Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 85 314 | 85 314 | 116 371 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 594 | 123 594 | 165 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 882 | 159 882 | 180 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 335 | 1 335 | ||
BJ | TOTAL (I) | 870 125 | 870 125 | 962 474 | |
BT | Marchandises | 3 774 | 3 774 | 3 774 | |
BZ | Autres créances | 31 687 | 31 687 | 98 909 | |
CF | Disponibilités | 151 409 | 151 409 | 77 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 186 870 | 186 870 | 185 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 995 | 1 056 995 | 1 147 759 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -343 721 | -128 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 179 | -215 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 458 | -333 721 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 297 741 | 367 585 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 500 009 | 851 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 998 | 222 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 941 | 33 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 848 | 6 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 537 | 1 481 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 995 | 1 147 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 119 624 | 185 474 | ||
FD | Production vendue biens | 348 | |||
FG | Production vendue services | 46 783 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 119 624 | 232 606 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 354 | 1 817 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 | |||
FQ | Autres produits | 29 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 007 | 234 566 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 725 | 69 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 | 306 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 954 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 821 | 134 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 380 | 2 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 786 | 76 865 | ||
FZ | Charges sociales | 71 493 | 15 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 470 | 98 173 | ||
GE | Autres charges | 37 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 217 | 396 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 790 | -161 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 571 | 9 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 571 | 9 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -9 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 219 | -170 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 007 | 234 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 828 | 449 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 179 | -215 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 519 | 31 057 | 133 576 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 095 | 76 413 | 138 508 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 614 | 107 470 | 272 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 85 314 | 85 314 | 116 371 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 594 | 123 594 | 165 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 882 | 159 882 | 180 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 335 | 1 335 | ||
BJ | TOTAL (I) | 870 125 | 870 125 | 962 474 | |
BT | Marchandises | 3 774 | 3 774 | 3 774 | |
BZ | Autres créances | 31 687 | 31 687 | 98 909 | |
CF | Disponibilités | 151 409 | 151 409 | 77 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 186 870 | 186 870 | 185 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 995 | 1 056 995 | 1 147 759 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -343 721 | -128 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 179 | -215 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 458 | -333 721 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 297 741 | 367 585 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 500 009 | 851 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 998 | 222 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 941 | 33 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 848 | 6 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 537 | 1 481 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 995 | 1 147 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 119 624 | 185 474 | ||
FD | Production vendue biens | 348 | |||
FG | Production vendue services | 46 783 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 119 624 | 232 606 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 354 | 1 817 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 | |||
FQ | Autres produits | 29 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 007 | 234 566 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 725 | 69 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 | 306 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 954 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 821 | 134 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 380 | 2 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 786 | 76 865 | ||
FZ | Charges sociales | 71 493 | 15 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 470 | 98 173 | ||
GE | Autres charges | 37 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 217 | 396 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 790 | -161 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 571 | 9 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 571 | 9 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -9 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 219 | -170 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 007 | 234 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 828 | 449 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 179 | -215 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 519 | 31 057 | 133 576 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 095 | 76 413 | 138 508 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 614 | 107 470 | 272 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 85 314 | 85 314 | 116 371 | |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 594 | 123 594 | 165 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 882 | 159 882 | 180 430 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 335 | 1 335 | ||
BJ | TOTAL (I) | 870 125 | 870 125 | 962 474 | |
BT | Marchandises | 3 774 | 3 774 | 3 774 | |
BZ | Autres créances | 31 687 | 31 687 | 98 909 | |
CF | Disponibilités | 151 409 | 151 409 | 77 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 500 | |||
CJ | TOTAL (II) | 186 870 | 186 870 | 185 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 995 | 1 056 995 | 1 147 759 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -343 721 | -128 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 179 | -215 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 458 | -333 721 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 297 741 | 367 585 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 500 009 | 851 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 998 | 222 054 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 941 | 33 539 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 848 | 6 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 537 | 1 481 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 995 | 1 147 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 119 624 | 185 474 | ||
FD | Production vendue biens | 348 | |||
FG | Production vendue services | 46 783 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 119 624 | 232 606 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 354 | 1 817 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 | |||
FQ | Autres produits | 29 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 007 | 234 566 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 725 | 69 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 | 306 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 954 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 246 821 | 134 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 380 | 2 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 786 | 76 865 | ||
FZ | Charges sociales | 71 493 | 15 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 470 | 98 173 | ||
GE | Autres charges | 37 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 217 | 396 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 790 | -161 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 571 | 9 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 571 | 9 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -9 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 219 | -170 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 007 | 234 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 828 | 449 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 179 | -215 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 519 | 31 057 | 133 576 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 095 | 76 413 | 138 508 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 614 | 107 470 | 272 084 |