de Gignac-la-Nerthe
Déposant 1 : Conserves et Salaison Vanelli SAS
Numéro de SIREN : 312757073
Mandataire 1 : Cabinet Elizabeth MARTIN
Bénéficiare 1 : LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE SAS
Déposant 1 : LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE, S.A.S
Numéro de SIREN : 312757073
Adresse :
Z.I de Jalday
64500 Saint Jean de Luz
FR
Mandataire 1 : Mme GIUDICE PATRICIA - AVOCAT
Adresse :
1 Rue du Lycée
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE SAS
Déposant 1 : LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE, S.A.S
Numéro de SIREN : 312757073
Adresse :
Z.I de Jalday
64500 Saint Jean de Luz
FR
Mandataire 1 : Mme GIUDICE PATRICIA - AVOCAT
Adresse :
1 Rue du Lycée
06000 Nice
FR
Bénéficiare 1 : LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE SAS
Déposant 1 : LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 312757073
Adresse :
Z. I. de Jalday
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet Elizabeth MARTIN
Adresse :
42, avenue Montaigne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE SAS
Déposant 1 : LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 312757073
Adresse :
Z.I. de Jalday
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet Elizabeth MARTIN
Adresse :
42, avenue Montaigne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE SAS
Déposant 1 : Conserves et Salaisons Vanelli SAS
Numéro de SIREN : 312757073
Mandataire 1 : Cabinet Elizabeth MARTIN
Bénéficiare 1 : LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE SAS
Déposant 1 : CONSERVES ET SALAISONS VANELLI SAS
Numéro de SIREN : 312757073
Mandataire 1 : Cabinet Elizabeth MARTIN
Bénéficiare 1 : LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE SAS
Déposant 1 : LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE, S.A.S
Numéro de SIREN : 312757073
Adresse :
1 Rue du Lycée
06000 NICE
FR
Mandataire 1 : Mme GIUDICE PATRICIA-AVOCAT
Adresse :
1 Rue du Lycée
06000 NICE
FR
Bénéficiare 1 : LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE SAS
Déposant 1 : CONSERVES ET SALAISONS VANELLI SAS
Numéro de SIREN : 312757073
Mandataire 1 : Cabinet Elizabeth MARTIN
Bénéficiare 1 : CASINO GUICHARD PERRACHON # CIE
Bénéficiare 1 : LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE SAS
Déposant 1 : CONSERVES ET SALAISONS VANELLI SA
Numéro de SIREN : 312757073
Mandataire 1 : Cabinet Elizabeth MARTIN Avocats Barreau de Paris
Bénéficiare 1 : LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 546 225 | 306 938 | 239 287 | 207 941 |
AH | Fonds commercial | 163 883 | 163 883 | 163 883 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 66 396 | 66 396 | ||
AN | Terrains | 225 438 | 225 438 | 225 438 | |
AP | Constructions | 1 234 355 | 1 230 011 | 4 344 | 7 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 691 | 60 274 | 417 | 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 097 | 398 515 | 97 582 | 110 098 |
AV | Immobilisations en cours | 2 476 | |||
CU | Autres participations | 2 747 441 | 2 747 441 | 2 747 441 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 640 | 88 640 | 88 640 | |
BF | Prêts | 7 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 416 | 6 416 | 6 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 635 582 | 1 995 738 | 3 639 844 | 3 567 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 126 | 42 126 | 1 115 125 | |
BT | Marchandises | 1 684 006 | 33 500 | 1 650 506 | 1 930 140 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 744 | 33 744 | 150 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 263 011 | 16 395 | 2 246 616 | 2 510 465 |
BZ | Autres créances | 329 341 | 329 341 | 599 901 | |
CF | Disponibilités | 3 561 165 | 3 561 165 | 1 816 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 238 | 5 238 | 2 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 918 631 | 49 895 | 7 868 736 | 8 125 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 554 213 | 2 045 633 | 11 508 580 | 11 692 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 239 258 | 1 239 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 000 | 124 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 943 055 | 943 055 | ||
DG | Autres réserves | 3 261 980 | 2 324 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 957 | 937 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 631 250 | 5 568 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 380 500 | 305 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 500 | 305 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 | 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 124 | 3 591 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 345 | 573 746 | ||
EA | Autres dettes | 1 251 112 | 1 654 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 496 830 | 5 819 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 508 580 | 11 692 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 496 830 | 5 819 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 836 049 | 387 213 | 28 223 262 | 28 486 454 |
FG | Production vendue services | 78 109 | 13 | 78 122 | 78 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 914 158 | 387 226 | 28 301 384 | 28 564 871 |
FM | Production stockée | -23 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 888 | 21 817 | ||
FQ | Autres produits | 4 488 | 19 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 350 761 | 28 582 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 327 821 | 20 705 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 246 134 | -355 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 883 | 1 073 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 072 999 | -366 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 632 105 | 3 685 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 793 | 150 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 246 241 | 1 253 823 | ||
FZ | Charges sociales | 638 005 | 630 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 665 | 53 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 500 | 15 336 | ||
GE | Autres charges | 21 954 | 24 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 498 100 | 26 871 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 852 660 | 1 711 706 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 309 | ||
GN | Différences positives de change | 1 959 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 982 | 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 167 | 23 464 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 837 | 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 004 | 24 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 022 | -23 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 834 638 | 1 687 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 245 | 80 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 245 | 87 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 249 | 164 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000 | 164 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 494 | 329 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 249 | -242 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 531 432 | 508 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 557 987 | 28 671 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 495 030 | 27 733 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 957 | 937 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 540 | 20 520 | 63 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 830 | 44 666 | 150 695 | 1 688 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 369 | 44 666 | 171 215 | 1 751 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 380 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 500 | 115 000 | 40 000 | 380 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 243 918 | 243 918 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 500 | 33 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 695 | 14 300 | 16 395 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 613 | 33 500 | 164 300 | 293 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 730 113 | 148 500 | 204 300 | 674 313 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 500 | 14 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 000 | 190 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 640 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 295 | |||
UX | Autres créances clients | 2 245 717 | |||
VB | T. V. A. | 209 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 646 | 2 597 590 | 95 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 755 124 | 2 755 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 806 | 210 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 423 | 209 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 428 | 428 | ||
VW | T.V.A. | 5 515 | 5 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 173 | 64 173 | ||
VI | Groupe et associés | 248 | 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 112 | 1 251 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 830 | 4 496 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 546 225 | 306 938 | 239 287 | 207 941 |
AH | Fonds commercial | 163 883 | 163 883 | 163 883 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 66 396 | 66 396 | ||
AN | Terrains | 225 438 | 225 438 | 225 438 | |
AP | Constructions | 1 234 355 | 1 230 011 | 4 344 | 7 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 691 | 60 274 | 417 | 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 097 | 398 515 | 97 582 | 110 098 |
AV | Immobilisations en cours | 2 476 | |||
CU | Autres participations | 2 747 441 | 2 747 441 | 2 747 441 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 640 | 88 640 | 88 640 | |
BF | Prêts | 7 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 416 | 6 416 | 6 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 635 582 | 1 995 738 | 3 639 844 | 3 567 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 126 | 42 126 | 1 115 125 | |
BT | Marchandises | 1 684 006 | 33 500 | 1 650 506 | 1 930 140 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 744 | 33 744 | 150 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 263 011 | 16 395 | 2 246 616 | 2 510 465 |
BZ | Autres créances | 329 341 | 329 341 | 599 901 | |
CF | Disponibilités | 3 561 165 | 3 561 165 | 1 816 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 238 | 5 238 | 2 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 918 631 | 49 895 | 7 868 736 | 8 125 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 554 213 | 2 045 633 | 11 508 580 | 11 692 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 239 258 | 1 239 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 000 | 124 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 943 055 | 943 055 | ||
DG | Autres réserves | 3 261 980 | 2 324 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 957 | 937 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 631 250 | 5 568 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 380 500 | 305 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 500 | 305 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 | 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 124 | 3 591 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 345 | 573 746 | ||
EA | Autres dettes | 1 251 112 | 1 654 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 496 830 | 5 819 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 508 580 | 11 692 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 496 830 | 5 819 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 836 049 | 387 213 | 28 223 262 | 28 486 454 |
FG | Production vendue services | 78 109 | 13 | 78 122 | 78 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 914 158 | 387 226 | 28 301 384 | 28 564 871 |
FM | Production stockée | -23 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 888 | 21 817 | ||
FQ | Autres produits | 4 488 | 19 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 350 761 | 28 582 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 327 821 | 20 705 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 246 134 | -355 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 883 | 1 073 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 072 999 | -366 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 632 105 | 3 685 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 793 | 150 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 246 241 | 1 253 823 | ||
FZ | Charges sociales | 638 005 | 630 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 665 | 53 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 500 | 15 336 | ||
GE | Autres charges | 21 954 | 24 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 498 100 | 26 871 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 852 660 | 1 711 706 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 309 | ||
GN | Différences positives de change | 1 959 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 982 | 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 167 | 23 464 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 837 | 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 004 | 24 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 022 | -23 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 834 638 | 1 687 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 245 | 80 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 245 | 87 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 249 | 164 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000 | 164 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 494 | 329 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 249 | -242 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 531 432 | 508 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 557 987 | 28 671 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 495 030 | 27 733 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 957 | 937 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 540 | 20 520 | 63 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 830 | 44 666 | 150 695 | 1 688 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 369 | 44 666 | 171 215 | 1 751 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 380 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 500 | 115 000 | 40 000 | 380 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 243 918 | 243 918 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 500 | 33 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 695 | 14 300 | 16 395 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 613 | 33 500 | 164 300 | 293 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 730 113 | 148 500 | 204 300 | 674 313 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 500 | 14 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 000 | 190 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 640 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 295 | |||
UX | Autres créances clients | 2 245 717 | |||
VB | T. V. A. | 209 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 646 | 2 597 590 | 95 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 755 124 | 2 755 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 806 | 210 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 423 | 209 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 428 | 428 | ||
VW | T.V.A. | 5 515 | 5 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 173 | 64 173 | ||
VI | Groupe et associés | 248 | 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 112 | 1 251 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 830 | 4 496 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 546 225 | 306 938 | 239 287 | 207 941 |
AH | Fonds commercial | 163 883 | 163 883 | 163 883 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 66 396 | 66 396 | ||
AN | Terrains | 225 438 | 225 438 | 225 438 | |
AP | Constructions | 1 234 355 | 1 230 011 | 4 344 | 7 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 691 | 60 274 | 417 | 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 097 | 398 515 | 97 582 | 110 098 |
AV | Immobilisations en cours | 2 476 | |||
CU | Autres participations | 2 747 441 | 2 747 441 | 2 747 441 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 640 | 88 640 | 88 640 | |
BF | Prêts | 7 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 416 | 6 416 | 6 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 635 582 | 1 995 738 | 3 639 844 | 3 567 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 126 | 42 126 | 1 115 125 | |
BT | Marchandises | 1 684 006 | 33 500 | 1 650 506 | 1 930 140 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 744 | 33 744 | 150 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 263 011 | 16 395 | 2 246 616 | 2 510 465 |
BZ | Autres créances | 329 341 | 329 341 | 599 901 | |
CF | Disponibilités | 3 561 165 | 3 561 165 | 1 816 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 238 | 5 238 | 2 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 918 631 | 49 895 | 7 868 736 | 8 125 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 554 213 | 2 045 633 | 11 508 580 | 11 692 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 239 258 | 1 239 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 000 | 124 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 943 055 | 943 055 | ||
DG | Autres réserves | 3 261 980 | 2 324 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 957 | 937 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 631 250 | 5 568 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 380 500 | 305 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 500 | 305 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 | 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 124 | 3 591 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 345 | 573 746 | ||
EA | Autres dettes | 1 251 112 | 1 654 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 496 830 | 5 819 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 508 580 | 11 692 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 496 830 | 5 819 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 836 049 | 387 213 | 28 223 262 | 28 486 454 |
FG | Production vendue services | 78 109 | 13 | 78 122 | 78 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 914 158 | 387 226 | 28 301 384 | 28 564 871 |
FM | Production stockée | -23 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 888 | 21 817 | ||
FQ | Autres produits | 4 488 | 19 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 350 761 | 28 582 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 327 821 | 20 705 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 246 134 | -355 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 883 | 1 073 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 072 999 | -366 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 632 105 | 3 685 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 793 | 150 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 246 241 | 1 253 823 | ||
FZ | Charges sociales | 638 005 | 630 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 665 | 53 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 500 | 15 336 | ||
GE | Autres charges | 21 954 | 24 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 498 100 | 26 871 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 852 660 | 1 711 706 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 309 | ||
GN | Différences positives de change | 1 959 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 982 | 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 167 | 23 464 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 837 | 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 004 | 24 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 022 | -23 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 834 638 | 1 687 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 245 | 80 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 245 | 87 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 249 | 164 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000 | 164 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 494 | 329 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 249 | -242 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 531 432 | 508 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 557 987 | 28 671 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 495 030 | 27 733 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 957 | 937 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 540 | 20 520 | 63 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 830 | 44 666 | 150 695 | 1 688 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 369 | 44 666 | 171 215 | 1 751 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 380 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 500 | 115 000 | 40 000 | 380 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 243 918 | 243 918 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 500 | 33 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 695 | 14 300 | 16 395 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 613 | 33 500 | 164 300 | 293 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 730 113 | 148 500 | 204 300 | 674 313 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 500 | 14 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 000 | 190 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 640 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 295 | |||
UX | Autres créances clients | 2 245 717 | |||
VB | T. V. A. | 209 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 646 | 2 597 590 | 95 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 755 124 | 2 755 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 806 | 210 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 423 | 209 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 428 | 428 | ||
VW | T.V.A. | 5 515 | 5 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 173 | 64 173 | ||
VI | Groupe et associés | 248 | 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 112 | 1 251 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 830 | 4 496 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 546 225 | 306 938 | 239 287 | 207 941 |
AH | Fonds commercial | 163 883 | 163 883 | 163 883 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 66 396 | 66 396 | ||
AN | Terrains | 225 438 | 225 438 | 225 438 | |
AP | Constructions | 1 234 355 | 1 230 011 | 4 344 | 7 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 691 | 60 274 | 417 | 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 097 | 398 515 | 97 582 | 110 098 |
AV | Immobilisations en cours | 2 476 | |||
CU | Autres participations | 2 747 441 | 2 747 441 | 2 747 441 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 640 | 88 640 | 88 640 | |
BF | Prêts | 7 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 416 | 6 416 | 6 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 635 582 | 1 995 738 | 3 639 844 | 3 567 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 126 | 42 126 | 1 115 125 | |
BT | Marchandises | 1 684 006 | 33 500 | 1 650 506 | 1 930 140 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 744 | 33 744 | 150 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 263 011 | 16 395 | 2 246 616 | 2 510 465 |
BZ | Autres créances | 329 341 | 329 341 | 599 901 | |
CF | Disponibilités | 3 561 165 | 3 561 165 | 1 816 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 238 | 5 238 | 2 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 918 631 | 49 895 | 7 868 736 | 8 125 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 554 213 | 2 045 633 | 11 508 580 | 11 692 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 239 258 | 1 239 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 000 | 124 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 943 055 | 943 055 | ||
DG | Autres réserves | 3 261 980 | 2 324 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 957 | 937 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 631 250 | 5 568 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 380 500 | 305 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 500 | 305 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 | 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 124 | 3 591 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 345 | 573 746 | ||
EA | Autres dettes | 1 251 112 | 1 654 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 496 830 | 5 819 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 508 580 | 11 692 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 496 830 | 5 819 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 836 049 | 387 213 | 28 223 262 | 28 486 454 |
FG | Production vendue services | 78 109 | 13 | 78 122 | 78 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 914 158 | 387 226 | 28 301 384 | 28 564 871 |
FM | Production stockée | -23 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 888 | 21 817 | ||
FQ | Autres produits | 4 488 | 19 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 350 761 | 28 582 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 327 821 | 20 705 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 246 134 | -355 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 883 | 1 073 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 072 999 | -366 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 632 105 | 3 685 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 793 | 150 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 246 241 | 1 253 823 | ||
FZ | Charges sociales | 638 005 | 630 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 665 | 53 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 500 | 15 336 | ||
GE | Autres charges | 21 954 | 24 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 498 100 | 26 871 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 852 660 | 1 711 706 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 309 | ||
GN | Différences positives de change | 1 959 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 982 | 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 167 | 23 464 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 837 | 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 004 | 24 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 022 | -23 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 834 638 | 1 687 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 245 | 80 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 245 | 87 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 249 | 164 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000 | 164 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 494 | 329 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 249 | -242 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 531 432 | 508 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 557 987 | 28 671 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 495 030 | 27 733 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 957 | 937 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 540 | 20 520 | 63 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 830 | 44 666 | 150 695 | 1 688 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 369 | 44 666 | 171 215 | 1 751 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 380 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 500 | 115 000 | 40 000 | 380 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 243 918 | 243 918 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 500 | 33 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 695 | 14 300 | 16 395 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 613 | 33 500 | 164 300 | 293 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 730 113 | 148 500 | 204 300 | 674 313 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 500 | 14 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 000 | 190 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 640 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 295 | |||
UX | Autres créances clients | 2 245 717 | |||
VB | T. V. A. | 209 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 646 | 2 597 590 | 95 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 755 124 | 2 755 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 806 | 210 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 423 | 209 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 428 | 428 | ||
VW | T.V.A. | 5 515 | 5 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 173 | 64 173 | ||
VI | Groupe et associés | 248 | 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 112 | 1 251 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 830 | 4 496 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 546 225 | 306 938 | 239 287 | 207 941 |
AH | Fonds commercial | 163 883 | 163 883 | 163 883 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 66 396 | 66 396 | ||
AN | Terrains | 225 438 | 225 438 | 225 438 | |
AP | Constructions | 1 234 355 | 1 230 011 | 4 344 | 7 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 691 | 60 274 | 417 | 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 097 | 398 515 | 97 582 | 110 098 |
AV | Immobilisations en cours | 2 476 | |||
CU | Autres participations | 2 747 441 | 2 747 441 | 2 747 441 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 640 | 88 640 | 88 640 | |
BF | Prêts | 7 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 416 | 6 416 | 6 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 635 582 | 1 995 738 | 3 639 844 | 3 567 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 126 | 42 126 | 1 115 125 | |
BT | Marchandises | 1 684 006 | 33 500 | 1 650 506 | 1 930 140 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 744 | 33 744 | 150 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 263 011 | 16 395 | 2 246 616 | 2 510 465 |
BZ | Autres créances | 329 341 | 329 341 | 599 901 | |
CF | Disponibilités | 3 561 165 | 3 561 165 | 1 816 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 238 | 5 238 | 2 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 918 631 | 49 895 | 7 868 736 | 8 125 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 554 213 | 2 045 633 | 11 508 580 | 11 692 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 239 258 | 1 239 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 000 | 124 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 943 055 | 943 055 | ||
DG | Autres réserves | 3 261 980 | 2 324 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 957 | 937 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 631 250 | 5 568 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 380 500 | 305 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 500 | 305 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 | 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 124 | 3 591 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 345 | 573 746 | ||
EA | Autres dettes | 1 251 112 | 1 654 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 496 830 | 5 819 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 508 580 | 11 692 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 496 830 | 5 819 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 836 049 | 387 213 | 28 223 262 | 28 486 454 |
FG | Production vendue services | 78 109 | 13 | 78 122 | 78 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 914 158 | 387 226 | 28 301 384 | 28 564 871 |
FM | Production stockée | -23 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 888 | 21 817 | ||
FQ | Autres produits | 4 488 | 19 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 350 761 | 28 582 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 327 821 | 20 705 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 246 134 | -355 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 883 | 1 073 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 072 999 | -366 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 632 105 | 3 685 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 793 | 150 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 246 241 | 1 253 823 | ||
FZ | Charges sociales | 638 005 | 630 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 665 | 53 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 500 | 15 336 | ||
GE | Autres charges | 21 954 | 24 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 498 100 | 26 871 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 852 660 | 1 711 706 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 309 | ||
GN | Différences positives de change | 1 959 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 982 | 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 167 | 23 464 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 837 | 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 004 | 24 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 022 | -23 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 834 638 | 1 687 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 245 | 80 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 245 | 87 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 249 | 164 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000 | 164 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 494 | 329 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 249 | -242 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 531 432 | 508 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 557 987 | 28 671 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 495 030 | 27 733 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 957 | 937 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 540 | 20 520 | 63 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 830 | 44 666 | 150 695 | 1 688 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 369 | 44 666 | 171 215 | 1 751 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 380 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 500 | 115 000 | 40 000 | 380 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 243 918 | 243 918 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 500 | 33 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 695 | 14 300 | 16 395 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 613 | 33 500 | 164 300 | 293 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 730 113 | 148 500 | 204 300 | 674 313 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 500 | 14 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 000 | 190 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 640 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 295 | |||
UX | Autres créances clients | 2 245 717 | |||
VB | T. V. A. | 209 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 646 | 2 597 590 | 95 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 755 124 | 2 755 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 806 | 210 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 423 | 209 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 428 | 428 | ||
VW | T.V.A. | 5 515 | 5 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 173 | 64 173 | ||
VI | Groupe et associés | 248 | 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 112 | 1 251 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 830 | 4 496 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 546 225 | 306 938 | 239 287 | 207 941 |
AH | Fonds commercial | 163 883 | 163 883 | 163 883 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 66 396 | 66 396 | ||
AN | Terrains | 225 438 | 225 438 | 225 438 | |
AP | Constructions | 1 234 355 | 1 230 011 | 4 344 | 7 411 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 691 | 60 274 | 417 | 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 496 097 | 398 515 | 97 582 | 110 098 |
AV | Immobilisations en cours | 2 476 | |||
CU | Autres participations | 2 747 441 | 2 747 441 | 2 747 441 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 640 | 88 640 | 88 640 | |
BF | Prêts | 7 180 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 416 | 6 416 | 6 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 635 582 | 1 995 738 | 3 639 844 | 3 567 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 126 | 42 126 | 1 115 125 | |
BT | Marchandises | 1 684 006 | 33 500 | 1 650 506 | 1 930 140 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 744 | 33 744 | 150 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 263 011 | 16 395 | 2 246 616 | 2 510 465 |
BZ | Autres créances | 329 341 | 329 341 | 599 901 | |
CF | Disponibilités | 3 561 165 | 3 561 165 | 1 816 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 238 | 5 238 | 2 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 918 631 | 49 895 | 7 868 736 | 8 125 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 554 213 | 2 045 633 | 11 508 580 | 11 692 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 239 258 | 1 239 258 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 000 | 124 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 943 055 | 943 055 | ||
DG | Autres réserves | 3 261 980 | 2 324 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 957 | 937 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 631 250 | 5 568 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 380 500 | 305 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 380 500 | 305 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 | 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 124 | 3 591 068 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 345 | 573 746 | ||
EA | Autres dettes | 1 251 112 | 1 654 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 496 830 | 5 819 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 508 580 | 11 692 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 496 830 | 5 819 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 836 049 | 387 213 | 28 223 262 | 28 486 454 |
FG | Production vendue services | 78 109 | 13 | 78 122 | 78 417 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 914 158 | 387 226 | 28 301 384 | 28 564 871 |
FM | Production stockée | -23 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 888 | 21 817 | ||
FQ | Autres produits | 4 488 | 19 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 350 761 | 28 582 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 327 821 | 20 705 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 246 134 | -355 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 883 | 1 073 663 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 072 999 | -366 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 632 105 | 3 685 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 793 | 150 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 246 241 | 1 253 823 | ||
FZ | Charges sociales | 638 005 | 630 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 665 | 53 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 500 | 15 336 | ||
GE | Autres charges | 21 954 | 24 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 498 100 | 26 871 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 852 660 | 1 711 706 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 309 | ||
GN | Différences positives de change | 1 959 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 982 | 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 167 | 23 464 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 837 | 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 004 | 24 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 022 | -23 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 834 638 | 1 687 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 245 | 80 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 245 | 87 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 249 | 164 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000 | 164 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 494 | 329 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -240 249 | -242 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 531 432 | 508 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 557 987 | 28 671 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 495 030 | 27 733 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 957 | 937 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 540 | 20 520 | 63 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 830 | 44 666 | 150 695 | 1 688 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 369 | 44 666 | 171 215 | 1 751 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 380 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 500 | 115 000 | 40 000 | 380 500 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 243 918 | 243 918 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 500 | 33 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 30 695 | 14 300 | 16 395 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 613 | 33 500 | 164 300 | 293 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 730 113 | 148 500 | 204 300 | 674 313 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 500 | 14 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 000 | 190 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 640 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 295 | |||
UX | Autres créances clients | 2 245 717 | |||
VB | T. V. A. | 209 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 238 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 646 | 2 597 590 | 95 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 755 124 | 2 755 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 806 | 210 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 423 | 209 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 428 | 428 | ||
VW | T.V.A. | 5 515 | 5 515 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 173 | 64 173 | ||
VI | Groupe et associés | 248 | 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 112 | 1 251 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 830 | 4 496 830 |