Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 800 | 5 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 316 | 27 666 | 12 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 327 | 44 902 | 58 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 150 143 | 72 568 | 77 575 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 545 | 1 110 | 1 435 | |
BT | Marchandises | 7 628 | 7 628 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610 | 4 610 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 790 | 1 077 | 33 712 | |
BZ | Autres créances | 52 849 | 52 849 | ||
CF | Disponibilités | 29 460 | 29 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 131 885 | 2 188 | 129 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 029 | 74 756 | 207 272 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -5 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 458 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 009 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 197 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 989 | |||
EA | Autres dettes | 15 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 214 281 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 272 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 389 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 463 061 | 463 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 061 | 463 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 463 061 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 200 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007 | |||
FY | Salaires et traitements | 52 169 | |||
FZ | Charges sociales | 15 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 956 | |||
GE | Autres charges | 2 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 646 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 212 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 212 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 519 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 458 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 475 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 611 | 21 957 | 72 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 611 | 21 957 | 72 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 110 | 1 110 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 077 | 1 077 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 188 | 2 188 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 188 | 2 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 244 | |||
UX | Autres créances clients | 33 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 534 | |||
VB | T. V. A. | 2 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 340 | 87 640 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242 | 2 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 808 | 4 916 | 13 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 300 | 69 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 197 | 78 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 711 | 6 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 866 | 13 866 | ||
VW | T.V.A. | 1 221 | 1 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 7 985 | 7 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 758 | 15 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 281 | 200 389 | 13 892 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 800 | 5 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 316 | 27 666 | 12 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 327 | 44 902 | 58 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 150 143 | 72 568 | 77 575 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 545 | 1 110 | 1 435 | |
BT | Marchandises | 7 628 | 7 628 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610 | 4 610 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 790 | 1 077 | 33 712 | |
BZ | Autres créances | 52 849 | 52 849 | ||
CF | Disponibilités | 29 460 | 29 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 131 885 | 2 188 | 129 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 029 | 74 756 | 207 272 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -5 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 458 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 009 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 197 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 989 | |||
EA | Autres dettes | 15 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 214 281 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 272 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 389 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 463 061 | 463 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 061 | 463 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 463 061 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 200 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007 | |||
FY | Salaires et traitements | 52 169 | |||
FZ | Charges sociales | 15 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 956 | |||
GE | Autres charges | 2 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 646 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 212 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 212 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 519 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 458 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 475 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 611 | 21 957 | 72 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 611 | 21 957 | 72 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 110 | 1 110 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 077 | 1 077 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 188 | 2 188 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 188 | 2 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 244 | |||
UX | Autres créances clients | 33 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 534 | |||
VB | T. V. A. | 2 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 340 | 87 640 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242 | 2 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 808 | 4 916 | 13 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 300 | 69 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 197 | 78 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 711 | 6 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 866 | 13 866 | ||
VW | T.V.A. | 1 221 | 1 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 7 985 | 7 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 758 | 15 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 281 | 200 389 | 13 892 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 800 | 5 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 316 | 27 666 | 12 650 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 327 | 44 902 | 58 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 150 143 | 72 568 | 77 575 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 545 | 1 110 | 1 435 | |
BT | Marchandises | 7 628 | 7 628 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610 | 4 610 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 790 | 1 077 | 33 712 | |
BZ | Autres créances | 52 849 | 52 849 | ||
CF | Disponibilités | 29 460 | 29 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 131 885 | 2 188 | 129 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 029 | 74 756 | 207 272 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -5 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 458 | |||
DL | TOTAL (I) | -7 009 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 050 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 197 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 989 | |||
EA | Autres dettes | 15 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 214 281 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 272 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 389 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 463 061 | 463 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 061 | 463 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 463 061 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 200 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 410 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 632 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007 | |||
FY | Salaires et traitements | 52 169 | |||
FZ | Charges sociales | 15 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 956 | |||
GE | Autres charges | 2 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 708 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 646 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 212 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 212 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 061 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 519 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 458 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 475 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 611 | 21 957 | 72 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 611 | 21 957 | 72 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 110 | 1 110 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 077 | 1 077 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 188 | 2 188 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 188 | 2 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 244 | |||
UX | Autres créances clients | 33 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 534 | |||
VB | T. V. A. | 2 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 340 | 87 640 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242 | 2 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 808 | 4 916 | 13 892 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 300 | 69 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 197 | 78 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 711 | 6 711 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 866 | 13 866 | ||
VW | T.V.A. | 1 221 | 1 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 7 985 | 7 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 758 | 15 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 281 | 200 389 | 13 892 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 887 |