Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 918 | 10 212 | 706 | 2 733 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 550 | 22 449 | 27 101 | 18 828 |
AV | Immobilisations en cours | 12 934 | 12 934 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 441 | 36 441 | 51 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 119 843 | 32 661 | 87 182 | 103 442 |
BT | Marchandises | 4 836 531 | 52 813 | 4 783 718 | 3 879 007 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 151 | 15 151 | 2 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 265 | 8 766 | 812 499 | 846 435 |
BZ | Autres créances | 175 309 | 175 309 | 278 884 | |
CF | Disponibilités | 11 090 | 11 090 | 45 981 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 629 | 40 629 | 814 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 899 975 | 61 579 | 5 838 396 | 5 867 975 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 419 | 16 419 | 364 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 237 | 94 240 | 5 941 997 | 6 335 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -144 792 | 603 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 268 | -747 860 | ||
DL | TOTAL (I) | -704 060 | -133 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 419 | 364 157 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 419 | 364 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 569 | 17 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000 | 163 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 362 | 33 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208 800 | 5 504 866 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 926 | 216 194 | ||
EA | Autres dettes | 127 981 | 170 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 610 638 | 6 105 209 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 997 | 6 335 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 288 771 | 640 691 | 4 929 462 | 6 623 908 |
FG | Production vendue services | 1 298 | 1 298 | 1 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 290 069 | 640 691 | 4 930 760 | 6 625 596 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 948 | 89 579 | ||
FQ | Autres produits | 741 | 35 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 006 448 | 6 750 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 468 960 | 6 676 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -904 711 | -1 719 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 779 514 | 872 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 703 | 67 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 943 | 846 510 | ||
FZ | Charges sociales | 228 973 | 235 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 230 | 8 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 724 | 59 668 | ||
GE | Autres charges | 2 614 | 4 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 530 948 | 7 050 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 500 | -299 757 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 | |||
GN | Différences positives de change | 38 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 157 | 38 516 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 419 | 364 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | |||
GS | Différences négatives de change | 352 452 | 120 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 871 | 484 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 714 | -445 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -529 215 | -745 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 | 2 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 053 | 2 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 053 | -2 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 605 | 6 789 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 873 | 7 536 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -570 268 | -747 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185 | 2 027 | 10 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 772 | 5 306 | 5 628 | 22 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 956 | 7 333 | 5 628 | 32 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 364 157 | 35 419 | 364 157 | 35 419 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 |
6T | Sur comptes clients | 6 855 | 1 911 | 8 766 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 668 | 54 724 | 52 813 | 61 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 423 825 | 90 143 | 416 970 | 96 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 724 | 52 813 | ||
UG | - Financières | 16 419 | 364 157 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 441 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 124 | |||
UX | Autres créances clients | 745 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 534 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 567 | |||
VB | T. V. A. | 101 618 | |||
VP | Divers | 39 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 644 | 1 037 203 | 36 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 569 | 19 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 208 800 | 6 208 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 878 | 67 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 776 | 68 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272 | 1 272 | ||
VI | Groupe et associés | 73 000 | 73 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 981 | 127 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567 276 | 6 567 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 918 | 10 212 | 706 | 2 733 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 550 | 22 449 | 27 101 | 18 828 |
AV | Immobilisations en cours | 12 934 | 12 934 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 441 | 36 441 | 51 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 119 843 | 32 661 | 87 182 | 103 442 |
BT | Marchandises | 4 836 531 | 52 813 | 4 783 718 | 3 879 007 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 151 | 15 151 | 2 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 265 | 8 766 | 812 499 | 846 435 |
BZ | Autres créances | 175 309 | 175 309 | 278 884 | |
CF | Disponibilités | 11 090 | 11 090 | 45 981 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 629 | 40 629 | 814 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 899 975 | 61 579 | 5 838 396 | 5 867 975 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 419 | 16 419 | 364 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 237 | 94 240 | 5 941 997 | 6 335 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -144 792 | 603 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 268 | -747 860 | ||
DL | TOTAL (I) | -704 060 | -133 792 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 419 | 364 157 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 419 | 364 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 569 | 17 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000 | 163 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 362 | 33 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208 800 | 5 504 866 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 926 | 216 194 | ||
EA | Autres dettes | 127 981 | 170 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 610 638 | 6 105 209 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 997 | 6 335 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 288 771 | 640 691 | 4 929 462 | 6 623 908 |
FG | Production vendue services | 1 298 | 1 298 | 1 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 290 069 | 640 691 | 4 930 760 | 6 625 596 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 948 | 89 579 | ||
FQ | Autres produits | 741 | 35 419 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 006 448 | 6 750 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 468 960 | 6 676 185 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -904 711 | -1 719 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 779 514 | 872 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 703 | 67 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 943 | 846 510 | ||
FZ | Charges sociales | 228 973 | 235 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 230 | 8 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 724 | 59 668 | ||
GE | Autres charges | 2 614 | 4 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 530 948 | 7 050 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -524 500 | -299 757 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 | |||
GN | Différences positives de change | 38 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 157 | 38 516 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 419 | 364 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | |||
GS | Différences négatives de change | 352 452 | 120 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 871 | 484 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 714 | -445 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -529 215 | -745 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 | 2 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 053 | 2 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 053 | -2 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 605 | 6 789 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 873 | 7 536 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -570 268 | -747 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185 | 2 027 | 10 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 772 | 5 306 | 5 628 | 22 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 956 | 7 333 | 5 628 | 32 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 364 157 | 35 419 | 364 157 | 35 419 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 813 | 52 813 | 52 813 | 52 813 |
6T | Sur comptes clients | 6 855 | 1 911 | 8 766 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 668 | 54 724 | 52 813 | 61 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 423 825 | 90 143 | 416 970 | 96 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 724 | 52 813 | ||
UG | - Financières | 16 419 | 364 157 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 441 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 124 | |||
UX | Autres créances clients | 745 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 534 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 567 | |||
VB | T. V. A. | 101 618 | |||
VP | Divers | 39 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 644 | 1 037 203 | 36 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 569 | 19 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 208 800 | 6 208 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 878 | 67 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 776 | 68 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272 | 1 272 | ||
VI | Groupe et associés | 73 000 | 73 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 981 | 127 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567 276 | 6 567 276 |