Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 960 | 12 960 | ||
AP | Constructions | 6 880 | 1 998 | 4 882 | 5 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 260 | 11 748 | 4 512 | 4 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 726 | 189 402 | 149 324 | 217 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 775 | 16 775 | 25 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 602 | 216 108 | 175 494 | 253 145 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 237 | 6 639 | 239 598 | 368 047 |
BZ | Autres créances | 31 574 | 31 574 | 41 125 | |
CF | Disponibilités | 25 680 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 189 | 3 189 | 12 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 281 000 | 6 639 | 274 361 | 447 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 601 | 222 747 | 449 854 | 700 707 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | 19 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 900 | ||
DG | Autres réserves | 135 322 | 107 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 925 | 27 826 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 703 | 156 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 444 | 222 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 17 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 146 | 106 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 952 | 197 253 | ||
EA | Autres dettes | 1 014 | 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 452 557 | 544 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 449 854 | 700 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 973 | 414 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 051 840 | 1 051 840 | 1 298 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 840 | 1 051 840 | 1 298 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 271 | 6 507 | ||
FQ | Autres produits | 3 089 | 1 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 115 199 | 1 306 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 591 | 218 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 127 | 465 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 546 | 25 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 743 | 411 345 | ||
FZ | Charges sociales | 76 818 | 90 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 995 | 61 851 | ||
GE | Autres charges | 2 842 | 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 323 661 | 1 273 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 462 | 32 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 410 | 5 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 410 | 5 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 410 | -5 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 872 | 27 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 812 | 11 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 812 | 12 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865 | 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 | 9 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 947 | 2 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 657 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 011 | 1 318 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 936 | 1 290 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -158 925 | 27 826 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960 | 12 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 154 | 74 995 | 35 000 | 203 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 114 | 74 995 | 35 000 | 216 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 639 | 6 639 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 639 | 6 639 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 | 6 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 775 | |||
UX | Autres créances clients | 246 237 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 507 | |||
VB | T. V. A. | 3 051 | |||
VP | Divers | 10 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 775 | 297 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 208 | 54 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 236 | 43 810 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 146 | 71 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 659 | 53 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 061 | 37 061 | ||
VW | T.V.A. | 79 822 | 79 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410 | 9 410 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 | 1 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 557 | 349 973 | 102 584 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 960 | 12 960 | ||
AP | Constructions | 6 880 | 1 998 | 4 882 | 5 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 260 | 11 748 | 4 512 | 4 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 726 | 189 402 | 149 324 | 217 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 775 | 16 775 | 25 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 602 | 216 108 | 175 494 | 253 145 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 237 | 6 639 | 239 598 | 368 047 |
BZ | Autres créances | 31 574 | 31 574 | 41 125 | |
CF | Disponibilités | 25 680 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 189 | 3 189 | 12 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 281 000 | 6 639 | 274 361 | 447 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 601 | 222 747 | 449 854 | 700 707 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | 19 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 900 | ||
DG | Autres réserves | 135 322 | 107 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 925 | 27 826 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 703 | 156 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 444 | 222 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 17 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 146 | 106 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 952 | 197 253 | ||
EA | Autres dettes | 1 014 | 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 452 557 | 544 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 449 854 | 700 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 973 | 414 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 051 840 | 1 051 840 | 1 298 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 840 | 1 051 840 | 1 298 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 271 | 6 507 | ||
FQ | Autres produits | 3 089 | 1 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 115 199 | 1 306 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 591 | 218 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 127 | 465 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 546 | 25 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 743 | 411 345 | ||
FZ | Charges sociales | 76 818 | 90 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 995 | 61 851 | ||
GE | Autres charges | 2 842 | 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 323 661 | 1 273 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 462 | 32 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 410 | 5 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 410 | 5 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 410 | -5 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 872 | 27 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 812 | 11 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 812 | 12 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865 | 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 | 9 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 947 | 2 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 657 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 011 | 1 318 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 936 | 1 290 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -158 925 | 27 826 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960 | 12 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 154 | 74 995 | 35 000 | 203 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 114 | 74 995 | 35 000 | 216 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 639 | 6 639 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 639 | 6 639 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 | 6 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 775 | |||
UX | Autres créances clients | 246 237 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 507 | |||
VB | T. V. A. | 3 051 | |||
VP | Divers | 10 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 775 | 297 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 208 | 54 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 236 | 43 810 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 146 | 71 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 659 | 53 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 061 | 37 061 | ||
VW | T.V.A. | 79 822 | 79 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410 | 9 410 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 | 1 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 557 | 349 973 | 102 584 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 960 | 12 960 | ||
AP | Constructions | 6 880 | 1 998 | 4 882 | 5 570 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 260 | 11 748 | 4 512 | 4 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 726 | 189 402 | 149 324 | 217 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 775 | 16 775 | 25 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 602 | 216 108 | 175 494 | 253 145 |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 237 | 6 639 | 239 598 | 368 047 |
BZ | Autres créances | 31 574 | 31 574 | 41 125 | |
CF | Disponibilités | 25 680 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 189 | 3 189 | 12 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 281 000 | 6 639 | 274 361 | 447 562 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 601 | 222 747 | 449 854 | 700 707 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | 19 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | 1 900 | ||
DG | Autres réserves | 135 322 | 107 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 925 | 27 826 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 703 | 156 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 444 | 222 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 17 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 146 | 106 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 952 | 197 253 | ||
EA | Autres dettes | 1 014 | 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 452 557 | 544 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 449 854 | 700 707 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 973 | 414 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 051 840 | 1 051 840 | 1 298 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 840 | 1 051 840 | 1 298 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 271 | 6 507 | ||
FQ | Autres produits | 3 089 | 1 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 115 199 | 1 306 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 591 | 218 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 501 127 | 465 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 546 | 25 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 743 | 411 345 | ||
FZ | Charges sociales | 76 818 | 90 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 995 | 61 851 | ||
GE | Autres charges | 2 842 | 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 323 661 | 1 273 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -208 462 | 32 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 410 | 5 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 410 | 5 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 410 | -5 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 872 | 27 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 812 | 11 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 812 | 12 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865 | 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 | 9 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 947 | 2 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 657 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 011 | 1 318 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 936 | 1 290 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -158 925 | 27 826 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960 | 12 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 154 | 74 995 | 35 000 | 203 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 114 | 74 995 | 35 000 | 216 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 639 | 6 639 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 639 | 6 639 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 639 | 6 639 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 775 | |||
UX | Autres créances clients | 246 237 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 507 | |||
VB | T. V. A. | 3 051 | |||
VP | Divers | 10 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 775 | 297 775 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 208 | 54 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 236 | 43 810 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 146 | 71 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 659 | 53 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 061 | 37 061 | ||
VW | T.V.A. | 79 822 | 79 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410 | 9 410 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 | 1 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 557 | 349 973 | 102 584 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 109 |