de Ginestas
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93 RUE des chênes
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Déposant 1 : Kuehne+Nagel Road, SAS
Numéro de SIREN : 493191407
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201 Rue Léon Jouhaux
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Déposant 1 : Kuehne+Nagel Road, SAS
Numéro de SIREN : 493191407
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Déposant 1 : KUEHNE + NAGEL ROAD, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
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Déposant 1 : KUEHNE + NAGEL ROAD, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
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Mandataire 1 : IP BOARD, M. de la Brosse Emmanuel
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Bénéficiare 1 : KUEHNE + NAGEL ROAD
Bénéficiare 1 : IP BOARD,
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FR
Déposant 1 : ALLOIN TRANSPORTS SAS
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Mandataire 1 : ALLOIN TRANSPORTS
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Déposant 1 : ALLOIN TRANSPORTS SAS
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Mandataire 1 : ALLOIN TRANSPORTS
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Mandataire 1 : ALLOIN TRANSPORTS Service juridique
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Déposant 1 : ALLOIN TRANSPORTS SAS
Numéro de SIREN : 493191407
Mandataire 1 : ALLOIN TRANSPORTS Service juridique
Bénéficiare 1 : KUEHNE + NAGEL ROAD
Déposant 1 : ALLOIN TRANSPORTS SAS
Numéro de SIREN : 493191407
Mandataire 1 : ALLOIN TRANSPORTS Service juridique
Bénéficiare 1 : KUEHNE + NAGEL ROAD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 676 577 | 675 418 | 1 159 | 32 505 |
AH | Fonds commercial | 7 039 330 | 7 039 330 | 7 039 330 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 000 | 38 525 | 144 474 | 59 896 |
AN | Terrains | 1 275 551 | 1 275 551 | 1 275 551 | |
AP | Constructions | 1 933 996 | 1 065 846 | 868 149 | 1 137 419 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 360 | 696 479 | 284 881 | 341 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 394 307 | 17 685 843 | 16 708 464 | 22 758 288 |
BF | Prêts | 82 838 | 82 838 | 82 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 561 062 | 561 062 | 558 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 128 025 | 20 162 113 | 26 965 911 | 33 285 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 117 | 1 408 117 | 1 150 146 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 551 | 45 551 | 58 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 237 587 | 3 781 928 | 80 455 659 | 71 815 458 |
BZ | Autres créances | 58 433 062 | 58 433 062 | 39 798 113 | |
CF | Disponibilités | 598 301 | 598 301 | 950 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 010 | 690 010 | 538 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 412 631 | 3 781 928 | 141 630 703 | 114 310 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 540 657 | 23 944 042 | 168 596 614 | 147 596 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 225 982 | 7 225 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 484 | 51 484 | ||
DG | Autres réserves | 950 391 | 950 391 | ||
DH | Report à nouveau | -1 250 497 | -5 527 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820 865 | -15 722 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 798 226 | -9 022 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 442 857 | 21 623 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 413 127 | 1 183 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 855 985 | 22 807 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438 | 5 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 802 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060 275 | 177 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 009 532 | 55 733 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 916 582 | 53 985 089 | ||
EA | Autres dettes | 23 950 575 | 23 309 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 142 942 403 | 133 811 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 596 614 | 147 596 489 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 882 128 | 133 634 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 520 533 | 520 533 | 507 287 | |
FG | Production vendue services | 523 622 897 | 50 753 581 | 574 376 479 | 542 808 836 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 524 143 431 | 50 753 581 | 574 897 012 | 543 316 123 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 543 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 172 251 | 3 421 364 | ||
FQ | Autres produits | 199 219 | 478 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 576 281 027 | 547 215 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 938 580 | 23 912 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -257 971 | 167 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 266 175 | 370 995 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 614 737 | 6 885 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 753 112 | 104 251 508 | ||
FZ | Charges sociales | 36 510 234 | 35 188 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 795 163 | 4 942 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 319 | 508 008 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 600 808 | 303 316 | ||
GE | Autres charges | 565 184 | 1 475 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 087 345 | 548 630 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 193 681 | -1 414 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 560 | 12 225 | ||
GN | Différences positives de change | 704 | -2 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 264 | 10 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 203 | 107 | ||
GS | Différences négatives de change | -1 208 | 1 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 994 | 1 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 270 | 8 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 206 951 | -1 405 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 300 | 115 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 409 | 86 956 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 213 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 430 709 | 202 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 621 996 | 22 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 14 529 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 821 996 | 14 552 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 286 | -14 350 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | -32 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 727 002 | 547 428 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 906 137 | 563 151 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 820 865 | -15 722 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 052 | 139 289 | 903 397 | 713 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798 858 | 7 655 874 | 6 564 | 19 448 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 276 911 | 7 795 163 | 909 961 | 20 162 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 442 857 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 413 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 807 341 | 5 704 260 | 17 655 617 | 10 855 985 |
6T | Sur comptes clients | 3 480 608 | 301 320 | 3 781 928 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 480 608 | 301 320 | 3 781 928 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 287 950 | 6 005 580 | 17 655 617 | 14 637 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 805 580 | 5 442 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | 12 213 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 838 | 82 838 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 561 062 | 561 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 750 449 | |||
UX | Autres créances clients | 82 487 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 156 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 825 394 | |||
VB | T. V. A. | 9 013 212 | |||
VC | Groupe et associés | 37 673 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 004 561 | 144 004 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 | 5 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 009 532 | 57 009 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 986 173 | 18 986 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337 074 | 13 337 074 | ||
VW | T.V.A. | 27 595 644 | 27 595 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 997 688 | 997 688 | ||
VI | Groupe et associés | 17 849 639 | 17 849 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100 936 | 6 100 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 882 128 | 141 882 128 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 676 577 | 675 418 | 1 159 | 32 505 |
AH | Fonds commercial | 7 039 330 | 7 039 330 | 7 039 330 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 000 | 38 525 | 144 474 | 59 896 |
AN | Terrains | 1 275 551 | 1 275 551 | 1 275 551 | |
AP | Constructions | 1 933 996 | 1 065 846 | 868 149 | 1 137 419 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 360 | 696 479 | 284 881 | 341 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 394 307 | 17 685 843 | 16 708 464 | 22 758 288 |
BF | Prêts | 82 838 | 82 838 | 82 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 561 062 | 561 062 | 558 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 128 025 | 20 162 113 | 26 965 911 | 33 285 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 117 | 1 408 117 | 1 150 146 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 551 | 45 551 | 58 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 237 587 | 3 781 928 | 80 455 659 | 71 815 458 |
BZ | Autres créances | 58 433 062 | 58 433 062 | 39 798 113 | |
CF | Disponibilités | 598 301 | 598 301 | 950 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 010 | 690 010 | 538 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 412 631 | 3 781 928 | 141 630 703 | 114 310 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 540 657 | 23 944 042 | 168 596 614 | 147 596 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 225 982 | 7 225 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 484 | 51 484 | ||
DG | Autres réserves | 950 391 | 950 391 | ||
DH | Report à nouveau | -1 250 497 | -5 527 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820 865 | -15 722 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 798 226 | -9 022 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 442 857 | 21 623 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 413 127 | 1 183 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 855 985 | 22 807 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438 | 5 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 802 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060 275 | 177 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 009 532 | 55 733 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 916 582 | 53 985 089 | ||
EA | Autres dettes | 23 950 575 | 23 309 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 142 942 403 | 133 811 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 596 614 | 147 596 489 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 882 128 | 133 634 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 520 533 | 520 533 | 507 287 | |
FG | Production vendue services | 523 622 897 | 50 753 581 | 574 376 479 | 542 808 836 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 524 143 431 | 50 753 581 | 574 897 012 | 543 316 123 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 543 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 172 251 | 3 421 364 | ||
FQ | Autres produits | 199 219 | 478 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 576 281 027 | 547 215 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 938 580 | 23 912 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -257 971 | 167 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 266 175 | 370 995 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 614 737 | 6 885 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 753 112 | 104 251 508 | ||
FZ | Charges sociales | 36 510 234 | 35 188 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 795 163 | 4 942 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 319 | 508 008 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 600 808 | 303 316 | ||
GE | Autres charges | 565 184 | 1 475 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 087 345 | 548 630 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 193 681 | -1 414 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 560 | 12 225 | ||
GN | Différences positives de change | 704 | -2 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 264 | 10 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 203 | 107 | ||
GS | Différences négatives de change | -1 208 | 1 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 994 | 1 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 270 | 8 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 206 951 | -1 405 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 300 | 115 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 409 | 86 956 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 213 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 430 709 | 202 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 621 996 | 22 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 14 529 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 821 996 | 14 552 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 286 | -14 350 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | -32 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 727 002 | 547 428 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 906 137 | 563 151 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 820 865 | -15 722 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 052 | 139 289 | 903 397 | 713 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798 858 | 7 655 874 | 6 564 | 19 448 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 276 911 | 7 795 163 | 909 961 | 20 162 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 442 857 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 413 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 807 341 | 5 704 260 | 17 655 617 | 10 855 985 |
6T | Sur comptes clients | 3 480 608 | 301 320 | 3 781 928 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 480 608 | 301 320 | 3 781 928 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 287 950 | 6 005 580 | 17 655 617 | 14 637 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 805 580 | 5 442 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | 12 213 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 838 | 82 838 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 561 062 | 561 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 750 449 | |||
UX | Autres créances clients | 82 487 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 156 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 825 394 | |||
VB | T. V. A. | 9 013 212 | |||
VC | Groupe et associés | 37 673 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 004 561 | 144 004 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 | 5 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 009 532 | 57 009 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 986 173 | 18 986 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337 074 | 13 337 074 | ||
VW | T.V.A. | 27 595 644 | 27 595 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 997 688 | 997 688 | ||
VI | Groupe et associés | 17 849 639 | 17 849 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100 936 | 6 100 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 882 128 | 141 882 128 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 676 577 | 675 418 | 1 159 | 32 505 |
AH | Fonds commercial | 7 039 330 | 7 039 330 | 7 039 330 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 000 | 38 525 | 144 474 | 59 896 |
AN | Terrains | 1 275 551 | 1 275 551 | 1 275 551 | |
AP | Constructions | 1 933 996 | 1 065 846 | 868 149 | 1 137 419 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 360 | 696 479 | 284 881 | 341 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 394 307 | 17 685 843 | 16 708 464 | 22 758 288 |
BF | Prêts | 82 838 | 82 838 | 82 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 561 062 | 561 062 | 558 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 128 025 | 20 162 113 | 26 965 911 | 33 285 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 117 | 1 408 117 | 1 150 146 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 551 | 45 551 | 58 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 237 587 | 3 781 928 | 80 455 659 | 71 815 458 |
BZ | Autres créances | 58 433 062 | 58 433 062 | 39 798 113 | |
CF | Disponibilités | 598 301 | 598 301 | 950 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 010 | 690 010 | 538 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 412 631 | 3 781 928 | 141 630 703 | 114 310 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 540 657 | 23 944 042 | 168 596 614 | 147 596 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 225 982 | 7 225 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 484 | 51 484 | ||
DG | Autres réserves | 950 391 | 950 391 | ||
DH | Report à nouveau | -1 250 497 | -5 527 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820 865 | -15 722 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 798 226 | -9 022 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 442 857 | 21 623 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 413 127 | 1 183 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 855 985 | 22 807 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438 | 5 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 802 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060 275 | 177 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 009 532 | 55 733 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 916 582 | 53 985 089 | ||
EA | Autres dettes | 23 950 575 | 23 309 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 142 942 403 | 133 811 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 596 614 | 147 596 489 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 882 128 | 133 634 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 520 533 | 520 533 | 507 287 | |
FG | Production vendue services | 523 622 897 | 50 753 581 | 574 376 479 | 542 808 836 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 524 143 431 | 50 753 581 | 574 897 012 | 543 316 123 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 543 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 172 251 | 3 421 364 | ||
FQ | Autres produits | 199 219 | 478 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 576 281 027 | 547 215 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 938 580 | 23 912 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -257 971 | 167 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 266 175 | 370 995 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 614 737 | 6 885 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 753 112 | 104 251 508 | ||
FZ | Charges sociales | 36 510 234 | 35 188 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 795 163 | 4 942 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 319 | 508 008 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 600 808 | 303 316 | ||
GE | Autres charges | 565 184 | 1 475 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 087 345 | 548 630 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 193 681 | -1 414 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 560 | 12 225 | ||
GN | Différences positives de change | 704 | -2 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 264 | 10 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 203 | 107 | ||
GS | Différences négatives de change | -1 208 | 1 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 994 | 1 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 270 | 8 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 206 951 | -1 405 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 300 | 115 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 409 | 86 956 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 213 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 430 709 | 202 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 621 996 | 22 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 14 529 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 821 996 | 14 552 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 286 | -14 350 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | -32 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 727 002 | 547 428 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 906 137 | 563 151 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 820 865 | -15 722 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 052 | 139 289 | 903 397 | 713 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798 858 | 7 655 874 | 6 564 | 19 448 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 276 911 | 7 795 163 | 909 961 | 20 162 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 442 857 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 413 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 807 341 | 5 704 260 | 17 655 617 | 10 855 985 |
6T | Sur comptes clients | 3 480 608 | 301 320 | 3 781 928 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 480 608 | 301 320 | 3 781 928 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 287 950 | 6 005 580 | 17 655 617 | 14 637 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 805 580 | 5 442 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | 12 213 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 838 | 82 838 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 561 062 | 561 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 750 449 | |||
UX | Autres créances clients | 82 487 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 156 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 825 394 | |||
VB | T. V. A. | 9 013 212 | |||
VC | Groupe et associés | 37 673 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 004 561 | 144 004 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 | 5 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 009 532 | 57 009 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 986 173 | 18 986 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337 074 | 13 337 074 | ||
VW | T.V.A. | 27 595 644 | 27 595 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 997 688 | 997 688 | ||
VI | Groupe et associés | 17 849 639 | 17 849 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100 936 | 6 100 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 882 128 | 141 882 128 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 676 577 | 675 418 | 1 159 | 32 505 |
AH | Fonds commercial | 7 039 330 | 7 039 330 | 7 039 330 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 000 | 38 525 | 144 474 | 59 896 |
AN | Terrains | 1 275 551 | 1 275 551 | 1 275 551 | |
AP | Constructions | 1 933 996 | 1 065 846 | 868 149 | 1 137 419 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 360 | 696 479 | 284 881 | 341 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 394 307 | 17 685 843 | 16 708 464 | 22 758 288 |
BF | Prêts | 82 838 | 82 838 | 82 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 561 062 | 561 062 | 558 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 128 025 | 20 162 113 | 26 965 911 | 33 285 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 117 | 1 408 117 | 1 150 146 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 551 | 45 551 | 58 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 237 587 | 3 781 928 | 80 455 659 | 71 815 458 |
BZ | Autres créances | 58 433 062 | 58 433 062 | 39 798 113 | |
CF | Disponibilités | 598 301 | 598 301 | 950 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 010 | 690 010 | 538 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 412 631 | 3 781 928 | 141 630 703 | 114 310 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 540 657 | 23 944 042 | 168 596 614 | 147 596 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 225 982 | 7 225 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 484 | 51 484 | ||
DG | Autres réserves | 950 391 | 950 391 | ||
DH | Report à nouveau | -1 250 497 | -5 527 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820 865 | -15 722 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 798 226 | -9 022 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 442 857 | 21 623 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 413 127 | 1 183 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 855 985 | 22 807 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438 | 5 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 802 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060 275 | 177 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 009 532 | 55 733 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 916 582 | 53 985 089 | ||
EA | Autres dettes | 23 950 575 | 23 309 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 142 942 403 | 133 811 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 596 614 | 147 596 489 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 882 128 | 133 634 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 520 533 | 520 533 | 507 287 | |
FG | Production vendue services | 523 622 897 | 50 753 581 | 574 376 479 | 542 808 836 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 524 143 431 | 50 753 581 | 574 897 012 | 543 316 123 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 543 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 172 251 | 3 421 364 | ||
FQ | Autres produits | 199 219 | 478 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 576 281 027 | 547 215 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 938 580 | 23 912 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -257 971 | 167 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 266 175 | 370 995 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 614 737 | 6 885 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 753 112 | 104 251 508 | ||
FZ | Charges sociales | 36 510 234 | 35 188 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 795 163 | 4 942 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 319 | 508 008 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 600 808 | 303 316 | ||
GE | Autres charges | 565 184 | 1 475 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 087 345 | 548 630 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 193 681 | -1 414 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 560 | 12 225 | ||
GN | Différences positives de change | 704 | -2 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 264 | 10 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 203 | 107 | ||
GS | Différences négatives de change | -1 208 | 1 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 994 | 1 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 270 | 8 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 206 951 | -1 405 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 300 | 115 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 409 | 86 956 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 213 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 430 709 | 202 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 621 996 | 22 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 14 529 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 821 996 | 14 552 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 286 | -14 350 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | -32 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 727 002 | 547 428 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 906 137 | 563 151 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 820 865 | -15 722 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 052 | 139 289 | 903 397 | 713 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798 858 | 7 655 874 | 6 564 | 19 448 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 276 911 | 7 795 163 | 909 961 | 20 162 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 442 857 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 413 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 807 341 | 5 704 260 | 17 655 617 | 10 855 985 |
6T | Sur comptes clients | 3 480 608 | 301 320 | 3 781 928 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 480 608 | 301 320 | 3 781 928 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 287 950 | 6 005 580 | 17 655 617 | 14 637 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 805 580 | 5 442 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | 12 213 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 838 | 82 838 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 561 062 | 561 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 750 449 | |||
UX | Autres créances clients | 82 487 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 156 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 825 394 | |||
VB | T. V. A. | 9 013 212 | |||
VC | Groupe et associés | 37 673 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 004 561 | 144 004 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 | 5 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 009 532 | 57 009 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 986 173 | 18 986 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337 074 | 13 337 074 | ||
VW | T.V.A. | 27 595 644 | 27 595 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 997 688 | 997 688 | ||
VI | Groupe et associés | 17 849 639 | 17 849 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100 936 | 6 100 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 882 128 | 141 882 128 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 676 577 | 675 418 | 1 159 | 32 505 |
AH | Fonds commercial | 7 039 330 | 7 039 330 | 7 039 330 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 000 | 38 525 | 144 474 | 59 896 |
AN | Terrains | 1 275 551 | 1 275 551 | 1 275 551 | |
AP | Constructions | 1 933 996 | 1 065 846 | 868 149 | 1 137 419 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 360 | 696 479 | 284 881 | 341 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 394 307 | 17 685 843 | 16 708 464 | 22 758 288 |
BF | Prêts | 82 838 | 82 838 | 82 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 561 062 | 561 062 | 558 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 128 025 | 20 162 113 | 26 965 911 | 33 285 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 117 | 1 408 117 | 1 150 146 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 551 | 45 551 | 58 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 237 587 | 3 781 928 | 80 455 659 | 71 815 458 |
BZ | Autres créances | 58 433 062 | 58 433 062 | 39 798 113 | |
CF | Disponibilités | 598 301 | 598 301 | 950 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 010 | 690 010 | 538 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 412 631 | 3 781 928 | 141 630 703 | 114 310 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 540 657 | 23 944 042 | 168 596 614 | 147 596 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 225 982 | 7 225 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 484 | 51 484 | ||
DG | Autres réserves | 950 391 | 950 391 | ||
DH | Report à nouveau | -1 250 497 | -5 527 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820 865 | -15 722 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 798 226 | -9 022 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 442 857 | 21 623 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 413 127 | 1 183 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 855 985 | 22 807 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438 | 5 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 802 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060 275 | 177 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 009 532 | 55 733 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 916 582 | 53 985 089 | ||
EA | Autres dettes | 23 950 575 | 23 309 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 142 942 403 | 133 811 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 596 614 | 147 596 489 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 882 128 | 133 634 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 520 533 | 520 533 | 507 287 | |
FG | Production vendue services | 523 622 897 | 50 753 581 | 574 376 479 | 542 808 836 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 524 143 431 | 50 753 581 | 574 897 012 | 543 316 123 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 543 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 172 251 | 3 421 364 | ||
FQ | Autres produits | 199 219 | 478 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 576 281 027 | 547 215 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 938 580 | 23 912 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -257 971 | 167 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 266 175 | 370 995 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 614 737 | 6 885 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 753 112 | 104 251 508 | ||
FZ | Charges sociales | 36 510 234 | 35 188 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 795 163 | 4 942 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 319 | 508 008 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 600 808 | 303 316 | ||
GE | Autres charges | 565 184 | 1 475 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 087 345 | 548 630 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 193 681 | -1 414 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 560 | 12 225 | ||
GN | Différences positives de change | 704 | -2 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 264 | 10 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 203 | 107 | ||
GS | Différences négatives de change | -1 208 | 1 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 994 | 1 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 270 | 8 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 206 951 | -1 405 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 300 | 115 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 409 | 86 956 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 213 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 430 709 | 202 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 621 996 | 22 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 14 529 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 821 996 | 14 552 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 286 | -14 350 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | -32 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 727 002 | 547 428 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 906 137 | 563 151 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 820 865 | -15 722 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 052 | 139 289 | 903 397 | 713 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798 858 | 7 655 874 | 6 564 | 19 448 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 276 911 | 7 795 163 | 909 961 | 20 162 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 442 857 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 413 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 807 341 | 5 704 260 | 17 655 617 | 10 855 985 |
6T | Sur comptes clients | 3 480 608 | 301 320 | 3 781 928 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 480 608 | 301 320 | 3 781 928 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 287 950 | 6 005 580 | 17 655 617 | 14 637 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 805 580 | 5 442 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | 12 213 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 838 | 82 838 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 561 062 | 561 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 750 449 | |||
UX | Autres créances clients | 82 487 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 156 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 825 394 | |||
VB | T. V. A. | 9 013 212 | |||
VC | Groupe et associés | 37 673 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 004 561 | 144 004 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 | 5 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 009 532 | 57 009 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 986 173 | 18 986 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337 074 | 13 337 074 | ||
VW | T.V.A. | 27 595 644 | 27 595 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 997 688 | 997 688 | ||
VI | Groupe et associés | 17 849 639 | 17 849 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100 936 | 6 100 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 882 128 | 141 882 128 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 676 577 | 675 418 | 1 159 | 32 505 |
AH | Fonds commercial | 7 039 330 | 7 039 330 | 7 039 330 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 000 | 38 525 | 144 474 | 59 896 |
AN | Terrains | 1 275 551 | 1 275 551 | 1 275 551 | |
AP | Constructions | 1 933 996 | 1 065 846 | 868 149 | 1 137 419 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 360 | 696 479 | 284 881 | 341 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 394 307 | 17 685 843 | 16 708 464 | 22 758 288 |
BF | Prêts | 82 838 | 82 838 | 82 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 561 062 | 561 062 | 558 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 128 025 | 20 162 113 | 26 965 911 | 33 285 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 117 | 1 408 117 | 1 150 146 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 551 | 45 551 | 58 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 237 587 | 3 781 928 | 80 455 659 | 71 815 458 |
BZ | Autres créances | 58 433 062 | 58 433 062 | 39 798 113 | |
CF | Disponibilités | 598 301 | 598 301 | 950 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 010 | 690 010 | 538 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 412 631 | 3 781 928 | 141 630 703 | 114 310 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 540 657 | 23 944 042 | 168 596 614 | 147 596 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 225 982 | 7 225 982 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 484 | 51 484 | ||
DG | Autres réserves | 950 391 | 950 391 | ||
DH | Report à nouveau | -1 250 497 | -5 527 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820 865 | -15 722 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 798 226 | -9 022 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 442 857 | 21 623 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 413 127 | 1 183 802 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 855 985 | 22 807 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438 | 5 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 802 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060 275 | 177 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 009 532 | 55 733 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 916 582 | 53 985 089 | ||
EA | Autres dettes | 23 950 575 | 23 309 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 142 942 403 | 133 811 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 596 614 | 147 596 489 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 882 128 | 133 634 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 520 533 | 520 533 | 507 287 | |
FG | Production vendue services | 523 622 897 | 50 753 581 | 574 376 479 | 542 808 836 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 524 143 431 | 50 753 581 | 574 897 012 | 543 316 123 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 543 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 172 251 | 3 421 364 | ||
FQ | Autres produits | 199 219 | 478 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 576 281 027 | 547 215 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 938 580 | 23 912 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -257 971 | 167 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 391 266 175 | 370 995 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 614 737 | 6 885 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 753 112 | 104 251 508 | ||
FZ | Charges sociales | 36 510 234 | 35 188 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 795 163 | 4 942 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 319 | 508 008 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 600 808 | 303 316 | ||
GE | Autres charges | 565 184 | 1 475 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 572 087 345 | 548 630 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 193 681 | -1 414 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 560 | 12 225 | ||
GN | Différences positives de change | 704 | -2 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 264 | 10 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 203 | 107 | ||
GS | Différences négatives de change | -1 208 | 1 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 994 | 1 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 270 | 8 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 206 951 | -1 405 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 300 | 115 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 409 | 86 956 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 213 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 430 709 | 202 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 621 996 | 22 629 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | 14 529 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 821 996 | 14 552 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -391 286 | -14 350 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | -32 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 727 002 | 547 428 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 906 137 | 563 151 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 820 865 | -15 722 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 052 | 139 289 | 903 397 | 713 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798 858 | 7 655 874 | 6 564 | 19 448 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 276 911 | 7 795 163 | 909 961 | 20 162 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 442 857 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 413 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 807 341 | 5 704 260 | 17 655 617 | 10 855 985 |
6T | Sur comptes clients | 3 480 608 | 301 320 | 3 781 928 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 480 608 | 301 320 | 3 781 928 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 287 950 | 6 005 580 | 17 655 617 | 14 637 913 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 805 580 | 5 442 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | 12 213 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 838 | 82 838 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 561 062 | 561 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 750 449 | |||
UX | Autres créances clients | 82 487 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 115 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 156 664 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 825 394 | |||
VB | T. V. A. | 9 013 212 | |||
VC | Groupe et associés | 37 673 340 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 004 561 | 144 004 561 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 | 5 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 009 532 | 57 009 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 986 173 | 18 986 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337 074 | 13 337 074 | ||
VW | T.V.A. | 27 595 644 | 27 595 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 997 688 | 997 688 | ||
VI | Groupe et associés | 17 849 639 | 17 849 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100 936 | 6 100 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 882 128 | 141 882 128 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 802 |