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de Mellac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 908 | 2 908 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 622 | 11 088 | 3 533 | 3 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 359 | 41 356 | 71 003 | 68 974 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 53 055 | 53 055 | 51 668 | |
BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 379 | 55 352 | 128 027 | 124 557 |
BN | En cours de production de biens | 200 | 200 | ||
BT | Marchandises | 431 689 | 6 181 | 425 508 | 415 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 667 | 17 667 | 49 948 | |
BZ | Autres créances | 17 314 | 17 314 | 23 111 | |
CF | Disponibilités | 34 123 | 34 123 | 28 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 449 | |||
CJ | TOTAL (II) | 500 994 | 6 181 | 494 813 | 517 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 373 | 61 533 | 622 840 | 641 763 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 310 339 | 310 339 | ||
DH | Report à nouveau | -11 029 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 274 | -11 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 421 | 307 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 081 | 100 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 680 | 27 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 159 | 174 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 779 | 29 347 | ||
EA | Autres dettes | 2 721 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 419 | 334 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 840 | 641 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 791 | 238 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 304 757 | 1 304 757 | 1 082 103 | |
FG | Production vendue services | 124 213 | 124 213 | 119 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 428 969 | 1 428 969 | 1 201 690 | |
FM | Production stockée | 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 434 | 28 023 | ||
FQ | Autres produits | 761 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 365 | 1 232 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 107 953 | 912 723 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 159 | -24 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 523 | 161 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 146 | 8 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 913 | 117 874 | ||
FZ | Charges sociales | 31 124 | 39 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 965 | 9 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 181 | 4 144 | ||
GE | Autres charges | 347 | 1 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 441 993 | 1 228 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 628 | 3 809 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 730 | 2 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 730 | 2 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 5 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 646 | -2 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 274 | 1 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 6 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 7 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | -12 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 095 | 1 242 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 368 | 1 253 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 274 | -11 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908 | 2 908 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 913 | 11 965 | 11 434 | 52 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 820 | 11 965 | 11 434 | 55 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 181 | 4 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 055 | 53 055 | ||
UX | Autres créances clients | 17 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 961 | |||
VB | T. V. A. | 2 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 036 | 88 036 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 | 258 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 822 | 22 194 | 82 628 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 173 | 15 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 159 | 149 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078 | 12 078 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 618 | 618 | ||
VW | T.V.A. | 10 186 | 10 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700 | 1 700 | ||
VI | Groupe et associés | 21 508 | 21 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 | 2 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 419 | 241 791 | 82 628 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 908 | 2 908 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 622 | 11 088 | 3 533 | 3 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 359 | 41 356 | 71 003 | 68 974 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 53 055 | 53 055 | 51 668 | |
BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 379 | 55 352 | 128 027 | 124 557 |
BN | En cours de production de biens | 200 | 200 | ||
BT | Marchandises | 431 689 | 6 181 | 425 508 | 415 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 667 | 17 667 | 49 948 | |
BZ | Autres créances | 17 314 | 17 314 | 23 111 | |
CF | Disponibilités | 34 123 | 34 123 | 28 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 449 | |||
CJ | TOTAL (II) | 500 994 | 6 181 | 494 813 | 517 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 373 | 61 533 | 622 840 | 641 763 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 310 339 | 310 339 | ||
DH | Report à nouveau | -11 029 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 274 | -11 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 421 | 307 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 081 | 100 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 680 | 27 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 159 | 174 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 779 | 29 347 | ||
EA | Autres dettes | 2 721 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 419 | 334 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 840 | 641 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 791 | 238 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 304 757 | 1 304 757 | 1 082 103 | |
FG | Production vendue services | 124 213 | 124 213 | 119 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 428 969 | 1 428 969 | 1 201 690 | |
FM | Production stockée | 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 434 | 28 023 | ||
FQ | Autres produits | 761 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 365 | 1 232 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 107 953 | 912 723 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 159 | -24 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 523 | 161 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 146 | 8 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 913 | 117 874 | ||
FZ | Charges sociales | 31 124 | 39 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 965 | 9 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 181 | 4 144 | ||
GE | Autres charges | 347 | 1 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 441 993 | 1 228 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 628 | 3 809 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 730 | 2 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 730 | 2 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 5 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 646 | -2 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 274 | 1 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 6 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 7 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | -12 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 095 | 1 242 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 368 | 1 253 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 274 | -11 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908 | 2 908 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 913 | 11 965 | 11 434 | 52 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 820 | 11 965 | 11 434 | 55 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 181 | 4 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 055 | 53 055 | ||
UX | Autres créances clients | 17 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 961 | |||
VB | T. V. A. | 2 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 036 | 88 036 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 | 258 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 822 | 22 194 | 82 628 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 173 | 15 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 159 | 149 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078 | 12 078 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 618 | 618 | ||
VW | T.V.A. | 10 186 | 10 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700 | 1 700 | ||
VI | Groupe et associés | 21 508 | 21 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 | 2 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 419 | 241 791 | 82 628 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 908 | 2 908 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 622 | 11 088 | 3 533 | 3 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 359 | 41 356 | 71 003 | 68 974 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 53 055 | 53 055 | 51 668 | |
BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 379 | 55 352 | 128 027 | 124 557 |
BN | En cours de production de biens | 200 | 200 | ||
BT | Marchandises | 431 689 | 6 181 | 425 508 | 415 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 667 | 17 667 | 49 948 | |
BZ | Autres créances | 17 314 | 17 314 | 23 111 | |
CF | Disponibilités | 34 123 | 34 123 | 28 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 449 | |||
CJ | TOTAL (II) | 500 994 | 6 181 | 494 813 | 517 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 373 | 61 533 | 622 840 | 641 763 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 310 339 | 310 339 | ||
DH | Report à nouveau | -11 029 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 274 | -11 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 421 | 307 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 081 | 100 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 680 | 27 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 159 | 174 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 779 | 29 347 | ||
EA | Autres dettes | 2 721 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 419 | 334 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 840 | 641 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 791 | 238 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 304 757 | 1 304 757 | 1 082 103 | |
FG | Production vendue services | 124 213 | 124 213 | 119 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 428 969 | 1 428 969 | 1 201 690 | |
FM | Production stockée | 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 434 | 28 023 | ||
FQ | Autres produits | 761 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 365 | 1 232 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 107 953 | 912 723 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 159 | -24 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 523 | 161 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 146 | 8 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 913 | 117 874 | ||
FZ | Charges sociales | 31 124 | 39 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 965 | 9 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 181 | 4 144 | ||
GE | Autres charges | 347 | 1 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 441 993 | 1 228 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 628 | 3 809 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 730 | 2 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 730 | 2 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 5 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 646 | -2 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 274 | 1 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 6 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 7 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | -12 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 095 | 1 242 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 368 | 1 253 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 274 | -11 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908 | 2 908 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 913 | 11 965 | 11 434 | 52 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 820 | 11 965 | 11 434 | 55 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 181 | 4 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 055 | 53 055 | ||
UX | Autres créances clients | 17 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 961 | |||
VB | T. V. A. | 2 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 036 | 88 036 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 | 258 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 822 | 22 194 | 82 628 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 173 | 15 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 159 | 149 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078 | 12 078 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 618 | 618 | ||
VW | T.V.A. | 10 186 | 10 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700 | 1 700 | ||
VI | Groupe et associés | 21 508 | 21 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 | 2 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 419 | 241 791 | 82 628 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 908 | 2 908 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 622 | 11 088 | 3 533 | 3 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 359 | 41 356 | 71 003 | 68 974 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 53 055 | 53 055 | 51 668 | |
BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 379 | 55 352 | 128 027 | 124 557 |
BN | En cours de production de biens | 200 | 200 | ||
BT | Marchandises | 431 689 | 6 181 | 425 508 | 415 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 667 | 17 667 | 49 948 | |
BZ | Autres créances | 17 314 | 17 314 | 23 111 | |
CF | Disponibilités | 34 123 | 34 123 | 28 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 449 | |||
CJ | TOTAL (II) | 500 994 | 6 181 | 494 813 | 517 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 373 | 61 533 | 622 840 | 641 763 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 310 339 | 310 339 | ||
DH | Report à nouveau | -11 029 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 274 | -11 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 421 | 307 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 081 | 100 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 680 | 27 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 159 | 174 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 779 | 29 347 | ||
EA | Autres dettes | 2 721 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 419 | 334 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 840 | 641 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 791 | 238 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 304 757 | 1 304 757 | 1 082 103 | |
FG | Production vendue services | 124 213 | 124 213 | 119 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 428 969 | 1 428 969 | 1 201 690 | |
FM | Production stockée | 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 434 | 28 023 | ||
FQ | Autres produits | 761 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 365 | 1 232 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 107 953 | 912 723 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 159 | -24 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 523 | 161 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 146 | 8 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 913 | 117 874 | ||
FZ | Charges sociales | 31 124 | 39 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 965 | 9 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 181 | 4 144 | ||
GE | Autres charges | 347 | 1 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 441 993 | 1 228 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 628 | 3 809 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 730 | 2 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 730 | 2 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 5 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 646 | -2 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 274 | 1 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 6 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 7 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | -12 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 095 | 1 242 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 368 | 1 253 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 274 | -11 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908 | 2 908 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 913 | 11 965 | 11 434 | 52 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 820 | 11 965 | 11 434 | 55 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 181 | 4 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 055 | 53 055 | ||
UX | Autres créances clients | 17 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 961 | |||
VB | T. V. A. | 2 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 036 | 88 036 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 | 258 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 822 | 22 194 | 82 628 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 173 | 15 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 159 | 149 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078 | 12 078 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 618 | 618 | ||
VW | T.V.A. | 10 186 | 10 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700 | 1 700 | ||
VI | Groupe et associés | 21 508 | 21 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 | 2 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 419 | 241 791 | 82 628 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 908 | 2 908 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 622 | 11 088 | 3 533 | 3 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 359 | 41 356 | 71 003 | 68 974 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 53 055 | 53 055 | 51 668 | |
BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 379 | 55 352 | 128 027 | 124 557 |
BN | En cours de production de biens | 200 | 200 | ||
BT | Marchandises | 431 689 | 6 181 | 425 508 | 415 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 667 | 17 667 | 49 948 | |
BZ | Autres créances | 17 314 | 17 314 | 23 111 | |
CF | Disponibilités | 34 123 | 34 123 | 28 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 449 | |||
CJ | TOTAL (II) | 500 994 | 6 181 | 494 813 | 517 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 373 | 61 533 | 622 840 | 641 763 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 310 339 | 310 339 | ||
DH | Report à nouveau | -11 029 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 274 | -11 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 421 | 307 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 081 | 100 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 680 | 27 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 159 | 174 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 779 | 29 347 | ||
EA | Autres dettes | 2 721 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 419 | 334 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 840 | 641 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 791 | 238 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 304 757 | 1 304 757 | 1 082 103 | |
FG | Production vendue services | 124 213 | 124 213 | 119 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 428 969 | 1 428 969 | 1 201 690 | |
FM | Production stockée | 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 434 | 28 023 | ||
FQ | Autres produits | 761 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 365 | 1 232 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 107 953 | 912 723 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 159 | -24 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 523 | 161 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 146 | 8 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 913 | 117 874 | ||
FZ | Charges sociales | 31 124 | 39 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 965 | 9 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 181 | 4 144 | ||
GE | Autres charges | 347 | 1 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 441 993 | 1 228 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 628 | 3 809 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 730 | 2 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 730 | 2 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 5 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 646 | -2 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 274 | 1 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 6 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 7 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | -12 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 095 | 1 242 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 368 | 1 253 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 274 | -11 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908 | 2 908 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 913 | 11 965 | 11 434 | 52 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 820 | 11 965 | 11 434 | 55 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 181 | 4 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 055 | 53 055 | ||
UX | Autres créances clients | 17 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 961 | |||
VB | T. V. A. | 2 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 036 | 88 036 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 | 258 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 822 | 22 194 | 82 628 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 173 | 15 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 159 | 149 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078 | 12 078 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 618 | 618 | ||
VW | T.V.A. | 10 186 | 10 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700 | 1 700 | ||
VI | Groupe et associés | 21 508 | 21 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 | 2 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 419 | 241 791 | 82 628 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 908 | 2 908 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 622 | 11 088 | 3 533 | 3 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 359 | 41 356 | 71 003 | 68 974 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 53 055 | 53 055 | 51 668 | |
BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 379 | 55 352 | 128 027 | 124 557 |
BN | En cours de production de biens | 200 | 200 | ||
BT | Marchandises | 431 689 | 6 181 | 425 508 | 415 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 667 | 17 667 | 49 948 | |
BZ | Autres créances | 17 314 | 17 314 | 23 111 | |
CF | Disponibilités | 34 123 | 34 123 | 28 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 449 | |||
CJ | TOTAL (II) | 500 994 | 6 181 | 494 813 | 517 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 373 | 61 533 | 622 840 | 641 763 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 310 339 | 310 339 | ||
DH | Report à nouveau | -11 029 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 274 | -11 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 421 | 307 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 081 | 100 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 680 | 27 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 159 | 174 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 779 | 29 347 | ||
EA | Autres dettes | 2 721 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 419 | 334 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 840 | 641 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 791 | 238 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 304 757 | 1 304 757 | 1 082 103 | |
FG | Production vendue services | 124 213 | 124 213 | 119 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 428 969 | 1 428 969 | 1 201 690 | |
FM | Production stockée | 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 434 | 28 023 | ||
FQ | Autres produits | 761 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 365 | 1 232 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 107 953 | 912 723 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 159 | -24 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 523 | 161 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 146 | 8 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 913 | 117 874 | ||
FZ | Charges sociales | 31 124 | 39 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 965 | 9 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 181 | 4 144 | ||
GE | Autres charges | 347 | 1 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 441 993 | 1 228 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 628 | 3 809 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 730 | 2 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 730 | 2 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 5 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 646 | -2 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 274 | 1 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 6 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 7 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | -12 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 095 | 1 242 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 368 | 1 253 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 274 | -11 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908 | 2 908 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 913 | 11 965 | 11 434 | 52 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 820 | 11 965 | 11 434 | 55 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 181 | 4 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 055 | 53 055 | ||
UX | Autres créances clients | 17 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 961 | |||
VB | T. V. A. | 2 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 036 | 88 036 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 | 258 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 822 | 22 194 | 82 628 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 173 | 15 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 159 | 149 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078 | 12 078 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 618 | 618 | ||
VW | T.V.A. | 10 186 | 10 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700 | 1 700 | ||
VI | Groupe et associés | 21 508 | 21 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 | 2 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 419 | 241 791 | 82 628 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 908 | 2 908 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 622 | 11 088 | 3 533 | 3 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 359 | 41 356 | 71 003 | 68 974 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 53 055 | 53 055 | 51 668 | |
BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 379 | 55 352 | 128 027 | 124 557 |
BN | En cours de production de biens | 200 | 200 | ||
BT | Marchandises | 431 689 | 6 181 | 425 508 | 415 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 667 | 17 667 | 49 948 | |
BZ | Autres créances | 17 314 | 17 314 | 23 111 | |
CF | Disponibilités | 34 123 | 34 123 | 28 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 449 | |||
CJ | TOTAL (II) | 500 994 | 6 181 | 494 813 | 517 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 373 | 61 533 | 622 840 | 641 763 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 310 339 | 310 339 | ||
DH | Report à nouveau | -11 029 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 274 | -11 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 421 | 307 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 081 | 100 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 680 | 27 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 159 | 174 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 779 | 29 347 | ||
EA | Autres dettes | 2 721 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 419 | 334 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 840 | 641 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 791 | 238 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 304 757 | 1 304 757 | 1 082 103 | |
FG | Production vendue services | 124 213 | 124 213 | 119 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 428 969 | 1 428 969 | 1 201 690 | |
FM | Production stockée | 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 434 | 28 023 | ||
FQ | Autres produits | 761 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 365 | 1 232 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 107 953 | 912 723 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 159 | -24 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 523 | 161 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 146 | 8 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 913 | 117 874 | ||
FZ | Charges sociales | 31 124 | 39 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 965 | 9 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 181 | 4 144 | ||
GE | Autres charges | 347 | 1 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 441 993 | 1 228 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 628 | 3 809 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 730 | 2 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 730 | 2 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 5 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 646 | -2 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 274 | 1 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 6 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 7 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | -12 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 095 | 1 242 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 368 | 1 253 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 274 | -11 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908 | 2 908 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 913 | 11 965 | 11 434 | 52 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 820 | 11 965 | 11 434 | 55 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 181 | 4 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 055 | 53 055 | ||
UX | Autres créances clients | 17 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 961 | |||
VB | T. V. A. | 2 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 036 | 88 036 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 | 258 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 822 | 22 194 | 82 628 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 173 | 15 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 159 | 149 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078 | 12 078 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 618 | 618 | ||
VW | T.V.A. | 10 186 | 10 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700 | 1 700 | ||
VI | Groupe et associés | 21 508 | 21 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 | 2 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 419 | 241 791 | 82 628 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 908 | 2 908 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 622 | 11 088 | 3 533 | 3 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 359 | 41 356 | 71 003 | 68 974 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 53 055 | 53 055 | 51 668 | |
BD | Autres titres immobilisés | 236 | 236 | 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 379 | 55 352 | 128 027 | 124 557 |
BN | En cours de production de biens | 200 | 200 | ||
BT | Marchandises | 431 689 | 6 181 | 425 508 | 415 386 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 667 | 17 667 | 49 948 | |
BZ | Autres créances | 17 314 | 17 314 | 23 111 | |
CF | Disponibilités | 34 123 | 34 123 | 28 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 449 | |||
CJ | TOTAL (II) | 500 994 | 6 181 | 494 813 | 517 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 373 | 61 533 | 622 840 | 641 763 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 310 339 | 310 339 | ||
DH | Report à nouveau | -11 029 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 274 | -11 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 298 421 | 307 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 081 | 100 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 680 | 27 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 159 | 174 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 779 | 29 347 | ||
EA | Autres dettes | 2 721 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 324 419 | 334 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 622 840 | 641 763 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 791 | 238 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 304 757 | 1 304 757 | 1 082 103 | |
FG | Production vendue services | 124 213 | 124 213 | 119 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 428 969 | 1 428 969 | 1 201 690 | |
FM | Production stockée | 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 434 | 28 023 | ||
FQ | Autres produits | 761 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 365 | 1 232 519 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 107 953 | 912 723 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 159 | -24 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 523 | 161 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 146 | 8 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 913 | 117 874 | ||
FZ | Charges sociales | 31 124 | 39 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 965 | 9 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 181 | 4 144 | ||
GE | Autres charges | 347 | 1 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 441 993 | 1 228 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 628 | 3 809 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 730 | 2 541 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 730 | 2 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 376 | 5 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 376 | 5 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 646 | -2 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 274 | 1 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 6 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 7 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | -12 310 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 095 | 1 242 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 368 | 1 253 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 274 | -11 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908 | 2 908 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 913 | 11 965 | 11 434 | 52 444 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 820 | 11 965 | 11 434 | 55 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 144 | 6 181 | 4 144 | 6 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 181 | 4 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 53 055 | 53 055 | ||
UX | Autres créances clients | 17 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 961 | |||
VB | T. V. A. | 2 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 036 | 88 036 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 | 258 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 822 | 22 194 | 82 628 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 173 | 15 173 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 159 | 149 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078 | 12 078 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 618 | 618 | ||
VW | T.V.A. | 10 186 | 10 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700 | 1 700 | ||
VI | Groupe et associés | 21 508 | 21 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 | 2 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 419 | 241 791 | 82 628 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 178 |