Déposant 1 : Monsieur BRUNO GRISARD
Adresse :
491 CHEMIN DES GROULLES
06370 MOUANS SARTOUX
FR
Mandataire 1 : Monsieur BRUNO GRISARD
Adresse :
491 CHEMIN DES GROULLES
06370 MOUANS SARTOUX
FR
Bénéficiare 1 : KORDA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327191680
Adresse :
Lot n° 22 Lotissement Les Meissugues Les Barestes
83480 PUGET SUR ARGENS
FR
Déposant 1 : Monsieur BRUNO GRISARD
Adresse :
491 CHEMIN DES GROULLES
06370 MOUANS SARTOUX
FR
Mandataire 1 : Monsieur BRUNO GRISARD
Adresse :
491 CHEMIN DES GROULLES
06370 MOUANS SARTOUX
FR
Bénéficiare 1 : KORDA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327191680
Adresse :
Lot n° 22 Lotissement Les Meissugues Les Barestes
83480 PUGET SUR ARGENS
FR
Déposant 1 : KEYS & KO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 487491201
Adresse :
491 Chemin des Groules
06370 MOUANS SARTOUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SOGECJA
Bénéficiare 1 : KORDA, S.A.S
Numéro de SIREN : 327191680
Adresse :
Lot n° 22 Lotissement Les Meissugues Les Barestes
83480 PUGET-SUR-ARGENS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 400 | 6 115 | 3 285 | 6 269 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 072 | 6 641 | 11 431 | 14 251 |
AH | Fonds commercial | 246 916 | 246 916 | 485 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 293 | 77 397 | 27 896 | 56 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 540 | 144 352 | 116 189 | 218 969 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 495 | 31 495 | 48 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 716 | 234 505 | 437 211 | 829 881 |
BT | Marchandises | 142 311 | 142 311 | 212 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 712 | 72 712 | 19 522 | |
BZ | Autres créances | 711 943 | 711 943 | 88 171 | |
CF | Disponibilités | 43 147 | 43 147 | 29 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 494 | 17 494 | 38 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 987 607 | 987 607 | 387 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 323 | 234 505 | 1 424 818 | 1 216 992 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 142 535 | 124 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 076 | 18 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 863 310 | 183 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 102 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 102 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 847 | 393 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 473 | 207 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 271 | 191 921 | ||
EA | Autres dettes | 917 | 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 536 508 | 931 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 818 | 1 216 992 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 980 | 746 049 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 487 | 110 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 427 832 | 3 427 832 | 2 113 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 427 832 | 3 427 832 | 2 113 312 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 367 | 14 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 566 | 4 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 489 764 | 2 132 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835 093 | 470 095 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 731 | -17 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 121 276 | 716 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 985 | 29 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 986 181 | 657 618 | ||
FZ | Charges sociales | 315 132 | 203 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 903 | 54 805 | ||
GE | Autres charges | 52 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 509 473 | 2 113 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 709 | 18 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 103 | 12 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 103 | 12 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 054 | -11 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 763 | 7 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 585 | 17 255 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 585 | 17 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 373 | 6 380 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 035 | 6 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 718 550 | 10 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 398 | 2 150 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 323 | 2 131 862 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 680 076 | 18 217 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 566 | 4 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 131 | 2 984 | 6 115 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917 | 2 820 | 1 096 | 6 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 464 | 97 639 | 290 354 | 221 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 512 | 103 443 | 291 450 | 234 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 000 | 25 000 | 102 000 | 25 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 000 | 25 000 | 102 000 | 25 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 102 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 495 | |||
UX | Autres créances clients | 72 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 12 451 | |||
VP | Divers | 29 206 | |||
VC | Groupe et associés | 75 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 644 | 773 712 | 59 932 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 766 | 43 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 081 | 74 553 | 118 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 473 | 133 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 501 | 79 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 029 | 43 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 884 | 884 | ||
VW | T.V.A. | 18 311 | 18 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 547 | 23 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 | 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 508 | 417 980 | 118 528 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 131 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 400 | 6 115 | 3 285 | 6 269 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 072 | 6 641 | 11 431 | 14 251 |
AH | Fonds commercial | 246 916 | 246 916 | 485 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 293 | 77 397 | 27 896 | 56 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 540 | 144 352 | 116 189 | 218 969 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 495 | 31 495 | 48 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 716 | 234 505 | 437 211 | 829 881 |
BT | Marchandises | 142 311 | 142 311 | 212 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 712 | 72 712 | 19 522 | |
BZ | Autres créances | 711 943 | 711 943 | 88 171 | |
CF | Disponibilités | 43 147 | 43 147 | 29 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 494 | 17 494 | 38 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 987 607 | 987 607 | 387 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 323 | 234 505 | 1 424 818 | 1 216 992 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 142 535 | 124 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 076 | 18 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 863 310 | 183 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 102 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 102 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 847 | 393 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 473 | 207 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 271 | 191 921 | ||
EA | Autres dettes | 917 | 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 536 508 | 931 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 818 | 1 216 992 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 980 | 746 049 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 487 | 110 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 427 832 | 3 427 832 | 2 113 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 427 832 | 3 427 832 | 2 113 312 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 367 | 14 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 566 | 4 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 489 764 | 2 132 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835 093 | 470 095 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 731 | -17 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 121 276 | 716 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 985 | 29 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 986 181 | 657 618 | ||
FZ | Charges sociales | 315 132 | 203 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 903 | 54 805 | ||
GE | Autres charges | 52 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 509 473 | 2 113 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 709 | 18 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 103 | 12 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 103 | 12 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 054 | -11 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 763 | 7 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 585 | 17 255 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 585 | 17 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 373 | 6 380 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 035 | 6 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 718 550 | 10 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 398 | 2 150 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 323 | 2 131 862 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 680 076 | 18 217 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 566 | 4 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 131 | 2 984 | 6 115 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917 | 2 820 | 1 096 | 6 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 464 | 97 639 | 290 354 | 221 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 512 | 103 443 | 291 450 | 234 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 000 | 25 000 | 102 000 | 25 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 000 | 25 000 | 102 000 | 25 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 102 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 495 | |||
UX | Autres créances clients | 72 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 12 451 | |||
VP | Divers | 29 206 | |||
VC | Groupe et associés | 75 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 644 | 773 712 | 59 932 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 766 | 43 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 081 | 74 553 | 118 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 473 | 133 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 501 | 79 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 029 | 43 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 884 | 884 | ||
VW | T.V.A. | 18 311 | 18 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 547 | 23 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 | 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 508 | 417 980 | 118 528 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 131 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 400 | 6 115 | 3 285 | 6 269 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 072 | 6 641 | 11 431 | 14 251 |
AH | Fonds commercial | 246 916 | 246 916 | 485 319 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 293 | 77 397 | 27 896 | 56 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 540 | 144 352 | 116 189 | 218 969 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 495 | 31 495 | 48 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 716 | 234 505 | 437 211 | 829 881 |
BT | Marchandises | 142 311 | 142 311 | 212 042 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 712 | 72 712 | 19 522 | |
BZ | Autres créances | 711 943 | 711 943 | 88 171 | |
CF | Disponibilités | 43 147 | 43 147 | 29 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 494 | 17 494 | 38 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 987 607 | 987 607 | 387 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 323 | 234 505 | 1 424 818 | 1 216 992 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 142 535 | 124 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 076 | 18 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 863 310 | 183 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 102 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 102 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 847 | 393 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 473 | 207 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 271 | 191 921 | ||
EA | Autres dettes | 917 | 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 536 508 | 931 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 818 | 1 216 992 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 980 | 746 049 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 487 | 110 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 427 832 | 3 427 832 | 2 113 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 427 832 | 3 427 832 | 2 113 312 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 367 | 14 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 566 | 4 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 489 764 | 2 132 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835 093 | 470 095 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 731 | -17 814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 121 276 | 716 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 985 | 29 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 986 181 | 657 618 | ||
FZ | Charges sociales | 315 132 | 203 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 903 | 54 805 | ||
GE | Autres charges | 52 172 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 509 473 | 2 113 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 709 | 18 949 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 103 | 12 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 103 | 12 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 054 | -11 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 763 | 7 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 585 | 17 255 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 585 | 17 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 373 | 6 380 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 035 | 6 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 718 550 | 10 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 398 | 2 150 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 323 | 2 131 862 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 680 076 | 18 217 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 566 | 4 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 131 | 2 984 | 6 115 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917 | 2 820 | 1 096 | 6 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 464 | 97 639 | 290 354 | 221 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 512 | 103 443 | 291 450 | 234 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 000 | 25 000 | 102 000 | 25 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 000 | 25 000 | 102 000 | 25 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 102 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 495 | |||
UX | Autres créances clients | 72 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 12 451 | |||
VP | Divers | 29 206 | |||
VC | Groupe et associés | 75 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 644 | 773 712 | 59 932 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 766 | 43 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 081 | 74 553 | 118 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 473 | 133 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 501 | 79 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 029 | 43 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 884 | 884 | ||
VW | T.V.A. | 18 311 | 18 311 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 547 | 23 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 | 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 508 | 417 980 | 118 528 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 131 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 719 |