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de Chélieu
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AN | Terrains | 291 321 | 291 321 | 291 321 | |
AP | Constructions | 1 258 629 | 275 169 | 983 460 | 1 030 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 860 | 146 542 | 120 318 | 167 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 310 | 53 161 | 26 149 | 30 690 |
BJ | TOTAL (I) | 2 196 728 | 475 480 | 1 721 248 | 1 819 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 760 | 34 760 | 35 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 624 | 2 624 | 7 499 | |
BZ | Autres créances | 48 398 | 48 398 | 45 006 | |
CF | Disponibilités | 13 488 | 13 488 | 17 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 707 | 4 707 | 8 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 977 | 103 977 | 114 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 705 | 475 480 | 1 825 225 | 1 934 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 965 | 28 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 177 | 407 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 897 | 2 897 | ||
DG | Autres réserves | 213 930 | 213 930 | ||
DH | Report à nouveau | -42 460 | -72 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 216 | 29 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 616 725 | 610 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 376 | 100 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 376 | 100 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 990 | 699 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 160 | 273 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 101 | 114 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 777 | 108 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 515 | 24 756 | ||
EA | Autres dettes | 1 580 | 1 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 098 124 | 1 223 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 225 | 1 934 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 948 | 600 479 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 989 | 25 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 859 325 | 859 325 | 996 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 859 325 | 859 325 | 996 057 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 1 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 356 | 5 049 | ||
FQ | Autres produits | 505 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 863 886 | 1 003 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 713 | 281 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 125 | -5 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 980 | 168 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 544 | 9 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 506 | 326 225 | ||
FZ | Charges sociales | 56 334 | 71 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 424 | 89 735 | ||
GE | Autres charges | 606 | 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 819 232 | 941 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 653 | 61 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 255 | 31 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 255 | 31 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 191 | -31 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 463 | 30 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 699 | 68 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | 9 967 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 299 | 5 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 998 | 15 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403 | 5 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 391 | 6 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 794 | 11 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 796 | 3 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -549 | 3 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 949 | 1 018 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 733 | 988 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 216 | 29 907 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 709 | 4 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 356 | 5 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 565 | 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 675 | 86 424 | 13 227 | 474 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 283 | 86 424 | 13 227 | 475 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 95 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 675 | 15 000 | 5 299 | 110 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 675 | 15 000 | 5 299 | 110 376 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 5 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 236 | |||
VB | T. V. A. | 16 147 | |||
VP | Divers | 10 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 729 | 55 729 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 291 | 9 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 699 | 53 523 | 237 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 101 | 105 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 117 | 41 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 422 | 29 422 | ||
VW | T.V.A. | 10 851 | 10 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 515 | 31 515 | ||
VI | Groupe et associés | 244 160 | 244 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 | 1 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 124 | 528 948 | 237 658 | 331 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AN | Terrains | 291 321 | 291 321 | 291 321 | |
AP | Constructions | 1 258 629 | 275 169 | 983 460 | 1 030 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 860 | 146 542 | 120 318 | 167 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 310 | 53 161 | 26 149 | 30 690 |
BJ | TOTAL (I) | 2 196 728 | 475 480 | 1 721 248 | 1 819 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 760 | 34 760 | 35 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 624 | 2 624 | 7 499 | |
BZ | Autres créances | 48 398 | 48 398 | 45 006 | |
CF | Disponibilités | 13 488 | 13 488 | 17 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 707 | 4 707 | 8 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 977 | 103 977 | 114 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 705 | 475 480 | 1 825 225 | 1 934 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 965 | 28 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 177 | 407 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 897 | 2 897 | ||
DG | Autres réserves | 213 930 | 213 930 | ||
DH | Report à nouveau | -42 460 | -72 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 216 | 29 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 616 725 | 610 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 376 | 100 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 376 | 100 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 990 | 699 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 160 | 273 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 101 | 114 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 777 | 108 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 515 | 24 756 | ||
EA | Autres dettes | 1 580 | 1 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 098 124 | 1 223 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 225 | 1 934 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 948 | 600 479 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 989 | 25 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 859 325 | 859 325 | 996 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 859 325 | 859 325 | 996 057 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 1 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 356 | 5 049 | ||
FQ | Autres produits | 505 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 863 886 | 1 003 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 713 | 281 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 125 | -5 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 980 | 168 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 544 | 9 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 506 | 326 225 | ||
FZ | Charges sociales | 56 334 | 71 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 424 | 89 735 | ||
GE | Autres charges | 606 | 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 819 232 | 941 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 653 | 61 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 255 | 31 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 255 | 31 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 191 | -31 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 463 | 30 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 699 | 68 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | 9 967 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 299 | 5 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 998 | 15 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403 | 5 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 391 | 6 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 794 | 11 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 796 | 3 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -549 | 3 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 949 | 1 018 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 733 | 988 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 216 | 29 907 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 709 | 4 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 356 | 5 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 565 | 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 675 | 86 424 | 13 227 | 474 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 283 | 86 424 | 13 227 | 475 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 95 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 675 | 15 000 | 5 299 | 110 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 675 | 15 000 | 5 299 | 110 376 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 5 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 236 | |||
VB | T. V. A. | 16 147 | |||
VP | Divers | 10 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 729 | 55 729 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 291 | 9 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 699 | 53 523 | 237 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 101 | 105 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 117 | 41 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 422 | 29 422 | ||
VW | T.V.A. | 10 851 | 10 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 515 | 31 515 | ||
VI | Groupe et associés | 244 160 | 244 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 | 1 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 124 | 528 948 | 237 658 | 331 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AN | Terrains | 291 321 | 291 321 | 291 321 | |
AP | Constructions | 1 258 629 | 275 169 | 983 460 | 1 030 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 860 | 146 542 | 120 318 | 167 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 310 | 53 161 | 26 149 | 30 690 |
BJ | TOTAL (I) | 2 196 728 | 475 480 | 1 721 248 | 1 819 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 760 | 34 760 | 35 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 624 | 2 624 | 7 499 | |
BZ | Autres créances | 48 398 | 48 398 | 45 006 | |
CF | Disponibilités | 13 488 | 13 488 | 17 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 707 | 4 707 | 8 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 977 | 103 977 | 114 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 705 | 475 480 | 1 825 225 | 1 934 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 965 | 28 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 177 | 407 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 897 | 2 897 | ||
DG | Autres réserves | 213 930 | 213 930 | ||
DH | Report à nouveau | -42 460 | -72 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 216 | 29 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 616 725 | 610 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 376 | 100 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 376 | 100 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 990 | 699 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 160 | 273 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 101 | 114 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 777 | 108 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 515 | 24 756 | ||
EA | Autres dettes | 1 580 | 1 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 098 124 | 1 223 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 225 | 1 934 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 948 | 600 479 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 989 | 25 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 859 325 | 859 325 | 996 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 859 325 | 859 325 | 996 057 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 1 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 356 | 5 049 | ||
FQ | Autres produits | 505 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 863 886 | 1 003 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 713 | 281 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 125 | -5 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 980 | 168 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 544 | 9 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 506 | 326 225 | ||
FZ | Charges sociales | 56 334 | 71 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 424 | 89 735 | ||
GE | Autres charges | 606 | 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 819 232 | 941 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 653 | 61 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 255 | 31 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 255 | 31 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 191 | -31 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 463 | 30 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 699 | 68 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | 9 967 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 299 | 5 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 998 | 15 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403 | 5 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 391 | 6 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 794 | 11 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 796 | 3 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -549 | 3 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 949 | 1 018 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 733 | 988 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 216 | 29 907 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 709 | 4 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 356 | 5 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 565 | 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 675 | 86 424 | 13 227 | 474 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 283 | 86 424 | 13 227 | 475 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 95 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 675 | 15 000 | 5 299 | 110 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 675 | 15 000 | 5 299 | 110 376 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 5 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 236 | |||
VB | T. V. A. | 16 147 | |||
VP | Divers | 10 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 729 | 55 729 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 291 | 9 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 699 | 53 523 | 237 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 101 | 105 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 117 | 41 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 422 | 29 422 | ||
VW | T.V.A. | 10 851 | 10 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 515 | 31 515 | ||
VI | Groupe et associés | 244 160 | 244 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 | 1 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 124 | 528 948 | 237 658 | 331 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AN | Terrains | 291 321 | 291 321 | 291 321 | |
AP | Constructions | 1 258 629 | 275 169 | 983 460 | 1 030 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 860 | 146 542 | 120 318 | 167 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 310 | 53 161 | 26 149 | 30 690 |
BJ | TOTAL (I) | 2 196 728 | 475 480 | 1 721 248 | 1 819 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 760 | 34 760 | 35 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 624 | 2 624 | 7 499 | |
BZ | Autres créances | 48 398 | 48 398 | 45 006 | |
CF | Disponibilités | 13 488 | 13 488 | 17 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 707 | 4 707 | 8 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 977 | 103 977 | 114 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 705 | 475 480 | 1 825 225 | 1 934 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 965 | 28 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 177 | 407 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 897 | 2 897 | ||
DG | Autres réserves | 213 930 | 213 930 | ||
DH | Report à nouveau | -42 460 | -72 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 216 | 29 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 616 725 | 610 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 376 | 100 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 376 | 100 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 990 | 699 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 160 | 273 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 101 | 114 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 777 | 108 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 515 | 24 756 | ||
EA | Autres dettes | 1 580 | 1 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 098 124 | 1 223 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 225 | 1 934 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 948 | 600 479 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 989 | 25 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 859 325 | 859 325 | 996 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 859 325 | 859 325 | 996 057 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 1 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 356 | 5 049 | ||
FQ | Autres produits | 505 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 863 886 | 1 003 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 713 | 281 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 125 | -5 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 980 | 168 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 544 | 9 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 506 | 326 225 | ||
FZ | Charges sociales | 56 334 | 71 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 424 | 89 735 | ||
GE | Autres charges | 606 | 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 819 232 | 941 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 653 | 61 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 255 | 31 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 255 | 31 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 191 | -31 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 463 | 30 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 699 | 68 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | 9 967 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 299 | 5 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 998 | 15 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403 | 5 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 391 | 6 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 794 | 11 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 796 | 3 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -549 | 3 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 949 | 1 018 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 733 | 988 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 216 | 29 907 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 709 | 4 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 356 | 5 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 565 | 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 675 | 86 424 | 13 227 | 474 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 283 | 86 424 | 13 227 | 475 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 95 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 675 | 15 000 | 5 299 | 110 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 675 | 15 000 | 5 299 | 110 376 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 5 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 236 | |||
VB | T. V. A. | 16 147 | |||
VP | Divers | 10 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 729 | 55 729 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 291 | 9 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 699 | 53 523 | 237 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 101 | 105 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 117 | 41 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 422 | 29 422 | ||
VW | T.V.A. | 10 851 | 10 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 515 | 31 515 | ||
VI | Groupe et associés | 244 160 | 244 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 | 1 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 124 | 528 948 | 237 658 | 331 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AN | Terrains | 291 321 | 291 321 | 291 321 | |
AP | Constructions | 1 258 629 | 275 169 | 983 460 | 1 030 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 860 | 146 542 | 120 318 | 167 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 310 | 53 161 | 26 149 | 30 690 |
BJ | TOTAL (I) | 2 196 728 | 475 480 | 1 721 248 | 1 819 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 760 | 34 760 | 35 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 624 | 2 624 | 7 499 | |
BZ | Autres créances | 48 398 | 48 398 | 45 006 | |
CF | Disponibilités | 13 488 | 13 488 | 17 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 707 | 4 707 | 8 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 977 | 103 977 | 114 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 705 | 475 480 | 1 825 225 | 1 934 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 965 | 28 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 177 | 407 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 897 | 2 897 | ||
DG | Autres réserves | 213 930 | 213 930 | ||
DH | Report à nouveau | -42 460 | -72 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 216 | 29 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 616 725 | 610 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 376 | 100 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 376 | 100 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 990 | 699 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 160 | 273 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 101 | 114 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 777 | 108 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 515 | 24 756 | ||
EA | Autres dettes | 1 580 | 1 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 098 124 | 1 223 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 225 | 1 934 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 948 | 600 479 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 989 | 25 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 859 325 | 859 325 | 996 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 859 325 | 859 325 | 996 057 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 1 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 356 | 5 049 | ||
FQ | Autres produits | 505 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 863 886 | 1 003 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 713 | 281 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 125 | -5 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 980 | 168 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 544 | 9 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 506 | 326 225 | ||
FZ | Charges sociales | 56 334 | 71 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 424 | 89 735 | ||
GE | Autres charges | 606 | 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 819 232 | 941 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 653 | 61 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 255 | 31 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 255 | 31 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 191 | -31 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 463 | 30 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 699 | 68 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | 9 967 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 299 | 5 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 998 | 15 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403 | 5 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 391 | 6 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 794 | 11 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 796 | 3 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -549 | 3 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 949 | 1 018 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 733 | 988 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 216 | 29 907 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 709 | 4 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 356 | 5 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 565 | 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 675 | 86 424 | 13 227 | 474 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 283 | 86 424 | 13 227 | 475 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 95 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 675 | 15 000 | 5 299 | 110 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 675 | 15 000 | 5 299 | 110 376 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 5 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 236 | |||
VB | T. V. A. | 16 147 | |||
VP | Divers | 10 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 729 | 55 729 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 291 | 9 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 699 | 53 523 | 237 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 101 | 105 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 117 | 41 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 422 | 29 422 | ||
VW | T.V.A. | 10 851 | 10 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 515 | 31 515 | ||
VI | Groupe et associés | 244 160 | 244 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 | 1 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 124 | 528 948 | 237 658 | 331 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AN | Terrains | 291 321 | 291 321 | 291 321 | |
AP | Constructions | 1 258 629 | 275 169 | 983 460 | 1 030 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 860 | 146 542 | 120 318 | 167 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 310 | 53 161 | 26 149 | 30 690 |
BJ | TOTAL (I) | 2 196 728 | 475 480 | 1 721 248 | 1 819 874 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 760 | 34 760 | 35 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 624 | 2 624 | 7 499 | |
BZ | Autres créances | 48 398 | 48 398 | 45 006 | |
CF | Disponibilités | 13 488 | 13 488 | 17 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 707 | 4 707 | 8 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 977 | 103 977 | 114 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 705 | 475 480 | 1 825 225 | 1 934 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 965 | 28 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 177 | 407 177 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 897 | 2 897 | ||
DG | Autres réserves | 213 930 | 213 930 | ||
DH | Report à nouveau | -42 460 | -72 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 216 | 29 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 616 725 | 610 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 376 | 100 675 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 376 | 100 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 990 | 699 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 160 | 273 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 101 | 114 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 777 | 108 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 515 | 24 756 | ||
EA | Autres dettes | 1 580 | 1 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 098 124 | 1 223 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 225 | 1 934 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 948 | 600 479 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 989 | 25 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 859 325 | 859 325 | 996 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 859 325 | 859 325 | 996 057 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 1 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 356 | 5 049 | ||
FQ | Autres produits | 505 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 863 886 | 1 003 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 713 | 281 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 125 | -5 799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 980 | 168 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 544 | 9 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 506 | 326 225 | ||
FZ | Charges sociales | 56 334 | 71 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 424 | 89 735 | ||
GE | Autres charges | 606 | 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 819 232 | 941 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 653 | 61 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 255 | 31 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 255 | 31 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 191 | -31 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 463 | 30 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 699 | 68 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | 9 967 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 299 | 5 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 998 | 15 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403 | 5 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 391 | 6 311 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 794 | 11 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 796 | 3 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -549 | 3 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 949 | 1 018 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 733 | 988 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 216 | 29 907 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 709 | 4 862 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 356 | 5 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 565 | 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 675 | 86 424 | 13 227 | 474 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 283 | 86 424 | 13 227 | 475 480 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 95 376 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 675 | 15 000 | 5 299 | 110 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 675 | 15 000 | 5 299 | 110 376 |
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 5 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 236 | |||
VB | T. V. A. | 16 147 | |||
VP | Divers | 10 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 729 | 55 729 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 291 | 9 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 699 | 53 523 | 237 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 101 | 105 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 117 | 41 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 422 | 29 422 | ||
VW | T.V.A. | 10 851 | 10 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 | 2 387 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 515 | 31 515 | ||
VI | Groupe et associés | 244 160 | 244 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 | 1 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 124 | 528 948 | 237 658 | 331 518 |