Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 119 924 | 706 306 | 413 618 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 227 | 2 812 | 5 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 521 | 173 214 | 229 306 | |
BD | Autres titres immobilisés | 378 663 | 378 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 974 | 15 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 925 311 | 882 333 | 1 042 978 | |
BT | Marchandises | 506 839 | 506 839 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 275 | 15 275 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 707 | 133 | 13 574 | |
BZ | Autres créances | 184 015 | 184 015 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 725 000 | 725 000 | ||
CF | Disponibilités | 739 386 | 739 386 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 967 | 39 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 224 191 | 133 | 2 224 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 502 | 882 466 | 3 267 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 888 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 181 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 389 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 013 | |||
DG | Autres réserves | 1 398 248 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 140 549 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 437 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 847 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 469 | |||
EA | Autres dettes | 28 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 106 486 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 466 344 | 2 466 344 | ||
FD | Production vendue biens | 1 713 | 1 713 | ||
FG | Production vendue services | 40 298 | 40 298 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 508 356 | 2 508 356 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 370 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 149 950 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 184 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 417 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 269 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 295 | |||
FZ | Charges sociales | 138 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 091 | |||
GE | Autres charges | 329 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 331 126 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 244 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 230 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 934 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 251 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 487 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 814 | 117 091 | 572 | 882 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 814 | 117 091 | 572 | 882 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 974 | 15 974 | ||
UX | Autres créances clients | 13 708 | 13 708 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 015 | 184 015 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 39 967 | 39 967 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 665 | 237 690 | 15 974 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 559 | 29 559 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 072 | 14 072 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 438 | 203 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 828 | 248 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 469 | 19 469 | ||
VI | Groupe et associés | 588 658 | 588 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 023 | 1 104 023 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 119 924 | 706 306 | 413 618 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 227 | 2 812 | 5 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 521 | 173 214 | 229 306 | |
BD | Autres titres immobilisés | 378 663 | 378 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 974 | 15 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 925 311 | 882 333 | 1 042 978 | |
BT | Marchandises | 506 839 | 506 839 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 275 | 15 275 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 707 | 133 | 13 574 | |
BZ | Autres créances | 184 015 | 184 015 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 725 000 | 725 000 | ||
CF | Disponibilités | 739 386 | 739 386 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 967 | 39 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 224 191 | 133 | 2 224 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 502 | 882 466 | 3 267 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 888 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 181 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 389 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 013 | |||
DG | Autres réserves | 1 398 248 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 140 549 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 437 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 847 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 469 | |||
EA | Autres dettes | 28 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 106 486 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 466 344 | 2 466 344 | ||
FD | Production vendue biens | 1 713 | 1 713 | ||
FG | Production vendue services | 40 298 | 40 298 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 508 356 | 2 508 356 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 370 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 149 950 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 184 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 417 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 269 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 295 | |||
FZ | Charges sociales | 138 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 091 | |||
GE | Autres charges | 329 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 331 126 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 244 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 230 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 934 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 251 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 487 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 814 | 117 091 | 572 | 882 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 814 | 117 091 | 572 | 882 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 974 | 15 974 | ||
UX | Autres créances clients | 13 708 | 13 708 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 015 | 184 015 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 39 967 | 39 967 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 665 | 237 690 | 15 974 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 559 | 29 559 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 072 | 14 072 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 438 | 203 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 828 | 248 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 469 | 19 469 | ||
VI | Groupe et associés | 588 658 | 588 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 023 | 1 104 023 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 119 924 | 706 306 | 413 618 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 227 | 2 812 | 5 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 521 | 173 214 | 229 306 | |
BD | Autres titres immobilisés | 378 663 | 378 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 974 | 15 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 925 311 | 882 333 | 1 042 978 | |
BT | Marchandises | 506 839 | 506 839 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 275 | 15 275 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 707 | 133 | 13 574 | |
BZ | Autres créances | 184 015 | 184 015 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 725 000 | 725 000 | ||
CF | Disponibilités | 739 386 | 739 386 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 967 | 39 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 224 191 | 133 | 2 224 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 502 | 882 466 | 3 267 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 888 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 181 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 389 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 013 | |||
DG | Autres réserves | 1 398 248 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 140 549 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 437 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 847 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 469 | |||
EA | Autres dettes | 28 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 106 486 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 466 344 | 2 466 344 | ||
FD | Production vendue biens | 1 713 | 1 713 | ||
FG | Production vendue services | 40 298 | 40 298 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 508 356 | 2 508 356 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 370 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 149 950 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 184 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 417 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 269 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 295 | |||
FZ | Charges sociales | 138 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 091 | |||
GE | Autres charges | 329 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 331 126 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 244 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 230 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 934 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 251 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 487 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 814 | 117 091 | 572 | 882 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 814 | 117 091 | 572 | 882 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 974 | 15 974 | ||
UX | Autres créances clients | 13 708 | 13 708 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 015 | 184 015 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 39 967 | 39 967 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 665 | 237 690 | 15 974 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 559 | 29 559 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 072 | 14 072 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 438 | 203 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 828 | 248 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 469 | 19 469 | ||
VI | Groupe et associés | 588 658 | 588 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 023 | 1 104 023 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 119 924 | 706 306 | 413 618 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 227 | 2 812 | 5 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 521 | 173 214 | 229 306 | |
BD | Autres titres immobilisés | 378 663 | 378 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 974 | 15 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 925 311 | 882 333 | 1 042 978 | |
BT | Marchandises | 506 839 | 506 839 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 275 | 15 275 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 707 | 133 | 13 574 | |
BZ | Autres créances | 184 015 | 184 015 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 725 000 | 725 000 | ||
CF | Disponibilités | 739 386 | 739 386 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 967 | 39 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 224 191 | 133 | 2 224 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 502 | 882 466 | 3 267 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 888 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 181 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 389 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 013 | |||
DG | Autres réserves | 1 398 248 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 140 549 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 437 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 847 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 469 | |||
EA | Autres dettes | 28 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 106 486 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 466 344 | 2 466 344 | ||
FD | Production vendue biens | 1 713 | 1 713 | ||
FG | Production vendue services | 40 298 | 40 298 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 508 356 | 2 508 356 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 370 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 149 950 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 184 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 417 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 269 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 295 | |||
FZ | Charges sociales | 138 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 091 | |||
GE | Autres charges | 329 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 331 126 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 244 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 230 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 934 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 251 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 487 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 814 | 117 091 | 572 | 882 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 814 | 117 091 | 572 | 882 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 974 | 15 974 | ||
UX | Autres créances clients | 13 708 | 13 708 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 015 | 184 015 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 39 967 | 39 967 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 665 | 237 690 | 15 974 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 559 | 29 559 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 072 | 14 072 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 438 | 203 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 828 | 248 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 469 | 19 469 | ||
VI | Groupe et associés | 588 658 | 588 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 023 | 1 104 023 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 119 924 | 706 306 | 413 618 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 227 | 2 812 | 5 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 521 | 173 214 | 229 306 | |
BD | Autres titres immobilisés | 378 663 | 378 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 974 | 15 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 925 311 | 882 333 | 1 042 978 | |
BT | Marchandises | 506 839 | 506 839 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 275 | 15 275 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 707 | 133 | 13 574 | |
BZ | Autres créances | 184 015 | 184 015 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 725 000 | 725 000 | ||
CF | Disponibilités | 739 386 | 739 386 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 967 | 39 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 224 191 | 133 | 2 224 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 502 | 882 466 | 3 267 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 888 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 181 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 389 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 36 013 | |||
DG | Autres réserves | 1 398 248 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 829 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 140 549 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 945 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 437 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 847 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 469 | |||
EA | Autres dettes | 28 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 106 486 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 466 344 | 2 466 344 | ||
FD | Production vendue biens | 1 713 | 1 713 | ||
FG | Production vendue services | 40 298 | 40 298 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 508 356 | 2 508 356 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 388 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 370 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 149 950 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 184 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 417 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 269 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 295 | |||
FZ | Charges sociales | 138 951 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 091 | |||
GE | Autres charges | 329 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 331 126 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 244 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 366 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 230 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 135 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 409 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 97 934 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 251 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 251 829 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 487 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 814 | 117 091 | 572 | 882 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 814 | 117 091 | 572 | 882 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 974 | 15 974 | ||
UX | Autres créances clients | 13 708 | 13 708 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 015 | 184 015 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 39 967 | 39 967 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 665 | 237 690 | 15 974 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 559 | 29 559 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 072 | 14 072 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 438 | 203 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 828 | 248 828 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 469 | 19 469 | ||
VI | Groupe et associés | 588 658 | 588 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 023 | 1 104 023 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 507 |