Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 145 | 1 386 | 14 759 | 15 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 717 | 430 328 | 67 388 | 73 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 499 654 | 720 774 | 778 880 | 776 991 |
AV | Immobilisations en cours | 6 657 | |||
BF | Prêts | 2 653 | 2 653 | 2 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 396 | 145 396 | 145 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 161 565 | 1 152 488 | 1 009 077 | 1 021 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 762 | 7 762 | 7 642 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924 | 2 924 | 6 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 203 | 37 217 | 243 986 | 388 150 |
BZ | Autres créances | 5 774 872 | 5 774 872 | 4 770 703 | |
CF | Disponibilités | 46 | 46 | 82 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 660 | 157 660 | 159 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 224 467 | 37 217 | 6 187 250 | 5 332 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 031 | 1 189 705 | 7 196 327 | 6 353 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DH | Report à nouveau | 4 337 252 | 3 750 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 143 | 586 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 339 995 | 4 486 852 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 443 | 119 874 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 953 | 3 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 396 | 123 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187 | 3 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 113 | 286 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 895 | 27 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 732 | 366 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 605 | 988 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 175 | 20 118 | ||
EA | Autres dettes | 52 228 | 50 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 935 | 1 743 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 327 | 6 353 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 891 | 3 891 | 3 966 | |
FG | Production vendue services | 5 465 649 | 5 465 649 | 5 388 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 469 539 | 5 469 539 | 5 392 929 | |
FN | Production immobilisée | 20 370 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 613 | 52 587 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 580 676 | 5 445 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 | 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 308 | 225 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 | -6 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 208 325 | 1 273 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 976 | 261 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 472 | 1 741 336 | ||
FZ | Charges sociales | 727 590 | 793 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 377 | 106 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 864 | 55 883 | ||
GE | Autres charges | 31 216 | 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 499 978 | 4 452 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 698 | 992 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 760 | 85 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 761 | 85 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 581 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 761 | 84 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 177 459 | 1 076 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 703 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 703 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 167 | -1 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 927 | 184 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 222 | 305 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 974 | 5 531 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 831 | 4 944 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 853 143 | 586 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 111 | 121 377 | 1 152 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 111 | 121 377 | 1 152 488 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 694 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 293 | 16 864 | 2 761 | 137 396 |
6T | Sur comptes clients | 37 217 | 37 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 217 | 37 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 293 | 54 081 | 2 761 | 174 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 081 | 2 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 653 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 396 | |||
UX | Autres créances clients | 281 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 508 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 970 | |||
VB | T. V. A. | 265 294 | |||
VP | Divers | 53 163 | |||
VC | Groupe et associés | 5 442 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 157 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 361 784 | 6 138 622 | 223 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 187 | 38 187 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 113 | 282 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 732 | 516 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 759 | 216 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 948 | 229 948 | ||
VW | T.V.A. | 252 125 | 252 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 772 | 95 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 175 | 22 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 124 | 65 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 935 | 1 718 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 145 | 1 386 | 14 759 | 15 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 717 | 430 328 | 67 388 | 73 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 499 654 | 720 774 | 778 880 | 776 991 |
AV | Immobilisations en cours | 6 657 | |||
BF | Prêts | 2 653 | 2 653 | 2 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 396 | 145 396 | 145 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 161 565 | 1 152 488 | 1 009 077 | 1 021 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 762 | 7 762 | 7 642 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924 | 2 924 | 6 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 203 | 37 217 | 243 986 | 388 150 |
BZ | Autres créances | 5 774 872 | 5 774 872 | 4 770 703 | |
CF | Disponibilités | 46 | 46 | 82 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 660 | 157 660 | 159 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 224 467 | 37 217 | 6 187 250 | 5 332 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 031 | 1 189 705 | 7 196 327 | 6 353 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DH | Report à nouveau | 4 337 252 | 3 750 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 143 | 586 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 339 995 | 4 486 852 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 443 | 119 874 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 953 | 3 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 396 | 123 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187 | 3 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 113 | 286 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 895 | 27 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 732 | 366 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 605 | 988 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 175 | 20 118 | ||
EA | Autres dettes | 52 228 | 50 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 935 | 1 743 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 327 | 6 353 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 891 | 3 891 | 3 966 | |
FG | Production vendue services | 5 465 649 | 5 465 649 | 5 388 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 469 539 | 5 469 539 | 5 392 929 | |
FN | Production immobilisée | 20 370 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 613 | 52 587 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 580 676 | 5 445 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 | 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 308 | 225 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 | -6 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 208 325 | 1 273 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 976 | 261 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 472 | 1 741 336 | ||
FZ | Charges sociales | 727 590 | 793 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 377 | 106 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 864 | 55 883 | ||
GE | Autres charges | 31 216 | 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 499 978 | 4 452 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 698 | 992 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 760 | 85 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 761 | 85 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 581 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 761 | 84 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 177 459 | 1 076 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 703 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 703 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 167 | -1 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 927 | 184 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 222 | 305 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 974 | 5 531 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 831 | 4 944 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 853 143 | 586 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 111 | 121 377 | 1 152 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 111 | 121 377 | 1 152 488 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 694 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 293 | 16 864 | 2 761 | 137 396 |
6T | Sur comptes clients | 37 217 | 37 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 217 | 37 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 293 | 54 081 | 2 761 | 174 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 081 | 2 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 653 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 396 | |||
UX | Autres créances clients | 281 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 508 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 970 | |||
VB | T. V. A. | 265 294 | |||
VP | Divers | 53 163 | |||
VC | Groupe et associés | 5 442 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 157 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 361 784 | 6 138 622 | 223 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 187 | 38 187 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 113 | 282 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 732 | 516 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 759 | 216 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 948 | 229 948 | ||
VW | T.V.A. | 252 125 | 252 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 772 | 95 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 175 | 22 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 124 | 65 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 935 | 1 718 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 145 | 1 386 | 14 759 | 15 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 717 | 430 328 | 67 388 | 73 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 499 654 | 720 774 | 778 880 | 776 991 |
AV | Immobilisations en cours | 6 657 | |||
BF | Prêts | 2 653 | 2 653 | 2 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 396 | 145 396 | 145 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 161 565 | 1 152 488 | 1 009 077 | 1 021 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 762 | 7 762 | 7 642 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924 | 2 924 | 6 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 203 | 37 217 | 243 986 | 388 150 |
BZ | Autres créances | 5 774 872 | 5 774 872 | 4 770 703 | |
CF | Disponibilités | 46 | 46 | 82 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 660 | 157 660 | 159 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 224 467 | 37 217 | 6 187 250 | 5 332 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 031 | 1 189 705 | 7 196 327 | 6 353 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DH | Report à nouveau | 4 337 252 | 3 750 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 143 | 586 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 339 995 | 4 486 852 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 443 | 119 874 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 953 | 3 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 396 | 123 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187 | 3 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 113 | 286 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 895 | 27 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 732 | 366 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 605 | 988 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 175 | 20 118 | ||
EA | Autres dettes | 52 228 | 50 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 935 | 1 743 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 327 | 6 353 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 891 | 3 891 | 3 966 | |
FG | Production vendue services | 5 465 649 | 5 465 649 | 5 388 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 469 539 | 5 469 539 | 5 392 929 | |
FN | Production immobilisée | 20 370 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 613 | 52 587 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 580 676 | 5 445 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 | 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 308 | 225 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 | -6 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 208 325 | 1 273 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 976 | 261 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 472 | 1 741 336 | ||
FZ | Charges sociales | 727 590 | 793 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 377 | 106 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 864 | 55 883 | ||
GE | Autres charges | 31 216 | 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 499 978 | 4 452 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 698 | 992 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 760 | 85 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 761 | 85 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 581 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 761 | 84 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 177 459 | 1 076 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 703 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 703 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 167 | -1 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 927 | 184 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 222 | 305 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 974 | 5 531 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 831 | 4 944 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 853 143 | 586 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 111 | 121 377 | 1 152 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 111 | 121 377 | 1 152 488 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 694 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 293 | 16 864 | 2 761 | 137 396 |
6T | Sur comptes clients | 37 217 | 37 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 217 | 37 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 293 | 54 081 | 2 761 | 174 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 081 | 2 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 653 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 396 | |||
UX | Autres créances clients | 281 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 508 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 970 | |||
VB | T. V. A. | 265 294 | |||
VP | Divers | 53 163 | |||
VC | Groupe et associés | 5 442 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 157 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 361 784 | 6 138 622 | 223 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 187 | 38 187 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 113 | 282 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 732 | 516 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 759 | 216 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 948 | 229 948 | ||
VW | T.V.A. | 252 125 | 252 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 772 | 95 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 175 | 22 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 124 | 65 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 935 | 1 718 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 145 | 1 386 | 14 759 | 15 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 717 | 430 328 | 67 388 | 73 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 499 654 | 720 774 | 778 880 | 776 991 |
AV | Immobilisations en cours | 6 657 | |||
BF | Prêts | 2 653 | 2 653 | 2 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 396 | 145 396 | 145 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 161 565 | 1 152 488 | 1 009 077 | 1 021 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 762 | 7 762 | 7 642 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924 | 2 924 | 6 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 203 | 37 217 | 243 986 | 388 150 |
BZ | Autres créances | 5 774 872 | 5 774 872 | 4 770 703 | |
CF | Disponibilités | 46 | 46 | 82 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 660 | 157 660 | 159 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 224 467 | 37 217 | 6 187 250 | 5 332 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 031 | 1 189 705 | 7 196 327 | 6 353 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DH | Report à nouveau | 4 337 252 | 3 750 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 143 | 586 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 339 995 | 4 486 852 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 443 | 119 874 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 953 | 3 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 396 | 123 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187 | 3 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 113 | 286 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 895 | 27 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 732 | 366 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 605 | 988 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 175 | 20 118 | ||
EA | Autres dettes | 52 228 | 50 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 935 | 1 743 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 327 | 6 353 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 891 | 3 891 | 3 966 | |
FG | Production vendue services | 5 465 649 | 5 465 649 | 5 388 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 469 539 | 5 469 539 | 5 392 929 | |
FN | Production immobilisée | 20 370 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 613 | 52 587 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 580 676 | 5 445 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 | 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 308 | 225 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 | -6 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 208 325 | 1 273 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 976 | 261 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 472 | 1 741 336 | ||
FZ | Charges sociales | 727 590 | 793 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 377 | 106 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 864 | 55 883 | ||
GE | Autres charges | 31 216 | 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 499 978 | 4 452 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 698 | 992 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 760 | 85 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 761 | 85 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 581 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 761 | 84 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 177 459 | 1 076 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 703 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 703 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 167 | -1 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 927 | 184 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 222 | 305 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 974 | 5 531 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 831 | 4 944 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 853 143 | 586 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 111 | 121 377 | 1 152 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 111 | 121 377 | 1 152 488 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 694 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 293 | 16 864 | 2 761 | 137 396 |
6T | Sur comptes clients | 37 217 | 37 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 217 | 37 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 293 | 54 081 | 2 761 | 174 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 081 | 2 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 653 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 396 | |||
UX | Autres créances clients | 281 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 508 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 970 | |||
VB | T. V. A. | 265 294 | |||
VP | Divers | 53 163 | |||
VC | Groupe et associés | 5 442 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 157 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 361 784 | 6 138 622 | 223 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 187 | 38 187 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 113 | 282 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 732 | 516 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 759 | 216 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 948 | 229 948 | ||
VW | T.V.A. | 252 125 | 252 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 772 | 95 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 175 | 22 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 124 | 65 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 935 | 1 718 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 145 | 1 386 | 14 759 | 15 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 717 | 430 328 | 67 388 | 73 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 499 654 | 720 774 | 778 880 | 776 991 |
AV | Immobilisations en cours | 6 657 | |||
BF | Prêts | 2 653 | 2 653 | 2 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 396 | 145 396 | 145 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 161 565 | 1 152 488 | 1 009 077 | 1 021 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 762 | 7 762 | 7 642 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924 | 2 924 | 6 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 203 | 37 217 | 243 986 | 388 150 |
BZ | Autres créances | 5 774 872 | 5 774 872 | 4 770 703 | |
CF | Disponibilités | 46 | 46 | 82 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 660 | 157 660 | 159 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 224 467 | 37 217 | 6 187 250 | 5 332 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 031 | 1 189 705 | 7 196 327 | 6 353 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DH | Report à nouveau | 4 337 252 | 3 750 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 143 | 586 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 339 995 | 4 486 852 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 443 | 119 874 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 953 | 3 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 396 | 123 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187 | 3 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 113 | 286 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 895 | 27 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 732 | 366 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 605 | 988 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 175 | 20 118 | ||
EA | Autres dettes | 52 228 | 50 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 935 | 1 743 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 327 | 6 353 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 891 | 3 891 | 3 966 | |
FG | Production vendue services | 5 465 649 | 5 465 649 | 5 388 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 469 539 | 5 469 539 | 5 392 929 | |
FN | Production immobilisée | 20 370 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 613 | 52 587 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 580 676 | 5 445 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 | 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 308 | 225 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 | -6 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 208 325 | 1 273 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 976 | 261 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 472 | 1 741 336 | ||
FZ | Charges sociales | 727 590 | 793 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 377 | 106 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 864 | 55 883 | ||
GE | Autres charges | 31 216 | 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 499 978 | 4 452 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 698 | 992 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 760 | 85 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 761 | 85 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 581 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 761 | 84 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 177 459 | 1 076 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 703 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 703 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 167 | -1 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 927 | 184 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 222 | 305 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 974 | 5 531 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 831 | 4 944 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 853 143 | 586 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 111 | 121 377 | 1 152 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 111 | 121 377 | 1 152 488 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 694 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 293 | 16 864 | 2 761 | 137 396 |
6T | Sur comptes clients | 37 217 | 37 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 217 | 37 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 293 | 54 081 | 2 761 | 174 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 081 | 2 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 653 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 396 | |||
UX | Autres créances clients | 281 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 508 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 970 | |||
VB | T. V. A. | 265 294 | |||
VP | Divers | 53 163 | |||
VC | Groupe et associés | 5 442 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 157 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 361 784 | 6 138 622 | 223 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 187 | 38 187 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 113 | 282 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 732 | 516 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 759 | 216 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 948 | 229 948 | ||
VW | T.V.A. | 252 125 | 252 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 772 | 95 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 175 | 22 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 124 | 65 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 935 | 1 718 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 145 | 1 386 | 14 759 | 15 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 717 | 430 328 | 67 388 | 73 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 499 654 | 720 774 | 778 880 | 776 991 |
AV | Immobilisations en cours | 6 657 | |||
BF | Prêts | 2 653 | 2 653 | 2 653 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 396 | 145 396 | 145 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 161 565 | 1 152 488 | 1 009 077 | 1 021 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 762 | 7 762 | 7 642 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924 | 2 924 | 6 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 203 | 37 217 | 243 986 | 388 150 |
BZ | Autres créances | 5 774 872 | 5 774 872 | 4 770 703 | |
CF | Disponibilités | 46 | 46 | 82 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 660 | 157 660 | 159 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 224 467 | 37 217 | 6 187 250 | 5 332 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 031 | 1 189 705 | 7 196 327 | 6 353 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 000 | 136 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DH | Report à nouveau | 4 337 252 | 3 750 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 143 | 586 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 339 995 | 4 486 852 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 443 | 119 874 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 953 | 3 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 396 | 123 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187 | 3 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 113 | 286 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 895 | 27 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 732 | 366 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 605 | 988 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 175 | 20 118 | ||
EA | Autres dettes | 52 228 | 50 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 718 935 | 1 743 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 327 | 6 353 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 891 | 3 891 | 3 966 | |
FG | Production vendue services | 5 465 649 | 5 465 649 | 5 388 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 469 539 | 5 469 539 | 5 392 929 | |
FN | Production immobilisée | 20 370 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 036 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 613 | 52 587 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 580 676 | 5 445 660 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 | 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 308 | 225 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 | -6 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 208 325 | 1 273 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 976 | 261 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 844 472 | 1 741 336 | ||
FZ | Charges sociales | 727 590 | 793 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 377 | 106 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 864 | 55 883 | ||
GE | Autres charges | 31 216 | 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 499 978 | 4 452 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 698 | 992 858 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 760 | 85 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 761 | 85 639 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 581 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 761 | 84 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 177 459 | 1 076 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 703 | 1 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 703 | 1 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 167 | -1 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 927 | 184 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 222 | 305 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 974 | 5 531 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 831 | 4 944 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 853 143 | 586 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 111 | 121 377 | 1 152 488 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 111 | 121 377 | 1 152 488 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 694 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 702 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 293 | 16 864 | 2 761 | 137 396 |
6T | Sur comptes clients | 37 217 | 37 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 217 | 37 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 293 | 54 081 | 2 761 | 174 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 081 | 2 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 653 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 396 | |||
UX | Autres créances clients | 281 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 508 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 970 | |||
VB | T. V. A. | 265 294 | |||
VP | Divers | 53 163 | |||
VC | Groupe et associés | 5 442 416 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 157 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 361 784 | 6 138 622 | 223 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 187 | 38 187 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 113 | 282 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 732 | 516 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 759 | 216 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 948 | 229 948 | ||
VW | T.V.A. | 252 125 | 252 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 772 | 95 772 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 175 | 22 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 124 | 65 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 935 | 1 718 935 |