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de Pourrières
de Pourrières
Déposant 1 : LA FARANDOLE, SAS
Numéro de SIREN : 509088696
Adresse :
Chemin de la Plage de la Gorguette
83110 SANARY SUR MER
FR
Mandataire 1 : MAITRE JEAN-PIERRE GOLLAIN
Adresse :
Centre Hermès – Ilôt IV
83160 LA VALETTE DU VAR VALGORA
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 616 | 5 616 | ||
AH | Fonds commercial | 2 400 000 | 238 061 | 2 161 939 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 209 | 75 552 | 34 657 | |
AV | Immobilisations en cours | 705 431 | 705 431 | ||
CU | Autres participations | 560 684 | 560 684 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 781 940 | 319 230 | 3 462 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 711 | 9 711 | ||
BZ | Autres créances | 21 153 242 | 21 153 242 | ||
CF | Disponibilités | 59 376 | 59 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 254 | 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 222 582 | 21 222 582 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 004 522 | 319 230 | 24 685 293 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -948 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 774 | |||
DK | Provisions réglementées | 221 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 234 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 419 056 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 451 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 685 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 426 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 101 273 | 101 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 273 | 101 273 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 103 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 354 | |||
FZ | Charges sociales | 9 989 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 617 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 629 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 629 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 232 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 344 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 577 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 251 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 697 | 48 980 | 243 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 658 | 9 895 | 75 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 354 | 58 875 | 319 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 221 857 | 221 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 221 857 | 221 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 9 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 489 | |||
VB | T. V. A. | 1 501 | |||
VC | Groupe et associés | 20 941 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 163 207 | 21 163 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 000 | 150 000 | 25 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 743 | 21 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 337 | 3 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318 | 2 318 | ||
VW | T.V.A. | 3 347 | 3 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 | 1 130 | ||
VI | Groupe et associés | 23 244 056 | 23 244 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 450 931 | 23 425 931 | 25 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 616 | 5 616 | ||
AH | Fonds commercial | 2 400 000 | 238 061 | 2 161 939 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 209 | 75 552 | 34 657 | |
AV | Immobilisations en cours | 705 431 | 705 431 | ||
CU | Autres participations | 560 684 | 560 684 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 781 940 | 319 230 | 3 462 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 711 | 9 711 | ||
BZ | Autres créances | 21 153 242 | 21 153 242 | ||
CF | Disponibilités | 59 376 | 59 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 254 | 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 222 582 | 21 222 582 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 004 522 | 319 230 | 24 685 293 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -948 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 774 | |||
DK | Provisions réglementées | 221 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 234 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 419 056 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 451 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 685 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 426 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 101 273 | 101 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 273 | 101 273 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 103 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 354 | |||
FZ | Charges sociales | 9 989 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 617 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 629 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 629 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 232 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 344 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 577 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 251 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 697 | 48 980 | 243 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 658 | 9 895 | 75 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 354 | 58 875 | 319 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 221 857 | 221 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 221 857 | 221 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 9 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 489 | |||
VB | T. V. A. | 1 501 | |||
VC | Groupe et associés | 20 941 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 163 207 | 21 163 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 000 | 150 000 | 25 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 743 | 21 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 337 | 3 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318 | 2 318 | ||
VW | T.V.A. | 3 347 | 3 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 | 1 130 | ||
VI | Groupe et associés | 23 244 056 | 23 244 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 450 931 | 23 425 931 | 25 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 616 | 5 616 | ||
AH | Fonds commercial | 2 400 000 | 238 061 | 2 161 939 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 209 | 75 552 | 34 657 | |
AV | Immobilisations en cours | 705 431 | 705 431 | ||
CU | Autres participations | 560 684 | 560 684 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 781 940 | 319 230 | 3 462 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 711 | 9 711 | ||
BZ | Autres créances | 21 153 242 | 21 153 242 | ||
CF | Disponibilités | 59 376 | 59 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 254 | 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 222 582 | 21 222 582 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 004 522 | 319 230 | 24 685 293 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -948 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 774 | |||
DK | Provisions réglementées | 221 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 234 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 419 056 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 451 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 685 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 426 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 101 273 | 101 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 273 | 101 273 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 103 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 354 | |||
FZ | Charges sociales | 9 989 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 617 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 629 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 629 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 232 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 344 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 577 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 251 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 697 | 48 980 | 243 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 658 | 9 895 | 75 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 354 | 58 875 | 319 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 221 857 | 221 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 221 857 | 221 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 9 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 489 | |||
VB | T. V. A. | 1 501 | |||
VC | Groupe et associés | 20 941 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 163 207 | 21 163 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 000 | 150 000 | 25 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 743 | 21 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 337 | 3 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318 | 2 318 | ||
VW | T.V.A. | 3 347 | 3 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 | 1 130 | ||
VI | Groupe et associés | 23 244 056 | 23 244 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 450 931 | 23 425 931 | 25 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 616 | 5 616 | ||
AH | Fonds commercial | 2 400 000 | 238 061 | 2 161 939 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 209 | 75 552 | 34 657 | |
AV | Immobilisations en cours | 705 431 | 705 431 | ||
CU | Autres participations | 560 684 | 560 684 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 781 940 | 319 230 | 3 462 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 711 | 9 711 | ||
BZ | Autres créances | 21 153 242 | 21 153 242 | ||
CF | Disponibilités | 59 376 | 59 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 254 | 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 222 582 | 21 222 582 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 004 522 | 319 230 | 24 685 293 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -948 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 774 | |||
DK | Provisions réglementées | 221 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 234 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 419 056 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 451 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 685 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 426 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 101 273 | 101 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 273 | 101 273 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 103 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 354 | |||
FZ | Charges sociales | 9 989 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 617 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 629 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 629 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 232 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 344 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 577 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 251 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 697 | 48 980 | 243 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 658 | 9 895 | 75 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 354 | 58 875 | 319 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 221 857 | 221 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 221 857 | 221 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 9 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 489 | |||
VB | T. V. A. | 1 501 | |||
VC | Groupe et associés | 20 941 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 163 207 | 21 163 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 000 | 150 000 | 25 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 743 | 21 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 337 | 3 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318 | 2 318 | ||
VW | T.V.A. | 3 347 | 3 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 | 1 130 | ||
VI | Groupe et associés | 23 244 056 | 23 244 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 450 931 | 23 425 931 | 25 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 616 | 5 616 | ||
AH | Fonds commercial | 2 400 000 | 238 061 | 2 161 939 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 209 | 75 552 | 34 657 | |
AV | Immobilisations en cours | 705 431 | 705 431 | ||
CU | Autres participations | 560 684 | 560 684 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 781 940 | 319 230 | 3 462 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 711 | 9 711 | ||
BZ | Autres créances | 21 153 242 | 21 153 242 | ||
CF | Disponibilités | 59 376 | 59 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 254 | 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 222 582 | 21 222 582 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 004 522 | 319 230 | 24 685 293 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -948 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 774 | |||
DK | Provisions réglementées | 221 857 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 234 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 419 056 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 451 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 685 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 426 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 101 273 | 101 273 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 273 | 101 273 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 103 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 354 | |||
FZ | Charges sociales | 9 989 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 617 859 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 859 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 629 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 629 091 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 232 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 351 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 344 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 577 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 251 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 774 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 697 | 48 980 | 243 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 658 | 9 895 | 75 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 354 | 58 875 | 319 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 221 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 221 857 | 221 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 221 857 | 221 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 9 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 489 | |||
VB | T. V. A. | 1 501 | |||
VC | Groupe et associés | 20 941 252 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 163 207 | 21 163 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 000 | 150 000 | 25 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 743 | 21 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 337 | 3 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318 | 2 318 | ||
VW | T.V.A. | 3 347 | 3 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 | 1 130 | ||
VI | Groupe et associés | 23 244 056 | 23 244 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 450 931 | 23 425 931 | 25 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000 |