Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 918 | 1 918 | 417 | |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 843 | 29 821 | 11 022 | 19 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 790 | 62 742 | 96 048 | 113 899 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 227 | 15 227 | 15 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 766 808 | 94 481 | 672 327 | 698 873 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 166 | 41 166 | 30 000 | |
BZ | Autres créances | 5 417 | 5 417 | 13 542 | |
CF | Disponibilités | 59 285 | 59 285 | 35 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 951 | 1 951 | 3 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 819 | 107 819 | 82 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 627 | 94 481 | 780 146 | 781 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 250 | 413 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406 | 1 406 | ||
DH | Report à nouveau | -48 771 | -42 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 412 | -6 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 298 | 365 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 777 | 227 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 925 | 176 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 046 | 7 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 999 | 3 011 | ||
EA | Autres dettes | 100 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 380 848 | 415 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 146 | 781 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 977 | 161 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 | 78 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 257 711 | |||
FG | Production vendue services | 138 305 | 138 305 | 78 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 305 | 138 305 | 335 782 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 307 | 335 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 031 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 441 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 55 693 | 80 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 905 | 5 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 106 777 | ||
FZ | Charges sociales | 2 184 | 29 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 476 | 27 762 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 258 | 332 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 049 | 3 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 535 | 9 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 535 | 9 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 535 | -9 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 514 | -5 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031 | 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 | 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101 | 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 101 | -665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 307 | 335 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 895 | 342 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 412 | -6 461 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 889 | 3 889 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 184 | 4 229 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 455 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501 | 417 | 1 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 008 | 26 059 | 4 504 | 92 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 509 | 26 476 | 4 504 | 94 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 918 | 1 918 | 417 | |
AH | Fonds commercial | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 843 | 29 821 | 11 022 | 19 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 790 | 62 742 | 96 048 | 113 899 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 227 | 15 227 | 15 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 766 808 | 94 481 | 672 327 | 698 873 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 166 | 41 166 | 30 000 | |
BZ | Autres créances | 5 417 | 5 417 | 13 542 | |
CF | Disponibilités | 59 285 | 59 285 | 35 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 951 | 1 951 | 3 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 107 819 | 107 819 | 82 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 627 | 94 481 | 780 146 | 781 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 413 250 | 413 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406 | 1 406 | ||
DH | Report à nouveau | -48 771 | -42 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 412 | -6 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 298 | 365 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 777 | 227 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 925 | 176 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 046 | 7 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 999 | 3 011 | ||
EA | Autres dettes | 100 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 380 848 | 415 437 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 146 | 781 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 977 | 161 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 | 78 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 257 711 | |||
FG | Production vendue services | 138 305 | 138 305 | 78 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 305 | 138 305 | 335 782 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 307 | 335 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 031 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 441 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 55 693 | 80 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 905 | 5 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 106 777 | ||
FZ | Charges sociales | 2 184 | 29 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 476 | 27 762 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 258 | 332 110 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 049 | 3 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 535 | 9 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 535 | 9 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 535 | -9 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 514 | -5 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031 | 199 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 | 466 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101 | 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 101 | -665 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 307 | 335 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 895 | 342 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 412 | -6 461 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 889 | 3 889 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 184 | 4 229 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 455 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501 | 417 | 1 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 008 | 26 059 | 4 504 | 92 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 509 | 26 476 | 4 504 | 94 481 |