Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 101 319 | 62 981 | 38 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286 | 29 875 | 5 412 | 5 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 682 | 96 104 | 56 578 | 49 665 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 050 | 60 050 | 26 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 338 | 188 960 | 160 378 | 81 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 048 | 16 048 | 19 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 962 | 6 724 | 86 238 | 36 649 |
BZ | Autres créances | 103 453 | 103 453 | 74 324 | |
CF | Disponibilités | 102 650 | 102 650 | 87 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 021 | 29 021 | 34 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 134 | 6 724 | 337 410 | 252 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 472 | 195 684 | 497 788 | 334 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -976 859 | -256 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 394 | -720 500 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 032 253 | -961 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 787 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 787 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 190 | 247 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -84 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 617 | 135 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 421 | 76 982 | ||
EA | Autres dettes | 17 056 | 5 736 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 841 | 43 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 530 041 | 508 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 788 | 334 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 764 | 3 764 | 1 332 | |
FG | Production vendue services | 1 381 052 | 1 381 052 | 1 654 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 816 | 1 384 816 | 1 655 822 | |
FM | Production stockée | -9 420 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 023 | -627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 933 | 3 324 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 401 830 | 1 649 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 222 | 159 443 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 542 | 11 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 006 | 950 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 801 | 15 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 164 | 292 194 | ||
FZ | Charges sociales | 92 031 | 109 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 368 | 16 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 | 4 209 | ||
GE | Autres charges | 14 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 332 | 1 559 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 501 | 89 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 685 | 3 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 685 | 18 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 315 | -18 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 186 | 70 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 167 | 5 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 091 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 858 | 5 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 026 | 7 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 490 | 794 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 632 | -788 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 424 | 2 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 688 | 1 654 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 082 | 2 375 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 394 | -720 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 635 | 27 368 | 54 043 | 188 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 635 | 27 368 | 54 043 | 188 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 787 091 | 787 091 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 209 | 11 404 | 8 889 | 6 724 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 209 | 11 404 | 23 889 | 6 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 806 300 | 11 404 | 810 980 | 6 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 | 8 889 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 787 091 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 050 | |||
UX | Autres créances clients | 92 962 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 167 | |||
VB | T. V. A. | 34 558 | |||
VP | Divers | 3 590 | |||
VC | Groupe et associés | 52 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 486 | 225 436 | 60 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 617 | 180 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 390 | 29 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 714 | 31 714 | ||
VW | T.V.A. | 13 537 | 13 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 779 | 779 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 190 | 1 148 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 056 | 17 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 841 | 108 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 125 | 1 530 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 101 319 | 62 981 | 38 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286 | 29 875 | 5 412 | 5 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 682 | 96 104 | 56 578 | 49 665 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 050 | 60 050 | 26 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 338 | 188 960 | 160 378 | 81 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 048 | 16 048 | 19 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 962 | 6 724 | 86 238 | 36 649 |
BZ | Autres créances | 103 453 | 103 453 | 74 324 | |
CF | Disponibilités | 102 650 | 102 650 | 87 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 021 | 29 021 | 34 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 134 | 6 724 | 337 410 | 252 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 472 | 195 684 | 497 788 | 334 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -976 859 | -256 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 394 | -720 500 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 032 253 | -961 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 787 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 787 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 190 | 247 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -84 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 617 | 135 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 421 | 76 982 | ||
EA | Autres dettes | 17 056 | 5 736 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 841 | 43 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 530 041 | 508 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 788 | 334 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 764 | 3 764 | 1 332 | |
FG | Production vendue services | 1 381 052 | 1 381 052 | 1 654 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 816 | 1 384 816 | 1 655 822 | |
FM | Production stockée | -9 420 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 023 | -627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 933 | 3 324 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 401 830 | 1 649 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 222 | 159 443 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 542 | 11 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 006 | 950 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 801 | 15 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 164 | 292 194 | ||
FZ | Charges sociales | 92 031 | 109 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 368 | 16 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 | 4 209 | ||
GE | Autres charges | 14 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 332 | 1 559 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 501 | 89 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 685 | 3 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 685 | 18 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 315 | -18 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 186 | 70 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 167 | 5 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 091 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 858 | 5 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 026 | 7 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 490 | 794 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 632 | -788 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 424 | 2 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 688 | 1 654 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 082 | 2 375 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 394 | -720 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 635 | 27 368 | 54 043 | 188 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 635 | 27 368 | 54 043 | 188 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 787 091 | 787 091 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 209 | 11 404 | 8 889 | 6 724 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 209 | 11 404 | 23 889 | 6 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 806 300 | 11 404 | 810 980 | 6 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 | 8 889 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 787 091 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 050 | |||
UX | Autres créances clients | 92 962 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 167 | |||
VB | T. V. A. | 34 558 | |||
VP | Divers | 3 590 | |||
VC | Groupe et associés | 52 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 486 | 225 436 | 60 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 617 | 180 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 390 | 29 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 714 | 31 714 | ||
VW | T.V.A. | 13 537 | 13 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 779 | 779 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 190 | 1 148 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 056 | 17 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 841 | 108 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 125 | 1 530 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 101 319 | 62 981 | 38 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286 | 29 875 | 5 412 | 5 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 682 | 96 104 | 56 578 | 49 665 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 050 | 60 050 | 26 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 338 | 188 960 | 160 378 | 81 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 048 | 16 048 | 19 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 962 | 6 724 | 86 238 | 36 649 |
BZ | Autres créances | 103 453 | 103 453 | 74 324 | |
CF | Disponibilités | 102 650 | 102 650 | 87 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 021 | 29 021 | 34 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 134 | 6 724 | 337 410 | 252 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 472 | 195 684 | 497 788 | 334 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -976 859 | -256 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 394 | -720 500 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 032 253 | -961 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 787 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 787 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 190 | 247 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -84 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 617 | 135 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 421 | 76 982 | ||
EA | Autres dettes | 17 056 | 5 736 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 841 | 43 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 530 041 | 508 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 788 | 334 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 764 | 3 764 | 1 332 | |
FG | Production vendue services | 1 381 052 | 1 381 052 | 1 654 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 816 | 1 384 816 | 1 655 822 | |
FM | Production stockée | -9 420 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 023 | -627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 933 | 3 324 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 401 830 | 1 649 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 222 | 159 443 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 542 | 11 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 006 | 950 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 801 | 15 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 164 | 292 194 | ||
FZ | Charges sociales | 92 031 | 109 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 368 | 16 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 | 4 209 | ||
GE | Autres charges | 14 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 332 | 1 559 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 501 | 89 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 685 | 3 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 685 | 18 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 315 | -18 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 186 | 70 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 167 | 5 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 091 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 858 | 5 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 026 | 7 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 490 | 794 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 632 | -788 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 424 | 2 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 688 | 1 654 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 082 | 2 375 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 394 | -720 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 635 | 27 368 | 54 043 | 188 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 635 | 27 368 | 54 043 | 188 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 787 091 | 787 091 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 209 | 11 404 | 8 889 | 6 724 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 209 | 11 404 | 23 889 | 6 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 806 300 | 11 404 | 810 980 | 6 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 | 8 889 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 787 091 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 050 | |||
UX | Autres créances clients | 92 962 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 167 | |||
VB | T. V. A. | 34 558 | |||
VP | Divers | 3 590 | |||
VC | Groupe et associés | 52 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 486 | 225 436 | 60 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 617 | 180 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 390 | 29 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 714 | 31 714 | ||
VW | T.V.A. | 13 537 | 13 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 779 | 779 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 190 | 1 148 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 056 | 17 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 841 | 108 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 125 | 1 530 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 101 319 | 62 981 | 38 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286 | 29 875 | 5 412 | 5 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 682 | 96 104 | 56 578 | 49 665 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 050 | 60 050 | 26 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 338 | 188 960 | 160 378 | 81 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 048 | 16 048 | 19 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 962 | 6 724 | 86 238 | 36 649 |
BZ | Autres créances | 103 453 | 103 453 | 74 324 | |
CF | Disponibilités | 102 650 | 102 650 | 87 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 021 | 29 021 | 34 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 134 | 6 724 | 337 410 | 252 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 472 | 195 684 | 497 788 | 334 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -976 859 | -256 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 394 | -720 500 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 032 253 | -961 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 787 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 787 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 190 | 247 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -84 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 617 | 135 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 421 | 76 982 | ||
EA | Autres dettes | 17 056 | 5 736 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 841 | 43 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 530 041 | 508 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 788 | 334 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 764 | 3 764 | 1 332 | |
FG | Production vendue services | 1 381 052 | 1 381 052 | 1 654 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 816 | 1 384 816 | 1 655 822 | |
FM | Production stockée | -9 420 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 023 | -627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 933 | 3 324 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 401 830 | 1 649 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 222 | 159 443 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 542 | 11 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 006 | 950 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 801 | 15 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 164 | 292 194 | ||
FZ | Charges sociales | 92 031 | 109 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 368 | 16 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 | 4 209 | ||
GE | Autres charges | 14 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 332 | 1 559 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 501 | 89 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 685 | 3 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 685 | 18 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 315 | -18 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 186 | 70 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 167 | 5 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 091 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 858 | 5 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 026 | 7 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 490 | 794 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 632 | -788 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 424 | 2 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 688 | 1 654 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 082 | 2 375 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 394 | -720 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 635 | 27 368 | 54 043 | 188 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 635 | 27 368 | 54 043 | 188 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 787 091 | 787 091 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 209 | 11 404 | 8 889 | 6 724 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 209 | 11 404 | 23 889 | 6 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 806 300 | 11 404 | 810 980 | 6 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 | 8 889 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 787 091 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 050 | |||
UX | Autres créances clients | 92 962 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 167 | |||
VB | T. V. A. | 34 558 | |||
VP | Divers | 3 590 | |||
VC | Groupe et associés | 52 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 486 | 225 436 | 60 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 617 | 180 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 390 | 29 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 714 | 31 714 | ||
VW | T.V.A. | 13 537 | 13 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 779 | 779 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 190 | 1 148 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 056 | 17 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 841 | 108 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 125 | 1 530 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 101 319 | 62 981 | 38 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286 | 29 875 | 5 412 | 5 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 682 | 96 104 | 56 578 | 49 665 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 050 | 60 050 | 26 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 338 | 188 960 | 160 378 | 81 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 048 | 16 048 | 19 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 962 | 6 724 | 86 238 | 36 649 |
BZ | Autres créances | 103 453 | 103 453 | 74 324 | |
CF | Disponibilités | 102 650 | 102 650 | 87 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 021 | 29 021 | 34 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 134 | 6 724 | 337 410 | 252 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 472 | 195 684 | 497 788 | 334 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -976 859 | -256 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 394 | -720 500 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 032 253 | -961 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 787 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 787 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 190 | 247 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -84 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 617 | 135 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 421 | 76 982 | ||
EA | Autres dettes | 17 056 | 5 736 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 841 | 43 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 530 041 | 508 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 788 | 334 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 764 | 3 764 | 1 332 | |
FG | Production vendue services | 1 381 052 | 1 381 052 | 1 654 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 816 | 1 384 816 | 1 655 822 | |
FM | Production stockée | -9 420 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 023 | -627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 933 | 3 324 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 401 830 | 1 649 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 222 | 159 443 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 542 | 11 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 006 | 950 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 801 | 15 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 164 | 292 194 | ||
FZ | Charges sociales | 92 031 | 109 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 368 | 16 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 | 4 209 | ||
GE | Autres charges | 14 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 332 | 1 559 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 501 | 89 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 685 | 3 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 685 | 18 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 315 | -18 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 186 | 70 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 167 | 5 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 091 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 858 | 5 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 026 | 7 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 490 | 794 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 632 | -788 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 424 | 2 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 688 | 1 654 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 082 | 2 375 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 394 | -720 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 635 | 27 368 | 54 043 | 188 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 635 | 27 368 | 54 043 | 188 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 787 091 | 787 091 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 209 | 11 404 | 8 889 | 6 724 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 209 | 11 404 | 23 889 | 6 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 806 300 | 11 404 | 810 980 | 6 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 | 8 889 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 787 091 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 050 | |||
UX | Autres créances clients | 92 962 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 167 | |||
VB | T. V. A. | 34 558 | |||
VP | Divers | 3 590 | |||
VC | Groupe et associés | 52 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 486 | 225 436 | 60 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 617 | 180 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 390 | 29 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 714 | 31 714 | ||
VW | T.V.A. | 13 537 | 13 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 779 | 779 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 190 | 1 148 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 056 | 17 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 841 | 108 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 125 | 1 530 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 101 319 | 62 981 | 38 338 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286 | 29 875 | 5 412 | 5 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 682 | 96 104 | 56 578 | 49 665 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 050 | 60 050 | 26 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 349 338 | 188 960 | 160 378 | 81 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 048 | 16 048 | 19 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 962 | 6 724 | 86 238 | 36 649 |
BZ | Autres créances | 103 453 | 103 453 | 74 324 | |
CF | Disponibilités | 102 650 | 102 650 | 87 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 021 | 29 021 | 34 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 134 | 6 724 | 337 410 | 252 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 472 | 195 684 | 497 788 | 334 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -976 859 | -256 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 394 | -720 500 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 032 253 | -961 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 787 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 787 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 190 | 247 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -84 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 617 | 135 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 421 | 76 982 | ||
EA | Autres dettes | 17 056 | 5 736 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 841 | 43 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 530 041 | 508 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 788 | 334 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 764 | 3 764 | 1 332 | |
FG | Production vendue services | 1 381 052 | 1 381 052 | 1 654 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 816 | 1 384 816 | 1 655 822 | |
FM | Production stockée | -9 420 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 023 | -627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 933 | 3 324 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 401 830 | 1 649 112 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 222 | 159 443 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 542 | 11 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 973 006 | 950 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 801 | 15 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 164 | 292 194 | ||
FZ | Charges sociales | 92 031 | 109 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 368 | 16 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 | 4 209 | ||
GE | Autres charges | 14 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 497 332 | 1 559 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 501 | 89 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 685 | 3 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 685 | 18 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 315 | -18 663 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 186 | 70 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 167 | 5 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 787 091 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 858 | 5 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 026 | 7 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 464 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 490 | 794 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 632 | -788 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 424 | 2 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 688 | 1 654 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 082 | 2 375 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 394 | -720 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 635 | 27 368 | 54 043 | 188 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 635 | 27 368 | 54 043 | 188 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 787 091 | 787 091 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 209 | 11 404 | 8 889 | 6 724 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 209 | 11 404 | 23 889 | 6 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 806 300 | 11 404 | 810 980 | 6 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 | 8 889 | ||
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 787 091 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 050 | |||
UX | Autres créances clients | 92 962 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 167 | |||
VB | T. V. A. | 34 558 | |||
VP | Divers | 3 590 | |||
VC | Groupe et associés | 52 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 486 | 225 436 | 60 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 617 | 180 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 390 | 29 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 714 | 31 714 | ||
VW | T.V.A. | 13 537 | 13 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 779 | 779 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 190 | 1 148 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 056 | 17 056 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 841 | 108 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 125 | 1 530 125 |