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de Loudéac
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Déposant 1 : LA MONTGOLFIERE SAS
Déposant 2 : SOLODIS SAS
Numéro de SIREN : 350580320
Mandataire 1 : SOLODIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 343 | 160 160 | 9 183 | 12 916 |
AH | Fonds commercial | 594 877 | 594 877 | 594 877 | |
AN | Terrains | 1 437 906 | 449 257 | 988 649 | 917 127 |
AP | Constructions | 29 265 277 | 19 357 416 | 9 907 861 | 10 439 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089 480 | 4 182 218 | 907 262 | 1 031 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 397 195 | 1 010 547 | 386 648 | 334 314 |
AV | Immobilisations en cours | 9 600 | |||
AX | Avances et acomptes | 9 845 | 9 845 | 9 759 | |
CU | Autres participations | 7 000 | 7 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 142 165 | 142 165 | 179 615 | |
BD | Autres titres immobilisés | 957 267 | 957 267 | 996 339 | |
BF | Prêts | 389 434 | 389 434 | 357 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 520 | 3 520 | 3 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 463 314 | 25 166 599 | 14 296 714 | 14 886 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 757 | 26 757 | 30 655 | |
BT | Marchandises | 7 447 362 | 7 447 362 | 7 275 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 178 | 246 178 | 113 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 214 | 1 460 | 428 753 | 320 609 |
BZ | Autres créances | 2 294 610 | 109 960 | 2 184 649 | 1 877 697 |
CF | Disponibilités | 471 600 | 471 600 | 577 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 306 | 426 306 | 315 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 343 030 | 111 421 | 11 231 608 | 10 511 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 806 344 | 25 278 021 | 25 528 322 | 25 397 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 636 480 | 2 474 310 | ||
DG | Autres réserves | 2 621 480 | 2 459 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 054 | 1 212 170 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 997 | 90 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 195 532 | 3 927 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 878 206 | 9 881 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 752 | 1 586 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 | 1 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 865 | 6 936 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 577 | 2 612 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 | 43 483 | ||
EA | Autres dettes | 5 962 | 5 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 104 | 76 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 332 789 | 21 470 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 528 322 | 25 397 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 713 808 | 15 799 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 052 012 | 2 975 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 819 297 | 71 097 727 | ||
FD | Production vendue biens | 42 150 | 38 558 | ||
FG | Production vendue services | 937 073 | 1 167 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 798 521 | 72 303 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 742 | 98 133 | ||
FQ | Autres produits | 391 567 | 389 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 704 587 | 70 175 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 258 823 | 56 098 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 532 | -129 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -45 221 | -29 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 898 | 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 006 521 | 5 689 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 948 344 | 939 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 429 228 | 4 407 311 | ||
FZ | Charges sociales | 1 409 531 | 1 333 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 847 730 | 1 844 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 460 | 7 803 | ||
GE | Autres charges | 15 801 | 13 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 704 583 | 70 175 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 643 245 | 2 615 051 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 956 | 11 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -709 | 2 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 752 | 3 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 999 | 17 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 279 | 327 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 279 | 327 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 280 | -309 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 394 965 | 2 305 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 785 | 4 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 580 | 8 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 650 | 33 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 512 | 6 087 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 702 | 109 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 864 | 149 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 | -140 672 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 994 | 461 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 632 | 491 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 473 412 | 72 816 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 111 357 | 71 604 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 362 054 | 1 212 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 343 | 160 160 | 9 183 | 12 916 |
AH | Fonds commercial | 594 877 | 594 877 | 594 877 | |
AN | Terrains | 1 437 906 | 449 257 | 988 649 | 917 127 |
AP | Constructions | 29 265 277 | 19 357 416 | 9 907 861 | 10 439 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089 480 | 4 182 218 | 907 262 | 1 031 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 397 195 | 1 010 547 | 386 648 | 334 314 |
AV | Immobilisations en cours | 9 600 | |||
AX | Avances et acomptes | 9 845 | 9 845 | 9 759 | |
CU | Autres participations | 7 000 | 7 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 142 165 | 142 165 | 179 615 | |
BD | Autres titres immobilisés | 957 267 | 957 267 | 996 339 | |
BF | Prêts | 389 434 | 389 434 | 357 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 520 | 3 520 | 3 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 463 314 | 25 166 599 | 14 296 714 | 14 886 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 757 | 26 757 | 30 655 | |
BT | Marchandises | 7 447 362 | 7 447 362 | 7 275 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 178 | 246 178 | 113 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 214 | 1 460 | 428 753 | 320 609 |
BZ | Autres créances | 2 294 610 | 109 960 | 2 184 649 | 1 877 697 |
CF | Disponibilités | 471 600 | 471 600 | 577 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 306 | 426 306 | 315 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 343 030 | 111 421 | 11 231 608 | 10 511 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 806 344 | 25 278 021 | 25 528 322 | 25 397 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 636 480 | 2 474 310 | ||
DG | Autres réserves | 2 621 480 | 2 459 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 054 | 1 212 170 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 997 | 90 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 195 532 | 3 927 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 878 206 | 9 881 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 752 | 1 586 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 | 1 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 865 | 6 936 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 577 | 2 612 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 | 43 483 | ||
EA | Autres dettes | 5 962 | 5 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 104 | 76 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 332 789 | 21 470 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 528 322 | 25 397 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 713 808 | 15 799 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 052 012 | 2 975 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 819 297 | 71 097 727 | ||
FD | Production vendue biens | 42 150 | 38 558 | ||
FG | Production vendue services | 937 073 | 1 167 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 798 521 | 72 303 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 742 | 98 133 | ||
FQ | Autres produits | 391 567 | 389 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 704 587 | 70 175 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 258 823 | 56 098 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 532 | -129 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -45 221 | -29 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 898 | 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 006 521 | 5 689 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 948 344 | 939 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 429 228 | 4 407 311 | ||
FZ | Charges sociales | 1 409 531 | 1 333 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 847 730 | 1 844 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 460 | 7 803 | ||
GE | Autres charges | 15 801 | 13 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 704 583 | 70 175 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 643 245 | 2 615 051 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 956 | 11 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -709 | 2 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 752 | 3 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 999 | 17 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 279 | 327 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 279 | 327 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 280 | -309 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 394 965 | 2 305 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 785 | 4 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 580 | 8 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 650 | 33 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 512 | 6 087 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 702 | 109 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 864 | 149 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 | -140 672 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 994 | 461 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 632 | 491 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 473 412 | 72 816 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 111 357 | 71 604 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 362 054 | 1 212 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 343 | 160 160 | 9 183 | 12 916 |
AH | Fonds commercial | 594 877 | 594 877 | 594 877 | |
AN | Terrains | 1 437 906 | 449 257 | 988 649 | 917 127 |
AP | Constructions | 29 265 277 | 19 357 416 | 9 907 861 | 10 439 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089 480 | 4 182 218 | 907 262 | 1 031 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 397 195 | 1 010 547 | 386 648 | 334 314 |
AV | Immobilisations en cours | 9 600 | |||
AX | Avances et acomptes | 9 845 | 9 845 | 9 759 | |
CU | Autres participations | 7 000 | 7 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 142 165 | 142 165 | 179 615 | |
BD | Autres titres immobilisés | 957 267 | 957 267 | 996 339 | |
BF | Prêts | 389 434 | 389 434 | 357 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 520 | 3 520 | 3 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 463 314 | 25 166 599 | 14 296 714 | 14 886 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 757 | 26 757 | 30 655 | |
BT | Marchandises | 7 447 362 | 7 447 362 | 7 275 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 178 | 246 178 | 113 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 214 | 1 460 | 428 753 | 320 609 |
BZ | Autres créances | 2 294 610 | 109 960 | 2 184 649 | 1 877 697 |
CF | Disponibilités | 471 600 | 471 600 | 577 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 306 | 426 306 | 315 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 343 030 | 111 421 | 11 231 608 | 10 511 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 806 344 | 25 278 021 | 25 528 322 | 25 397 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 636 480 | 2 474 310 | ||
DG | Autres réserves | 2 621 480 | 2 459 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 054 | 1 212 170 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 997 | 90 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 195 532 | 3 927 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 878 206 | 9 881 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 752 | 1 586 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 | 1 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 865 | 6 936 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 577 | 2 612 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 | 43 483 | ||
EA | Autres dettes | 5 962 | 5 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 104 | 76 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 332 789 | 21 470 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 528 322 | 25 397 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 713 808 | 15 799 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 052 012 | 2 975 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 819 297 | 71 097 727 | ||
FD | Production vendue biens | 42 150 | 38 558 | ||
FG | Production vendue services | 937 073 | 1 167 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 798 521 | 72 303 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 742 | 98 133 | ||
FQ | Autres produits | 391 567 | 389 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 704 587 | 70 175 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 258 823 | 56 098 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 532 | -129 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -45 221 | -29 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 898 | 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 006 521 | 5 689 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 948 344 | 939 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 429 228 | 4 407 311 | ||
FZ | Charges sociales | 1 409 531 | 1 333 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 847 730 | 1 844 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 460 | 7 803 | ||
GE | Autres charges | 15 801 | 13 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 704 583 | 70 175 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 643 245 | 2 615 051 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 956 | 11 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -709 | 2 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 752 | 3 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 999 | 17 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 279 | 327 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 279 | 327 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 280 | -309 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 394 965 | 2 305 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 785 | 4 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 580 | 8 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 650 | 33 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 512 | 6 087 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 702 | 109 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 864 | 149 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 | -140 672 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 994 | 461 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 632 | 491 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 473 412 | 72 816 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 111 357 | 71 604 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 362 054 | 1 212 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 343 | 160 160 | 9 183 | 12 916 |
AH | Fonds commercial | 594 877 | 594 877 | 594 877 | |
AN | Terrains | 1 437 906 | 449 257 | 988 649 | 917 127 |
AP | Constructions | 29 265 277 | 19 357 416 | 9 907 861 | 10 439 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089 480 | 4 182 218 | 907 262 | 1 031 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 397 195 | 1 010 547 | 386 648 | 334 314 |
AV | Immobilisations en cours | 9 600 | |||
AX | Avances et acomptes | 9 845 | 9 845 | 9 759 | |
CU | Autres participations | 7 000 | 7 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 142 165 | 142 165 | 179 615 | |
BD | Autres titres immobilisés | 957 267 | 957 267 | 996 339 | |
BF | Prêts | 389 434 | 389 434 | 357 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 520 | 3 520 | 3 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 463 314 | 25 166 599 | 14 296 714 | 14 886 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 757 | 26 757 | 30 655 | |
BT | Marchandises | 7 447 362 | 7 447 362 | 7 275 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 178 | 246 178 | 113 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 214 | 1 460 | 428 753 | 320 609 |
BZ | Autres créances | 2 294 610 | 109 960 | 2 184 649 | 1 877 697 |
CF | Disponibilités | 471 600 | 471 600 | 577 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 306 | 426 306 | 315 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 343 030 | 111 421 | 11 231 608 | 10 511 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 806 344 | 25 278 021 | 25 528 322 | 25 397 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 636 480 | 2 474 310 | ||
DG | Autres réserves | 2 621 480 | 2 459 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 054 | 1 212 170 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 997 | 90 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 195 532 | 3 927 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 878 206 | 9 881 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 752 | 1 586 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 | 1 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 865 | 6 936 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 577 | 2 612 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 | 43 483 | ||
EA | Autres dettes | 5 962 | 5 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 104 | 76 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 332 789 | 21 470 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 528 322 | 25 397 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 713 808 | 15 799 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 052 012 | 2 975 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 819 297 | 71 097 727 | ||
FD | Production vendue biens | 42 150 | 38 558 | ||
FG | Production vendue services | 937 073 | 1 167 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 798 521 | 72 303 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 742 | 98 133 | ||
FQ | Autres produits | 391 567 | 389 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 704 587 | 70 175 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 258 823 | 56 098 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 532 | -129 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -45 221 | -29 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 898 | 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 006 521 | 5 689 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 948 344 | 939 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 429 228 | 4 407 311 | ||
FZ | Charges sociales | 1 409 531 | 1 333 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 847 730 | 1 844 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 460 | 7 803 | ||
GE | Autres charges | 15 801 | 13 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 704 583 | 70 175 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 643 245 | 2 615 051 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 956 | 11 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -709 | 2 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 752 | 3 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 999 | 17 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 279 | 327 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 279 | 327 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 280 | -309 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 394 965 | 2 305 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 785 | 4 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 580 | 8 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 650 | 33 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 512 | 6 087 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 702 | 109 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 864 | 149 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 | -140 672 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 994 | 461 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 632 | 491 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 473 412 | 72 816 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 111 357 | 71 604 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 362 054 | 1 212 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 343 | 160 160 | 9 183 | 12 916 |
AH | Fonds commercial | 594 877 | 594 877 | 594 877 | |
AN | Terrains | 1 437 906 | 449 257 | 988 649 | 917 127 |
AP | Constructions | 29 265 277 | 19 357 416 | 9 907 861 | 10 439 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089 480 | 4 182 218 | 907 262 | 1 031 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 397 195 | 1 010 547 | 386 648 | 334 314 |
AV | Immobilisations en cours | 9 600 | |||
AX | Avances et acomptes | 9 845 | 9 845 | 9 759 | |
CU | Autres participations | 7 000 | 7 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 142 165 | 142 165 | 179 615 | |
BD | Autres titres immobilisés | 957 267 | 957 267 | 996 339 | |
BF | Prêts | 389 434 | 389 434 | 357 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 520 | 3 520 | 3 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 463 314 | 25 166 599 | 14 296 714 | 14 886 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 757 | 26 757 | 30 655 | |
BT | Marchandises | 7 447 362 | 7 447 362 | 7 275 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 178 | 246 178 | 113 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 214 | 1 460 | 428 753 | 320 609 |
BZ | Autres créances | 2 294 610 | 109 960 | 2 184 649 | 1 877 697 |
CF | Disponibilités | 471 600 | 471 600 | 577 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 306 | 426 306 | 315 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 343 030 | 111 421 | 11 231 608 | 10 511 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 806 344 | 25 278 021 | 25 528 322 | 25 397 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 636 480 | 2 474 310 | ||
DG | Autres réserves | 2 621 480 | 2 459 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 054 | 1 212 170 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 997 | 90 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 195 532 | 3 927 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 878 206 | 9 881 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 752 | 1 586 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 | 1 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 865 | 6 936 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 577 | 2 612 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 | 43 483 | ||
EA | Autres dettes | 5 962 | 5 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 104 | 76 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 332 789 | 21 470 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 528 322 | 25 397 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 713 808 | 15 799 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 052 012 | 2 975 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 819 297 | 71 097 727 | ||
FD | Production vendue biens | 42 150 | 38 558 | ||
FG | Production vendue services | 937 073 | 1 167 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 798 521 | 72 303 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 742 | 98 133 | ||
FQ | Autres produits | 391 567 | 389 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 704 587 | 70 175 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 258 823 | 56 098 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 532 | -129 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -45 221 | -29 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 898 | 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 006 521 | 5 689 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 948 344 | 939 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 429 228 | 4 407 311 | ||
FZ | Charges sociales | 1 409 531 | 1 333 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 847 730 | 1 844 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 460 | 7 803 | ||
GE | Autres charges | 15 801 | 13 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 704 583 | 70 175 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 643 245 | 2 615 051 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 956 | 11 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -709 | 2 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 752 | 3 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 999 | 17 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 279 | 327 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 279 | 327 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 280 | -309 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 394 965 | 2 305 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 785 | 4 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 580 | 8 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 650 | 33 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 512 | 6 087 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 702 | 109 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 864 | 149 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 | -140 672 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 994 | 461 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 632 | 491 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 473 412 | 72 816 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 111 357 | 71 604 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 362 054 | 1 212 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 343 | 160 160 | 9 183 | 12 916 |
AH | Fonds commercial | 594 877 | 594 877 | 594 877 | |
AN | Terrains | 1 437 906 | 449 257 | 988 649 | 917 127 |
AP | Constructions | 29 265 277 | 19 357 416 | 9 907 861 | 10 439 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089 480 | 4 182 218 | 907 262 | 1 031 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 397 195 | 1 010 547 | 386 648 | 334 314 |
AV | Immobilisations en cours | 9 600 | |||
AX | Avances et acomptes | 9 845 | 9 845 | 9 759 | |
CU | Autres participations | 7 000 | 7 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 142 165 | 142 165 | 179 615 | |
BD | Autres titres immobilisés | 957 267 | 957 267 | 996 339 | |
BF | Prêts | 389 434 | 389 434 | 357 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 520 | 3 520 | 3 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 463 314 | 25 166 599 | 14 296 714 | 14 886 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 757 | 26 757 | 30 655 | |
BT | Marchandises | 7 447 362 | 7 447 362 | 7 275 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 178 | 246 178 | 113 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 214 | 1 460 | 428 753 | 320 609 |
BZ | Autres créances | 2 294 610 | 109 960 | 2 184 649 | 1 877 697 |
CF | Disponibilités | 471 600 | 471 600 | 577 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 306 | 426 306 | 315 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 343 030 | 111 421 | 11 231 608 | 10 511 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 806 344 | 25 278 021 | 25 528 322 | 25 397 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 636 480 | 2 474 310 | ||
DG | Autres réserves | 2 621 480 | 2 459 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 054 | 1 212 170 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 997 | 90 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 195 532 | 3 927 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 878 206 | 9 881 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 752 | 1 586 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 | 1 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 865 | 6 936 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 765 577 | 2 612 766 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130 | 43 483 | ||
EA | Autres dettes | 5 962 | 5 395 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 104 | 76 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 332 789 | 21 470 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 528 322 | 25 397 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 713 808 | 15 799 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 052 012 | 2 975 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 819 297 | 71 097 727 | ||
FD | Production vendue biens | 42 150 | 38 558 | ||
FG | Production vendue services | 937 073 | 1 167 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 798 521 | 72 303 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 742 | 98 133 | ||
FQ | Autres produits | 391 567 | 389 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 704 587 | 70 175 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 258 823 | 56 098 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 532 | -129 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -45 221 | -29 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 898 | 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 006 521 | 5 689 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 948 344 | 939 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 429 228 | 4 407 311 | ||
FZ | Charges sociales | 1 409 531 | 1 333 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 847 730 | 1 844 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 460 | 7 803 | ||
GE | Autres charges | 15 801 | 13 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 704 583 | 70 175 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 643 245 | 2 615 051 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 956 | 11 220 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -709 | 2 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 752 | 3 396 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 999 | 17 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 279 | 327 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 279 | 327 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 280 | -309 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 394 965 | 2 305 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 785 | 4 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 580 | 8 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 650 | 33 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 512 | 6 087 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 702 | 109 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 864 | 149 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -284 | -140 672 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 994 | 461 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 632 | 491 280 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 473 412 | 72 816 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 111 357 | 71 604 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 362 054 | 1 212 170 |