Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 646 | 55 646 | ||
AH | Fonds commercial | 198 667 | 198 667 | 198 667 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 447 | 48 452 | 11 995 | 2 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 789 | 307 792 | 5 997 | 10 238 |
CU | Autres participations | 16 493 | 3 110 | 13 383 | 3 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 107 | 415 000 | 233 107 | 218 106 |
BT | Marchandises | 120 762 | 120 762 | 175 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 125 | 1 630 | 67 495 | 50 035 |
BZ | Autres créances | 51 613 | 51 613 | 62 440 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 348 801 | 348 801 | 148 217 | |
CF | Disponibilités | 360 549 | 360 549 | 304 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 308 | 26 308 | 20 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 977 158 | 1 630 | 975 528 | 760 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 264 | 416 630 | 1 208 635 | 979 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 731 | 11 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 582 000 | 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | 984 | 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 621 | 92 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 849 336 | 682 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 417 | 2 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 946 | 161 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 548 | 87 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 121 | 40 234 | ||
EA | Autres dettes | 5 567 | 4 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 298 | 296 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 635 | 979 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 209 526 | 1 209 526 | 1 194 662 | |
FG | Production vendue services | 5 576 | 5 576 | 3 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 102 | 1 215 102 | 1 198 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 059 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 830 | 840 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 215 935 | 1 204 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 482 | 386 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 371 | 88 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -275 | 1 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 005 | 242 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 023 | 14 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 433 | 218 487 | ||
FZ | Charges sociales | 82 107 | 96 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 676 | 23 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 630 | |||
GE | Autres charges | 5 987 | 11 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 808 | 1 084 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 127 | 119 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 400 | 6 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 704 | 1 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 104 | 7 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | 1 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | 1 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 198 | 5 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 325 | 125 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 445 | 32 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 038 | 1 211 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 417 | 1 119 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 621 | 92 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 646 | 55 646 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 568 | 9 676 | 356 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 214 | 9 676 | 411 890 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 630 | 1 630 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 740 | 4 740 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 740 | 4 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 719 | |||
UX | Autres créances clients | 67 406 | |||
VB | T. V. A. | 35 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 112 | 147 047 | 3 065 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 417 | 12 935 | 16 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 740 | 2 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 548 | 76 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 632 | 8 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 236 | 22 236 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 548 | 28 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 705 | 705 | ||
VI | Groupe et associés | 184 206 | 184 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567 | 5 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 298 | 342 817 | 16 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 975 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 646 | 55 646 | ||
AH | Fonds commercial | 198 667 | 198 667 | 198 667 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 447 | 48 452 | 11 995 | 2 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 789 | 307 792 | 5 997 | 10 238 |
CU | Autres participations | 16 493 | 3 110 | 13 383 | 3 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 107 | 415 000 | 233 107 | 218 106 |
BT | Marchandises | 120 762 | 120 762 | 175 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 125 | 1 630 | 67 495 | 50 035 |
BZ | Autres créances | 51 613 | 51 613 | 62 440 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 348 801 | 348 801 | 148 217 | |
CF | Disponibilités | 360 549 | 360 549 | 304 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 308 | 26 308 | 20 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 977 158 | 1 630 | 975 528 | 760 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 264 | 416 630 | 1 208 635 | 979 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 731 | 11 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 582 000 | 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | 984 | 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 621 | 92 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 849 336 | 682 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 417 | 2 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 946 | 161 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 548 | 87 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 121 | 40 234 | ||
EA | Autres dettes | 5 567 | 4 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 298 | 296 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 635 | 979 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 209 526 | 1 209 526 | 1 194 662 | |
FG | Production vendue services | 5 576 | 5 576 | 3 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 102 | 1 215 102 | 1 198 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 059 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 830 | 840 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 215 935 | 1 204 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 482 | 386 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 371 | 88 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -275 | 1 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 005 | 242 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 023 | 14 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 433 | 218 487 | ||
FZ | Charges sociales | 82 107 | 96 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 676 | 23 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 630 | |||
GE | Autres charges | 5 987 | 11 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 808 | 1 084 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 127 | 119 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 400 | 6 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 704 | 1 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 104 | 7 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | 1 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | 1 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 198 | 5 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 325 | 125 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 445 | 32 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 038 | 1 211 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 417 | 1 119 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 621 | 92 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 646 | 55 646 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 568 | 9 676 | 356 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 214 | 9 676 | 411 890 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 630 | 1 630 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 740 | 4 740 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 740 | 4 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 719 | |||
UX | Autres créances clients | 67 406 | |||
VB | T. V. A. | 35 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 112 | 147 047 | 3 065 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 417 | 12 935 | 16 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 740 | 2 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 548 | 76 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 632 | 8 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 236 | 22 236 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 548 | 28 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 705 | 705 | ||
VI | Groupe et associés | 184 206 | 184 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567 | 5 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 298 | 342 817 | 16 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 975 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 646 | 55 646 | ||
AH | Fonds commercial | 198 667 | 198 667 | 198 667 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 447 | 48 452 | 11 995 | 2 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 789 | 307 792 | 5 997 | 10 238 |
CU | Autres participations | 16 493 | 3 110 | 13 383 | 3 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 107 | 415 000 | 233 107 | 218 106 |
BT | Marchandises | 120 762 | 120 762 | 175 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 125 | 1 630 | 67 495 | 50 035 |
BZ | Autres créances | 51 613 | 51 613 | 62 440 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 348 801 | 348 801 | 148 217 | |
CF | Disponibilités | 360 549 | 360 549 | 304 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 308 | 26 308 | 20 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 977 158 | 1 630 | 975 528 | 760 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 264 | 416 630 | 1 208 635 | 979 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 731 | 11 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 582 000 | 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | 984 | 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 621 | 92 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 849 336 | 682 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 417 | 2 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 946 | 161 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 548 | 87 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 121 | 40 234 | ||
EA | Autres dettes | 5 567 | 4 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 298 | 296 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 635 | 979 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 209 526 | 1 209 526 | 1 194 662 | |
FG | Production vendue services | 5 576 | 5 576 | 3 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 102 | 1 215 102 | 1 198 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 059 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 830 | 840 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 215 935 | 1 204 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 482 | 386 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 371 | 88 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -275 | 1 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 005 | 242 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 023 | 14 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 433 | 218 487 | ||
FZ | Charges sociales | 82 107 | 96 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 676 | 23 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 630 | |||
GE | Autres charges | 5 987 | 11 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 808 | 1 084 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 127 | 119 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 400 | 6 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 704 | 1 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 104 | 7 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | 1 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | 1 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 198 | 5 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 325 | 125 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 445 | 32 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 038 | 1 211 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 417 | 1 119 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 621 | 92 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 646 | 55 646 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 568 | 9 676 | 356 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 214 | 9 676 | 411 890 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 630 | 1 630 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 740 | 4 740 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 740 | 4 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 719 | |||
UX | Autres créances clients | 67 406 | |||
VB | T. V. A. | 35 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 112 | 147 047 | 3 065 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 417 | 12 935 | 16 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 740 | 2 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 548 | 76 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 632 | 8 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 236 | 22 236 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 548 | 28 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 705 | 705 | ||
VI | Groupe et associés | 184 206 | 184 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567 | 5 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 298 | 342 817 | 16 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 975 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 646 | 55 646 | ||
AH | Fonds commercial | 198 667 | 198 667 | 198 667 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 447 | 48 452 | 11 995 | 2 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 789 | 307 792 | 5 997 | 10 238 |
CU | Autres participations | 16 493 | 3 110 | 13 383 | 3 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 107 | 415 000 | 233 107 | 218 106 |
BT | Marchandises | 120 762 | 120 762 | 175 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 125 | 1 630 | 67 495 | 50 035 |
BZ | Autres créances | 51 613 | 51 613 | 62 440 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 348 801 | 348 801 | 148 217 | |
CF | Disponibilités | 360 549 | 360 549 | 304 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 308 | 26 308 | 20 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 977 158 | 1 630 | 975 528 | 760 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 264 | 416 630 | 1 208 635 | 979 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 731 | 11 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 582 000 | 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | 984 | 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 621 | 92 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 849 336 | 682 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 417 | 2 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 946 | 161 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 548 | 87 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 121 | 40 234 | ||
EA | Autres dettes | 5 567 | 4 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 298 | 296 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 635 | 979 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 209 526 | 1 209 526 | 1 194 662 | |
FG | Production vendue services | 5 576 | 5 576 | 3 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 102 | 1 215 102 | 1 198 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 059 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 830 | 840 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 215 935 | 1 204 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 482 | 386 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 371 | 88 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -275 | 1 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 005 | 242 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 023 | 14 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 433 | 218 487 | ||
FZ | Charges sociales | 82 107 | 96 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 676 | 23 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 630 | |||
GE | Autres charges | 5 987 | 11 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 808 | 1 084 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 127 | 119 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 400 | 6 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 704 | 1 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 104 | 7 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | 1 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | 1 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 198 | 5 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 325 | 125 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 445 | 32 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 038 | 1 211 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 417 | 1 119 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 621 | 92 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 646 | 55 646 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 568 | 9 676 | 356 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 214 | 9 676 | 411 890 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 630 | 1 630 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 740 | 4 740 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 740 | 4 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 719 | |||
UX | Autres créances clients | 67 406 | |||
VB | T. V. A. | 35 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 112 | 147 047 | 3 065 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 417 | 12 935 | 16 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 740 | 2 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 548 | 76 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 632 | 8 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 236 | 22 236 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 548 | 28 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 705 | 705 | ||
VI | Groupe et associés | 184 206 | 184 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567 | 5 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 298 | 342 817 | 16 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 975 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 646 | 55 646 | ||
AH | Fonds commercial | 198 667 | 198 667 | 198 667 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 447 | 48 452 | 11 995 | 2 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 789 | 307 792 | 5 997 | 10 238 |
CU | Autres participations | 16 493 | 3 110 | 13 383 | 3 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 107 | 415 000 | 233 107 | 218 106 |
BT | Marchandises | 120 762 | 120 762 | 175 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 125 | 1 630 | 67 495 | 50 035 |
BZ | Autres créances | 51 613 | 51 613 | 62 440 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 348 801 | 348 801 | 148 217 | |
CF | Disponibilités | 360 549 | 360 549 | 304 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 308 | 26 308 | 20 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 977 158 | 1 630 | 975 528 | 760 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 264 | 416 630 | 1 208 635 | 979 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 731 | 11 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 582 000 | 490 000 | ||
DH | Report à nouveau | 984 | 227 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 621 | 92 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 849 336 | 682 715 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 417 | 2 056 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 946 | 161 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 548 | 87 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 121 | 40 234 | ||
EA | Autres dettes | 5 567 | 4 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 359 298 | 296 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 635 | 979 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 209 526 | 1 209 526 | 1 194 662 | |
FG | Production vendue services | 5 576 | 5 576 | 3 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 102 | 1 215 102 | 1 198 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 059 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 830 | 840 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 215 935 | 1 204 152 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 482 | 386 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 371 | 88 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -275 | 1 837 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 005 | 242 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 023 | 14 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 433 | 218 487 | ||
FZ | Charges sociales | 82 107 | 96 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 676 | 23 061 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 630 | |||
GE | Autres charges | 5 987 | 11 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 808 | 1 084 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 127 | 119 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 400 | 6 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 704 | 1 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 104 | 7 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | 1 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | 1 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 198 | 5 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 325 | 125 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 445 | 32 388 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 038 | 1 211 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 417 | 1 119 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 621 | 92 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 646 | 55 646 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 568 | 9 676 | 356 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 214 | 9 676 | 411 890 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 630 | 1 630 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 740 | 4 740 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 740 | 4 740 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 719 | |||
UX | Autres créances clients | 67 406 | |||
VB | T. V. A. | 35 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 862 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 112 | 147 047 | 3 065 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 417 | 12 935 | 16 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 740 | 2 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 548 | 76 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 632 | 8 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 236 | 22 236 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 548 | 28 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 705 | 705 | ||
VI | Groupe et associés | 184 206 | 184 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567 | 5 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 298 | 342 817 | 16 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 975 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615 |