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de Donchery
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 744 803 | 718 356 | 26 446 | |
AH | Fonds commercial | 155 518 | 155 518 | ||
AN | Terrains | 2 037 184 | 1 138 837 | 898 347 | |
AP | Constructions | 12 499 765 | 9 549 663 | 2 950 102 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 348 642 | 78 600 656 | 16 747 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 841 416 | 1 488 413 | 353 003 | |
CU | Autres participations | 35 857 | 35 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 048 | 3 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 384 994 | 384 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 113 051 232 | 91 495 926 | 21 555 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 246 518 | 5 246 518 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 160 933 | 4 160 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 114 101 | 1 057 715 | 25 056 386 | |
BZ | Autres créances | 10 520 272 | 10 520 272 | ||
CF | Disponibilités | 4 805 868 | 4 805 868 | ||
CJ | TOTAL (II) | 50 847 693 | 1 057 715 | 49 789 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 898 926 | 92 553 642 | 71 345 284 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 038 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 703 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 35 991 | |||
DD | Réserve légale (1) | 623 209 | |||
DG | Autres réserves | 11 026 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 489 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 65 321 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 365 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 520 429 | |||
DP | Provisions pour risques | 152 945 | |||
DQ | Provisions pour charges | 282 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 435 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 301 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 129 447 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 090 | |||
EA | Autres dettes | 3 003 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 389 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 345 284 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 144 993 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 060 347 | 51 602 653 | 110 663 000 | |
FG | Production vendue services | 623 707 | 623 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 684 055 | 51 602 653 | 111 286 708 | |
FM | Production stockée | 23 266 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 837 | |||
FQ | Autres produits | 44 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 742 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 265 137 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 516 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 194 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 991 345 | |||
FZ | Charges sociales | 7 973 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 105 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 954 039 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 104 | |||
GE | Autres charges | 291 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 435 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 307 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 968 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 379 | |||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 396 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 629 713 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 631 987 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -564 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 742 939 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 050 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 813 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 431 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 299 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 490 207 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 809 489 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 732 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 797 | 11 559 | 718 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 156 394 | 4 094 282 | 473 108 | 90 777 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 863 192 | 4 105 842 | 473 108 | 91 495 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 365 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 577 989 | 1 024 248 | 1 236 567 | 5 365 670 |
4A | Provisions pour litiges | 152 945 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 282 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 105 | 343 104 | 286 530 | 435 679 |
6T | Sur comptes clients | 136 250 | 954 039 | 32 574 | 1 057 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 250 | 954 039 | 32 574 | 1 057 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 093 344 | 2 321 392 | 1 555 671 | 6 859 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 297 143 | 319 104 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 024 248 | 1 236 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 384 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 426 119 | |||
UX | Autres créances clients | 24 687 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 434 912 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 628 | |||
VC | Groupe et associés | 4 223 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 019 369 | 36 634 374 | 384 994 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 913 | 207 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 093 287 | 4 027 942 | 10 695 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 936 | 756 099 | 178 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 462 976 | 19 462 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 263 110 | 3 263 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 787 226 | 2 787 226 | ||
VW | T.V.A. | 12 519 | 12 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 590 | 66 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 090 | 557 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003 523 | 3 003 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 389 175 | 34 144 993 | 10 874 181 | 370 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 744 803 | 718 356 | 26 446 | |
AH | Fonds commercial | 155 518 | 155 518 | ||
AN | Terrains | 2 037 184 | 1 138 837 | 898 347 | |
AP | Constructions | 12 499 765 | 9 549 663 | 2 950 102 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 348 642 | 78 600 656 | 16 747 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 841 416 | 1 488 413 | 353 003 | |
CU | Autres participations | 35 857 | 35 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 048 | 3 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 384 994 | 384 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 113 051 232 | 91 495 926 | 21 555 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 246 518 | 5 246 518 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 160 933 | 4 160 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 114 101 | 1 057 715 | 25 056 386 | |
BZ | Autres créances | 10 520 272 | 10 520 272 | ||
CF | Disponibilités | 4 805 868 | 4 805 868 | ||
CJ | TOTAL (II) | 50 847 693 | 1 057 715 | 49 789 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 898 926 | 92 553 642 | 71 345 284 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 038 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 703 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 35 991 | |||
DD | Réserve légale (1) | 623 209 | |||
DG | Autres réserves | 11 026 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 489 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 65 321 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 365 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 520 429 | |||
DP | Provisions pour risques | 152 945 | |||
DQ | Provisions pour charges | 282 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 435 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 301 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 129 447 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 090 | |||
EA | Autres dettes | 3 003 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 389 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 345 284 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 144 993 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 060 347 | 51 602 653 | 110 663 000 | |
FG | Production vendue services | 623 707 | 623 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 684 055 | 51 602 653 | 111 286 708 | |
FM | Production stockée | 23 266 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 837 | |||
FQ | Autres produits | 44 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 742 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 265 137 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 516 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 194 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 991 345 | |||
FZ | Charges sociales | 7 973 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 105 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 954 039 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 104 | |||
GE | Autres charges | 291 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 435 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 307 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 968 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 379 | |||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 396 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 629 713 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 631 987 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -564 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 742 939 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 050 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 813 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 431 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 299 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 490 207 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 809 489 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 732 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 797 | 11 559 | 718 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 156 394 | 4 094 282 | 473 108 | 90 777 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 863 192 | 4 105 842 | 473 108 | 91 495 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 365 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 577 989 | 1 024 248 | 1 236 567 | 5 365 670 |
4A | Provisions pour litiges | 152 945 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 282 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 105 | 343 104 | 286 530 | 435 679 |
6T | Sur comptes clients | 136 250 | 954 039 | 32 574 | 1 057 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 250 | 954 039 | 32 574 | 1 057 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 093 344 | 2 321 392 | 1 555 671 | 6 859 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 297 143 | 319 104 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 024 248 | 1 236 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 384 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 426 119 | |||
UX | Autres créances clients | 24 687 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 434 912 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 628 | |||
VC | Groupe et associés | 4 223 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 019 369 | 36 634 374 | 384 994 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 913 | 207 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 093 287 | 4 027 942 | 10 695 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 936 | 756 099 | 178 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 462 976 | 19 462 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 263 110 | 3 263 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 787 226 | 2 787 226 | ||
VW | T.V.A. | 12 519 | 12 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 590 | 66 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 090 | 557 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003 523 | 3 003 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 389 175 | 34 144 993 | 10 874 181 | 370 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 744 803 | 718 356 | 26 446 | |
AH | Fonds commercial | 155 518 | 155 518 | ||
AN | Terrains | 2 037 184 | 1 138 837 | 898 347 | |
AP | Constructions | 12 499 765 | 9 549 663 | 2 950 102 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 348 642 | 78 600 656 | 16 747 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 841 416 | 1 488 413 | 353 003 | |
CU | Autres participations | 35 857 | 35 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 048 | 3 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 384 994 | 384 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 113 051 232 | 91 495 926 | 21 555 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 246 518 | 5 246 518 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 160 933 | 4 160 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 114 101 | 1 057 715 | 25 056 386 | |
BZ | Autres créances | 10 520 272 | 10 520 272 | ||
CF | Disponibilités | 4 805 868 | 4 805 868 | ||
CJ | TOTAL (II) | 50 847 693 | 1 057 715 | 49 789 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 898 926 | 92 553 642 | 71 345 284 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 038 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 703 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 35 991 | |||
DD | Réserve légale (1) | 623 209 | |||
DG | Autres réserves | 11 026 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 489 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 65 321 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 365 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 520 429 | |||
DP | Provisions pour risques | 152 945 | |||
DQ | Provisions pour charges | 282 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 435 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 301 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 129 447 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 090 | |||
EA | Autres dettes | 3 003 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 389 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 345 284 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 144 993 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 060 347 | 51 602 653 | 110 663 000 | |
FG | Production vendue services | 623 707 | 623 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 684 055 | 51 602 653 | 111 286 708 | |
FM | Production stockée | 23 266 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 837 | |||
FQ | Autres produits | 44 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 742 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 265 137 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 516 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 194 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 991 345 | |||
FZ | Charges sociales | 7 973 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 105 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 954 039 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 104 | |||
GE | Autres charges | 291 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 435 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 307 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 968 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 379 | |||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 396 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 629 713 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 631 987 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -564 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 742 939 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 050 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 813 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 431 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 299 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 490 207 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 809 489 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 732 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 797 | 11 559 | 718 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 156 394 | 4 094 282 | 473 108 | 90 777 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 863 192 | 4 105 842 | 473 108 | 91 495 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 365 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 577 989 | 1 024 248 | 1 236 567 | 5 365 670 |
4A | Provisions pour litiges | 152 945 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 282 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 105 | 343 104 | 286 530 | 435 679 |
6T | Sur comptes clients | 136 250 | 954 039 | 32 574 | 1 057 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 250 | 954 039 | 32 574 | 1 057 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 093 344 | 2 321 392 | 1 555 671 | 6 859 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 297 143 | 319 104 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 024 248 | 1 236 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 384 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 426 119 | |||
UX | Autres créances clients | 24 687 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 434 912 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 628 | |||
VC | Groupe et associés | 4 223 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 019 369 | 36 634 374 | 384 994 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 913 | 207 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 093 287 | 4 027 942 | 10 695 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 936 | 756 099 | 178 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 462 976 | 19 462 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 263 110 | 3 263 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 787 226 | 2 787 226 | ||
VW | T.V.A. | 12 519 | 12 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 590 | 66 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 090 | 557 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003 523 | 3 003 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 389 175 | 34 144 993 | 10 874 181 | 370 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 744 803 | 718 356 | 26 446 | |
AH | Fonds commercial | 155 518 | 155 518 | ||
AN | Terrains | 2 037 184 | 1 138 837 | 898 347 | |
AP | Constructions | 12 499 765 | 9 549 663 | 2 950 102 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 348 642 | 78 600 656 | 16 747 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 841 416 | 1 488 413 | 353 003 | |
CU | Autres participations | 35 857 | 35 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 048 | 3 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 384 994 | 384 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 113 051 232 | 91 495 926 | 21 555 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 246 518 | 5 246 518 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 160 933 | 4 160 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 114 101 | 1 057 715 | 25 056 386 | |
BZ | Autres créances | 10 520 272 | 10 520 272 | ||
CF | Disponibilités | 4 805 868 | 4 805 868 | ||
CJ | TOTAL (II) | 50 847 693 | 1 057 715 | 49 789 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 898 926 | 92 553 642 | 71 345 284 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 038 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 703 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 35 991 | |||
DD | Réserve légale (1) | 623 209 | |||
DG | Autres réserves | 11 026 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 489 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 65 321 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 365 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 520 429 | |||
DP | Provisions pour risques | 152 945 | |||
DQ | Provisions pour charges | 282 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 435 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 301 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 129 447 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 090 | |||
EA | Autres dettes | 3 003 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 389 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 345 284 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 144 993 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 060 347 | 51 602 653 | 110 663 000 | |
FG | Production vendue services | 623 707 | 623 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 684 055 | 51 602 653 | 111 286 708 | |
FM | Production stockée | 23 266 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 837 | |||
FQ | Autres produits | 44 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 742 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 265 137 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 516 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 194 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 991 345 | |||
FZ | Charges sociales | 7 973 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 105 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 954 039 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 104 | |||
GE | Autres charges | 291 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 435 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 307 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 968 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 379 | |||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 396 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 629 713 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 631 987 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -564 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 742 939 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 050 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 813 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 431 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 299 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 490 207 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 809 489 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 732 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 797 | 11 559 | 718 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 156 394 | 4 094 282 | 473 108 | 90 777 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 863 192 | 4 105 842 | 473 108 | 91 495 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 365 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 577 989 | 1 024 248 | 1 236 567 | 5 365 670 |
4A | Provisions pour litiges | 152 945 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 282 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 105 | 343 104 | 286 530 | 435 679 |
6T | Sur comptes clients | 136 250 | 954 039 | 32 574 | 1 057 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 250 | 954 039 | 32 574 | 1 057 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 093 344 | 2 321 392 | 1 555 671 | 6 859 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 297 143 | 319 104 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 024 248 | 1 236 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 384 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 426 119 | |||
UX | Autres créances clients | 24 687 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 434 912 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 628 | |||
VC | Groupe et associés | 4 223 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 019 369 | 36 634 374 | 384 994 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 913 | 207 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 093 287 | 4 027 942 | 10 695 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 936 | 756 099 | 178 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 462 976 | 19 462 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 263 110 | 3 263 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 787 226 | 2 787 226 | ||
VW | T.V.A. | 12 519 | 12 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 590 | 66 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 090 | 557 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003 523 | 3 003 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 389 175 | 34 144 993 | 10 874 181 | 370 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 744 803 | 718 356 | 26 446 | |
AH | Fonds commercial | 155 518 | 155 518 | ||
AN | Terrains | 2 037 184 | 1 138 837 | 898 347 | |
AP | Constructions | 12 499 765 | 9 549 663 | 2 950 102 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 348 642 | 78 600 656 | 16 747 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 841 416 | 1 488 413 | 353 003 | |
CU | Autres participations | 35 857 | 35 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 048 | 3 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 384 994 | 384 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 113 051 232 | 91 495 926 | 21 555 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 246 518 | 5 246 518 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 160 933 | 4 160 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 114 101 | 1 057 715 | 25 056 386 | |
BZ | Autres créances | 10 520 272 | 10 520 272 | ||
CF | Disponibilités | 4 805 868 | 4 805 868 | ||
CJ | TOTAL (II) | 50 847 693 | 1 057 715 | 49 789 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 898 926 | 92 553 642 | 71 345 284 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 038 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 703 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 35 991 | |||
DD | Réserve légale (1) | 623 209 | |||
DG | Autres réserves | 11 026 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 489 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 65 321 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 365 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 520 429 | |||
DP | Provisions pour risques | 152 945 | |||
DQ | Provisions pour charges | 282 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 435 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 301 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 129 447 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 090 | |||
EA | Autres dettes | 3 003 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 389 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 345 284 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 144 993 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 060 347 | 51 602 653 | 110 663 000 | |
FG | Production vendue services | 623 707 | 623 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 684 055 | 51 602 653 | 111 286 708 | |
FM | Production stockée | 23 266 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 837 | |||
FQ | Autres produits | 44 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 742 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 265 137 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 516 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 194 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 991 345 | |||
FZ | Charges sociales | 7 973 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 105 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 954 039 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 104 | |||
GE | Autres charges | 291 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 435 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 307 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 968 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 379 | |||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 396 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 629 713 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 631 987 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -564 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 742 939 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 050 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 813 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 431 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 299 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 490 207 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 809 489 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 732 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 797 | 11 559 | 718 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 156 394 | 4 094 282 | 473 108 | 90 777 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 863 192 | 4 105 842 | 473 108 | 91 495 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 365 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 577 989 | 1 024 248 | 1 236 567 | 5 365 670 |
4A | Provisions pour litiges | 152 945 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 282 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 105 | 343 104 | 286 530 | 435 679 |
6T | Sur comptes clients | 136 250 | 954 039 | 32 574 | 1 057 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 250 | 954 039 | 32 574 | 1 057 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 093 344 | 2 321 392 | 1 555 671 | 6 859 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 297 143 | 319 104 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 024 248 | 1 236 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 384 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 426 119 | |||
UX | Autres créances clients | 24 687 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 434 912 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 628 | |||
VC | Groupe et associés | 4 223 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 019 369 | 36 634 374 | 384 994 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 913 | 207 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 093 287 | 4 027 942 | 10 695 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 936 | 756 099 | 178 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 462 976 | 19 462 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 263 110 | 3 263 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 787 226 | 2 787 226 | ||
VW | T.V.A. | 12 519 | 12 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 590 | 66 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 090 | 557 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003 523 | 3 003 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 389 175 | 34 144 993 | 10 874 181 | 370 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 744 803 | 718 356 | 26 446 | |
AH | Fonds commercial | 155 518 | 155 518 | ||
AN | Terrains | 2 037 184 | 1 138 837 | 898 347 | |
AP | Constructions | 12 499 765 | 9 549 663 | 2 950 102 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 348 642 | 78 600 656 | 16 747 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 841 416 | 1 488 413 | 353 003 | |
CU | Autres participations | 35 857 | 35 857 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 048 | 3 048 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 384 994 | 384 994 | ||
BJ | TOTAL (I) | 113 051 232 | 91 495 926 | 21 555 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 246 518 | 5 246 518 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 160 933 | 4 160 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 114 101 | 1 057 715 | 25 056 386 | |
BZ | Autres créances | 10 520 272 | 10 520 272 | ||
CF | Disponibilités | 4 805 868 | 4 805 868 | ||
CJ | TOTAL (II) | 50 847 693 | 1 057 715 | 49 789 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 898 926 | 92 553 642 | 71 345 284 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 038 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 703 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 35 991 | |||
DD | Réserve légale (1) | 623 209 | |||
DG | Autres réserves | 11 026 942 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 489 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 65 321 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 365 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 520 429 | |||
DP | Provisions pour risques | 152 945 | |||
DQ | Provisions pour charges | 282 734 | |||
DR | TOTAL (III) | 435 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 301 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462 976 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 129 447 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 090 | |||
EA | Autres dettes | 3 003 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 45 389 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 71 345 284 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 144 993 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 59 060 347 | 51 602 653 | 110 663 000 | |
FG | Production vendue services | 623 707 | 623 707 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 684 055 | 51 602 653 | 111 286 708 | |
FM | Production stockée | 23 266 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 21 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 837 | |||
FQ | Autres produits | 44 955 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 742 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 265 137 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 516 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 194 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832 403 | |||
FY | Salaires et traitements | 20 991 345 | |||
FZ | Charges sociales | 7 973 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 105 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 954 039 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 104 | |||
GE | Autres charges | 291 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 435 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 307 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 968 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 379 | |||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 396 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 629 713 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 631 987 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -564 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 742 939 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 050 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 813 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 431 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 868 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 299 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 490 207 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 809 489 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 732 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 797 | 11 559 | 718 356 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 156 394 | 4 094 282 | 473 108 | 90 777 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 863 192 | 4 105 842 | 473 108 | 91 495 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 365 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 577 989 | 1 024 248 | 1 236 567 | 5 365 670 |
4A | Provisions pour litiges | 152 945 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 282 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 379 105 | 343 104 | 286 530 | 435 679 |
6T | Sur comptes clients | 136 250 | 954 039 | 32 574 | 1 057 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 250 | 954 039 | 32 574 | 1 057 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 093 344 | 2 321 392 | 1 555 671 | 6 859 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 297 143 | 319 104 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 024 248 | 1 236 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 384 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 426 119 | |||
UX | Autres créances clients | 24 687 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 434 912 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 628 | |||
VC | Groupe et associés | 4 223 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 019 369 | 36 634 374 | 384 994 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 913 | 207 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 093 287 | 4 027 942 | 10 695 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 936 | 756 099 | 178 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 462 976 | 19 462 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 263 110 | 3 263 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 787 226 | 2 787 226 | ||
VW | T.V.A. | 12 519 | 12 519 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 590 | 66 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 090 | 557 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003 523 | 3 003 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 389 175 | 34 144 993 | 10 874 181 | 370 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 129 |