784 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 548 | 39 743 | ||
UG | - Financières | 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 770 | |||
UX | Autres créances clients | 1 394 767 | |||
VB | T. V. A. | 93 413 | |||
VP | Divers | 1 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 859 | 1 650 089 | 6 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 765 | 52 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 664 | 835 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 815 | 31 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 023 | 26 023 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 872 | 28 872 | ||
VW | T.V.A. | 8 144 | 8 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227 | 4 227 | ||
VI | Groupe et associés | 900 494 | 900 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 800 | 76 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 456 | 1 965 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 747 | 63 754 | 21 994 | 25 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 325 | 8 119 | 19 206 | 17 632 |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | |||
BJ | TOTAL (I) | 113 072 | 71 873 | 41 199 | 43 780 |
BT | Marchandises | 902 374 | 70 515 | 831 859 | 795 599 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283 | 2 283 | 4 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 401 537 | 5 667 | 1 395 870 | 966 650 |
BZ | Autres créances | 171 058 | 171 058 | 384 946 | |
CF | Disponibilités | 690 410 | 690 410 | 312 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 263 | 84 263 | 109 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 251 927 | 76 183 | 3 175 744 | 2 574 735 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 176 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 999 | 148 056 | 3 216 943 | 2 618 691 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 770 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 048 | 16 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 336 | 15 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 605 | 1 605 | ||
DH | Report à nouveau | 971 445 | 871 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 047 | 164 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 482 | 1 068 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 176 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 | 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 259 | 57 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005 | 5 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 664 | 1 325 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 081 | 70 474 | ||
EA | Autres dettes | 76 800 | 88 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 461 | 1 547 994 | ||
ED | (V) | 1 893 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 943 | 2 618 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 461 | 1 547 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 391 | 3 734 092 | 4 060 483 | 3 516 805 |
FG | Production vendue services | 6 500 | 13 252 | 19 752 | -13 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 332 891 | 3 747 344 | 4 080 235 | 3 503 739 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 106 | 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 743 | 48 772 | ||
FQ | Autres produits | 6 339 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 129 424 | 3 553 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 584 495 | 2 034 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 985 | 174 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 561 | 749 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 372 | 7 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 717 | 214 069 | ||
FZ | Charges sociales | 76 979 | 65 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 075 | 11 187 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 947 | 29 888 | ||
GE | Autres charges | 17 531 | 24 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 768 293 | 3 311 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 131 | 241 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 551 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | |||
GN | Différences positives de change | 1 440 | 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 616 | 2 054 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 655 | |||
GS | Différences négatives de change | 858 | 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 513 | 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 897 | 1 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 234 | 243 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 | 2 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 | 2 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 159 | -2 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 028 | 76 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 040 | 3 555 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 992 | 3 390 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 047 | 164 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 169 | 2 329 | 2 345 | 46 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 007 | 2 746 | 9 634 | 8 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 176 | 5 075 | 11 979 | 54 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 | 176 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 601 | 17 601 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 791 | 70 515 | 19 791 | 70 515 |
6T | Sur comptes clients | 22 188 | 3 432 | 19 953 | 5 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 979 | 91 548 | 39 743 | 93 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 155 | 91 548 | 39 920 | 93 784 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 548 | 39 743 | ||
UG | - Financières | 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 770 | |||
UX | Autres créances clients | 1 394 767 | |||
VB | T. V. A. | 93 413 | |||
VP | Divers | 1 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 859 | 1 650 089 | 6 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 765 | 52 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 664 | 835 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 815 | 31 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 023 | 26 023 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 872 | 28 872 | ||
VW | T.V.A. | 8 144 | 8 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227 | 4 227 | ||
VI | Groupe et associés | 900 494 | 900 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 800 | 76 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 456 | 1 965 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 747 | 63 754 | 21 994 | 25 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 325 | 8 119 | 19 206 | 17 632 |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | |||
BJ | TOTAL (I) | 113 072 | 71 873 | 41 199 | 43 780 |
BT | Marchandises | 902 374 | 70 515 | 831 859 | 795 599 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283 | 2 283 | 4 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 401 537 | 5 667 | 1 395 870 | 966 650 |
BZ | Autres créances | 171 058 | 171 058 | 384 946 | |
CF | Disponibilités | 690 410 | 690 410 | 312 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 263 | 84 263 | 109 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 251 927 | 76 183 | 3 175 744 | 2 574 735 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 176 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 999 | 148 056 | 3 216 943 | 2 618 691 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 770 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 048 | 16 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 336 | 15 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 605 | 1 605 | ||
DH | Report à nouveau | 971 445 | 871 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 047 | 164 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 482 | 1 068 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 176 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 | 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 259 | 57 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005 | 5 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 664 | 1 325 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 081 | 70 474 | ||
EA | Autres dettes | 76 800 | 88 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 461 | 1 547 994 | ||
ED | (V) | 1 893 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 943 | 2 618 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 461 | 1 547 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 391 | 3 734 092 | 4 060 483 | 3 516 805 |
FG | Production vendue services | 6 500 | 13 252 | 19 752 | -13 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 332 891 | 3 747 344 | 4 080 235 | 3 503 739 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 106 | 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 743 | 48 772 | ||
FQ | Autres produits | 6 339 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 129 424 | 3 553 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 584 495 | 2 034 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 985 | 174 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 561 | 749 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 372 | 7 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 717 | 214 069 | ||
FZ | Charges sociales | 76 979 | 65 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 075 | 11 187 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 947 | 29 888 | ||
GE | Autres charges | 17 531 | 24 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 768 293 | 3 311 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 131 | 241 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 551 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | |||
GN | Différences positives de change | 1 440 | 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 616 | 2 054 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 655 | |||
GS | Différences négatives de change | 858 | 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 513 | 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 897 | 1 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 234 | 243 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 | 2 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 | 2 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 159 | -2 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 028 | 76 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 040 | 3 555 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 992 | 3 390 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 047 | 164 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 169 | 2 329 | 2 345 | 46 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 007 | 2 746 | 9 634 | 8 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 176 | 5 075 | 11 979 | 54 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 | 176 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 601 | 17 601 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 791 | 70 515 | 19 791 | 70 515 |
6T | Sur comptes clients | 22 188 | 3 432 | 19 953 | 5 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 979 | 91 548 | 39 743 | 93 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 155 | 91 548 | 39 920 | 93 784 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 548 | 39 743 | ||
UG | - Financières | 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 770 | |||
UX | Autres créances clients | 1 394 767 | |||
VB | T. V. A. | 93 413 | |||
VP | Divers | 1 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 859 | 1 650 089 | 6 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 765 | 52 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 664 | 835 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 815 | 31 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 023 | 26 023 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 872 | 28 872 | ||
VW | T.V.A. | 8 144 | 8 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227 | 4 227 | ||
VI | Groupe et associés | 900 494 | 900 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 800 | 76 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 456 | 1 965 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 747 | 63 754 | 21 994 | 25 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 325 | 8 119 | 19 206 | 17 632 |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | |||
BJ | TOTAL (I) | 113 072 | 71 873 | 41 199 | 43 780 |
BT | Marchandises | 902 374 | 70 515 | 831 859 | 795 599 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283 | 2 283 | 4 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 401 537 | 5 667 | 1 395 870 | 966 650 |
BZ | Autres créances | 171 058 | 171 058 | 384 946 | |
CF | Disponibilités | 690 410 | 690 410 | 312 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 263 | 84 263 | 109 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 251 927 | 76 183 | 3 175 744 | 2 574 735 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 176 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 999 | 148 056 | 3 216 943 | 2 618 691 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 770 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 048 | 16 048 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 336 | 15 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 605 | 1 605 | ||
DH | Report à nouveau | 971 445 | 871 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 047 | 164 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 482 | 1 068 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 | |||
DR | TOTAL (III) | 176 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 | 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 259 | 57 006 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005 | 5 710 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 664 | 1 325 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 081 | 70 474 | ||
EA | Autres dettes | 76 800 | 88 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 971 461 | 1 547 994 | ||
ED | (V) | 1 893 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 943 | 2 618 691 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 461 | 1 547 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 391 | 3 734 092 | 4 060 483 | 3 516 805 |
FG | Production vendue services | 6 500 | 13 252 | 19 752 | -13 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 332 891 | 3 747 344 | 4 080 235 | 3 503 739 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 106 | 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 743 | 48 772 | ||
FQ | Autres produits | 6 339 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 129 424 | 3 553 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 584 495 | 2 034 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 985 | 174 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 561 | 749 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 372 | 7 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 717 | 214 069 | ||
FZ | Charges sociales | 76 979 | 65 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 075 | 11 187 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 17 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 947 | 29 888 | ||
GE | Autres charges | 17 531 | 24 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 768 293 | 3 311 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 131 | 241 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 551 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | |||
GN | Différences positives de change | 1 440 | 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 616 | 2 054 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 655 | |||
GS | Différences négatives de change | 858 | 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 513 | 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 897 | 1 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 234 | 243 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 | 2 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 | 2 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 159 | -2 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 028 | 76 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 040 | 3 555 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 992 | 3 390 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 047 | 164 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 169 | 2 329 | 2 345 | 46 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 007 | 2 746 | 9 634 | 8 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 176 | 5 075 | 11 979 | 54 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 | 176 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 601 | 17 601 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 791 | 70 515 | 19 791 | 70 515 |
6T | Sur comptes clients | 22 188 | 3 432 | 19 953 | 5 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 979 | 91 548 | 39 743 | 93 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 155 | 91 548 | 39 920 | 93 784 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 548 | 39 743 | ||
UG | - Financières | 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 770 | |||
UX | Autres créances clients | 1 394 767 | |||
VB | T. V. A. | 93 413 | |||
VP | Divers | 1 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 859 | 1 650 089 | 6 770 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 | 652 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 765 | 52 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 835 664 | 835 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 815 | 31 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 023 | 26 023 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 872 | 28 872 | ||
VW | T.V.A. | 8 144 | 8 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227 | 4 227 | ||
VI | Groupe et associés | 900 494 | 900 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 800 | 76 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 456 | 1 965 456 |